Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.668.928
Nuværende stillinger 304
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

T. Rowe Price Multi-Sector Account Portfolios, Inc. - T. Rowe Price High Yield Multi-Sector Account Portfolio har afsløret 304 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.668.928 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). T. Rowe Price Multi-Sector Account Portfolios, Inc. - T. Rowe Price High Yield Multi-Sector Account Portfolios største beholdninger er IQVIA Inc (US:US46266TAD00) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCS01) , RIVIAN HOLDCO and RIVIAN LLC and RIVIAN AUTOMOTIVE LLC 1ML+600 10/08/2026 (US:US76954LAA70) , T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , and Tenet Healthcare Corp (US:US88033GDK31) . T. Rowe Price Multi-Sector Account Portfolios, Inc. - T. Rowe Price High Yield Multi-Sector Account Portfolios nye stillinger omfatter IQVIA Inc (US:US46266TAD00) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCS01) , RIVIAN HOLDCO and RIVIAN LLC and RIVIAN AUTOMOTIVE LLC 1ML+600 10/08/2026 (US:US76954LAA70) , Tenet Healthcare Corp (US:US88033GDK31) , and Vistra Corp (US:US92840MAB81) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 0,11 1,3808 0,9909
0,04 0,5313 0,5313
0,03 0,4251 0,4251
0,03 0,3961 0,3961
0,04 0,5513 0,3379
0,02 0,3047 0,3047
0,03 0,4013 0,2850
0,02 0,2773 0,2773
0,20 2,6010 0,2696
0,02 0,2660 0,2660
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,1309 -0,5142
0,02 0,2907 -0,2871
0,02 0,2573 -0,1411
0,02 0,2934 -0,1015
0,05 0,7040 -0,0968
0,01 0,1517 -0,0935
0,01 0,1903 -0,0888
0,01 0,1538 -0,0845
0,00 0,0378 -0,0750
0,00 0,0243 -0,0601
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-01-26 for rapporteringsperioden 2023-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US46266TAD00 / IQVIA Inc 0,20 0,00 2,6010 0,2696
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,13 1,63 1,6137 0,1885
US76954LAA70 / RIVIAN HOLDCO and RIVIAN LLC and RIVIAN AUTOMOTIVE LLC 1ML+600 10/08/2026 0,11 -8,33 1,4186 0,0302
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 0,11 217,71 0,11 224,24 1,3808 0,9909
US88033GDK31 / Tenet Healthcare Corp 0,09 1,16 1,1244 0,1235
US92840MAB81 / Vistra Corp 0,08 2,47 1,0716 0,1309
ALFHLU / Altice France Holding SA 0,08 -6,90 1,0446 0,0322
US37255LAA52 / Genworth Mortgage Holdings Inc 0,07 1,47 0,8926 0,0959
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,07 -2,86 0,8870 0,0720
US69331CAJ71 / PG&E Corp 0,07 6,56 0,8495 0,1327
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR UNSECURED 144A 07/27 8.125 0,06 1,67 0,7873 0,0836
US143658BL56 / Carnival Corp 0,06 1,69 0,7777 0,0869
US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc 0,06 0,00 0,7719 0,0889
US893647BS53 / TransDigm Inc 0,06 14,00 0,7351 0,1523
US893647BE67 / TransDigm, Inc. 0,05 -21,74 0,7040 -0,0968
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,05 3,92 0,6880 0,0899
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp 0,05 1,92 0,6854 0,0785
US87422VAK44 / Talen Energy Supply, LLC 0,05 13,04 0,6739 0,1317
US382550BK68 / GT 5 5/8 04/30/33 0,05 0,00 0,6635 0,0717
US86614RAN70 / SUMMIT MATLS LLC / FIN CORP 5.25% 01/15/2029 144A 0,05 0,00 0,6606 0,0664
US44332PAH47 / HUB International Ltd 0,05 2,00 0,6593 0,0707
US019576AB35 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 0,05 0,00 0,6517 0,0686
US559665AA25 / Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 0,05 0,00 0,6271 0,0659
US404030AJ72 / H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY GUAR 144A 12/28 3.875 0,05 2,13 0,6269 0,0724
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 0,05 -5,88 0,6256 0,0262
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 0,05 2,13 0,6190 0,0680
US92840MAC64 / Vistra Corp 0,05 4,44 0,6094 0,0793
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc 0,05 0,00 0,6077 0,0625
US57665RAL06 / Match Group Inc 0,05 0,00 0,6041 0,0668
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4.625% 07/15/2028 144A 0,05 0,00 0,6021 0,0663
US1248EPCT83 / CCO Holdings LLC 0,04 2,27 0,5804 0,0636
US845467AT68 / Southwestern Energy Co 0,04 0,00 0,5739 0,0619
US00489LAD55 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 0,04 0,00 0,5712 0,0612
US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,04 2,33 0,5702 0,0645
US59565JAA97 / MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 0,04 4,88 0,5642 0,0812
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 0,04 0,00 0,5615 0,0551
US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc 0,04 0,00 0,5578 0,0574
US49461MAA80 / Kinetik Holdings LP 0,04 -2,33 0,5544 0,0526
US82967NBA54 / Sirius XM Radio Inc 0,04 133,33 0,5513 0,3379
US74514L3T29 / PUERTO RICO CMWLTH 0,04 -6,67 0,5488 0,0279
US682695AA94 / OneMain Finance Corp 0,04 0,5313 0,5313
US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp 0,04 5,13 0,5296 0,0727
US62922LAA61 / NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 0,04 2,50 0,5294 0,0580
US058498AY23 / Ball Corp 0,04 0,00 0,5255 0,0558
US172441BF30 / Cinemark USA Inc 0,04 2,56 0,5223 0,0615
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 0,04 0,00 0,5184 0,0545
US92735LAA08 / Vine Energy Holdings, LLC 0,04 0,00 0,5146 0,0564
US45344LAA17 / Independence Energy Finance LLC 0,04 0,00 0,5120 0,0561
US422704AH97 / Hecla Mining Co 0,04 0,00 0,5107 0,0572
US674599DH56 / Occidental Petroleum Corp. 0,04 0,00 0,5044 0,0509
US235825AG15 / Dana Inc 0,04 0,00 0,5017 0,0581
US88146LAA17 / Terrier Media Buyer Inc 0,04 2,70 0,4983 0,0638
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 0,04 2,70 0,4936 0,0644
US01883LAA17 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.75% 10/15/2027 144A 0,04 2,70 0,4933 0,0577
AAL / American Airlines Group Inc. 0,04 0,00 0,4927 0,0513
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC 0,04 42,31 0,4895 0,1823
US55303XAL91 / MGM GROWTH PPTYS OPER PARTNERSHIP LP / MGP FIN CO-ISSUER INC 3.875% 02/15/2029 144A 0,04 0,00 0,4889 0,0496
US12543DBD12 / CHS/Community Health Systems Inc 0,04 -2,63 0,4875 0,0455
US143658BS00 / Carnival Corp 0,04 0,00 0,4807 0,0500
US444454AF95 / HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORPORATION 6.625% 08/01/2026 0,04 -7,69 0,4672 0,0068
US97360AAA51 / Windsor Holdings III LLC 0,04 0,00 0,4638 0,0568
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 0,04 0,00 0,4636 0,0512
US07831CAA18 / BellRing Brands Inc 0,04 0,00 0,4576 0,0526
US81761LAA08 / Service Properties Trust 0,04 2,94 0,4525 0,0521
US44332PAD33 / HUB International Ltd. 0,03 0,00 0,4491 0,0457
US25470MAG42 / DISH Network Corp 0,03 -2,86 0,4480 0,0370
US59155LAA08 / METIS MERGER SUB LLC 0,03 43,48 0,4333 0,1639
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,03 3,13 0,4266 0,0489
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,03 0,4251 0,4251
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,03 6,67 0,4217 0,0642
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 0,03 0,00 0,4209 0,0443
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,03 3,23 0,4153 0,0538
US12663QAC96 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 0,03 0,00 0,4125 0,0510
US87470LAK70 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,03 3,33 0,4040 0,0466
US15089QAY08 / Celanese US Holdings LLC 0,03 210,00 0,4013 0,2850
US23833NAH70 / PLAY 7 5/8 11/01/25 0,03 0,00 0,4008 0,0394
US63938CAL28 / Navient Corp. 0,03 3,33 0,4000 0,0477
US08949LAB62 / Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 0,03 0,00 0,3988 0,0419
US55760LAA52 / Madison IAQ LLC 0,03 0,00 0,3983 0,0410
US81761LAC63 / Service Properties Trust 0,03 0,3961 0,3961
US63938CAM01 / Navient Corp 0,03 3,45 0,3933 0,0470
US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 0,03 7,14 0,3904 0,0559
US00810GAC87 / AETHON UN/AETHIN UN FIN 8.25% 02/15/2026 144A 0,03 50,00 0,3893 0,1570
US579063AB46 / Condor Merger Sub Inc 0,03 0,00 0,3888 0,0354
US501797AW48 / L Brands Inc 0,03 0,00 0,3830 0,0455
TELSAT / Telesat Canada / Telesat LLC 0,03 -9,37 0,3797 0,0094
US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc 0,03 3,57 0,3766 0,0443
RIG / Transocean Ltd. 0,03 0,00 0,3749 0,0361
US237266AJ06 / Darling Ingredients Inc 0,03 -3,45 0,3724 0,0348
US893647BL01 / CORP. NOTE 0,03 0,00 0,3719 0,0430
US816196AT67 / SEM 6 1/4 08/15/26 0,03 0,00 0,3703 0,0389
US345370CX67 / Ford Motor Co 0,03 0,00 0,3699 0,0365
MXCN / Methanex Corp 0,03 0,00 0,3678 0,0423
US02608AAA79 / American Finance Trust, Inc. 0,03 7,69 0,3634 0,0576
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc 0,03 3,70 0,3622 0,0394
US131347CQ78 / Calpine Corp 0,03 3,70 0,3621 0,0484
US303250AF16 / Fair Isaac Corp 0,03 0,00 0,3559 0,0388
US150190AE64 / Cedar Fair LP 0,03 3,85 0,3530 0,0415
US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4.125% 02/01/2029 144A 0,03 3,85 0,3529 0,0474
US64051NAA19 / Neon Holdings Inc 10.125% 04/01/2026 144A 0,03 0,00 0,3516 0,0288
US780153BL55 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,03 0,00 0,3494 0,0349
US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,03 3,85 0,3482 0,0384
US36166TAB61 / GCI LLC 0,03 4,00 0,3463 0,0460
US780153BR26 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,03 0,00 0,3434 0,0357
US74101XAF78 / PRESIDIO HOLDING INC 0,03 0,00 0,3382 0,0371
US74319RAA95 / PROG Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,3381 0,0265
US44267DAD93 / Howard Hughes Corp/The 0,03 4,00 0,3372 0,0440
US48020RAB15 / Jones Deslauriers Insurance Management Inc 0,03 0,00 0,3337 0,0387
US914906AX08 / Univision Communications Inc 0,03 0,00 0,3286 0,0376
US00687YAC93 / Adient Global Holdings Ltd 0,03 0,00 0,3264 0,0307
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,03 0,00 0,3256 0,0349
US668771AK49 / NortonLifeLock Inc 0,03 4,17 0,3244 0,0355
US140944AA76 / Capstone Borrower Inc 0,03 4,17 0,3232 0,0387
US892231AB73 / Townsquare Media Inc 0,03 0,00 0,3227 0,0332
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 0,03 0,00 0,3224 0,0321
US103186AC61 / BOXER PARENT CO INC 9.125% 03/01/2026 144A 0,02 -4,00 0,3220 0,0328
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 02/01/2031 144A 0,02 0,00 0,3212 0,0354
US40060QAA31 / GTCR AP Finance Inc 0,02 0,00 0,3208 0,0344
US88033GAV23 / Tenet Healthcare Corp 6 7/8% Notes 11/15/2031 0,02 0,00 0,3184 0,0302
US914906AU68 / Univision Communications Inc 0,02 0,00 0,3168 0,0376
US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc 0,02 0,00 0,3164 0,0304
TC5Z209L4 / ALLIANT SERVICES SERIES A CVT PFD PP 0,00 0,00 0,02 0,00 0,3136 0,0353
US941130AB21 / Watco Cos LLC / Watco Finance Corp 0,02 4,35 0,3119 0,0350
US624758AF53 / MUELLER WTR PRODS INC 4% 06/15/2029 144A 0,02 0,00 0,3073 0,0316
US83001AAC62 / Six Flags Entertainment Corp 0,02 0,00 0,3071 0,0352
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 0,02 -20,69 0,3069 -0,0390
US923725AD77 / Vermilion Energy Inc 0,02 0,00 0,3059 0,0322
US62886HBA86 / NCL Corp Ltd 0,02 0,00 0,3055 0,0336
US23166MAA18 / DTZ US BORROWER LLC 6.75% 05/15/2028 144A 0,02 0,00 0,3051 0,0310
US62886HBG56 / NCL Corp Ltd 0,02 27,78 0,3047 0,0854
US88104LAE39 / TERRAFORM POWER OPERATIN 0,02 0,3047 0,3047
US00737WAA71 / ADTALEM GLOBAL EDUCATION REGD 144A P/P 5.50000000 0,02 0,00 0,3039 0,0334
US913229AC47 / United Wholesale Mortgage LLC 0,02 0,00 0,3031 0,0370
US131347CN48 / Calpine Corp 0,02 4,55 0,3031 0,0399
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,02 -14,81 0,3015 -0,0185
US60855RAJ95 / Molina Healthcare Inc 0,02 4,55 0,2982 0,0332
US85571BAY11 / Starwood Property Trust Inc 0,02 4,55 0,2974 0,0400
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 0,02 4,55 0,2969 0,0371
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 07/30 4.125 0,02 -35,29 0,2934 -0,1015
US670001AE60 / Novelis Corp 0,02 0,00 0,2930 0,0341
US45174HBD89 / iHeartCommunications, Inc. 0,02 -55,10 0,2907 -0,2871
US92943GAA94 / WR Grace Holdings LLC 0,02 0,00 0,2903 0,0267
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,02 0,00 0,2890 0,0323
US05368VAA44 / Avient Corp 0,02 4,76 0,2844 0,0308
US382550BR12 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,02 0,00 0,2789 0,0301
US63938CAP32 / Navient Corp. 0,02 0,2773 0,2773
US72815LAA52 / Playtika Holding Corp 0,02 0,00 0,2732 0,0245
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc 0,02 0,00 0,2677 0,0281
US45344LAC72 / Crescent Energy Finance LLC 0,02 33,33 0,2663 0,0895
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 0,02 0,2660 0,2660
US63938CAN83 / Navient Corp 0,02 0,00 0,2647 0,0327
US668771AL22 / NortonLifeLock Inc 0,02 0,00 0,2634 0,0311
US402635AR75 / Gulfport Energy Operating Corp 0,02 0,00 0,2608 0,0265
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,02 5,26 0,2587 0,0310
US53190FAC95 / Life Time Inc 0,02 0,00 0,2576 0,0277
US058498AZ97 / Ball Corp 0,02 -44,12 0,2573 -0,1411
US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. 0,02 -5,00 0,2554 0,0222
US171484AJ78 / Churchill Downs Inc 0,02 0,00 0,2534 0,0272
US53190FAA30 / Life Time Inc 0,02 0,00 0,2528 0,0277
US82836GAA04 / SilverBow Resources Inc 0,02 0,2528 0,2528
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc 0,02 0,00 0,2515 0,0244
US84749AAA51 / Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp 0,02 0,00 0,2496 0,0297
US53219LAR06 / RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 0,02 -67,24 0,2489 0,0626
US62886HBE09 / NCL Corp Ltd 0,02 0,00 0,2489 0,0250
US30251GBD88 / FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 0,02 5,56 0,2483 0,0339
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 144A 0,02 0,00 0,2425 0,0270
US29260FAE07 / Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.75% 01/30/2028 144A 0,02 0,00 0,2395 0,0257
US19106CAA45 / COBRA ACQUISITIONCO LLC 0,02 5,88 0,2386 0,0386
US205768AS39 / Comstock Resources Inc 0,02 0,00 0,2373 0,0215
US749571AG03 / RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 0,02 0,00 0,2318 0,0288
US69336VAB71 / PGT Innovations, Inc. 0,02 -26,09 0,2313 -0,0367
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 0,02 0,00 0,2309 0,0269
US389286AA34 / Gray Escrow II Inc 0,02 0,00 0,2297 0,0287
US855170AA41 / Star Parent Inc 0,02 0,2277 0,2277
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 05/01/2031 144A 0,02 0,00 0,2263 0,0256
US78471RAD89 / SRS Distribution Inc 0,02 0,00 0,2254 0,0269
US88104UAC71 / Terraform Global Operating LLC 0,02 0,00 0,2252 0,0250
US911363AM11 / United Rentals North America Inc 0,02 0,00 0,2241 0,0262
US38869AAD90 / Graphic Packaging International LLC 0,02 0,00 0,2241 0,0268
US50190EAA29 / MAGLLC 4 7/8 05/01/29 0,02 0,00 0,2238 0,0242
US893647BT37 / TransDigm Inc 0,02 0,2231 0,2231
US90138FAD42 / TWILIO INC 3.875% 03/15/2031 0,02 6,25 0,2221 0,0289
US771049AA15 / RBLX 3 7/8 05/01/30 0,02 6,25 0,2215 0,0294
US296006AA71 / ERO Copper Corp 0,02 0,00 0,2201 0,0186
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 04/01/2030 144A 0,02 -5,88 0,2167 0,0188
US76954AAA16 / Rivian Automotive Inc 0,02 23,08 0,2134 0,0524
US20451NAG60 / Compass Minerals International, Inc. 0,02 0,00 0,2127 0,0224
US880349AU90 / Tenneco Inc 0,02 0,00 0,2122 0,0221
US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 0,02 6,67 0,2092 0,0276
US85205TAR14 / Spirit AeroSystems Inc 0,02 0,2036 0,2036
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 0,00 0,02 -6,25 0,2027 0,0168
US780153BS09 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,02 0,00 0,2024 0,0215
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc 0,02 0,00 0,2007 0,0217
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,2000 0,2000
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,02 0,00 0,1997 0,0203
US501797AR52 / L Brands Inc 0,02 0,00 0,1985 0,0237
US154915AA07 / Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. 0,02 0,00 0,1980 0,0230
US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 0,02 0,1980 0,1980
US96949VAL71 / Williams Scotsman Inc 0,02 0,1980 0,1980
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,02 0,1978 0,1978
US00775PAA57 / Advantage Sales & Marketing Inc 0,02 7,14 0,1959 0,0248
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 0,02 7,14 0,1949 0,0218
VAL / Valaris Limited 0,02 0,00 0,1947 0,0179
US53219LAW90 / LIFEPOINT HEALTH INC 0,02 0,1944 0,1944
US893830AT68 / Transocean Inc. 6.8% Senior Notes 3/15/38 0,01 0,1935 0,1935
US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC 0,01 0,1935 0,1935
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 0,01 -6,67 0,1932 0,0192
US81211KAK60 / Sealed Air Corp 0,01 -6,67 0,1932 0,0192
US88033GDT40 / Tenet Healthcare Corp. 0,01 0,00 0,1932 0,0203
US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC 0,01 0,00 0,1930 0,0225
US86024TAA51 / Stevens Holding Co Inc 6.125% 10/01/2026 144A 0,01 -6,67 0,1920 0,0180
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,01 -6,67 0,1909 0,0110
US00489LAA17 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 0,01 -41,67 0,1903 -0,0888
US55303XAJ46 / MGM GROWTH/MGM FINANCE 0,01 0,00 0,1901 0,0206
US431318AZ78 / Hilcorp Energy I LP 0,01 0,00 0,1898 0,0205
US66679NAA81 / Northriver Midstream Finance LP 0,01 0,00 0,1879 0,0219
US89680EAA73 / Triton Water Holdings Inc 0,01 0,00 0,1877 0,0205
US83419MAA09 / Solaris Midstream Holdings LLC 0,01 0,00 0,1876 0,0176
US70932MAA53 / PennyMac Financial Services Inc 0,01 0,00 0,1876 0,0200
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,01 -17,65 0,1872 -0,0121
US83001AAD46 / Six Flags Entertainment Corp 0,01 0,00 0,1867 0,0203
US780153BK72 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,01 0,00 0,1852 0,0221
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,01 7,69 0,1816 0,0228
US14739LAB80 / Cascades Inc/Cascades USA Inc 0,01 0,00 0,1816 0,0195
US431571AE83 / HILLENBRAND INC 3.75% 03/01/2031 0,01 0,00 0,1814 0,0167
US532716AK37 / The Limited Inc 6.95% Debs 3/01/33 0,01 7,69 0,1806 0,0210
US81211KBA79 / Sealed Air Corp 0,01 0,00 0,1804 0,0196
US77289KAA34 / Rockcliff Energy II LLC 0,01 0,00 0,1797 0,0204
US644274AH54 / New Enterprise Stone & Lime Co Inc 0,01 0,00 0,1794 0,0193
US45824TBC80 / INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. 0,01 0,00 0,1789 0,0197
US75281ABK43 / Range Resources Corp. 0,01 0,00 0,1756 0,0194
US44332PAG63 / HUB International Ltd 0,01 0,00 0,1753 0,0226
US62888HAA77 / NCL Finance Ltd 0,01 0,00 0,1753 0,0189
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5.375% 11/15/2029 0,01 8,33 0,1741 0,0246
US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. 0,01 0,00 0,1734 0,0213
US59833DAB64 / Midwest Gaming Borrower LLC 0,01 0,00 0,1722 0,0214
US913229AA80 / United Wholesale Mortgage LLC 0,01 0,00 0,1719 0,0214
US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 0,01 0,00 0,1717 0,0211
US01741RAM43 / Allegheny Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,1707 0,0176
US897051AC29 / Tronox Inc 0,01 0,00 0,1644 0,0221
US12543DBH26 / CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SECURED 144A 01/29 6 0,01 0,00 0,1635 0,0181
US81104PAA75 / Scripps Escrow Inc 5.875% 07/15/2027 144A 0,01 0,00 0,1623 0,0225
RIG / Transocean Ltd. 0,01 1.100,00 0,1606 0,1484
US780153BG60 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,01 0,00 0,1597 0,0191
AAL / American Airlines Group Inc. 0,01 -7,69 0,1586 0,0025
US00653VAE11 / AdaptHealth LLC 0,01 -45,00 0,1538 -0,0845
US38431AAA43 / GrafTech Global Enterprises Inc 0,01 -21,43 0,1519 -0,0171
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A 0,01 0,00 0,1519 0,0234
US576485AE64 / Matador Resources Co 0,01 -86,90 0,1517 -0,0935
US92552VAR15 / Viasat Inc 0,01 0,1383 0,1383
US50212YAF16 / LPL Holdings Inc 0,01 0,00 0,1333 0,0109
US17888HAC79 / Civitas Resources Inc 0,01 0,1332 0,1332
US15089QAX25 / CORP. NOTE 0,01 0,00 0,1319 0,0162
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0,01 0,00 0,1319 0,0130
US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 0,01 0,00 0,1319 0,0136
US05508WAC91 / B&G Foods Inc 0,01 0,1317 0,1317
US04288BAB62 / Arsenal AIC Parent LLC 0,01 0,00 0,1315 0,0137
US76774LAB36 / Ritchie Bros Holdings Inc 0,01 0,00 0,1314 0,0147
US62886HBN08 / NCL Corp Ltd 0,01 0,1311 0,1311
US143658BW12 / CORP. NOTE 0,01 -81,82 0,1309 -0,5142
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 0,01 0,00 0,1307 0,0134
US68306MAA71 / Ontario Gaming GTA LP 0,01 0,00 0,1306 0,0139
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 04/01/2027 144A 0,01 0,00 0,1280 0,0146
US25470XBB01 / DISH DBS CORPORATION 07/28 7.375 0,01 -25,00 0,1277 -0,0170
US031921AB57 / AmWINS Group Inc 0,01 0,00 0,1277 0,0136
US812127AA61 / Sealed Air Corp. 0,01 0,00 0,1272 0,0140
US36740LAA08 / Gates Global LLC / Gates Global Co 0,01 0,00 0,1272 0,0126
US911684AD06 / Us Cellular 6.7% Senior Notes 12/15/33 0,01 800,00 0,1259 0,1034
US57665RAJ59 / Match Group Inc 0,01 0,00 0,1228 0,0136
US70052LAB99 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 0,01 0,00 0,1216 0,0147
US63938CAK45 / Navient Corp 0,01 -30,77 0,1201 -0,0378
US59565XAC48 / Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp. 0,01 0,1199 0,1199
US431318AY04 / Hilcorp Energy I LP 0,01 0,00 0,1199 0,0131
US45174HBE62 / iHeartCommunications, Inc. 0,01 0,00 0,1176 0,0081
US78573NAH52 / Sabre GLBL Inc 0,01 28,57 0,1166 0,0248
US78351MAA09 / Ryan Specialty Group LLC 0,01 12,50 0,1162 0,0130
US50212YAD67 / LPL Holdings Inc 0,01 0,00 0,1148 0,0117
US50050NAA19 / Kontoor Brands, Inc. 0,01 0,00 0,1120 0,0140
US205768AT12 / Comstock Resources Inc 0,01 0,00 0,1119 0,0101
US69007TAE47 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,01 0,00 0,1111 0,0156
US911365BP80 / United Rentals North America Inc 0,01 0,00 0,1095 0,0124
US893790AA34 / Transocean Aquila Ltd 0,01 0,0902 0,0902
US103186AB88 / BOXER PARENT CO INC REGD 144A P/P 7.12500000 0,01 0,00 0,0902 0,0093
US75026JAE01 / Radiate Holdco LLC 0,01 -25,00 0,0900 -0,0042
US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3.375% Bond 0,01 -33,33 0,0897 -0,0159
US89616RAC34 / Trident TPI Holdings Inc 0,01 0,00 0,0680 0,0079
US75281ABJ79 / Range Resources Corp 0,01 0,00 0,0667 0,0069
US89346DAH08 / TransAlta Corp 0,01 0,00 0,0663 0,0068
US69007TAG94 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,01 0,0661 0,0661
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 0,01 0,00 0,0655 0,0074
US01741RAN26 / ATI Inc 0,01 0,00 0,0651 0,0068
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc 0,01 0,0651 0,0651
US073685AK54 / Beacon Roofing Supply, Inc. 0,00 0,00 0,0644 0,0075
US030981AK06 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 0,00 0,00 0,0630 0,0063
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc 0,00 0,0625 0,0625
US90138FAC68 / Twilio Inc 0,00 300,00 0,0571 0,0373
US046504AA44 / AT HOME CAYMAN 11.5% 05/12/2028 144A 0,00 -33,33 0,0563 -0,0183
US04650YAC49 / AT HOME GROUP INC 0,00 -42,86 0,0559 -0,0330
US501797AQ79 / L Brands Inc 0,00 0,00 0,0517 0,0054
US12008RAR84 / Builders FirstSource Inc 0,00 0,0507 0,0507
US05508RAE62 / B&G FOODS INC 5.25% 04/01/2025 0,00 -77,78 0,0378 -0,0750
US04650YAA82 / Ambience Merger Sub Inc 0,00 -33,33 0,0310 -0,0135
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,00 -96,15 0,0243 -0,0601
CYH / Community Health Systems, Inc. -0,01 66,67 -0,0651 -0,0211