Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.221.171
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

T. Rowe Price Multi-Sector Account Portfolios, Inc. - T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Multi-Sector Account Portfolio har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.221.171 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). T. Rowe Price Multi-Sector Account Portfolios, Inc. - T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Multi-Sector Account Portfolios største beholdninger er T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , Emirates NBD Bank PJSC (AE:XS1964681610) , Banco de Bogota SA (CO:USP09252AK62) , Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 (SA:XS0911024635) , and AES Gener SA (CL:US00105DAF24) . T. Rowe Price Multi-Sector Account Portfolios, Inc. - T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Multi-Sector Account Portfolios nye stillinger omfatter Emirates NBD Bank PJSC (AE:XS1964681610) , Banco de Bogota SA (CO:USP09252AK62) , Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 (SA:XS0911024635) , AES Gener SA (CL:US00105DAF24) , and Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT (ID:XS2314514477) .

T. Rowe Price Multi-Sector Account Portfolios, Inc. - T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Multi-Sector Account Portfolio - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 3,4968 3,4968
0,11 3,2894 3,2894
0,06 1,7970 1,7970
0,14 4,1549 0,9386
0,16 5,0519 0,9278
0,19 5,9102 0,9019
0,18 5,4551 0,8055
0,19 5,7526 0,7574
0,20 6,0590 0,7455
0,19 5,7981 0,7421
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 0,21 6,4945 -5,1008
0,01 0,2238 -0,1031
-0,00 -0,1385 -0,0884
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-02-26 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 0,21 -49,17 0,21 -49,28 6,4945 -5,1008
XS1964681610 / Emirates NBD Bank PJSC 0,20 1,02 6,1055 0,6111
USP09252AK62 / Banco de Bogota SA 0,20 3,68 6,0590 0,7455
XS0911024635 / Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 0,19 7,26 5,9102 0,9019
US00105DAF24 / AES Gener SA 0,19 2,13 5,8967 0,6418
XS2314514477 / Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,19 3,24 5,8619 0,6879
USG77636AC57 / Sable International Finance Ltd 0,19 4,42 5,7981 0,7421
US92856HAB06 / Vivo Energy Investments BV 0,19 1,63 5,7565 0,6310
US05466AAA16 / Axian Telecom 0,19 4,47 5,7526 0,7574
US059895AT92 / Bangkok Bank PCL/Hong Kong 0,18 5,99 5,4551 0,8055
US37959DAC83 / Globo Comunicacao e Participacoes SA 0,17 4,27 5,2720 0,6962
US59132VAB45 / Metalsa SA de CV 0,16 10,81 5,0519 0,9278
XS2207510582 / Globe Telecom Inc 0,15 4,17 4,6081 0,5865
XS2267100514 / Adani International Container Terminal Pvt Ltd 0,15 5,07 4,4673 0,6257
TOPTB / Thaioil Treasury Center Co Ltd 0,14 17,39 4,1549 0,9386
XS2639027346 / Nova Kreditna Banka Maribor dd 0,11 3,4968 3,4968
XS2058731717 / Shinhan Bank Co Ltd 0,11 3,2894 3,2894
AMT / American Tower Corporation 0,10 5,15 3,1461 0,4449
CSANBZ / Cosan Luxembourg SA 0,10 0,00 3,0576 0,2800
US279158AP43 / Ecopetrol SA 0,06 1,7970 1,7970
ECOPET / Ecopetrol SA 0,02 21,05 0,7276 0,1767
US279158AS81 / Ecopetrol SA 0,02 14,29 0,5002 0,0922
RSBB / Kaisa Group Holdings Ltd 0,01 -36,36 0,2238 -0,1031
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 -100,00 0,0168 0,0669
US 10YR NOTE (CBT)MAR24 / DIR (000000000) 0,00 -100,00 0,0009 0,0510
USD/EUR FWD 20240223 UBSWGB2L / DFE (000000000) -0,00 300,00 -0,1385 -0,0884