Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 435.073.337
Nuværende stillinger 1.145
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TICPX - T. Rowe Price Institutional Core Plus Fund har afsløret 1.145 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 435.073.337 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TICPX - T. Rowe Price Institutional Core Plus Funds største beholdninger er T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (US:TRHYX) , T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (US:RPIFX) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0226914) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810SD19) . TICPX - T. Rowe Price Institutional Core Plus Funds nye stillinger omfatter Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0226914) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SD19) , Egypt Government International Bond (EG:XS1980255936) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SC36) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206957) .

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Top øger dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,56 1,4972 1,4972
19,70 19,70 4,4970 1,4938
2,24 19,18 4,3798 1,2619
4,01 0,9158 0,9158
1,18 0,2688 0,2688
1,12 0,2558 0,2558
0,95 0,2158 0,2158
0,92 0,2112 0,2112
0,91 0,2071 0,2071
0,88 0,2006 0,2006
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,72 1,0776 -0,6823
0,64 0,1461 -0,2381
0,21 0,0488 -0,1482
0,92 0,2100 -0,1404
1,66 0,3785 -0,0951
1,15 0,2623 -0,0894
0,27 0,0617 -0,0749
0,82 0,1875 -0,0678
0,69 0,1569 -0,0579
-0,25 -0,0562 -0,0562
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-10-27 for rapporteringsperioden 2020-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 19,70 48,62 19,70 48,62 4,4970 1,4938
TRHYX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional High Yield Fund 2,24 33,73 19,18 39,42 4,3798 1,2619
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund 0,99 1,05 9,43 3,12 2,1542 0,0808
US01F0226914 / Fannie Mae or Freddie Mac 6,56 1,4972 1,4972
US912810SD19 / United States Treas Bds Bond 4,98 -1,25 1,1367 -0,0057
XS1980255936 / Egypt Government International Bond 4,72 -39,24 1,0776 -0,6823
US912810SC36 / United States Treas Bds Bond 4,22 -1,15 0,9639 -0,0039
US01F0206957 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,01 0,9158 0,9158
US912810RY64 / United States Treas Bds Bond 2,41 -0,99 0,5505 -0,0015
US912810QZ49 / United States Treas Bds Bond 2,17 -0,46 0,4959 0,0014
US36179VHG86 / Ginnie Mae II Pool 2,14 -1,93 0,4885 -0,0059
US06051GHM42 / Bank of America Corp 1,92 2,56 0,4393 0,0142
US912810RQ31 / United States Treas Bds Bond 1,87 -0,85 0,4278 -0,0003
US912810RK60 / United States Treas Bds Bond 1,81 -0,71 0,4126 0,0002
US912810RG58 / United States Treas Bds Bond 1,79 -0,61 0,4079 0,0005
US9128284V99 / U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 1,70 -0,58 0,3890 0,0008
US36179U3S95 / GINNIE MAE II POOL G2 MA6209 1,66 -20,68 0,3785 -0,0951
US21987BAZ13 / Corp Nacional del Cobre de Chile 1,64 2,06 0,3742 0,0104
US33767BAB53 / FirstEnergy Transmission LLC 1,62 -1,40 0,3693 -0,0024
US928668BB76 / Volkswagen Group of America Finance LLC 1,61 8,05 0,3677 0,0298
US9128285M81 / United States Treasury Note/Bond 1,56 -0,64 0,3571 0,0006
US9128282R06 / United States Treasury Note/Bond 1,51 -0,33 0,3454 0,0016
US05377RCU68 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 1,47 3,02 0,3355 0,0124
US36251XAQ07 / GS Mortgage Securities Trust 2016-GS4 1,47 -0,27 0,3349 0,0017
US9128283F58 / United States Treasury Note/Bond 1,43 -0,28 0,3271 0,0015
XS1753595328 / ABJA Investment Co Pte Ltd 1,35 7,55 0,3093 0,0238
US3138ETV370 / Fannie Mae Pool 1,33 -3,97 0,3037 -0,0102
US195325DP79 / Colombia Government International Bond 1,32 2,24 0,3018 0,0090
US05526DBB01 / BAT Capital Corp 1,31 3,56 0,2993 0,0124
US00287YBD04 / AbbVie, Inc. 1,29 3,19 0,2951 0,0114
US06051GFH74 / Bank of America Corp. 4.2% Bond Due 8/26/2024 1,23 1,66 0,2800 0,0067
US125523AH38 / Cigna Corp. 1,22 2,00 0,2796 0,0076
US912810SA79 / United States Treas Bds Bond 1,22 -1,13 0,2790 -0,0011
US912810RJ97 / United States Treas Bds Bond 1,21 -0,66 0,2770 0,0002
US3140J7XP53 / Fannie Mae Pool 1,20 -10,48 0,2750 -0,0299
US46647PBK12 / JPMorgan Chase & Co 1,20 2,58 0,2730 0,0089
US05550MAX20 / Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C3 1,19 6,34 0,2718 0,0182
US80286HAF64 / SDART 19-3 C 2.49% 10-15-25/09-15-22 1,18 2,07 0,2705 0,0074
US01F0426993 / Fannie Mae or Freddie Mac 1,18 0,2688 0,2688
US89173FAC41 / Towd Point Mortgage Trust 2017-1 1,18 4,53 0,2687 0,0136
US19688AAD81 / COLT 2018-4 Mortgage Loan Trust 1,17 2,46 0,2667 0,0082
US92340LAE92 / VEREIT Operating Partnership LP 1,16 17,46 0,2658 0,0410
US95000XAK37 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 1,16 9,92 0,2656 0,0258
CVS / CVS Health Corporation 1,15 -25,98 0,2623 -0,0894
US55819JAA16 / Madison Park Funding XXXIII Ltd 1,14 2,24 0,2612 0,0077
US63941MAB72 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-E 1,14 3,74 0,2600 0,0112
US140420NB24 / Capital One Bank Usa Na Sub Note Bond 1,14 2,80 0,2597 0,0090
US780097BD21 / Royal Bank of Scotland Group PLC 1,13 2,91 0,2589 0,0092
US80281GAH92 / Santander Retail Auto Lease Trust 2019-B 1,12 6,74 0,2567 0,0179
US3140X6FL02 / FN FM2870 1,12 0,2558 0,2558
US96950FAL85 / Williams Companies Inc 1,10 1,94 0,2521 0,0067
XS1880442717 / Country Garden Holdings Co Ltd 1,10 1,86 0,2507 0,0064
US27830BBC72 / Eaton Vance CLO 2013-1 Ltd 1,10 0,92 0,2505 0,0042
US34532PAA84 / Ford Credit Auto Owner Trust 2019-REV1 1,10 4,38 0,2503 0,0123
US64130XAA46 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd 1,09 1,96 0,2499 0,0066
US836205BA15 / Republic of South Africa Government International Bond 1,09 6,99 0,2483 0,0178
US06738EBB02 / Barclays PLC 1,09 1,88 0,2481 0,0064
US3138WGA209 / Fannie Mae Pool 1,08 -12,37 0,2476 -0,0328
US015271AJ82 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 1,08 5,05 0,2472 0,0137
US096630AE83 / Boardwalk Pipelines LP 1,08 15,72 0,2471 0,0351
US95000U2Q52 / Wells Fargo & Co 1,08 5,80 0,2459 0,0151
US411707AD42 / Hardee's Funding LLC 1,07 9,04 0,2451 0,0221
US20030NCM11 / Comcast Corp 1,07 2,10 0,2447 0,0069
US43800KAD90 / HOMEWARD OPPORTUNITIES FUND I TRUST 2019-3 SER 2019-3 CL M1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 1,07 7,88 0,2439 0,0194
US3132DMJ714 / FR 04/50 FIXED 3 1,07 -4,14 0,2434 -0,0088
US836205AU87 / Republic of South Africa Government International Bond 1,06 6,83 0,2428 0,0171
US46646GAE70 / J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE 1,06 2,21 0,2426 0,0071
USP16259AM84 / BBVA Bancomer SA/Texas 1,06 4,75 0,2416 0,0126
US31418CQB36 / Federal National Mortgage Association 1,06 -14,20 0,2415 -0,0378
US3622A26K32 / GNMA II, 30 Year 1,05 -5,83 0,2396 -0,0129
US06051GHZ54 / Bank of America Corp 1,04 3,08 0,2373 0,0088
STCAB / Saudi Telecom Co 1,03 5,42 0,2352 0,0137
US3140J9NN71 / FNMA POOL BM4896 FN 02/47 FIXED VAR 1,02 -7,12 0,2325 -0,0159
US3132A8GL79 / FED HM LN PC POOL ZS7403 FR 05/31 FIXED 3 1,02 -6,35 0,2323 -0,0139
US91324PDQ28 / UnitedHealth Group Inc 1,02 1,30 0,2318 0,0047
US3140QBYN23 / FNMA 30YR UMBS 1,00 -2,06 0,2279 -0,0032
US3132DV4Y83 / Freddie Mac Pool 1,00 -18,55 0,2278 -0,0497
US03065HAG39 / AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2017-3, Class D 0,99 1,74 0,2269 0,0056
US36257XAL55 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2019-SOHO 0,99 3,65 0,2268 0,0095
US221597CP00 / Costa Rica Government International Bond 0,99 13,92 0,2261 0,0289
US37045XAZ96 / General Motors Financial Co Inc 0,99 8,57 0,2256 0,0193
US78448TAD46 / SMBC Aviation Capital Finance DAC 0,98 40,83 0,2247 0,0664
US05607QBA58 / BX 2020-BXLP 1ML+262.15 12/15/2029 144A 0,97 6,33 0,2225 0,0147
USY0606WCA63 / Bangkok Bank PCL/Hong Kong 0,96 6,68 0,2188 0,0151
US3140HDSV79 / Fannie Mae Pool 0,95 -1,45 0,2174 -0,0016
US36179RF870 / Ginnie Mae II Pool 0,95 -13,16 0,2170 -0,0310
US14040HBW43 / Capital One Financial Corp 0,95 6,40 0,2165 0,0146
US71568PAE97 / Perusahaan Listrik Negara PT 0,95 6,18 0,2160 0,0141
US3140X6Z464 / Fannie Mae Pool 0,95 0,2158 0,2158
US36416UBJ34 / Galton Funding Mortgage Trust 2017-1 0,93 0,98 0,2125 0,0037
US00652MAG78 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,92 0,2112 0,2112
US71647NAS80 / Petrobras Global Finance BV 0,92 -40,56 0,2100 -0,1404
US05377RDW16 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,91 30,66 0,2083 0,0500
USP0607LAC74 / AES Andes SA 0,91 67,10 0,2076 0,0843
LNGFOR / Longfor Group Holdings Ltd 0,91 0,2071 0,2071
USC86068AA80 / St Marys Cement Inc Canada 0,91 10,09 0,2071 0,0205
US912810FP85 / Us Treasury Bond 5 3/8% Due 2/15/2031 0,91 -1,09 0,2067 -0,0008
US61746BDZ67 / Morgan Stanley Bond 0,90 2,04 0,2057 0,0056
US912810RZ30 / United States Treas Bds Bond 0,89 -1,11 0,2034 -0,0007
US075887BV02 / Becton Dickinson and Co 0,89 0,91 0,2033 0,0032
US05377RDC51 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,89 7,27 0,2021 0,0150
US3140J9VB42 / Fannie Mae Pool 0,88 -7,14 0,2020 -0,0140
US64830PAD87 / New Residential Mortgage Loan Trust 2019-NQM5 0,88 6,63 0,2019 0,0138
US21H0406999 / Ginnie Mae 0,88 0,2006 0,2006
US04965JAE38 / Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 0,88 4,65 0,2003 0,0103
US056752AH11 / Baidu Inc 0,88 0,81 0,2002 0,0032
US10553YAF25 / Braskem Finance Ltd 0,87 3,92 0,1997 0,0089
US31418DKV37 / UMBS 0,87 -15,59 0,1991 -0,0350
SHIMAO / Shimao Property Holdings Ltd 0,87 0,1989 0,1989
US14987BAE39 / CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 0,86 0,82 0,1970 0,0032
US92840VAD47 / Vistra Operations Co LLC 0,86 3,75 0,1958 0,0086
US81744YAF34 / Sequoia Mortgage Trust 2013-4 0,86 -5,72 0,1957 -0,0103
US17328CBM38 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-C7 0,86 7,26 0,1957 0,0145
US28416TAA34 / Elara HGV Timeshare Issuer 2019-A LLC 0,85 -1,28 0,1932 -0,0010
US20030NCY58 / Comcast Corp 0,84 1,56 0,1928 0,0042
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR SECURED 03/27 5 0,84 3,19 0,1922 0,0073
US36179TLT06 / Ginnie Mae II Pool 0,84 -11,71 0,1911 -0,0238
XS1810806395 / FirstRand Bank Ltd 0,84 4,50 0,1911 0,0097
US125523AG54 / Cigna Corp 0,84 1,58 0,1909 0,0044
US31418CS476 / Fannie Mae Pool 0,83 -16,43 0,1905 -0,0359
US15135BAT89 / CORPORATE BONDS 0,83 1,59 0,1896 0,0042
US63941GAC87 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-B 0,83 2,10 0,1884 0,0052
US55954NAA72 / Magnetite XXIII Ltd 0,82 2,11 0,1879 0,0052
US3140J8GH04 / Fannie Mae Pool 0,82 -5,08 0,1878 -0,0085
US92340LAA70 / VEREIT Operating Partnership LP 0,82 11,55 0,1876 0,0208
US35565LAA44 / Freddie Mac Stacr Remic Trust 2020-HQA2 0,82 -27,09 0,1875 -0,0678
US12629NAH89 / COMM 2015-DC1 Mortgage Trust 0,82 4,73 0,1871 0,0097
US30711XMZ41 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,82 -11,76 0,1868 -0,0233
US12653VAJ52 / CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CER SER 2019-ICE4 CL E V/R REGD 144A P/P 3.91538000 0,82 5,41 0,1868 0,0109
US36254KAA07 / GS Mortgage Securities Trust 2017-GS8 0,82 38,47 0,1866 0,0529
US92537HAA95 / Verus Securitization Trust 2019-INV2 0,81 -6,58 0,1848 -0,0117
US075887BW84 / Becton Dickinson and Co 0,81 1,51 0,1846 0,0041
US92857WBS89 / Vodafone Group PLC 0,81 -0,37 0,1840 0,0006
US29278NAM56 / Energy Transfer Operating LP 0,80 167,22 0,1825 0,1146
US36179S2P10 / Ginnie Mae II Pool 0,80 -13,71 0,1825 -0,0275
US38176LAA98 / Golub Capital Partners CLO 39B Ltd 0,80 1,40 0,1822 0,0040
US19687VAD38 / COLT 2018-2 Mortgage Loan Trust 0,80 2,05 0,1816 0,0050
US674599CW33 / Occidental Petroleum Corp 0,79 16,15 0,1807 0,0262
US55819BAL45 / Madison Park Funding XVIII Ltd 0,78 2,23 0,1782 0,0051
XS1809258210 / Yanlord Land HK Co Ltd 0,78 4,28 0,1781 0,0085
US31418ATV07 / FNMA, Other 0,78 -5,93 0,1776 -0,0097
US29278GAJ76 / Enel Finance International NV 0,77 2,25 0,1769 0,0051
US00287YBU29 / AbbVie Inc 0,76 2,83 0,1744 0,0061
US06540JBU51 / BANK 2020-BNK26 0,76 19,09 0,1738 0,0288
US92840VAE20 / Vistra Operations Co LLC 0,76 5,70 0,1736 0,0106
US05377RDR21 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,76 19,15 0,1735 0,0291
US161175BV50 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,76 2,99 0,1732 0,0063
US96949LAE56 / Williams Cos. Inc. 0,76 5,00 0,1727 0,0094
US06761CAA71 / Barings CLO Ltd 2016-II 0,75 1,21 0,1720 0,0034
US48250VAW72 / KKR CLO 13 Ltd 0,75 1,63 0,1714 0,0042
US19329LAN73 / Cole Park CLO Ltd 2015-1 0,75 0,40 0,1714 0,0020
US14040HCE36 / CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.65% 05/11/2027 0,75 6,54 0,1710 0,0116
US015271AU38 / Alexandria Real Estate Equities Inc 0,75 4,62 0,1708 0,0086
US05377RCK86 / AESOP 16-2A A 144A 2.72% 11-20-22/21 0,75 4,05 0,1702 0,0078
US63941JAA60 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-G 0,74 -9,54 0,1690 -0,0164
US39154TAT51 / GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC Series 2018-1 0,74 1,10 0,1685 0,0031
US29278NAE31 / Energy Transfer Operating LP 0,73 -1,87 0,1676 -0,0018
US06738EBL83 / Barclays PLC 0,73 3,24 0,1674 0,0064
US29278GAD07 / Enel Finance International NV 0,73 1,25 0,1668 0,0033
US00287YAQ26 / AbbVie Inc 0,73 0,97 0,1666 0,0028
US37045XBQ88 / General Motors Financial Co Inc 0,73 8,01 0,1663 0,0133
US92857WBL37 / Vodafone Group PLC 0,73 1,96 0,1662 0,0043
US97655JCD28 / WinWater Mortgage Loan Trust 2016-1 0,73 0,42 0,1656 0,0020
US87264ABC80 / T-Mobile USA Inc 0,72 4,93 0,1655 0,0090
US225401AQ16 / Credit Suisse Group AG 0,72 0,1650 0,1650
US30711XY248 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2018-C05, Class 1M2 0,72 -17,22 0,1648 -0,0328
US92857WBM10 / Vodafone Group PLC 0,72 -0,96 0,1643 -0,0003
US3140JACF37 / Fannie Mae Pool 0,72 -6,52 0,1637 -0,0101
US78403DAM20 / SBA Tower Trust 0,72 1,42 0,1636 0,0035
USP47777AA86 / Globo Comunicacao e Participacoes SA 0,72 10,84 0,1636 0,0171
US225401AM02 / Credit Suisse Group AG 0,72 2,44 0,1634 0,0052
US24380RAD26 / DRMT_19-1A 0,71 4,08 0,1632 0,0076
US595112BL65 / Micron Technology, Inc. 0,71 1,28 0,1626 0,0032
US09952AAC09 / Boral Finance Pty Ltd 0,71 1,00 0,1623 0,0030
US024836AF52 / American Campus Communities Operating Partnership LP 0,71 14,42 0,1614 0,0214
US36418HAD44 / GALTON FDG MTG TR 2020-H1 3.092% 01/25/2060 144A 0,71 15,93 0,1614 0,0234
US25278XAL38 / Diamondback Energy Inc 0,71 6,17 0,1611 0,0105
US00206RDJ86 / AT&T Inc 0,70 87,23 0,1608 0,0756
US46647PBR64 / JPMorgan Chase & Co 0,70 3,07 0,1608 0,0059
US36179SYU58 / Ginnie Mae II Pool 0,70 -14,07 0,1591 -0,0245
SUZ.30 / Suzano Austria GmbH 0,70 8,59 0,1587 0,0137
US30711XZZ04 / FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE 1ML+85 07/25/2030 0,69 -27,53 0,1569 -0,0579
US95002MBB46 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C52 0,69 13,76 0,1568 0,0201
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,69 1,63 0,1567 0,0037
US747262AK96 / Qvc Inc. Bond 0,68 6,40 0,1559 0,0104
SUZANO / Suzano Austria GmbH 0,68 7,41 0,1556 0,0119
US80281LAM72 / Santander UK Group Holdings PLC 0,68 0,1553 0,1553
US12621EAK91 / CNO Financial Group Inc 0,68 4,95 0,1552 0,0084
US30711XL286 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,68 3,35 0,1550 0,0062
US36179MVS69 / Ginnie Mae II Pool 0,68 -10,80 0,1546 -0,0174
US06540BAJ89 / BANK 2019-BNK21 0,67 35,37 0,1521 0,0405
US11120VAE39 / Brixmor Operating Partnership LP 0,66 9,98 0,1509 0,0147
US80414L2D64 / Saudi Arabian Oil Co 0,66 3,61 0,1509 0,0063
US20030NDL29 / COMCAST CORP NEW 2.8% 01/15/2051 0,66 1,85 0,1507 0,0038
US3138W6GB66 / Fannie Mae Pool 0,66 -7,96 0,1505 -0,0119
US39152TAL44 / GREAT WOLF TRUST GWT 2019 WOLF D 144A 0,65 5,87 0,1483 0,0092
US30711XHT46 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,65 -15,07 0,1482 -0,0248
USP37115AE50 / Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 0,65 3,35 0,1480 0,0059
US075887BX67 / Becton Dickinson and Co 0,65 -0,92 0,1479 -0,0003
US15135BAR24 / Centene Corp 0,64 0,78 0,1466 0,0021
US38145GAH39 / The Goldman Sachs Bond 0,64 -62,30 0,1461 -0,2381
US254709AM01 / Discover Financial Services 0,64 8,31 0,1459 0,0120
PRGO / Perrigo Company plc 0,64 3,91 0,1457 0,0065
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,64 14,18 0,1454 0,0190
XS1074049534 / SM Investments Corp 0,64 1,44 0,1452 0,0031
US00131LAF22 / AIA Group Ltd 0,63 2,76 0,1446 0,0049
US161175BU77 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,63 5,34 0,1441 0,0083
US31418CCW29 / Fannie Mae Pool 0,63 -10,00 0,1438 -0,0149
US78449QAB32 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2018-C SMB 2018-C A2A 0,63 -5,41 0,1438 -0,0069
US25466AAP66 / Discover Bank 0,61 0,1392 0,1392
US980236AP83 / Woodside Finance Ltd 0,61 5,18 0,1391 0,0078
US85572TAD72 / Starwood Mortgage Residential Trust 2019-IMC1 0,61 19,92 0,1389 0,0238
US61761J3R84 / Morgan Stanley 0,61 3,05 0,1389 0,0050
US78449UAD00 / SMB Private Education Loan Trust 2020-A 0,60 4,70 0,1376 0,0071
AER / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,60 16,25 0,1373 0,0199
US95000U2S19 / Wells Fargo & Co 0,60 3,45 0,1370 0,0054
US980236AQ66 / Woodside Finance Ltd 0,60 6,76 0,1370 0,0096
US31335CJ216 / Freddie Mac Gold Pool 0,60 -10,53 0,1360 -0,0148
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE and CO 2.956/VAR 05/13/2031 0,59 4,21 0,1358 0,0064
US67112VBB09 / OBX 2019-INV2 Trust 0,59 -12,52 0,1357 -0,0182
ENRSIS / Enel Americas SA 0,59 3,68 0,1351 0,0059
US3140JAMK12 / Fannie Mae Pool 0,59 -9,63 0,1350 -0,0133
US35565LAH96 / Freddie Mac Stacr Remic Trust 2020-HQA2 0,59 16,27 0,1340 0,0197
US12592XBJ46 / COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust 0,58 8,96 0,1335 0,0119
US161175BJ23 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,58 0,1334 0,1334
US64110LAX47 / CORPORATE BONDS 0,58 7,76 0,1331 0,0104
US125039AF45 / CD 2017-CD6 Mortgage Trust 0,58 3,20 0,1329 0,0052
US10112RAX26 / Boston Properties LP 0,58 4,14 0,1322 0,0062
US87342RAD61 / Taco Bell Funding LLC 0,58 0,00 0,1319 0,0010
US92840VAG77 / Vistra Operations Co LLC 0,58 4,15 0,1319 0,0063
US36179TG585 / Ginnie Mae II Pool 0,57 0,1302 0,1302
US3138WEXL86 / Fannie Mae Pool 0,57 -13,96 0,1296 -0,0199
US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030 0,56 0,1287 0,1287
US92537HAC51 / Verus Securitization Trust 2019-INV2 0,56 -0,18 0,1284 0,0007
US64828JAB08 / New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2018-NQM1, Class A2 0,55 -11,11 0,1261 -0,0146
US912828V988 / United States Treasury Note/Bond 0,55 -0,18 0,1260 0,0007
US46625HQW33 / JPMorgan Chase & Co. 0,55 2,43 0,1254 0,0039
US92537JAD90 / VERUS_19-3 0,55 21,38 0,1247 0,0228
US125523AK66 / Cigna Corp 0,55 0,74 0,1245 0,0017
US466365AA18 / Jack In The Box Funding LLC 0,54 7,72 0,1244 0,0098
US694308JG36 / Pacific Gas and Electric Co 0,54 0,1241 0,1241
USP82290AG51 / Falabella SA 0,54 5,50 0,1226 0,0071
US64131TAC80 / Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd 0,54 -4,96 0,1225 -0,0054
US06738EBE41 / Barclays PLC 0,54 0,75 0,1224 0,0016
US36179VBJ89 / Ginnie Mae II Pool 0,53 0,1219 0,1219
US29717PAR82 / Essex Portfolio LP 0,53 3,72 0,1212 0,0053
US3138ETRW86 / Fannie Mae Pool 0,53 0,1211 0,1211
US3140E0E358 / Fannie Mae Pool 0,53 -14,05 0,1202 -0,0186
US3140QBUF35 / Fannie Mae Pool 0,52 -5,77 0,1196 -0,0063
US07335CAJ36 / Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C4 0,52 23,35 0,1196 0,0235
US11102AAE10 / British Telecommunications PLC 0,52 4,39 0,1194 0,0059
US67107FBE60 / OZLM VIII Ltd 0,52 1,36 0,1189 0,0025
US46647PAV85 / Jpmorgan Chase & Var 29 Bond 0,52 3,79 0,1187 0,0050
US06739GBP37 / Barclays Bank Plc 5.140% Lower Tier 2 Notes 10/14/20 0,52 -0,77 0,1182 -0,0000
US61746BEF94 / Morgan Stanley 0,52 2,58 0,1180 0,0038
US35563MAH97 / CORP CMO 0,52 -9,15 0,1179 -0,0110
US26874RAE80 / Eni SpA 0,51 5,34 0,1173 0,0068
US87264ABE47 / T-Mobile USA Inc 0,51 5,57 0,1170 0,0069
US3140J8ZH92 / Fannie Mae Pool 0,51 -8,26 0,1168 -0,0095
US785592AV86 / Sabine Pass Liquefaction LLC 0,51 4,72 0,1165 0,0060
US3140QCT222 / Fannie Mae Pool 0,51 -4,68 0,1164 -0,0046
US20754JAB08 / Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R06 0,51 -11,48 0,1162 -0,0141
US24381PAD50 / Deephave Residential Mortgage Trust 2019-2 0,51 8,33 0,1160 0,0098
US254709AL28 / Discover Financial Services 0,50 5,47 0,1145 0,0067
US3140EULG28 / Fannie Mae Pool 0,50 -13,77 0,1144 -0,0173
US01F0406938 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,50 0,1144 0,1144
US418056AX57 / Hasbro, Inc. 0,50 3,31 0,1142 0,0044
US059514AE90 / Banco de Bogota SA 0,50 7,54 0,1140 0,0088
US03463UAC18 / Angel Oak Mortgage Trust I LLC, Series 2019-4, Class A3 0,50 0,1140 0,1140
US23636AAW18 / Danske Bank A/S 0,50 0,1139 0,1139
US00287YBR99 / AbbVie Inc 0,50 4,62 0,1138 0,0058
US980236AN36 / Woodside Finance Ltd 0,50 3,77 0,1133 0,0048
US12636FBJ12 / COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 0,49 2,50 0,1125 0,0035
US30212PAM77 / EXPEDIA INC COMPANY GUAR 02/26 5 0,49 2,52 0,1116 0,0037
US01F0224935 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,49 0,1114 0,1114
US853254BS85 / Standard Chartered PLC 0,49 5,41 0,1113 0,0065
GWT / Great Wolf Trust 2017-WOLF MZ 0,49 10,48 0,1109 0,0113
US25278XAM11 / Diamondback Energy Inc. 0,49 5,43 0,1109 0,0065
US78403DAL47 / SBA Tower Trust 0,49 0,41 0,1108 0,0012
US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond 0,49 3,19 0,1108 0,0042
US3140FXGG13 / Fannie Mae Pool 0,48 -7,46 0,1106 -0,0081
US80414L2F13 / Saudi Arabian Oil Co 0,48 9,01 0,1105 0,0099
US92537LAA08 / VERUS SECURITIZATION TRUST 0,48 -13,11 0,1105 -0,0158
US694308JF52 / Pacific Gas and Electric Co 0,48 0,1104 0,1104
US62947QAZ19 / NXP BV / NXP Funding LLC 0,48 1,68 0,1103 0,0026
US455780CQ75 / Indonesia Government International Bond 0,48 3,44 0,1098 0,0043
US03846JX212 / Egypt Government International Bond 0,48 5,26 0,1096 0,0063
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 0,48 0,1095 0,1095
US30711XTY03 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,48 -34,39 0,1091 -0,0558
US35564AAK79 / STACR Trust 2018-HRP2 0,48 -21,55 0,1090 -0,0289
US11120VAH69 / Brixmor Operating Partnership LP 0,48 11,74 0,1088 0,0122
US43789EAD85 / Homeward Opportunities Fund I Trust, Series 2019-1, Class M1 0,48 6,73 0,1087 0,0076
US30711XR630 / CORP CMO 0,48 -16,37 0,1086 -0,0203
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3.375% 02/15/2030 0,48 3,26 0,1086 0,0042
US38143U8H71 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,47 3,27 0,1083 0,0041
US06051GJF72 / Bank of America Corp. 0,47 0,1080 0,1080
US14040HBN44 / Capital One Financial Corp. 0,47 6,55 0,1079 0,0074
US431282AS12 / HIGHWOODS REALTY LP SR UNSECURED 02/30 3.05 0,47 10,54 0,1078 0,0110
US14149YBD94 / Cardinal Health Inc 0,47 5,15 0,1074 0,0061
US85572PAA12 / STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2018-IMC2 SER 2018-IMC2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.12100000 0,47 -7,30 0,1074 -0,0075
US36179SB976 / Ginnie Mae II Pool 0,47 -12,03 0,1070 -0,0137
US46647PBE51 / JPMorgan Chase & Co 0,47 0,1069 0,1069
US3138WJMU91 / Fannie Mae Pool 0,47 -4,30 0,1069 -0,0038
US78403DAN03 / SBA Tower Trust 0,47 1,08 0,1068 0,0019
USN5276YAD87 / Listrindo Capital BV 0,47 5,90 0,1067 0,0068
US44891ABE64 / Hyundai Capital America 0,47 4,48 0,1066 0,0053
US36164Q6M56 / GENERAL ELEC CAP CORP SR UNSEC 3.373% 11-15-25 0,47 4,72 0,1066 0,0057
US35563PBH10 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-2 0,47 6,39 0,1065 0,0072
US02156LAC54 / Altice France SA/France 0,47 1,97 0,1064 0,0028
US92537BAC81 / Verus Securitization Trust 2018-3 0,47 -1,27 0,1063 -0,0006
US00206RJY99 / AT and T INC 2.75% 06/01/2031 0,47 4,97 0,1063 0,0059
US056732AH32 / Bahamas Government International Bond 0,47 8,39 0,1063 0,0090
US78403DAH35 / SBA Tower Trust 0,46 0,00 0,1062 0,0009
XS1932879130 / Kookmin Bank 0,46 4,28 0,1059 0,0052
US36179RLN79 / Ginnie Mae II Pool 0,46 -11,64 0,1058 -0,0130
US83546DAF50 / Sonic Capital LLC 0,46 8,71 0,1055 0,0091
US06738EBH71 / Barclays PLC 0,46 2,00 0,1052 0,0029
US00206RKA94 / AT&T Inc 0,46 3,61 0,1049 0,0043
US23636AAT88 / Danske Bank A/S 0,46 3,39 0,1045 0,0042
US053807AT01 / Avnet Inc 0,46 0,44 0,1042 0,0012
US00206RJX17 / AT&T Inc 0,46 4,60 0,1041 0,0055
US24381KAD63 / Deephaven Residential Mortgage Trust 2018-3 0,45 3,18 0,1038 0,0041
US873549AN92 / TACONIC PARK CLO LTD 2016-1A 0,45 2,72 0,1037 0,0037
US3138WJGD41 / Fannie Mae Pool 0,45 -3,62 0,1033 -0,0031
US694308JH19 / Pacific Gas and Electric Co 0,45 0,1031 0,1031
US404280BB43 / HSBC Holdings PLC 0,45 3,20 0,1030 0,0038
US3140QDKJ23 / Fannie Mae Pool 0,45 -4,45 0,1030 -0,0041
US07335CAH79 / Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C4 0,45 10,27 0,1030 0,0101
AIB / AIB Group PLC 0,45 4,42 0,1025 0,0051
US3140JVR874 / Fannie Mae Pool 0,45 -12,16 0,1023 -0,0134
PRGO / Perrigo Company plc 0,45 3,71 0,1022 0,0045
US25278XAN93 / Diamondback Energy Inc 0,45 -32,12 0,1020 -0,0470
US3132CWAQ78 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SB0015 3.50000000 0,45 0,1019 0,1019
US075887CK38 / Becton Dickinson and Co 0,45 1,36 0,1019 0,0021
US784439AD39 / SLM Student Loan Trust 2008-1 0,45 0,91 0,1018 0,0017
US12433UAJ43 / BX Trust 2018-GW 0,45 6,97 0,1017 0,0074
US024836AD05 / American Campus Communities Operating Partnership LP 0,45 12,66 0,1017 0,0120
US36418AAW71 / Galton Funding Mortgage Trust 2017-2 0,44 -19,89 0,1012 -0,0242
US23636AAM36 / Danske Bank A/S 0,44 0,45 0,1011 0,0014
US125523CB40 / CIGNA CORP 0,44 0,1009 0,1009
US714046AG46 / PerkinElmer Inc 0,44 -10,39 0,1007 -0,0106
US12528YAT01 / Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF2 0,44 53,85 0,1006 0,0357
US404280CG21 / HSBC Holdings PLC 0,44 2,09 0,1003 0,0028
US11120VAJ26 / Brixmor Operating Partnership LP 0,44 0,1002 0,1002
US46590TAJ43 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 0,44 6,57 0,1002 0,0069
US20030NDK46 / COMCAST CORP COMPANY GUAR 04/27 3.3 0,44 2,11 0,0997 0,0028
US096630AD01 / Boardwalk Pipelines LP 0,43 11,28 0,0992 0,0106
US3140J8TH66 / Fannie Mae Pool 0,43 -5,66 0,0990 -0,0052
US14149YBE77 / Cardinal Health Inc 0,43 3,10 0,0988 0,0037
US3140X5ZM81 / FNMA 15YR 3% 02/01/2035# 0,43 -4,01 0,0986 -0,0033
US24381LAA08 / Deephaven Residential Mortgage Trust 2018-4 0,43 -11,16 0,0983 -0,0116
US06051GJE08 / Bank of America Corp 0,43 0,0979 0,0979
US595112BP79 / Micron Technology, Inc. 0,43 3,14 0,0977 0,0038
US16412XAH89 / Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 0,43 5,97 0,0974 0,0061
US3140JAT999 / Fannie Mae Pool 0,43 -5,13 0,0972 -0,0043
US3140JVS377 / Fannie Mae Pool 0,43 -8,80 0,0971 -0,0086
US12595BAJ08 / CSAIL_17-C8 0,42 10,16 0,0967 0,0096
US85571KAC99 / Starwood Mortgage Residential Trust 2019-1 0,42 1,44 0,0965 0,0021
US3137G0TS89 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,42 -8,68 0,0962 -0,0083
US571903BD44 / Marriott International Inc/MD 0,42 0,0961 0,0961
US3138ERN637 / Fannie Mae Pool 0,42 -3,46 0,0959 -0,0025
US46652KBM09 / JP Morgan Mortgage Trust 2020-INV2 0,42 0,0954 0,0954
US63939XAD30 / Navient Private Education Loan Trust 2017-A 0,42 0,97 0,0953 0,0015
US03789XAD03 / Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC 0,42 6,14 0,0948 0,0060
US89171UAE91 / Towd Point Mortgage Trust 2015-4 0,41 1,72 0,0944 0,0022
US46591LAC54 / JP Morgan Mortgage Trust 2019-INV3 0,41 -9,05 0,0943 -0,0084
US075887CJ64 / Becton Dickinson and Co 0,41 2,49 0,0942 0,0031
US00774MAL90 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,41 14,89 0,0936 0,0127
US3140QEAQ58 / Fannie Mae Pool 0,41 0,0934 0,0934
US48305QAA13 / Kaiser Foundation Hospitals 0,41 0,25 0,0932 0,0008
US302985AC05 / FWD Securitization Trust 2020-INV1 0,41 -3,33 0,0930 -0,0026
US3140QCKG01 / Fannie Mae Pool 0,41 0,0929 0,0929
US3140X6GH80 / Fannie Mae Pool 0,41 -7,94 0,0928 -0,0072
US35565CAH97 / Freddie Mac Stacr Remic Trust 2019-Hqa4 0,41 -4,25 0,0928 -0,0034
US05533UAD00 / BBVA Bancomer SA/Texas 0,41 1,50 0,0927 0,0022
US828807DJ39 / Simon Property Group LP 0,40 0,0922 0,0922
US3133KHDK95 / Freddie Mac Pool 0,40 -6,28 0,0922 -0,0053
US30315DAS71 / FREMF Mortgage Trust, Series 2019-K103, Class B 0,40 13,20 0,0921 0,0113
US20754CAB54 / CORP CMO 0,40 7,18 0,0921 0,0066
US40538FAS20 / Halcyon Loan Advisors Funding 2014-3 Ltd 0,40 0,76 0,0916 0,0015
US3138ERN710 / Fannie Mae Pool 0,40 -3,38 0,0915 -0,0024
US3133KHKY17 / Freddie Mac Pool 0,40 -7,19 0,0915 -0,0064
XS1865186677 / Volkswagen Leasing GmbH 0,40 10,53 0,0913 0,0094
US3140QCNB86 / FNMA 15YR 3% 12/01/2034#CA4885 0,40 -4,12 0,0906 -0,0031
US31335APZ56 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,40 -8,14 0,0904 -0,0071
US05526DAZ87 / BAT Capital Corp 0,39 2,34 0,0898 0,0027
US03065HAF55 / AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-3 0,39 0,26 0,0895 0,0009
US45866FAN42 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 1.85% 09/15/2032 0,39 0,0890 0,0890
XS1944390597 / Volkswagen Bank GmbH 0,39 11,21 0,0885 0,0094
US17325HBR49 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P7 0,38 7,26 0,0879 0,0066
55953PAJ / Magnetite XVI Ltd 0,38 1,86 0,0877 0,0022
US29279FAA75 / Energy Transfer Operating LP 0,38 113,41 0,0873 0,0467
US31418CYM09 / FNMA POOL MA3415 FN 07/48 FIXED 4 0,38 -21,65 0,0870 -0,0231
US828807DK02 / Simon Property Group LP 0,38 0,0868 0,0868
US59980VAA98 / MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2018-1 MCMLT 2018-1 A1 0,38 -5,28 0,0862 -0,0040
US29278GAA67 / Enel Finance International NV 0,38 4,43 0,0862 0,0042
US3138ERHS29 / Fannie Mae Pool 0,38 -6,00 0,0861 -0,0046
US89175MAA18 / Towd Point Mortgage Trust 2018-3 0,38 -1,83 0,0858 -0,0009
US31417FU220 / Fannie Mae Pool 0,37 -4,59 0,0856 -0,0033
US3138XMF543 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AV9187 4.00000000 0,37 -6,50 0,0856 -0,0053
US92277GAD97 / Ventas Realty LP 0,37 6,86 0,0854 0,0059
US828807CV75 / Simon Property Gr Bond 0,37 63,60 0,0853 0,0335
US43789EAC03 / Homeward Opportunities Fund I Trust 2019-1 0,37 -1,07 0,0847 -0,0002
US03463WAA18 / Angel Oak Mortgage Trust I LLC 2019-2 0,37 -11,69 0,0846 -0,0106
US126650DJ69 / CVS Health Corp 0,37 3,36 0,0845 0,0033
US59166DAA54 / Metlife Securitization Trust, Series 2018-1A, Class A 0,37 -2,89 0,0844 -0,0017
US95000U2N22 / Wells Fargo & Co 0,37 3,40 0,0835 0,0034
US052113AB36 / Ausgrid Finance Pty Ltd 0,37 2,24 0,0834 0,0023
US126650DM98 / CVS Health Corp 0,36 0,0826 0,0826
US3140JACE61 / Fannie Mae Pool 0,36 -6,98 0,0823 -0,0056
US056732AJ97 / Bahamas Government International Bond 0,36 5,59 0,0821 0,0051
US3138LTJD15 / Fannie Mae Pool 0,36 -7,95 0,0821 -0,0064
US31418DPF32 / Fannie Mae Pool 0,36 0,0818 0,0818
US46591LBH33 / JP Morgan Mortgage Trust 2019-INV3 0,36 -8,25 0,0813 -0,0066
US3137G1CF25 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,36 -11,00 0,0813 -0,0095
US06761QAA67 / Barings BDC Static CLO Ltd 2019-1 0,35 -27,01 0,0810 -0,0291
US3140QA3Y42 / Fannie Mae Pool 0,35 -15,11 0,0809 -0,0138
US431282AQ55 / Highwoods Realty LP 0,35 6,97 0,0806 0,0058
US69370PAA93 / Pertamina Persero PT 0,35 8,31 0,0805 0,0066
US91412GTG00 / University of California Revenue 0,35 2,05 0,0797 0,0022
US3137G1BE68 / Freddie Mac Whole Loan Securities Trust 2016-SC02 0,35 -23,33 0,0789 -0,0232
US21987BAW81 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,34 2,69 0,0787 0,0026
US81746WAU27 / Sequoia Mortgage Trust 2018-CH3 0,34 -16,30 0,0786 -0,0146
US19688CAA09 / COLT 2019-3 Mortgage Loan Trust 0,34 -18,38 0,0783 -0,0167
US780099CH81 / Natwest Group PLC 0,34 3,01 0,0781 0,0027
US61691KAG67 / Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 0,34 11,11 0,0777 0,0083
US92537MAF77 / VERUS SECURITIZATION TRUST 2019-INV3 SER 2019-INV3 CL M1 V/R REGD 144A P/P 3.27900000 0,34 16,10 0,0774 0,0112
US36179TXY62 / Ginnie Mae II Pool 0,34 -11,75 0,0772 -0,0098
US81746JAU16 / Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 0,34 -12,69 0,0771 -0,0105
US337738AT51 / Fiserv, Inc. 0,34 2,76 0,0767 0,0026
US3138ERTD22 / Fannie Mae Pool 0,33 -2,91 0,0764 -0,0017
US85573AAD72 / Starwood Mortgage Residential Trust 2020-1 0,33 5,71 0,0761 0,0046
US3132A4LW65 / Freddie Mac Pool 0,33 -7,00 0,0760 -0,0051
US95000LBE20 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C33 0,33 3,44 0,0757 0,0031
US3140J9LQ21 / Fannie Mae Pool 0,33 -4,09 0,0751 -0,0026
US337932AH00 / FirstEnergy Corp 0,33 -2,09 0,0750 -0,0011
US36179TG742 / Ginnie Mae II Pool 0,33 -7,91 0,0745 -0,0059
US00287YAS81 / AbbVie Inc 0,32 2,53 0,0740 0,0023
US3138WGA613 / Fannie Mae Pool 0,32 -12,94 0,0739 -0,0104
US3132ACS357 / FREDDIE MAC POOL FR ZT0538 0,32 -9,52 0,0739 -0,0071
US36179TNU50 / Ginnie Mae II Pool 0,32 -12,47 0,0738 -0,0099
US3140JANB04 / Fannie Mae Pool 0,32 -17,27 0,0734 -0,0148
US31335BM600 / Freddie Mac Gold Pool 0,32 -12,12 0,0729 -0,0096
US35564LAH06 / CORP CMO 0,32 -18,67 0,0728 -0,0160
US3140J7SA40 / Fannie Mae Pool 0,32 -5,64 0,0728 -0,0037
US36179T4Q56 / Ginnie Mae II Pool 0,32 -15,01 0,0724 -0,0122
US08179CAQ42 / Benefit Street Partners CLO XI 0,32 3,26 0,0724 0,0028
US29717PAN78 / Essex Portfolio LP 0,31 4,70 0,0713 0,0038
US3140J6C479 / Fannie Mae Pool 0,31 -6,89 0,0712 -0,0047
US556227AA48 / Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust 0,31 2,64 0,0710 0,0022
US12592LBL53 / COMM 2014-CCRE20 Mortgage Trust 0,31 5,44 0,0710 0,0042
US3133KH3Q78 / FHLG 30YR 4.5% 05/50#RA2607 0,31 -7,74 0,0709 -0,0055
US36179UH706 / Ginnie Mae II Pool 0,31 -11,21 0,0708 -0,0082
US3138EKFG55 / Fannie Mae Pool 0,31 -4,63 0,0706 -0,0029
US22550L2C42 / Credit Suisse AG/New York NY 0,31 2,00 0,0700 0,0020
US92340LAC37 / VEREIT Operating Partnership LP 0,31 14,23 0,0697 0,0091
US45866FAP99 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2.65% 09/15/2040 0,30 0,0693 0,0693
US47770VAZ31 / JobsOhio Beverage System, Ohio, Statewide Liquor Profits Revenue Bonds, Senior Lien Taxable Series 2013B 0,30 3,06 0,0693 0,0026
US83189DAB64 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2017 B A2A 144A 0,30 -4,13 0,0692 -0,0024
US36179M2Q20 / Ginnie Mae II Pool 0,30 -10,39 0,0690 -0,0074
US694308HY69 / Pacific Gas & Electric Co. 0,30 0,0688 0,0688
US90345WAD65 / Us Airways 4.625% 06/03/25 0,30 -6,56 0,0685 -0,0041
US31419BBT17 / Fannie Mae Pool 0,30 -9,12 0,0684 -0,0064
US3137G0UM90 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,30 -16,94 0,0683 -0,0133
US36178NGA19 / Ginnie Mae I Pool 0,30 -15,34 0,0681 -0,0117
US3128MJZW31 / Freddie Mac Gold Pool 0,30 -8,33 0,0679 -0,0056
US3138ERTY68 / Fannie Mae Pool 0,30 -5,73 0,0677 -0,0036
US65473PAL94 / NISOURCE INC 1.7% 02/15/2031 0,30 0,0676 0,0676
US36183W6J67 / Ginnie Mae II Pool 0,29 -14,53 0,0673 -0,0107
US3137G1DC84 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,29 -23,96 0,0667 -0,0204
US31418CNE02 / Fannie Mae Pool 0,29 -16,86 0,0665 -0,0129
US36179TLV51 / Ginnie Mae II Pool 0,29 -7,14 0,0654 -0,0045
US11120VAA17 / Brixmor Operating Partnership LP 0,29 5,93 0,0653 0,0039
US015271AL39 / Alexandria Real Estate Equities Inc 0,28 1,07 0,0648 0,0011
US3140EU6Z75 / Fannie Mae Pool 0,28 -4,73 0,0645 -0,0027
US75884RBA05 / Regency Centers LP 0,28 8,08 0,0643 0,0053
US125523BZ27 / Cigna Corp. 0,28 0,0640 0,0640
US36417JAS87 / Galton Funding Mortgage Trust 2017-1 0,28 -14,42 0,0638 -0,0101
US3622A3BS80 / Ginnie Mae II Pool 0,28 -7,62 0,0638 -0,0047
US3140F9WP68 / Fannie Mae Pool 0,28 -5,10 0,0638 -0,0029
US3133A2PJ35 / FR 03/50 FIXED 3 0,28 -3,12 0,0638 -0,0015
US29278NAN30 / Energy Transfer Operating LP 0,28 2,96 0,0635 0,0022
US09857LAR96 / Booking Holdings Inc 0,28 5,34 0,0631 0,0036
US3138WJVA37 / Fannie Mae Pool 0,27 -4,20 0,0626 -0,0024
US2350367A26 / DALLAS-FORT WORTH TX INTERNATIONAL ARPT REVENUE 0,27 0,0626 0,0626
US928668BA93 / Volkswagen Group of America Finance LLC 0,27 3,44 0,0621 0,0027
HTHROW / Heathrow Funding Ltd 0,27 0,74 0,0620 0,0008
US681919BA38 / Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 0,27 -55,22 0,0617 -0,0749
US43789AAC80 / Homeward Opportunities Fund I Trust 2018-1 0,27 -8,81 0,0615 -0,0055
US67113KAJ79 / OBX 2019-EXP2 Trust 0,27 -16,82 0,0610 -0,0118
US85572TAA34 / Starwood Mortgage Residential Trust 2019-IMC1 0,27 -12,79 0,0609 -0,0084
US87264ABH77 / T-Mobile USA Inc 0,27 0,0609 0,0609
US3138EGCB83 / Fannie Mae Pool Fn Al0065 Bond 0,27 -6,99 0,0608 -0,0041
US55400EAC30 / MVW LLC, Series 2020-1A, Class C 0,27 0,0606 0,0606
US19685TAC27 / COLT 2019-2 Mortgage Loan Trust 0,26 -11,11 0,0604 -0,0070
US3137G1BM84 / Freddie Mac Whole Loan Securities Trust 0,26 -4,71 0,0601 -0,0027
US36179VFS43 / Ginnie Mae II Pool 0,26 0,0599 0,0599
US3128MEE315 / Freddie Mac Gold Pool 0,26 -5,43 0,0598 -0,0028
US46117MAL81 / InTown Hotel Portfolio Trust 2018-STAY 0,26 8,30 0,0597 0,0049
US3140QCCH75 / Fannie Mae Pool 0,26 -11,26 0,0594 -0,0072
US29429CAC91 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 0,26 2,78 0,0592 0,0018
US92343VBE39 / Verizon Communications 4.75% 11/1/41 0,26 1,57 0,0591 0,0015
US02377CAA27 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2017-2, Class A 0,26 5,76 0,0587 0,0036
US92343VCZ58 / Verizon Communications Inc. 0,25 -0,39 0,0581 0,0001
US36179SEH67 / Ginnie Mae II Pool 0,25 -11,23 0,0580 -0,0068
US29278NAG88 / Energy Transfer Operating LP 0,25 1,63 0,0571 0,0013
US12591UAJ25 / Comm 2014-UBS2 Mortgage Trust 0,25 3,73 0,0571 0,0025
US31418CR890 / Fannie Mae Pool 0,25 -15,65 0,0568 -0,0098
AOIP42 / Autoridad del Canal de Panama 0,25 9,82 0,0564 0,0054
US404280CF48 / HSBC Holdings PLC 0,25 3,80 0,0563 0,0026
US23636AAV35 / Danske Bank A/S 0,25 5,13 0,0562 0,0031
US65473PAK12 / NiSource Inc 0,25 0,0561 0,0561
US05377RCQ56 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,25 3,38 0,0560 0,0022
US3140J7QA67 / Fannie Mae Pool 0,24 -9,63 0,0559 -0,0054
US92817SXW33 / Virginia Public School Authority 0,24 7,02 0,0559 0,0042
US778296AE32 / Ross Stores Inc 0,24 0,0556 0,0556
US31417CGY57 / Fannie Mae Pool 0,24 -7,63 0,0555 -0,0041
US629377CL46 / NRG Energy Inc 0,24 3,42 0,0553 0,0022
US05377RDN17 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,24 41,42 0,0547 0,0163
US085209AF11 / Bermuda Government International Bond 0,24 7,66 0,0546 0,0043
US3140J8VP54 / Fannie Mae Pool 0,24 -6,64 0,0546 -0,0035
US3140J5UV92 / Fannie Mae Pool 0,24 -9,51 0,0546 -0,0051
US36179N2K32 / Ginnie Mae II Pool 0,24 -10,90 0,0542 -0,0063
US31417ECK55 / Fannie Mae Pool 0,24 -6,35 0,0541 -0,0032
US3140J9HW45 / Fannie Mae Pool 0,24 -3,29 0,0538 -0,0014
US893574AM57 / Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 0,24 1,29 0,0538 0,0011
US36179SB893 / Ginnie Mae II Pool 0,24 -11,65 0,0537 -0,0067
US31418AQ359 / FNMA, Other 0,23 -6,02 0,0536 -0,0028
US928668AT93 / VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 11/25 4.625 0,23 6,39 0,0534 0,0036
US10112RBD52 / BOSTON PPTYS LTD PARTNERSHIP 3.25% 01/30/2031 0,23 4,95 0,0534 0,0029
US12636MAE84 / CSAIL 2016-C6 Commercial Mortgage Trust 0,23 1,75 0,0532 0,0014
US3140J7ZL22 / Fannie Mae Pool 0,23 -9,02 0,0532 -0,0048
US418056AY31 / Hasbro Inc 0,23 3,13 0,0529 0,0020
XS2028104037 / Westlake Chemical Corp 0,23 16,67 0,0529 0,0079
US3137G0PU71 / Freddie Mac, Series 2017-HQA2, Class M2, STACR 0,23 -6,48 0,0528 -0,0032
VIICN / Seven Generations Energy Ltd 0,23 16,67 0,0527 0,0079
US09857LAQ14 / Booking Holdings Inc 0,23 5,53 0,0524 0,0031
US3140K3B277 / Fannie Mae Pool 0,23 -2,98 0,0521 -0,0011
US62947QAX60 / NXP BV / NXP Funding LLC 0,23 4,15 0,0518 0,0026
AVOL / Avolon Holdings Funding Ltd 0,23 14,21 0,0516 0,0068
US3622A26L15 / Ginnie Mae II Pool 0,22 -3,86 0,0512 -0,0018
US20030NBS99 / Comcast Corp 0,22 0,90 0,0511 0,0010
AUSGF / Ausgrid Finance Pty Ltd 0,22 0,45 0,0505 0,0006
US804833EZ03 / SAVANNAH HOSPITAL AUTHORITY 0,22 0,46 0,0504 0,0008
US05377RDG65 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,22 3,30 0,0501 0,0020
US3138WFK390 / Fannie Mae Pool 0,22 -13,49 0,0500 -0,0073
US3140Q8WZ49 / Fannie Mae Pool 0,22 -19,26 0,0498 -0,0116
US3138ENZ937 / FNMA, Other 0,22 -6,06 0,0496 -0,0029
US23636AAP66 / Danske Bank A/S 0,22 2,87 0,0492 0,0018
US75884RAV50 / Regency Centers LP 0,22 5,91 0,0491 0,0029
US200447AD28 / Comision Federal de Electricidad 0,21 0,94 0,0491 0,0010
US126650CW89 / CVS Health Corp 0,21 -75,49 0,0488 -0,1482
US11120VAF04 / Brixmor Operating Partnership LP 0,21 5,97 0,0487 0,0030
US3132DMCR43 / Freddie Mac Pool 0,21 -2,30 0,0484 -0,0009
US761713BB19 / Reynolds American Inc 0,21 3,45 0,0480 0,0018
US3140J6CR65 / Fannie Mae Pool 0,21 -5,86 0,0479 -0,0024
US31402RFT14 / Fannie Mae Pool 0,21 -7,52 0,0479 -0,0034
US09857LAP31 / Booking Holdings Inc 0,21 3,98 0,0479 0,0021
PRGO / Perrigo Company plc 0,21 0,0479 0,0479
US125523CL22 / Cigna Corp 0,21 1,95 0,0477 0,0012
US917565LB71 / Utah (State of) Transit Authority, Series 2009 B, RB 0,21 3,48 0,0477 0,0020
US3140E0EJ03 / Fannie Mae Pool 0,21 -8,37 0,0476 -0,0040
US92888CAF41 / Volvo Financial Equipment LLC Series 2018-1 0,21 2,48 0,0474 0,0015
US12593YBF97 / COMM 2016-CR28 Mortgage Trust 0,21 0,49 0,0468 0,0005
US36179SJS77 / Ginnie Mae II Pool 0,20 -12,82 0,0468 -0,0065
US92537BAB09 / Verus Securitization Trust, Series 2018-3, Class A2 0,20 -1,45 0,0467 -0,0003
US23636AAU51 / Danske Bank A/S 0,20 0,50 0,0466 0,0008
US49338LAB99 / Keysight Technologies Inc Note M/w Clbl Bond 0,20 2,01 0,0464 0,0012
US024836AE87 / American Campus Communities Operating Partnership LP 0,20 13,48 0,0462 0,0058
US06051GHT94 / Bank of America Corp. 0,20 3,06 0,0462 0,0016
US517834AE74 / Las Vegas Sands Corp 0,20 4,76 0,0454 0,0024
US36179NNA27 / Ginnie Mae II Pool 0,20 -10,41 0,0454 -0,0048
US31403CZM62 / UMBS, 30 Year 0,20 -3,90 0,0451 -0,0015
US3140JAD969 / Fannie Mae Pool 0,20 -17,92 0,0451 -0,0095
US837151WM75 / South Carolina Public Service Authority 0,20 0,0449 0,0449
US00287YBW84 / AbbVie, Inc. 0,19 3,21 0,0443 0,0018
US20030NDP33 / COMCAST CORP NEW 2.45% 08/15/2052 0,19 0,0440 0,0440
US36179RVB22 / Ginnie Mae II Pool 0,19 -11,52 0,0440 -0,0053
US31292SBG49 / Freddie Mac Gold Pool 0,19 -9,86 0,0439 -0,0044
US31418CHF41 / Fannie Mae Pool 0,19 -14,35 0,0438 -0,0068
US133434AB69 / Cameron LNG LLC 0,19 5,52 0,0436 0,0026
US31419LZY28 / Fannie Mae Pool 0,19 -9,09 0,0436 -0,0039
US81747DAB55 / Sequoia Mortgage Trust 2018-CH1 0,19 -14,41 0,0435 -0,0069
US24381PAC77 / Deephave Residential Mortgage Trust 2019-2 0,19 -9,52 0,0435 -0,0042
US36179TXX89 / Ginnie Mae II Pool 0,19 -12,50 0,0432 -0,0057
US05377RDL50 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,19 6,78 0,0432 0,0031
US61763UBC53 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C17 0,19 3,87 0,0431 0,0020
US3140X4TB26 / Fannie Mae Pool 0,19 -2,08 0,0429 -0,0006
US3137G0CG25 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt N Frn 09/25/24 14-hq2 M2 Bond 0,19 -41,56 0,0429 -0,0298
US30711X5R11 / CORP CMO 0,19 -21,19 0,0427 -0,0109
US36179TCZ66 / Ginnie Mae II Pool 0,19 -13,08 0,0427 -0,0060
US312943GW70 / Freddie Mac Gold Pool 0,19 -5,58 0,0425 -0,0022
US37045XCK00 / General Motors Financial Co Inc 0,19 7,56 0,0424 0,0033
US36179UPD80 / Ginnie Mae II Pool 0,18 -16,36 0,0421 -0,0079
US3140F0T876 / Fannie Mae Pool 0,18 -8,91 0,0420 -0,0039
US3138WQAX02 / Fannie Mae Pool 0,18 -4,23 0,0415 -0,0015
US31419JSV16 / Fannie Mae Pool Fn Ae7731 Bond 0,18 -7,73 0,0411 -0,0031
US46650QAS75 / JP Morgan Mortgage Trust 2019-3 0,18 -22,81 0,0404 -0,0115
US92277GAU13 / Ventas Realty LP 0,18 8,64 0,0402 0,0034
US95001MAK62 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 0,17 8,75 0,0399 0,0037
US89173CAA53 / Towd Point Mortgage Trust 2016-5 0,17 -7,94 0,0399 -0,0032
US31418CJD74 / Fannie Mae Pool 0,17 -14,29 0,0398 -0,0063
US61691JAY01 / Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 0,17 7,55 0,0392 0,0030
US45750TAS24 / INLAND VALLEY DEVELOPMENT AGENCY 0,17 2,41 0,0388 0,0010
US36241LX841 / Ginnie Mae I Pool 0,17 -10,11 0,0387 -0,0040
US02588NAB10 / American Express Credit Account Master Trust 0,17 0,60 0,0387 0,0004
US133434AA86 / Cameron LNG LLC 0,17 4,97 0,0387 0,0021
US3132DMNJ08 / Freddie Mac Pool 0,17 0,0382 0,0382
US31419DL741 / Fannie Mae Pool 0,17 -8,79 0,0380 -0,0035
US36202FSF44 / Ginnie Mae II Pool 0,17 -9,78 0,0379 -0,0039
US29278NAF06 / Energy Transfer Operating LP 0,17 2,48 0,0378 0,0012
US24381HAC51 / Deephaven Residential Mortgage Trust 2018-2 0,16 -11,35 0,0376 -0,0043
US49338LAE39 / KEYSIGHT TECHNOLOGIES SR UNSECURED 04/27 4.6 0,16 3,14 0,0376 0,0015
US29278NAP87 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/25 2.9 0,16 5,13 0,0375 0,0020
US72650RBD35 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0,16 5,16 0,0373 0,0021
US828807CW58 / Simon Property Group LP 0,16 69,47 0,0369 0,0153
US65473PAJ49 / NISOURCE INC 0,16 1,90 0,0369 0,0010
US31335ALP11 / Freddie Mac Gold Pool 0,16 -7,51 0,0366 -0,0028
US05967BAB18 / Banco Santander Chile 0,16 1,94 0,0363 0,0009
US3138WQAW29 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AT2720 3.00000000 0,16 -4,24 0,0362 -0,0012
US3138ETJ987 / Fannie Mae Pool 0,16 -12,71 0,0361 -0,0051
US3132CWG737 / FHLG 15YR 3% 11/01/2034#SB0222 0,16 -3,68 0,0359 -0,0012
US893574AK91 / Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 0,16 3,29 0,0359 0,0012
US3140J9VD08 / FNCI UMBS 3.0 BM5111 11-01-33 0,16 -6,02 0,0357 -0,0021
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc 0,15 0,00 0,0352 0,0001
US89173UAA51 / Towd Point Mortgage Trust 2017-4 0,15 -4,35 0,0352 -0,0014
US04649VAW00 / Asurion LLC 2018 Term Loan B7 0,15 0,66 0,0351 0,0006
US00774MAK18 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,15 15,91 0,0351 0,0051
US91324PDP45 / UnitedHealth Group Inc 0,15 -1,29 0,0351 -0,0000
US3128M9LV23 / Freddie Mac Gold Pool 0,15 -4,37 0,0351 -0,0013
US3622AAE427 / Ginnie Mae II Pool 0,15 -6,75 0,0347 -0,0022
US30711XC368 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,15 -18,82 0,0346 -0,0075
US88283LHU35 / TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSION ST HIGHWAY FUND REVENUE 0,15 2,05 0,0340 0,0008
US3138MQX995 / Fannie Mae Pool 0,15 -4,55 0,0336 -0,0014
US3140FGMN66 / Fannie Mae Pool 0,14 -3,38 0,0328 -0,0008
US31410K3J18 / Fannie Mae Pool 0,14 -2,05 0,0327 -0,0005
US3138A8YD25 / Fannie Mae Pool 0,14 -8,92 0,0327 -0,0030
US02376AAA79 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2017-2, Class AA 0,14 6,82 0,0324 0,0024
US126650DP20 / CVS HEALTH CORP 2.7% 08/21/2040 0,14 0,0322 0,0322
US3138EPH310 / Fannie Mae Pool 0,14 -6,67 0,0321 -0,0019
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR SECURED 06/27 5.125 0,14 3,70 0,0321 0,0014
US133434AD26 / Cameron LNG LLC 0,14 7,81 0,0316 0,0025
US778296AD58 / Ross Stores Inc 0,14 0,0316 0,0316
US78445JAA51 / SLM Student Loan Trust 2008-9 0,14 -2,82 0,0315 -0,0008
US980236AM52 / Woodside Finance Ltd 0,14 1,48 0,0315 0,0008
US78444YAD76 / SLM Student Loan Trust 2008-5 0,14 -2,17 0,0309 -0,0005
US3138X3XX52 / Fannie Mae Pool 0,13 -11,26 0,0308 -0,0035
US3132H3PR80 / Freddie Mac Gold Pool 0,13 -6,29 0,0306 -0,0018
US369604BQ57 / General Electric Co. 5% Perpetual Bond 0,13 1,54 0,0302 0,0007
US3140Q9NW91 / Fannie Mae Pool 0,13 -20,48 0,0301 -0,0076
US3128M4QG14 / Freddie Mac Gold Pool 0,13 -6,43 0,0301 -0,0017
US3622A2TA08 / Ginnie Mae II Pool 0,13 -7,14 0,0298 -0,0020
US015271AH27 / Alexandria Real Estate Equities Inc. 0,13 4,96 0,0291 0,0015
US3622A2D746 / Ginnie Mae II Pool 0,13 -3,05 0,0291 -0,0007
US3138LTJW95 / Fannie Mae Pool 0,13 -5,97 0,0289 -0,0016
US015271AK55 / Alexandria Real Estate Equities Inc 0,13 5,00 0,0289 0,0015
US89176EAA82 / Towd Point Mortgage Trust 2018-1 0,13 -5,30 0,0287 -0,0013
US3140X7MW66 / FNMA 30YR 3.5% 07/50#FM3972 0,12 0,0284 0,0284
US3138EG3M43 / Fannie Mae Pool 0,12 -7,46 0,0283 -0,0022
VW / Volkswagen Bank GmbH 0,12 9,82 0,0283 0,0028
US3138MBKY16 / Fannie Mae Pool 0,12 -6,82 0,0282 -0,0018
US07332BAA70 / BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND TRUST 0,12 -8,33 0,0278 -0,0023
US517834AG23 / Las Vegas Sands Corp 0,12 5,22 0,0278 0,0016
US90932MAA36 / United Airlines 2019-2 Class A Pass Through Trust 0,12 17,48 0,0278 0,0044
US31418CXN90 / FNMA POOL MA3384 FN 06/48 FIXED 4 0,12 -21,43 0,0277 -0,0072
US3138W9NY26 / Fannie Mae Pool 0,12 -3,23 0,0276 -0,0005
US31418UEL44 / Fannie Mae Pool 0,12 -6,98 0,0276 -0,0017
US3138ERTV20 / Fannie Mae Pool 0,12 -4,00 0,0275 -0,0010
US89172YAA82 / Towd Point Mortgage Trust 2016-3 0,12 -11,76 0,0275 -0,0035
US31418AK311 / Fannie Mae Pool 0,12 -7,69 0,0274 -0,0021
US3138ERJM31 / Fannie Mae Pool 0,12 -5,60 0,0272 -0,0013
US3140Q9NZ23 / UMBS 0,12 -15,11 0,0271 -0,0045
US31417GH258 / Fannie Mae Pool 0,12 -13,97 0,0269 -0,0041
US14314RAG74 / CarMax Auto Owner Trust, Series 2017-4, Class D 0,12 1,74 0,0269 0,0007
US38380UPK33 / Government National Mortgage Association 0,12 -12,78 0,0267 -0,0036
US18978CAE30 / CNH Equipment Trust, Series 2017-C, Class B 0,12 0,87 0,0267 0,0005
US361841AN93 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,12 11,54 0,0266 0,0029
US31418BXZ48 / Fannie Mae Pool 0,12 -14,18 0,0264 -0,0040
US893574AN31 / TRANSCONTINENTAL GAS LINE LLC 3.25% 05/15/2030 144A 0,11 1,79 0,0260 0,0006
US38141GWB66 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,11 3,67 0,0260 0,0012
US31410LS375 / Fannie Mae Pool 0,11 -5,04 0,0259 -0,0011
US29278NAH61 / Energy Transfer Operating LP 0,11 2,75 0,0258 0,0009
US096630AC28 / Boardwalk Pipeline Lp 3.375% 02/01/23 0,11 6,67 0,0256 0,0017
US3138EQ2Z48 / Fannie Mae Pool 0,11 -6,78 0,0253 -0,0015
US14916RAC88 / Catholic Health Initiatives 0,11 0,93 0,0251 0,0005
US780099CE50 / Royal Bk Scotlnd Grp Plc 6.125% 12/15/22 0,11 1,87 0,0251 0,0006
US36179TZ650 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -15,50 0,0250 -0,0043
US867224AD98 / Suncor Energy Inc 0,11 4,81 0,0250 0,0013
US36181KC811 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -12,80 0,0250 -0,0035
US62954HAC25 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,11 5,88 0,0249 0,0017
US785592AW69 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.5% 05/15/2030 144A 0,11 3,85 0,0248 0,0012
US3137G0FF15 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,11 -41,85 0,0244 -0,0173
US36179NF788 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -10,17 0,0243 -0,0024
US312945ZY73 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -3,64 0,0243 -0,0009
US02377DAA00 / American Airlines 2017-2 Class B Pass Through Trust 0,11 7,14 0,0240 0,0018
US3132H7C859 / Freddie Mac Gold Pool 0,10 -5,45 0,0239 -0,0010
US07331YAA82 / Bayview Opportunity Master Fund IVb Trust 2017-SPL4 0,10 -5,45 0,0238 -0,0012
US31419FFW14 / Fannie Mae Pool 0,10 -6,31 0,0238 -0,0014
US3138A46Y62 / Fannie Mae Pool 0,10 -7,27 0,0235 -0,0015
US98162JAJ51 / Worldwide Plaza Trust 2017-WWP 0,10 4,08 0,0234 0,0010
US17323CAJ62 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 0,10 5,21 0,0232 0,0013
US89400PAG81 / Transurban Finance Co Pty Ltd 0,10 3,06 0,0232 0,0009
US3136B13K84 / Fannie Mae REMICS 0,10 -21,71 0,0231 -0,0062
US3138ELN416 / Fannie Mae Pool 0,10 -4,81 0,0227 -0,0011
US3140QCXQ46 / FNMA 30YR 4.5% 01/01/2050#CA5186 0,10 -12,50 0,0225 -0,0031
US36962G7K48 / General Electric Co 0,10 5,49 0,0221 0,0012
US78403DAR17 / SBA TOWER TRUST 0,10 0,0219 0,0219
US36202EFP97 / Ginnie Mae II Pool 0,10 -3,06 0,0218 -0,0005
US92536MAA99 / Verus Securitization Trust 2018-INV1 0,10 -5,00 0,0217 -0,0012
US31402RJV24 / Fannie Mae Pool 0,10 -5,00 0,0217 -0,0011
US14149YBB39 / Cardinal Health Inc. 0,09 5,68 0,0214 0,0014
US36179TC295 / GINNIE MAE II POOL G2 MA4589 0,09 -10,58 0,0213 -0,0024
US89172EBJ29 / Towd Point Mortgage Trust 2016-1 0,09 -13,21 0,0212 -0,0028
US3138YR3Y28 / Fannie Mae Pool 0,09 -9,80 0,0212 -0,0020
US36202FP759 / Ginnie Mae II Pool 0,09 -8,91 0,0211 -0,0020
US31417DQW64 / Fannie Mae Pool 0,09 -5,21 0,0209 -0,0009
US36179SB711 / Ginnie Mae II Pool 0,09 600,00 0,0209 0,0178
US837151WK10 / South Carolina Public Service Authority 0,09 0,0207 0,0207
US3138EQLC48 / Fannie Mae Pool 0,09 -8,16 0,0207 -0,0017
US89171VAK35 / Towd Point Mortgage Trust 2015-5 0,09 -20,35 0,0206 -0,0051
US3140F5TN36 / Fannie Mae Pool 0,09 -3,26 0,0205 -0,0005
US36202FHX78 / Ginnie Mae II Pool 0,09 -11,00 0,0204 -0,0023
US337932AN77 / FirstEnergy Corp 0,09 0,0203 0,0203
US36194CTV53 / Ginnie Mae II Pool 0,09 -14,56 0,0202 -0,0033
US38380H5W88 / Government National Mortgage Association 0,09 -17,76 0,0202 -0,0042
US61765LAW00 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 0,09 4,76 0,0201 0,0010
US36179UZH84 / Ginnie Mae II Pool 0,09 -26,89 0,0200 -0,0070
US3140JLY731 / Fannie Mae Pool 0,09 -16,35 0,0200 -0,0037
US31417CNZ40 / Fannie Mae Pool 0,09 -10,31 0,0199 -0,0022
US35563PAD15 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2016-1 0,09 -4,40 0,0199 -0,0007
US3140FGNN57 / Fannie Mae Pool 0,09 -4,49 0,0196 -0,0008
US026874DH71 / American International Group Inc 0,09 3,66 0,0196 0,0009
US31417YUH88 / Fannie Mae Pool 0,08 -9,78 0,0191 -0,0018
US90932JAA07 / United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 0,08 3,80 0,0188 0,0008
US31418Q3R26 / Fannie Mae Pool 0,08 -3,57 0,0187 -0,0004
US89173FAA84 / Towd Point Mortgage Trust 2017-1 0,08 -7,95 0,0186 -0,0015
US167560PL98 / Chicago IL Metropolitan Water Reclamation District GO 0,08 5,19 0,0185 0,0009
US24380PAB04 / Deephaven Residential Mortgage Trust 2018-1 0,08 -15,79 0,0184 -0,0031
US31416CJ495 / Fannie Mae Pool 0,08 -3,61 0,0184 -0,0005
US36194BZE81 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -2,44 0,0184 -0,0004
US31416BL899 / Fannie Mae Pool 0,08 -2,44 0,0184 -0,0004
US45866FAM68 / Intercontinental Exchange Inc 0,08 0,0184 0,0184
US3622A2MV18 / Ginnie Mae I Pool 0,08 -11,11 0,0183 -0,0022
US42250PAB94 / Healthpeak Properties Inc 0,08 0,0182 0,0182
US36179TAN54 / GINNIE MAE II POOL G2 MA4513 0,08 -10,23 0,0182 -0,0019
US928172WG67 / Virginia Public Building Authority 0,08 3,95 0,0181 0,0008
US3138WGJH88 / Fannie Mae Pool 0,08 -5,95 0,0181 -0,0011
US3138ERT592 / Fannie Mae Pool 0,08 -8,24 0,0179 -0,0015
US249218BC14 / Denver City & County School District No 1 0,08 2,63 0,0178 0,0006
US31417DMV28 / Fannie Mae Pool 0,08 -6,10 0,0177 -0,0009
US3137FRZF14 / Freddie Mac REMICS 0,08 -7,23 0,0176 -0,0013
US29278NAR44 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/50 5 0,08 -1,30 0,0175 0,0000
US3138EGFA73 / Fannie Mae Pool 0,08 -8,43 0,0175 -0,0014
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,08 0,0174 0,0174
US3138E2MC69 / Fannie Mae Pool 0,08 -8,54 0,0173 -0,0014
US629377CK62 / NRG Energy Inc 0,08 4,17 0,0172 0,0007
US36179MSY74 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -7,59 0,0167 -0,0013
US36179MX478 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -11,11 0,0166 -0,0018
US40414LAR06 / HCP, Inc. 0,07 10,77 0,0165 0,0015
US3138WF2Z84 / Fannie Mae Pool 0,07 -11,39 0,0162 -0,0019
US36184Y5N33 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -7,89 0,0161 -0,0012
US3138WJGH54 / Fannie Mae Pool 0,07 -5,48 0,0159 -0,0007
US3138AJNH10 / Fannie Mae Pool 0,07 -8,11 0,0157 -0,0012
US36179QGG01 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -17,07 0,0156 -0,0031
US3128M75T95 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 -5,56 0,0155 -0,0009
US31402RJL42 / Fannie Mae Pool 0,07 -6,94 0,0155 -0,0008
US3138EMKX89 / Fannie Mae Pool 0,07 -5,63 0,0155 -0,0006
US40414LAQ23 / HCP Inc 0,07 10,00 0,0153 0,0015
US3140J9H878 / Federal National Mortgage Association 0,07 -10,81 0,0152 -0,0017
US89172PAJ84 / Towd Point Mortgage Trust 2016-2 0,07 -10,96 0,0150 -0,0017
US3132H5BB33 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 -16,67 0,0150 -0,0027
US3138WJQC57 / Fannie Mae Pool 0,07 -5,80 0,0150 -0,0008
US31419AX445 / Fannie Mae Pool 0,06 -7,25 0,0147 -0,0010
US89172HAK32 / Towd Point Mortgage Trust 2015-3 0,06 -28,89 0,0147 -0,0058
US3138A7QM33 / Fannie Mae Pool 0,06 -7,25 0,0147 -0,0010
US3138WGDE12 / Fannie Mae Pool 0,06 -12,50 0,0146 -0,0019
US90346WAA18 / US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 0,06 1,61 0,0145 0,0005
US31416BM475 / Fannie Mae Pool 0,06 -3,08 0,0144 -0,0004
US3140FLK498 / Fannie Mae Pool 0,06 -7,46 0,0144 -0,0009
US3138A4XY66 / Fannie Mae Pool Fn Ah3394 Bond 0,06 -8,82 0,0143 -0,0012
US36179MG614 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -12,68 0,0143 -0,0019
US553896AC50 / MVW Owner Trust 2017-1 0,06 -3,12 0,0142 -0,0004
US36194BZF56 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -6,15 0,0140 -0,0010
US3128M8AW42 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -4,76 0,0138 -0,0005
US023771S412 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2016-3, Class B 0,06 -15,71 0,0135 -0,0025
US31292SA594 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -9,37 0,0134 -0,0012
US31403C6L05 / Fannie Mae Pool 0,06 -6,45 0,0134 -0,0007
US3138EJK804 / Fannie Mae Pool 0,06 -9,37 0,0134 -0,0013
US3140FGMM83 / Fannie Mae Pool 0,06 -6,45 0,0134 -0,0007
US92536MAB72 / Verus Securitization Trust 2018-INV1 0,06 -6,56 0,0132 -0,0008
US36189MBR88 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -1,72 0,0131 -0,0002
US3140JVEF55 / Fannie Mae Pool 0,06 -10,94 0,0131 -0,0015
US43283AAA34 / Hilton Grand Vacations Trust 2017-A 0,06 -1,72 0,0131 -0,0003
US31292LV777 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -12,31 0,0130 -0,0019
US89172EAU82 / Towd Point Mortgage Trust 2016-1 0,06 -18,84 0,0130 -0,0028
US31335AFV52 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -8,20 0,0129 -0,0011
US35563XAA00 / Freddie Mac Stacr Trust 2018-HQA2 0,06 -66,27 0,0128 -0,0249
US31419A3K17 / Fannie Mae Pool 0,06 -3,45 0,0128 -0,0004
US3138ERNR71 / Fannie Mae Pool 0,06 -5,17 0,0128 -0,0004
US3138WBQ578 / Fannie Mae Pool 0,05 -3,57 0,0125 -0,0004
US3140QCLD60 / Fannie Mae Pool 0,05 -10,00 0,0124 -0,0014
US3138EJ4B15 / Fannie Mae Pool 0,05 -3,57 0,0123 -0,0004
US20605PAM32 / CONCHO RES INC 2.4% 02/15/2031 0,05 0,0123 0,0123
US31419AVS31 / Fannie Mae Pool 0,05 -10,17 0,0123 -0,0013
US3138WKBA20 / Fannie Mae Pool 0,05 -7,02 0,0122 -0,0009
US62954HAE80 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,05 3,92 0,0121 0,0005
US36179UK270 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -11,86 0,0121 -0,0013
US553896AB77 / MVW Owner Trust 2017-1 0,05 -3,70 0,0120 -0,0005
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,05 0,0119 0,0119
US3138LXQH57 / Fannie Mae Pool 0,05 -10,34 0,0119 -0,0014
US36193VJC72 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -7,14 0,0119 -0,0010
US94989MAB54 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2015-NXS2 WFCM 2015-NXS2 A2 0,05 0,00 0,0118 0,0001
US31416XY953 / Fannie Mae Pool 0,05 -1,92 0,0117 -0,0003
BLDAU / Boral Finance Pty Ltd 0,05 4,08 0,0117 0,0004
US3138EHGP17 / Fannie Mae Pool 0,05 -7,27 0,0117 -0,0010
US3128MJMS65 / Fhlmc Fg G08368 Giant Conv 30 Yr Bond 0,05 -9,09 0,0116 -0,0010
US3140QDGD09 / Fannie Mae Pool 0,05 0,00 0,0115 0,0001
US96949LAB18 / Williams Companies Inc 0,05 4,17 0,0115 0,0004
US3138ETGU40 / Fannie Mae Pool 0,05 -7,55 0,0114 -0,0007
US36202FQ823 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -9,43 0,0112 -0,0009
US096630AF58 / Boardwalk Pipelines, L.P. 4.45%, Due 07/15/2027 0,05 11,63 0,0112 0,0014
US3140J8AN36 / Fannie Mae Pool 0,05 -14,55 0,0109 -0,0018
US3617G9FT37 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -17,54 0,0108 -0,0022
US36179SGL51 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -11,32 0,0107 -0,0014
US94989MAL37 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS2 0,05 6,98 0,0107 0,0008
US36179SGK78 / Ginnie Mae II Pool 0,05 0,0106 0,0106
US3138EJRA84 / Fannie Mae Pool 0,05 -4,26 0,0103 -0,0005
US3138WEMN61 / Fannie Mae Pool 0,05 -6,25 0,0103 -0,0006
US3622A2N810 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -8,33 0,0102 -0,0008
US31418MWZ12 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,22 0,0101 -0,0001
US36194MH876 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,22 0,0101 -0,0001
US3138A2AX74 / Fannie Mae Pool 0,04 -10,42 0,0100 -0,0010
US3140QDGC26 / Fannie Mae Pool 0,04 0,00 0,0099 0,0000
US3617A9KW61 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -4,55 0,0098 -0,0003
US59980TAA43 / Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 0,04 -14,29 0,0098 -0,0014
US31417CGZ23 / Fannie Mae Pool 0,04 -10,64 0,0097 -0,0010
US3138ERB749 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,33 0,0097 -0,0000
US36194PGZ18 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -8,70 0,0097 -0,0008
US36202FLP98 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -10,64 0,0097 -0,0011
US31402RJN08 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,55 0,0096 -0,0005
US31402RF871 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,55 0,0096 -0,0004
US36241LF509 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -6,67 0,0096 -0,0008
US36241LF681 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -6,67 0,0096 -0,0008
US31418UEK60 / Fannie Mae Pool 0,04 -6,82 0,0096 -0,0005
US3622A2QJ44 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -6,82 0,0095 -0,0006
US31418MZ470 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,65 0,0094 -0,0004
US36193VJD55 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -13,04 0,0093 -0,0012
US31416CJV90 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,76 0,0092 -0,0004
US31417YTU19 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,76 0,0092 -0,0004
US36194MJQ50 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,44 0,0091 -0,0003
US3138EHVS80 / Fannie Mae Pool 0,04 -7,14 0,0090 -0,0005
US36202FGD24 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -11,36 0,0090 -0,0010
US61765DAW83 / Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 0,04 5,56 0,0088 0,0006
US3138ERCZ17 / Fannie Mae Pool 0,04 -9,52 0,0088 -0,0007
US36183EZE57 / Ginnie Mae II Pool 0,04 2,70 0,0088 0,0002
US3140QDGB43 / Fannie Mae Pool 0,04 0,00 0,0087 0,0001
US3622A2QW54 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -11,63 0,0087 -0,0011
US31403DD973 / Fannie Mae Pool 0,04 -5,13 0,0086 -0,0003
US3138EJL489 / Fannie Mae Pool 0,04 -5,13 0,0085 -0,0005
US36181BV562 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -2,70 0,0084 -0,0001
US36195KHB35 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,70 0,0084 -0,0002
US31418UCL61 / Fannie Mae Pool 0,04 -7,69 0,0083 -0,0007
US553891AA08 / MVW Owner Trust 2014-1 0,04 -7,69 0,0082 -0,0007
US36179MK749 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -12,50 0,0080 -0,0010
US31402RDF38 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,78 0,0080 -0,0002
US31416BLC09 / Fannie Mae Pool 0,03 -5,56 0,0080 -0,0003
US36202EDE68 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -8,11 0,0080 -0,0005
US3138ELX811 / Fannie Mae Pool 0,03 -5,56 0,0079 -0,0003
US31418MG637 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0078 -0,0000
US3138WGDN11 / Fannie Mae Pool 0,03 -13,16 0,0077 -0,0009
US31419JSM17 / Fannie Mae Pool 0,03 -10,81 0,0077 -0,0007
US3138EKF596 / Fannie Mae Pool 0,03 -8,33 0,0077 -0,0006
US3617G85D14 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -21,43 0,0077 -0,0019
US36179RXF18 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -8,33 0,0076 -0,0006
US31417DF994 / Fannie Mae Pool 0,03 -5,71 0,0076 -0,0003
US36202FGY60 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -10,81 0,0076 -0,0008
US36184BAH06 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -5,71 0,0076 -0,0005
US3138ELB361 / Fannie Mae Pool 0,03 -5,88 0,0073 -0,0004
US3138LUTV75 / Fannie Mae Pool 0,03 -8,82 0,0073 -0,0005
US36184Q2S29 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -11,43 0,0072 -0,0008
US31417LA881 / Fannie Mae Pool 0,03 -9,09 0,0070 -0,0005
US31417F4U90 / Fannie Mae Pool 0,03 -6,25 0,0070 -0,0004
US553893AA63 / MVW Owner Trust 2013-1 0,03 -14,29 0,0070 -0,0011
US36179TJ225 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -11,76 0,0069 -0,0008
US3138X0Y365 / Fannie Mae Pool 0,03 -6,25 0,0069 -0,0004
US36202FFT84 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -12,12 0,0068 -0,0008
US36193VGZ94 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,33 0,0068 -0,0001
US36193VJB99 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,33 0,0067 -0,0002
US36202FKN59 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -9,37 0,0067 -0,0008
US31419ADC80 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,33 0,0066 -0,0003
US3138EG3L69 / Fannie Mae Pool 0,03 -12,50 0,0066 -0,0006
US36194CT948 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -15,15 0,0066 -0,0009
US3132GK2F27 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -15,15 0,0066 -0,0011
US3138YTK868 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,45 0,0065 -0,0001
US3138MFSZ13 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,45 0,0064 -0,0002
US31419AN529 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,45 0,0064 -0,0003
US31416VKM53 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,57 0,0063 -0,0003
US31410GYN77 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,57 0,0062 -0,0003
US3138A5BP62 / Fannie Mae Pool 0,03 -6,90 0,0062 -0,0004
US3138EJXT02 / Fannie Mae Pool 0,03 -10,00 0,0062 -0,0006
US312933NW08 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -10,34 0,0062 -0,0006
US312944AG67 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -7,14 0,0061 -0,0003
US31417DMU45 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0060 -0,0000
US3138WD5K34 / Fannie Mae Pool 0,03 -13,79 0,0058 -0,0008
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0057 0,0057
US3138X53G00 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0056 -0,0000
US36195KHC18 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0056 0,0000
US36202FJR82 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -11,11 0,0055 -0,0006
US3138WZWA69 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0055 0,0000
US38378TDR86 / Government National Mortgage Association 0,02 -11,54 0,0054 -0,0005
US31368HL352 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,17 0,0054 -0,0002
US31410KGP30 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0053 -0,0001
US3617G9KV28 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -52,08 0,0053 -0,0058
US31418CEH34 / Fannie Mae Pool 0,02 -12,00 0,0052 -0,0005
US36192STM25 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -18,52 0,0052 -0,0010
US312945DS44 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -8,33 0,0051 -0,0005
US3138EKLE34 / Fannie Mae Pool 0,02 -8,70 0,0050 -0,0003
US96950FAM68 / Williams Partners LP 0,02 0,00 0,0050 0,0002
US31419AXG74 / Fannie Mae Pool 0,02 -8,70 0,0050 -0,0002
US3620A9S444 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -16,00 0,0050 -0,0008
US3138EHFB30 / Fannie Mae Pool 0,02 -8,70 0,0050 -0,0004
US3138WFRH14 / Fannie Mae Pool 0,02 -12,50 0,0049 -0,0006
US36179TE432 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -13,04 0,0047 -0,0006
US3138WPEG59 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0046 -0,0000
US31415QP916 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0046 -0,0001
US3140J9CU34 / Fannie Mae Pool 0,02 -9,09 0,0046 -0,0004
US3128M75Q56 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -9,52 0,0044 -0,0004
US31419AL705 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,00 0,0044 -0,0002
US126650CN80 / CVS Health Corp 0,02 5,56 0,0043 0,0000
US31417UEC53 / Fannie Mae Pool 0,02 -14,29 0,0043 -0,0006
US3128M9ZN50 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -10,00 0,0043 -0,0003
US36297FYY23 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -21,74 0,0042 -0,0012
US284157AA25 / Elara HGV Timeshare Issuer 2014-A LLC 0,02 -10,00 0,0041 -0,0006
US36193VG228 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -5,56 0,0040 -0,0001
US3140J9WH03 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,56 0,0039 -0,0003
US31418CAY03 / Fannie Mae Pool 0,02 -10,53 0,0039 -0,0005
US3138Y3YF28 / Fannie Mae Pool 0,02 -11,11 0,0038 -0,0003
US3128M74T05 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -5,88 0,0038 -0,0001
US36202EGC75 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -11,11 0,0038 -0,0004
US96950FAQ72 / Williams Companies Inc 0,02 0,00 0,0038 0,0001
US3138ERA592 / Fannie Mae Pool 0,02 -11,11 0,0037 -0,0005
US3138EJ7A05 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0037 -0,0001
US31402RR926 / Fannie Mae Pool 0,02 -6,25 0,0036 -0,0002
US31410GFF54 / Fannie Mae Pool 0,02 -6,25 0,0036 -0,0002
US31417GTZ99 / Fannie Mae Pool 0,02 -6,25 0,0035 -0,0002
US36185BPB61 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -28,57 0,0034 -0,0015
US31368HML41 / Fannie Mae Pool 0,01 -6,67 0,0034 -0,0001
US31417KXK86 / Fannie Mae Pool 0,01 -6,67 0,0033 -0,0002
US3138E0Q935 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,14 0,0031 -0,0002
US31403DGV55 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0031 -0,0001
US3138WKHN86 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0031 -0,0000
US31419AQ837 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,14 0,0030 -0,0003
US31402RAB50 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0030 -0,0002
US3128M7TQ99 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0028 -0,0001
ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,01 0,0028 0,0028
US3138EPW343 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0027 0,0000
US31410GL271 / Fannie Mae Pool 0,01 -26,67 0,0027 -0,0007
US3129413N55 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -15,38 0,0027 -0,0003
US31402RFV69 / Fannie Mae Pool 0,01 -8,33 0,0027 -0,0002
US31418CJE57 / Fannie Mae Pool 0,01 -15,38 0,0027 -0,0005
US3140J93L33 / Fannie Mae Pool 0,01 -8,33 0,0027 -0,0002
US3138EHPZ97 / Fannie Mae Pool 0,01 -8,33 0,0026 -0,0002
US3138EJWS38 / Fannie Mae Pool 0,01 -8,33 0,0026 -0,0003
US31417MTS25 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0025 -0,0002
US31402Q6T33 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0025 -0,0001
US36184SPQ74 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -16,67 0,0025 -0,0004
US312941NS20 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -9,09 0,0025 -0,0002
US36202FMB93 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -9,09 0,0024 -0,0003
US3128M76Q48 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -9,09 0,0024 -0,0001
US3128M8HG29 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -9,09 0,0024 -0,0002
US3138EPW426 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0024 -0,0001
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0024 0,0024
US31402CVZ21 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0024 -0,0001
US36180CYU79 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -9,09 0,0024 -0,0004
US3138EJ7F91 / Fannie Mae Pool 0,01 -18,18 0,0023 -0,0002
US31418MKZ40 / FANNIE MAE 5.00% 05/01/2038 FNMA 30 0,01 -10,00 0,0023 -0,0001
US31402RSN07 / Fannie Mae Pool 0,01 -10,00 0,0022 -0,0001
US31418MPU08 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0022 -0,0000
US31410KXL33 / Fannie Mae Pool 0,01 -10,00 0,0022 -0,0001
US31418MZ967 / Fannie Mae Pool 0,01 -10,00 0,0022 -0,0001
US04649VAU44 / Asurion LLC 2017 2nd Lien Term Loan 0,01 0,00 0,0021 -0,0001
US36202E7H64 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -10,00 0,0021 -0,0002
US36202FP676 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -10,00 0,0021 -0,0003
US31417U3M58 / Fannie Mae Pool 0,01 -27,27 0,0020 -0,0005
US31417WUE91 / Fannie Mae Pool 0,01 -11,11 0,0020 -0,0002
US31410GA787 / Fannie Mae Pool 0,01 -11,11 0,0020 -0,0001
US31419ADK07 / Fannie Mae Pool 0,01 -11,11 0,0020 -0,0001
US31402CPL09 / Fannie Mae Pool 0,01 -11,11 0,0020 -0,0001
US31417YTT46 / Fannie Mae Pool 0,01 -11,11 0,0020 -0,0002
US312944LP48 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0019 -0,0001
US31417YV955 / Fannie Mae Pool 0,01 -11,11 0,0019 -0,0002
US36179DEQ97 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -11,11 0,0019 -0,0003
US312938BW23 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0018 -0,0002
US31419ADV61 / Fannie Mae Pool 0,01 -12,50 0,0018 -0,0001
US31403DGZ69 / Fannie Mae Pool 0,01 -12,50 0,0018 -0,0001
US36179MNJ52 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -12,50 0,0018 -0,0002
US3128M74W34 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -12,50 0,0018 -0,0002
US3138EJ6A14 / Fannie Mae Pool 0,01 -12,50 0,0018 -0,0002
US31402CVY55 / Fannie Mae Pool 0,01 -12,50 0,0018 -0,0001
US31410F5C54 / Fannie Mae Pool 0,01 -12,50 0,0018 -0,0001
US31412NBD75 / Fannie Mae Pool 0,01 -12,50 0,0017 -0,0002
US31416TMF39 / Fannie Mae Pool 0,01 -12,50 0,0017 -0,0002
US36202FQ740 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -12,50 0,0017 -0,0002
US3128MJAN07 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0017 -0,0001
US31402CV748 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0016 -0,0001
US31371KWK32 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0016 -0,0000
US31403DWK17 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0016 -0,0001
US31402RFU86 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0016 -0,0001
US36202FCN42 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -14,29 0,0016 -0,0002
US25477GCY98 / District of Columbia 0,01 0,00 0,0016 0,0001
US3138EMYW50 / Fannie Mae Pool 0,01 -14,29 0,0015 -0,0001
US3128NGAT29 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 0,00 0,0015 -0,0000
US38378FK749 / Government National Mortgage Association 0,01 -14,29 0,0015 -0,0002
US927793TC34 / Virginia Commonwealth Transportation Board 0,01 0,00 0,0015 0,0001
US3128MB2J51 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -14,29 0,0015 -0,0002
US31402DGM65 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0015 -0,0000
US36202FFU57 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -14,29 0,0014 -0,0002
US31410GBA04 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0014 -0,0001
US31417SBL34 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0014 -0,0001
US3138WKA961 / Fannie Mae Pool 0,01 -14,29 0,0014 -0,0003
US31416BRY64 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0014 -0,0001
US31403C6U04 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0014 -0,0001
US31412P2U43 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0014 -0,0001
US 2 YEAR TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,01 0,0014 0,0014
US3128M6QE14 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -16,67 0,0014 -0,0002
US31376KL532 / Fannie Mae Pool 0,01 -16,67 0,0013 -0,0001
US31385JJC36 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US31371K7E54 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0013 -0,0001
US31413QJ336 / FNMA 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US31402RFW43 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0013 -0,0001
US31419AK301 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0012 -0,0001
US312943UJ04 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0012 -0,0002
US3137BGYN38 / Freddie Mac REMICS 0,01 -28,57 0,0012 -0,0006
US31403DDX49 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0011 -0,0001
US3128M75X08 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -20,00 0,0011 -0,0001
US31410KC934 / Fannie Mae Pool 0,00 -20,00 0,0011 -0,0000
US312941SV04 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0010 -0,0001
US3128M6M883 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0010 -0,0000
US3128LUHZ28 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0010 -0,0000
US3128M8AV68 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0010 -0,0001
US3138A8YF72 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0009 -0,0001
US3128S4CS47 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0009 -0,0001
US31410GGR83 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0009 -0,0000
US31403C3Z28 / Fannie Mae Pool 0,00 -25,00 0,0009 -0,0001
US312940EU93 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -25,00 0,0009 -0,0001
US31410KJT25 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0009 -0,0000
US38375GQN42 / Government National Mortgage Association 0,00 -40,00 0,0009 -0,0003
US31410DUZ13 / Fannie Mae Pool 0,00 -25,00 0,0008 -0,0002
US31415VZ576 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0008 -0,0001
US3138EGVB72 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
US31410XBC92 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US31408DT952 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US31296QR445 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US3138EGH566 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US3128FWAJ88 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -33,33 0,0007 -0,0000
US3128QLRA13 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 -33,33 0,0007 -0,0001
US31287SBF39 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31410KJJ43 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31410KJY10 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31416B2F43 / Fannie Mae Pool 0,00 -33,33 0,0006 -0,0001
US31385W2S74 / Fannie Mae 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31408F7B99 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0006 0,0000
US31411CNZ04 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31385JRN09 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US31410ELD84 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US31403DQN20 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0005 0,0005
US312942UJ21 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0005 0,0000
US31411ETV91 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US36209CK885 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US31409ADV89 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US31406AUU41 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0004 0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0004 0,0004
US3128JNNV35 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US38379GXY87 / Government National Mortgage Association 0,00 -66,67 0,0004 -0,0004
US31296QQD50 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US3128LXFP03 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US31411ARB34 / Fannie Mae Pool 0,00 -50,00 0,0004 -0,0003
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US3128QJPK66 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3128JM6Y85 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US31408F7A17 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0003 -0,0001
US312942WL58 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0003 -0,0001
US31412WKE56 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US31413MUF21 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US91086QBC15 / Mexico Government International Bond 0,00 0,00 0,0002 0,0000
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US31410YWF77 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0002 -0,0000
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US31410TB465 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31335GDR39 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31403DDK28 / UMBS, 15 Year 0,00 0,0000 -0,0000
US3128MC6H32 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31411K4P58 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31416CHP41 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31379UFA43 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
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US31410GZG18 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
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CDS DEVON ENERGY CORP / DCR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
CDS DEVON ENERGY CORP / DCR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
US 5 YEAR TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0,01 -0,0024 -0,0024
CDS BOEING CO / DCR (000000000) -0,03 -0,0058 -0,0058
EURO BUND / DIR (000000000) -0,03 -0,0065 -0,0065
US LONG BOND(CBT) / DIR (000000000) -0,06 -0,0141 -0,0141
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