Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 65.418.915 |
| Nuværende stillinger | 57 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
TRGRX - T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 65.418.915 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRGRX - T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc.s største beholdninger er Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Goodman Group - Debt/Equity Composite Units (AU:GMG) , and Ventas, Inc. (US:VTR) . TRGRX - T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc.s nye stillinger omfatter SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , Japan Real Estate Investment Corporation (US:JREIF) , Japan Prime Realty Investment Corporation (JP:8955) , and Healthcare Realty Trust Incorporated (US:HR) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,01 | 1,5274 | 1,5274 | |
| 0,03 | 0,82 | 1,2482 | 1,2482 | |
| 0,13 | 3,01 | 4,5775 | 0,9541 | |
| 0,01 | 1,26 | 1,9171 | 0,9190 | |
| 0,00 | 0,55 | 0,8371 | 0,8371 | |
| 0,00 | 0,52 | 0,7968 | 0,7968 | |
| 0,09 | 1,19 | 1,8135 | 0,7508 | |
| 0,01 | 0,46 | 0,7064 | 0,7064 | |
| 0,10 | 1,91 | 2,9082 | 0,5091 | |
| 0,01 | 0,58 | 0,8776 | 0,4919 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 0,40 | 0,6083 | -1,9080 | |
| 0,03 | 3,25 | 4,9392 | -1,5235 | |
| 0,08 | 0,73 | 1,1061 | -1,0637 | |
| 0,00 | 0,44 | 0,6652 | -0,9214 | |
| 0,01 | 1,79 | 2,7240 | -0,8668 | |
| 0,00 | 0,51 | 0,7688 | -0,7202 | |
| 0,02 | 0,99 | 1,5052 | -0,5611 | |
| 0,01 | 0,81 | 1,2328 | -0,3786 | |
| 0,04 | 2,35 | 3,5694 | -0,3540 | |
| 0,02 | 1,58 | 2,3973 | -0,3421 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,01 | -2,94 | 4,34 | -5,31 | 6,5869 | -0,3118 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,03 | -2,38 | 3,93 | -2,04 | 5,9715 | -0,0744 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,03 | -19,39 | 3,25 | -24,21 | 4,9392 | -1,5235 | |||
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,13 | -0,26 | 3,01 | 25,29 | 4,5775 | 0,9541 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,04 | -1,76 | 2,35 | -9,76 | 3,5694 | -0,3540 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,01 | -5,80 | 2,24 | -8,81 | 3,3973 | -0,2978 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,02 | 9,35 | 1,98 | 7,53 | 3,0154 | 0,2341 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | 11,98 | 1,95 | 9,75 | 2,9593 | 0,2858 | |||
| MES / Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 0,10 | 4,83 | 1,91 | 20,23 | 2,9082 | 0,5091 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,03 | -4,35 | 1,85 | -9,80 | 2,8126 | -0,2803 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,01 | -20,65 | 1,79 | -24,77 | 2,7240 | -0,8668 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,01 | -3,63 | 1,76 | -10,91 | 2,6666 | -0,3019 | |||
| SGRO / SEGRO Plc | 0,19 | -2,18 | 1,74 | 2,42 | 2,6377 | 0,0826 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,02 | -10,13 | 1,58 | -13,21 | 2,3973 | -0,3421 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,03 | 0,31 | 1,39 | -0,14 | 2,1089 | 0,0135 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,04 | -4,20 | 1,29 | -8,68 | 1,9676 | -0,1677 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,01 | 100,80 | 1,26 | 90,48 | 1,9171 | 0,9190 | |||
| KOJAMO / Kojamo Oyj | 0,09 | 18,80 | 1,19 | 69,22 | 1,8135 | 0,7508 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,05 | -2,27 | 1,18 | 0,94 | 1,7958 | 0,0322 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,03 | -1,98 | 1,14 | -10,91 | 1,7369 | -0,1974 | |||
| SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. | 0,03 | 1,01 | 1,5274 | 1,5274 | |||||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,02 | -21,22 | 0,99 | -27,79 | 1,5052 | -0,5611 | |||
| AKR / Acadia Realty Trust | 0,05 | -1,86 | 0,96 | -13,08 | 1,4553 | -0,2039 | |||
| KDCREIT / Keppel DC REIT | 0,50 | 1,11 | 0,92 | 16,41 | 1,3906 | 0,2053 | |||
| CIGI / Colliers International Group Inc. | 0,01 | 7,74 | 0,91 | 15,96 | 1,3810 | 0,1997 | |||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,02 | 15,82 | 0,90 | 19,65 | 1,3703 | 0,2353 | |||
| 16 / Sun Hung Kai Properties Limited | 0,07 | -12,28 | 0,86 | 6,14 | 1,3131 | 0,0856 | |||
| SHUR / Shurgard Self Storage SA | 0,02 | 0,26 | 0,85 | 21,03 | 1,2867 | 0,2326 | |||
| O4H / Open House Group Co., Ltd. | 0,02 | 5,75 | 0,83 | 28,40 | 1,2643 | 0,2869 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,03 | 0,82 | 1,2482 | 1,2482 | |||||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,01 | -14,45 | 0,81 | -24,13 | 1,2328 | -0,3786 | |||
| BYG / Bouygues SA | 0,06 | 14,85 | 0,78 | 32,43 | 1,1915 | 0,2980 | |||
| 9142 / Kyushu Railway Company | 0,03 | 10,34 | 0,74 | 16,80 | 1,1313 | 0,1709 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,02 | -15,53 | 0,73 | -7,48 | 1,1099 | -0,0799 | |||
| SCG / Scentre Group | 0,31 | -19,86 | 0,73 | -10,98 | 1,1095 | -0,1275 | |||
| 8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,08 | -53,23 | 0,73 | -49,41 | 1,1061 | -1,0637 | |||
| C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust | 0,42 | -2,66 | 0,72 | 6,94 | 1,1003 | 0,0801 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,01 | -8,74 | 0,72 | -15,65 | 1,0901 | -0,1912 | |||
| CAR.UN / Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 0,02 | 1,88 | 0,71 | 10,82 | 1,0753 | 0,1131 | |||
| PSN / Persimmon Plc | 0,04 | 18,10 | 0,69 | 35,97 | 1,0460 | 0,2823 | |||
| 1972 / Swire Properties Limited | 0,27 | 6,29 | 0,68 | 21,10 | 1,0391 | 0,1885 | |||
| MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units | 0,45 | -20,15 | 0,66 | -11,93 | 0,9982 | -0,1271 | |||
| LEG / LEG Immobilien SE | 0,01 | 79,20 | 0,58 | 126,27 | 0,8776 | 0,4919 | |||
| U1B / Unite Group PLC | 0,05 | -14,81 | 0,55 | -5,62 | 0,8418 | -0,0431 | |||
| JREIF / Japan Real Estate Investment Corporation | 0,00 | 0,55 | 0,8371 | 0,8371 | |||||
| 683 / Kerry Properties Limited | 0,21 | 0,00 | 0,55 | 9,86 | 0,8298 | 0,0797 | |||
| 8955 / Japan Prime Realty Investment Corporation | 0,00 | 0,52 | 0,7968 | 0,7968 | |||||
| 8963 / Invincible Investment Corporation | 0,00 | -49,89 | 0,51 | -48,89 | 0,7688 | -0,7202 | |||
| AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 0,01 | 0,46 | 0,7064 | 0,7064 | |||||
| INE0NDH25011 / NEXUS SELECT TRUST | 0,28 | 0,00 | 0,46 | 6,78 | 0,6958 | 0,0505 | |||
| 3283 N / Nippon Prologis REIT, Inc. | 0,00 | 77,58 | 0,44 | -70,94 | 0,6652 | -0,9214 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -31,01 | 0,43 | -16,14 | 0,6487 | -0,1178 | |||
| US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund | 0,40 | -76,03 | 0,40 | -76,03 | 0,6083 | -1,9080 | |||
| N9U / Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 0,06 | -20,40 | 0,35 | -20,14 | 0,5313 | -0,1282 | |||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | 0,02 | 73,78 | 0,34 | 40,83 | 0,5139 | 0,1645 | |||
| SGXC50067435 / Digital Core REIT Management Pte Ltd | 0,49 | -3,03 | 0,26 | -2,65 | 0,3920 | -0,0073 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,01 | 0,14 | 0,2072 | 0,2072 |
