Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 488.348.015
Nuværende stillinger 148
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TVAL - T. Rowe Price Value ETF har afsløret 148 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 488.348.015 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TVAL - T. Rowe Price Value ETFs største beholdninger er Wells Fargo & Company (US:WFC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , The Hartford Insurance Group, Inc. (US:HIG) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . TVAL - T. Rowe Price Value ETFs nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Corebridge Financial, Inc. (US:US21871X1090) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 10,40 2,1287 1,4754
0,03 6,96 1,4245 1,4245
0,00 3,27 0,6699 0,6699
0,02 4,37 0,8931 0,5942
0,00 2,46 0,5027 0,5027
0,07 2,31 0,4729 0,4729
0,11 3,45 0,7066 0,4697
0,01 5,52 1,1292 0,4681
0,02 2,94 0,6019 0,3258
0,02 4,54 0,9280 0,2815
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,98 0,6097 -1,1350
0,02 3,76 0,7686 -0,9405
0,02 1,59 0,3243 -0,5627
0,01 2,19 0,4489 -0,5557
0,08 7,60 1,5545 -0,4091
0,03 2,07 0,4231 -0,3719
0,10 10,74 2,1979 -0,3116
0,04 7,95 1,6266 -0,2908
0,35 7,32 1,4977 -0,2781
0,02 3,57 0,7297 -0,2737
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0,13 0,54 10,79 12,21 2,2081 -0,1271
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 14,66 10,74 3,93 2,1979 -0,3116
GOOG / Alphabet Inc. 0,06 240,55 10,40 286,77 2,1287 1,4754
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,08 14,66 10,35 17,57 2,1185 -0,0197
BAC / Bank of America Corporation 0,22 6,84 10,30 21,16 2,1068 0,0432
CB / Chubb Limited 0,03 14,67 9,35 10,02 1,9122 -0,1504
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 14,63 8,31 35,47 1,7012 0,2111
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,09 9,61 8,18 27,77 1,6731 0,1191
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 -12,26 7,95 0,67 1,6266 -0,2908
WMT / Walmart Inc. 0,08 -15,65 7,60 -6,06 1,5545 -0,4091
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 25,02 7,44 11,81 1,5229 -0,0935
GE / General Electric Company 0,03 -15,06 7,39 9,24 1,5116 -0,1305
KVUE / Kenvue Inc. 0,35 14,66 7,32 0,08 1,4977 -0,2781
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 -0,03 6,99 19,80 1,4297 0,0136
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 6,96 1,4245 1,4245
SO / The Southern Company 0,07 14,69 6,79 14,54 1,3893 -0,0501
COP / ConocoPhillips 0,07 27,63 6,44 9,06 1,3170 -0,1160
C / Citigroup Inc. 0,07 14,68 6,27 37,53 1,2828 0,1758
MCK / McKesson Corporation 0,01 14,58 5,67 24,75 1,1593 0,0566
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 58,26 5,52 102,68 1,1292 0,4681
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,03 14,71 5,42 8,76 1,1080 -0,1008
AEE / Ameren Corporation 0,06 14,67 5,29 9,69 1,0813 -0,0885
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,09 -2,37 4,92 5,15 1,0061 -0,1294
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 -4,88 4,90 2,81 1,0025 -0,1547
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 65,61 4,70 54,81 0,9611 0,2244
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 14,62 4,70 14,68 0,9607 -0,0335
MET / MetLife, Inc. 0,06 14,66 4,55 14,86 0,9302 -0,0309
VST / Vistra Corp. 0,02 3,21 4,54 70,33 0,9280 0,2815
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 5,87 4,51 -0,07 0,9234 -0,1732
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 248,93 4,37 254,59 0,8931 0,5942
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 38,38 4,31 43,48 0,8819 0,1525
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 14,71 4,17 6,98 0,8529 -0,0931
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,02 25,20 4,03 79,70 0,8239 0,2796
ACN / Accenture plc 0,01 -2,82 3,97 -6,92 0,8119 -0,2231
CMI / Cummins Inc. 0,01 14,72 3,88 19,85 0,7932 0,0080
RSG / Republic Services, Inc. 0,02 14,76 3,79 16,84 0,7754 -0,0119
BA / The Boeing Company 0,02 14,74 3,77 40,95 0,7713 0,1220
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 25,40 3,76 44,89 0,7693 0,1392
FI / Fiserv, Inc. 0,02 -31,65 3,76 -46,65 0,7686 -0,9405
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,04 14,69 3,75 -7,57 0,7672 -0,2178
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 6,81 3,75 37,33 0,7664 0,1041
MS / Morgan Stanley 0,03 14,70 3,74 38,51 0,7661 0,1097
LIN / Linde plc 0,01 22,29 3,71 23,22 0,7600 0,0281
CVS / CVS Health Corporation 0,05 33,40 3,66 35,82 0,7479 0,0945
CL / Colgate-Palmolive Company 0,04 14,69 3,63 11,29 0,7423 -0,0494
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 14,75 3,57 -13,72 0,7297 -0,2737
DIS / The Walt Disney Company 0,03 24,58 3,51 56,52 0,7175 0,1736
IP / International Paper Company 0,07 14,68 3,50 0,66 0,7170 -0,1282
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,03 14,71 3,47 3,99 0,7101 -0,1003
CSX / CSX Corporation 0,11 219,31 3,45 254,15 0,7066 0,4697
MCD / McDonald's Corporation 0,01 22,01 3,40 14,13 0,6958 -0,0277
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 7,82 3,35 42,89 0,6845 0,1160
CI / The Cigna Group 0,01 14,50 3,31 15,07 0,6781 -0,0213
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 3,27 0,6699 0,6699
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 14,75 3,23 2,80 0,6611 -0,1019
PGR / The Progressive Corporation 0,01 46,85 3,23 38,47 0,6599 0,0944
APH / Amphenol Corporation 0,03 14,70 3,18 72,73 0,6506 0,2035
T / AT&T Inc. 0,11 34,44 3,12 37,58 0,6382 0,0878
DE / Deere & Company 0,01 24,41 3,11 34,79 0,6357 0,0760
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 51,21 3,07 79,47 0,6280 0,2127
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 14,71 3,06 62,73 0,6263 0,1696
SRE / Sempra 0,04 14,69 3,05 21,78 0,6235 0,0159
KO / The Coca-Cola Company 0,04 0,46 3,04 -0,75 0,6226 -0,1219
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 23,01 3,04 19,76 0,6213 0,0057
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -30,38 2,98 -58,54 0,6097 -1,1350
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 87,31 2,94 158,75 0,6019 0,3258
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 33,27 2,88 19,05 0,5895 0,0019
WY / Weyerhaeuser Company 0,11 -1,35 2,84 -13,43 0,5803 -0,2152
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 14,76 2,81 56,55 0,5751 0,1392
ARES / Ares Management Corporation 0,02 14,75 2,81 35,54 0,5744 0,0716
CVX / Chevron Corporation 0,02 14,73 2,80 -1,79 0,5722 -0,1192
AGCO / AGCO Corporation 0,03 14,71 2,78 27,87 0,5680 0,0407
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,03 14,70 2,75 35,02 0,5626 0,0682
USB / U.S. Bancorp 0,06 14,67 2,71 22,90 0,5535 0,0191
EQT / EQT Corporation 0,05 -14,54 2,66 -6,69 0,5448 -0,1483
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 14,67 2,65 20,54 0,5429 0,0084
FITB / Fifth Third Bancorp 0,06 -17,18 2,63 -13,10 0,5377 -0,1965
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,02 14,80 2,61 25,61 0,5338 0,0295
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 14,76 2,57 28,20 0,5265 0,0391
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 14,25 2,56 26,71 0,5231 0,0330
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 82,59 2,52 94,45 0,5160 0,2010
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 14,46 2,52 41,25 0,5151 0,0824
BAX / Baxter International Inc. 0,08 14,70 2,51 1,46 0,5130 -0,0870
DHR / Danaher Corporation 0,01 26,12 2,51 21,53 0,5128 0,0121
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,15 14,68 2,50 28,08 0,5123 0,0376
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 2,46 0,5027 0,5027
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 62,95 2,45 105,62 0,5016 0,2120
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 14,81 2,44 56,02 0,4987 0,1194
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 14,70 2,40 12,37 0,4908 -0,0277
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 14,77 2,39 35,51 0,4888 0,0606
CME / CME Group Inc. 0,01 53,34 2,38 59,36 0,4863 0,1241
FTV / Fortive Corporation 0,04 14,69 2,34 -18,30 0,4796 -0,2170
SLB / Schlumberger Limited 0,07 14,66 2,33 -7,27 0,4773 -0,1336
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,07 2,31 0,4729 0,4729
TEL / TE Connectivity plc 0,01 14,83 2,24 37,03 0,4574 0,0614
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -34,92 2,19 -46,98 0,4489 -0,5557
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 14,84 2,17 31,71 0,4437 0,0440
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 14,43 2,14 26,92 0,4370 0,0282
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 27,52 2,13 20,03 0,4366 0,0052
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 14,71 2,13 10,99 0,4360 -0,0303
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,03 -28,33 2,07 -36,84 0,4231 -0,3719
CPAY / Corpay, Inc. 0,01 14,74 1,96 9,19 0,4011 -0,0348
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 14,76 1,90 5,69 0,3879 -0,0476
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 14,06 1,87 25,35 0,3836 0,0206
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 14,74 1,86 16,36 0,3812 -0,0077
AME / AMETEK, Inc. 0,01 32,92 1,86 39,71 0,3809 0,0574
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 14,72 1,84 8,90 0,3757 -0,0338
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,05 -6,89 1,82 -10,05 0,3718 -0,1187
PSA / Public Storage 0,01 14,75 1,73 12,52 0,3549 -0,0194
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 14,54 1,72 18,87 0,3519 0,0006
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 14,83 1,71 35,18 0,3499 0,0427
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 14,80 1,70 1,68 0,3469 -0,0578
TT / Trane Technologies plc 0,00 14,56 1,69 48,68 0,3451 0,0697
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,05 14,70 1,67 4,18 0,3420 -0,0474
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 163,41 1,66 132,44 0,3387 0,1657
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 14,80 1,65 18,29 0,3375 -0,0010
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 32,43 1,63 27,45 0,3325 0,0228
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 14,75 1,59 17,44 0,3253 -0,0034
AIG / American International Group, Inc. 0,02 -55,93 1,59 -56,61 0,3243 -0,5627
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 14,50 1,56 98,47 0,3188 0,1282
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 -0,47 1,56 6,14 0,3183 -0,0375
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 14,75 1,53 9,14 0,3129 -0,0274
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 14,56 1,51 10,07 0,3086 -0,0242
AXP / American Express Company 0,00 14,78 1,51 36,04 0,3082 0,0394
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 -34,35 1,49 -32,01 0,3044 -0,2267
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 0,14 1,45 -9,44 0,2963 -0,0919
VTRS / Viatris Inc. 0,16 14,70 1,42 17,61 0,2898 -0,0026
PLD / Prologis, Inc. 0,01 14,78 1,40 7,97 0,2857 -0,0284
RPM / RPM International Inc. 0,01 -32,49 1,37 -35,90 0,2809 -0,2391
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 14,75 1,37 15,61 0,2805 -0,0073
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -21,37 1,35 -31,54 0,2768 -0,2027
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,33 34,94 1,33 34,88 0,2731 0,0329
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 14,51 1,32 5,08 0,2711 -0,0348
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 14,73 1,29 15,77 0,2644 -0,0067
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 14,83 1,25 -1,34 0,2565 -0,0519
LEN / Lennar Corporation 0,01 14,73 1,21 10,59 0,2479 -0,0182
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 14,74 1,17 14,11 0,2400 -0,0097
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 14,83 1,16 21,93 0,2379 0,0063
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 14,78 1,15 28,36 0,2362 0,0178
EFX / Equifax Inc. 0,00 14,92 1,11 22,42 0,2280 0,0069
DTE / DTE Energy Company 0,01 42,39 1,11 36,44 0,2276 0,0296
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 15,37 1,04 34,94 0,2127 0,0258
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,92 0,1876 0,1876
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,02 14,72 0,88 29,16 0,1795 0,0146
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 14,42 0,85 9,91 0,1749 -0,0138
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -20,32 0,76 -34,06 0,1559 -0,1245
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,73 0,1498 0,1498
RAL / Ralliant Corporation 0,01 0,73 0,1487 0,1487