Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 559.550.692
Nuværende stillinger 1.276
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TOTR - T. Rowe Price Total Return ETF har afsløret 1.276 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 559.550.692 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TOTR - T. Rowe Price Total Return ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , UMBS (US:US31418D7E66) , T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral (US:76105YYY8) , T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund - Class Z (US:US77958B8735) , and Freddie Mac Pool (US:US3132DNAX12) . TOTR - T. Rowe Price Total Return ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , UMBS (US:US31418D7E66) , Freddie Mac Pool (US:US3132DNAX12) , Fannie Mae Pool (US:US31418ECD04) , and BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 01-21-29 (US:US07274EAJ29) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,36 2,4292 2,4292
11,49 11,49 2,0878 2,0878
11,36 2,0654 2,0654
23,06 4,1923 1,9336
9,89 1,7973 1,7973
8,38 1,5233 1,5233
7,32 1,3314 1,3314
13,64 2,4789 1,1383
6,07 1,1032 1,1032
12,64 2,2972 1,0415
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,66 0,8476 -2,9438
0,59 5,56 1,0106 -2,0224
14,47 2,6307 -1,5843
1,06 0,1926 -1,1173
-0,61 -0,1106 -1,0676
7,30 1,3273 -0,9035
7,63 1,3867 -0,8348
1,97 0,3588 -0,5743
0,41 0,0738 -0,4824
-1,95 -0,3538 -0,3538
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US TREASURY N/B 08/44 4.125 / DBT (US912810UD80) 23,06 196,43 4,1923 1,9336
US TREASURY N/B 01/32 4.375 / DBT (US91282CMK44) 14,47 -0,32 2,6307 -1,5843
US TREASURY N/B 08/54 4.25 / DBT (US912810UC08) 13,64 195,30 2,4789 1,1383
US TREASURY N/B 02/45 4.75 / DBT (US912810UJ50) 13,36 2,4292 2,4292
US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) 12,64 192,18 2,2972 1,0415
T. Rowe Price Government Reserve Fund / STIV (000000000) 11,49 11,49 2,0878 2,0878
US TREASURY N/B 02/32 4.125 / DBT (US91282CMR96) 11,36 2,0654 2,0654
US TREASURY N/B 04/30 3.875 / DBT (US91282CMZ13) 9,89 1,7973 1,7973
US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond 8,38 1,5233 1,5233
US31418D7E66 / UMBS 7,74 215,87 1,4075 0,6957
US TREASURY N/B 12/31 4.5 / DBT (US91282CMC28) 7,63 -0,31 1,3867 -0,8348
US TREASURY N/B 03/30 4 / DBT (US91282CMU26) 7,32 1,3314 1,3314
US TREASURY N/B 11/44 4.625 / DBT (US912810UF39) 7,30 -4,98 1,3273 -0,9035
US TREASURY N/B 08/34 3.875 / DBT (US91282CLF67) 6,98 236,73 1,2683 0,6666
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 6,45 58,43 6,45 58,42 1,1733 -0,0094
US TREASURY N/B 03/32 4.125 / DBT (US91282CMT52) 6,07 1,1032 1,1032
US77958B8735 / T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund - Class Z 0,59 -46,56 5,56 -46,79 1,0106 -2,0224
US TREASURY N/B 01/30 4.25 / DBT (US91282CMG32) 4,66 -64,30 0,8476 -2,9438
US TREASURY N/B 04/27 3.75 / DBT (US91282CMY48) 4,39 0,7983 0,7983
US3132DNAX12 / Freddie Mac Pool 3,26 174,49 0,5929 0,2480
US31418ECD04 / Fannie Mae Pool 2,54 10,28 0,4622 -0,2070
US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 01-21-29 2,49 100,24 0,4525 0,0915
US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool 2,46 3.227,03 0,4477 0,4259
US21H0526606 / Ginnie Mae 2,46 618,42 0,4466 0,1441
US3133KNSC82 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 2,44 -4,65 0,4437 -0,2993
US36179WLN64 / GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 2,43 -9,31 0,4412 -0,3357
US3132DVMA07 / FNCL UMBS 3.0 SD7553 03-01-52 2,36 81,37 0,4283 0,0510
CROSS MORTGAGE TRUST CROSS 2025 H4 A1 144A / ABS-MBS (US22790AAA34) 2,34 0,4259 0,4259
US36179W2V97 / Ginnie Mae II Pool 2,30 219,56 0,4189 0,2095
US36179WY939 / Ginnie Mae II Pool 2,28 1.304,32 0,4136 0,3663
US TREASURY N/B 11/34 4.25 / DBT (US91282CLW90) 2,11 34,56 0,3845 -0,0716
US36179WQA98 / Government National Mortgage Association 1,97 -38,61 0,3588 -0,5743
FED HM LN PC POOL SD4999 FR 08/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DSRU86) 1,88 -4,27 0,3425 -0,2289
FED HM LN PC POOL SD7265 FR 10/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DVCA17) 1,84 119,29 0,3349 0,0908
US31418EHJ29 / Fannie Mae Pool 1,81 132,14 0,3297 0,1029
US912810TS78 / United States Treasury Note/Bond 1,77 -4,84 0,3216 -0,2181
US66982FAA75 / AMSR 2021-SFR4 Trust 1,72 0,82 0,3124 -0,1826
US3140XDRX60 / Fannie Mae Pool 1,71 0,3102 0,3102
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2024 1 C 144A / ABS-O (US24702GAJ40) 1,63 0,2963 0,2963
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2016 24A CR2 144A / ABS-CBDO (US55820NBA81) 1,62 548,00 0,2946 0,2220
HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2024 1A D 144A / ABS-O (US403963AF87) 1,61 0,2922 0,2922
US74514L3T29 / PUERTO RICO CMWLTH 1,56 307,07 0,2827 0,1718
US TREASURY N/B 12/29 4.375 / DBT (US91282CMD01) 1,54 -15,04 0,2793 -0,2455
FNMA POOL FS6257 FN 06/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XM5T97) 1,53 218,13 0,2776 0,1380
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2025 SFR2 A 144A / ABS-O (US74334GAA40) 1,53 0,2776 0,2776
US3133KJL347 / Freddie Mac Pool 1,50 0,2733 0,2733
ARES CLO LTD ARES 2021 60A C 144A / ABS-CBDO (US04018FAE88) 1,50 0,2726 0,2726
VERIZON MASTER TRUST VZMT 2025 3 C / ABS-O (US92348KEB52) 1,50 0,2723 0,2723
US466365AD56 / Jack in the Box Funding LLC 1,49 0,2713 0,2713
US3133KQQC32 / Freddie Mac Pool 1,49 426,86 0,2711 0,1887
ROCKFORD TOWER CLO LTD ROCKT 2022 2A CR 144A / ABS-CBDO (US77340LAR15) 1,48 0,2697 0,2697
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 1,47 28,90 0,2676 -0,0642
US34529NAG51 / Ford Credit Auto Lease Trust, Series 2023-B, Class C 1,43 2.250,82 0,2608 0,2431
VSTWF / Vast Renewables Limited - Equity Warrant 1,43 201,68 0,2606 0,1225
XS2385393587 / Cellnex Finance Co. SA 1,43 0,2604 0,2604
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2025 A B / ABS-O (US14319UAD28) 1,41 0,2562 0,2562
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2023 61A B 144A / ABS-CBDO (US55822NAE94) 1,41 0,2560 0,2560
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2025 NQM6 A1 144A / ABS-MBS (US67448UAA07) 1,39 0,2528 0,2528
FNMA POOL CB3254 FN 03/52 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3140QNTL69) 1,39 2.104,76 0,2525 0,2342
US00179VAC00 / ABS SER.2021-SFR2 CL.C 1,39 0,2523 0,2523
NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 43A AR 144A / ABS-CBDO (US64134AAJ16) 1,38 0,2509 0,2509
REPUBLIC OF MONTENEGRO SR UNSECURED 144A 03/31 7.25 / DBT (US857305AA45) 1,38 21,36 0,2500 -0,0791
IVORY COAST SR UNSECURED 144A 04/36 8.075 / DBT (US221625AV83) 1,37 0,2493 0,2493
WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2025 CES3 A1A 144A / ABS-O (US749420AA36) 1,37 0,2493 0,2493
FRONTIER ISSUER LLC FYBR 2024 1 C 144A / ABS-O (US35910EAP97) 1,37 0,2484 0,2484
US12482HAJ32 / CAMB Commercial Mortgage Trust, Series 2019-LIFE, Class C 1,36 0,2480 0,2480
REAL ESTATE ASSET LIQUIDITY TR REALT 2025 1A A1 144A / ABS-MBS (CA75585RSS53) 1,36 0,2479 0,2479
US126650CM08 / CVS Health Corp 1,35 0,2459 0,2459
US14040HCS22 / CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 1,35 0,2453 0,2453
FANNIE MAE CAS CAS 2025 R02 1A1 144A / ABS-MBS (US20754TAB89) 1,35 0,2448 0,2448
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2025 P1 C / ABS-O (US14689MAF77) 1,34 0,2440 0,2440
DEXT ABS DEXT 2025 1 C 144A / ABS-O (US252154AE96) 1,34 0,2435 0,2435
BANK5 BANK5 2024 5YR8 AS / ABS-MBS (US065923BF09) 1,34 1.073,68 0,2432 0,1557
BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2015 6BR A1R 144A / ABS-O (US08182DAN49) 1,34 0,2431 0,2431
PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2021 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US69701WAJ53) 1,33 -0,30 0,2421 -0,1455
BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C5 AS / ABS-MBS (US05593RAF91) 1,33 -0,75 0,2420 -0,1473
US36179WY855 / GNII II 2% 03/20/2052# 1,30 429,39 0,2359 0,1647
BANK5 BANK5 2024 5YR10 A3 / ABS-MBS (US06604AAF12) 1,29 0,2349 0,2349
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,29 22,62 0,2346 -0,0711
US36179XFG60 / Ginnie Mae II Pool 1,24 65,38 0,2258 0,0076
FED HM LN PC POOL SD5865 FR 08/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DTQS23) 1,24 -4,63 0,2247 -0,1516
CHENANGO PARK CLO, LTD. CHPRK 2018 1A BR 144A / ABS-CBDO (US16409TAS87) 1,23 0,2243 0,2243
FED HM LN PC POOL SD7362 FR 09/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DVFB62) 1,23 0,2238 0,2238
REAL ESTATE ASSET LIQUIDITY TR REALT 2025 1A A2 144A / ABS-MBS (CA75585RSU00) 1,23 0,2234 0,2234
Long: S71677778 CDS USD R F 1.00000 5371677778FEE CCPCDX/ Short: S71677778 CDS USD P V 03MEVENT 5371677778PRO CCPCDX / DCR (000000000) 1,21 0,2192 0,2192
Long: S79633573 CDS USD R F 5.00000 5379633573FEE CCPCDX/ Short: S79633573 CDS USD P V 03MEVENT 5379633573PRO CCPCDX / DCR (000000000) 1,21 0,2191 0,2191
OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2024 RVM1 A 144A / ABS-O (US67579FAA49) 1,20 1.145,83 0,2175 0,1894
TRGP / Targa Resources Corp. 1,19 121,97 0,2167 0,0607
PROJECT ALPHA INTERME HLDG INC 2025 2ND LIEN INC TL / LON (000000000) 1,19 0,2158 0,2158
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2025 N1 B 144A / ABS-O (US14688XAD93) 1,18 0,2146 0,2146
US31418ET421 / Federal National Mortgage Association, Inc. 1,18 0,2136 0,2136
BANK5 BANK5 2024 5YR10 AS / ABS-MBS (US06604AAM62) 1,17 -0,68 0,2130 -0,1293
US98920MAA09 / ZAXBY_21-1A 1,14 0,2081 0,2081
US91282CHW47 / US TREASURY N/B 4.125000% 08/31/2030 1,14 0,26 0,2066 -0,1226
US84055BAA17 / South32 Treasury Ltd 1,13 22,82 0,2045 -0,0614
FNMA POOL MA5584 FN 01/55 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US31418FF286) 1,12 -3,61 0,2039 -0,1338
US784033AE20 / SCF Equipment Leasing 2022-1 LLC 1,12 0,2036 0,2036
APPLIED SYSTEMS INC 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US03827FBC41) 1,11 321,76 0,2009 0,1248
AMT / American Tower Corporation 1,10 156,15 0,2009 0,0756
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2017 6A ARRR 144A / ABS-CBDO (US89640YBN31) 1,10 0,2000 0,2000
FNMA POOL CB9649 FN 12/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140QVWK65) 1,09 0,1982 0,1982
BABSON CLO LTD BABSN 2022 4A A1R 144A / ABS-CBDO (US06763HAL06) 1,09 0,1977 0,1977
US3132DWGG24 / FHLG 30YR 5% 02/01/2053# 1,06 0,1931 0,1931
FNMA POOL FA0522 FN 08/52 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140W0SL05) 1,06 0,1930 0,1930
FED HM LN PC POOL SL0401 FR 02/52 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US31427MNT44) 1,06 0,1930 0,1930
US36179SGL51 / Ginnie Mae II Pool 1,06 136,08 0,1927 0,0622
US31418EBR09 / Fannie Mae Pool 1,06 -76,53 0,1926 -1,1173
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 1,05 83,71 0,1908 0,0249
ALLIANT HOLDINGS INTER LLC 2024 TERM LOAN B6 / LON (US01881UAM71) 1,05 121,14 0,1902 0,0527
FED HM LN PC POOL QX1253 FR 12/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US31425VMB61) 1,03 8.508,33 0,1878 0,1842
US3136BCD804 / FANNIE MAE REMICS FNR 2020-89 DI 1,03 0,1876 0,1876
CABK / CaixaBank, S.A. 1,03 23,86 0,1869 -0,0541
US31418EJ430 / UMBS 1,02 -4,32 0,1853 -0,1240
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan 1,02 44,18 0,1846 -0,0198
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2021 3 D 144A / ABS-O (US262081AF92) 1,01 0,1844 0,1844
BATTALION CLO LTD BATLN 2020 15A BR 144A / ABS-CBDO (US07131AAR59) 1,00 0,1812 0,1812
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2025 NQM8 A1 144A / ABS-MBS (US67449AAA34) 0,99 0,1805 0,1805
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2017 7A A1R2 144A / ABS-CBDO (US89641CAU53) 0,99 -0,80 0,1804 -0,1099
ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2025 A B 144A / ABS-O (US04033CAD83) 0,99 0,1802 0,1802
Long: S71677802 CDS EUR R F 1.00000 5371677804FEE CCPITRAXX/ Short: S71677802 CDS EUR P V 03MEVENT 5371677804PRO CCPITRAXX / DCR (000000000) 0,98 0,1775 0,1775
FNMA POOL FS8081 FN 10/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XP6T16) 0,97 -4,33 0,1766 -0,1183
CHARTER NEX US INC 2024 TERM LOAN B1 / LON (US16125TAM45) 0,95 37,19 0,1725 -0,0283
US03789XAE85 / Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC 0,95 197,80 0,1723 0,0798
FANNIE MAE CAS CAS 2025 R01 1M1 144A / ABS-MBS (US20755JAB98) 0,94 -8,50 0,1704 -0,1270
US3132DWC767 / Freddie Mac Pool 0,91 -4,21 0,1656 -0,1105
BANK OF AMERICA CORP SUBORDINATED 08/35 VAR / DBT (US06051GMB22) 0,90 24,14 0,1636 -0,0470
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2024 INV2 A1 144A / ABS-MBS (US26844LAA61) 0,90 0,1633 0,1633
US225401AU28 / Credit Suisse Group AG 0,90 33,38 0,1627 -0,0321
THE HUNTINGTON NATIONAL BANK HACLN 2025 1 B 144A / ABS-O (US446438SX24) 0,89 0,1625 0,1625
FNMA POOL FM6264 FN 02/36 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140X96A84) 0,87 150,58 0,1576 0,0570
APPLIED SYSTEMS INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN / LON (US03827FBD24) 0,87 48,03 0,1575 -0,0125
1112 / Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited 0,86 0,1572 0,1572
ALLIANT HOLD / CO ISSUER SR UNSECURED 144A 10/32 7.375 / DBT (US01883LAH69) 0,85 272,93 0,1554 0,0888
FNMA POOL FA0436 FN 06/52 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140W0PW96) 0,85 0,1551 0,1551
US3622AB6B37 / Ginnie Mae II Pool 0,85 -3,95 0,1546 -0,1026
GOLUB CAPITAL CAP FND SR UNSECURED 144A 05/30 5.875 / DBT (US38179RAC97) 0,85 843,33 0,1544 0,1283
RENTOKIL TERMINIX LLC COMPANY GUAR 144A 04/30 5 / DBT (US760130AA26) 0,85 0,1537 0,1537
WHEELS FLEET LEASE FUNDING LLC WFLF 2025 1A C 144A / ABS-O (US96328GCH83) 0,84 0,1529 0,1529
CIFC FUNDING LTD CIFC 2013 4A DR2 144A / ABS-CBDO (US12549FCA57) 0,84 0,24 0,1523 -0,0904
STELLANTIS FIN US INC COMPANY GUAR 144A 03/30 5.75 / DBT (US85855CAK62) 0,83 0,1513 0,1513
BX TRUST BX 2025 ROIC B 144A / ABS-MBS (US05593VAG86) 0,83 -0,84 0,1512 -0,0924
US31418ECV02 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,83 100,48 0,1509 0,0307
FOUNDRY JV HOLDCO LLC SR SECURED 144A 01/32 6.15 / DBT (US350930AC75) 0,83 32,17 0,1509 -0,0316
FED HM LN PC POOL SD6907 FR 12/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DUU888) 0,83 30,76 0,1507 -0,0335
FOUNDRY JV HOLDCO LLC SR SECURED 144A 01/30 5.9 / DBT (US350930AB92) 0,83 32,64 0,1501 -0,0306
US3133KNWX73 / FHLMC 30YR UMBS 0,82 -4,19 0,1499 -0,0998
ALERA GROUP INC 2025 2ND LIEN TERM LOAN / LON (000000000) 0,82 0,1498 0,1498
GENERAL MOTORS GFORT 2025 2A C 144A / ABS-O (US361886EK64) 0,82 0,1496 0,1496
BULGARIA SR UNSECURED REGS 05/38 4.125 / DBT (XS3063879442) 0,82 0,1496 0,1496
OPAL BIDCO SAS USD TERM LOAN B / LON (XAF7000QAB77) 0,82 0,1491 0,1491
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 55 EI / ABS-MBS (US38383X3E26) 0,82 0,1487 0,1487
ICON INVESTMENTS SIX DAC SR SECURED 05/29 5.849 / DBT (US45115AAB08) 0,82 31,99 0,1487 -0,0311
DELTA TOPCO, INC 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US24780DAH08) 0,82 102,23 0,1485 0,0312
HILCORP ENERGY I LP TERM LOAN B / LON (US431319AH53) 0,82 15,28 0,1482 -0,0571
US854502AM31 / Stanley Black & Decker Inc 0,81 0,1475 0,1475
FR00140066D6 / ENGIE - Loyalty Line 2024 0,81 31,60 0,1470 -0,0314
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 33,33 0,1469 -0,0292
US92840MAB81 / Vistra Corp 0,80 49,26 0,1461 -0,0102
GENERAL MOTORS GFORT 2025 1A C 144A / ABS-O (US361886EH36) 0,80 0,1454 0,1454
US912810SZ21 / United States Treasury Note/Bond 0,80 -7,22 0,1449 -0,1048
KASEYA INC 2025 2ND LIEN TERM LOAN B / LON (US48578AAE82) 0,80 0,1449 0,1449
ICON INVESTMENTS SIX DAC SR SECURED 05/34 6 / DBT (US45115AAC80) 0,80 29,01 0,1448 -0,0344
BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2024 V5 AM / ABS-MBS (US08163XBA00) 0,79 2.381,25 0,1444 0,1348
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz 0,79 0,1441 0,1441
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2025 2A B / ABS-O (US30168JAD54) 0,78 0,1424 0,1424
US95000U2M49 / Wells Fargo & Co 0,78 3.145,83 0,1418 0,0286
US44332PAH47 / HUB International Ltd 0,78 79,45 0,1413 0,0154
US15135BAT89 / CORPORATE BONDS 0,78 25,36 0,1412 -0,0385
WHEELS FLEET LEASE FUNDING LLC WFLF 2025 1A A1 144A / ABS-O (US96328GCE52) 0,78 0,1411 0,1411
US31418EJ505 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 0,77 -4,09 0,1406 -0,0935
US411707AH55 / Hardee's Funding LLC 0,76 150,66 0,1376 0,0497
H1UM34 / Humana Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 0,1357 0,1357
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 25,38 0,1357 -0,0371
US14688FAD87 / Carvana Auto Receivables Trust 2023-N1 0,75 -0,40 0,1356 -0,0821
HUDSON YARDS HY 2025 SPRL B 144A / ABS-MBS (US44855PAC23) 0,75 0,1355 0,1355
TK ELEVATOR MIDCO GMBH 2025 USD TERM LOAN B / LON (XAD9000BAJ17) 0,74 0,1353 0,1353
US88732JAJ79 / Time Warner Cable 6.55% Guaranteed Notes 5/1/37 0,74 26,10 0,1353 -0,0360
US3137FFHC47 / Freddie Mac REMICS 0,73 0,1331 0,1331
FREDDIE MAC STACR STACR 2025 HQA1 M1 144A / ABS-MBS (US35564NGZ06) 0,73 -12,46 0,1329 -0,1095
NEW YORK MORTGAGE TRUST NYMT 2025 INV1 A1 144A / ABS-MBS (US67120YAC30) 0,73 0,1326 0,1326
GNMA II POOL MB0091 G2 12/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3618N5C569) 0,73 -2,54 0,1324 -0,0845
XS2278566299 / Autostrade per l'Italia SpA 0,73 28,67 0,1323 -0,0318
US89614YAA47 / TCN 21-SFR1 A 144A 1.943% 07-17-38/26 0,73 0,1321 0,1321
US36179XHX75 / GINNIE MAE II POOL 0,72 289,73 0,1312 0,0774
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,71 0,1297 0,1297
SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2025 A A4 144A / ABS-O (US78437KAD63) 0,71 -0,14 0,1288 -0,0773
BANK OF AMERICA CORP SUBORDINATED 10/35 VAR / DBT (US06051GMD87) 0,70 24,69 0,1276 -0,0360
GA GLOBAL FUNDING TRUST SR SECURED 144A 04/32 5.5 / DBT (US36143L2T17) 0,70 0,1276 0,1276
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2018 30A BR 144A / ABS-CBDO (US55821TAQ04) 0,70 0,1274 0,1274
FNMA POOL DC8257 FN 01/55 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140AWE705) 0,69 0,1252 0,1252
US3140QLGT76 / Fannie Mae Pool 0,68 -5,03 0,1238 -0,0843
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2025 2 B / ABS-O (US80287NAD75) 0,68 0,1236 0,1236
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2025 2 C / ABS-O (US80287NAE58) 0,68 0,1234 0,1234
FED HM LN PC POOL SD8507 FR 02/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWNY56) 0,68 -4,25 0,1229 -0,0823
XS2445185916 / Axian Telecom 0,68 0,15 0,1227 -0,0730
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 0,1226 0,1226
REPUBLIC OF SRI LANKA SR UNSECURED 144A 02/38 VAR / DBT (XS2966242252) 0,67 33,47 0,1225 -0,0243
US31418EJ687 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 0,67 -4,27 0,1225 -0,0818
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,67 59,48 0,1224 -0,0002
US36179XX509 / GNMA 0,67 160,47 0,1222 0,0471
US01F0504609 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,67 0,1218 0,1218
SOLV / Solventum Corporation 0,67 24,44 0,1214 -0,0344
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2025 3 A1 144A / ABS-MBS (US03466RAA95) 0,67 0,1211 0,1211
US00178UAA79 / AMSR Trust 0,66 0,1207 0,1207
VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024 6 C / ABS-O (US92348KDH32) 0,66 0,1201 0,1201
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2025 2 A1 144A / ABS-MBS (US92540VAA35) 0,66 0,1200 0,1200
US53219LAW90 / LIFEPOINT HEALTH INC 0,65 128,32 0,1188 0,0356
TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US89788VAE20) 0,64 74,53 0,1172 0,0098
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 0,64 38,58 0,1170 -0,0179
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond 0,64 -4,75 0,1167 -0,0791
FRONTIER ISSUER LLC FYBR 2024 1 A2 144A / ABS-O (US35910EAK01) 0,64 -1,08 0,1165 -0,0716
US3132DWJJ36 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,64 0,1161 0,1161
FNMA POOL FA0116 FN 08/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140W0DW25) 0,64 0,1159 0,1159
US26208LAD01 / DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 0,64 0,1155 0,1155
FNMA POOL FS5555 FN 07/52 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XME518) 0,64 0,1155 0,1155
HARBOUR ENERGY PLC SR UNSECURED 144A 04/35 6.327 / DBT (US411618AD32) 0,63 0,1151 0,1151
FOUNDRY JV HOLDCO LLC SR SECURED 144A 01/33 5.9 / DBT (US350930AG89) 0,63 46,50 0,1141 -0,0102
FILTRATION GROUP CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (US31732FAV85) 0,63 36,98 0,1140 -0,0188
US3140QKR914 / FNMA 30YR 2.5% 05/01/2051#CB0511 0,62 0,1126 0,1126
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,62 0,1123 0,1123
US74333TAJ88 / Progress Residential Trust, Series 2021-SFR8, Class E1 0,62 0,1120 0,1120
TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2025 A A4 144A / ABS-O (US89239NAE58) 0,61 0,16 0,1116 -0,0665
US31418DV742 / Fannie Mae Pool 0,61 -4,25 0,1106 -0,0739
FOUNDRY JV HOLDCO LLC SR SECURED 144A 01/31 5.5 / DBT (US350930AF07) 0,61 49,14 0,1105 -0,0076
SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEI SAN 2025 NQM2 A1 144A / ABS-MBS (US802638AA49) 0,61 0,1105 0,1105
SANDISK CORP TERM LOAN B / LON (000000000) 0,61 0,1104 0,1104
US15089QAP90 / Celanese US Holdings LLC 0,60 54,48 0,1098 -0,0038
US3140XHHP50 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,60 -3,38 0,1092 -0,0711
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 1.204,35 0,1092 0,0956
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,60 0,1083 0,1083
US08162DAE85 / BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2019 B13 A4 0,59 0,34 0,1079 -0,0638
US08162FAE34 / Benchmark 2019-B12 Mortgage Trust 0,59 -0,34 0,1072 -0,0646
US674599EA94 / Occidental Petroleum Corp 0,59 21,69 0,1071 -0,0334
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2025 N1 A3 144A / ABS-O (US14688XAC11) 0,59 -0,17 0,1068 -0,0640
SWISS RE SUB FIN PLC COMPANY GUAR 144A 04/46 VAR / DBT (US87088QAB05) 0,59 0,1067 0,1067
FED HM LN PC POOL SD6155 FR 08/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DTZU77) 0,59 209,52 0,1064 0,0513
US55361AAU88 / MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-2 0,58 -1,69 0,1057 -0,0659
COLT FUNDING LLC COLT 2025 INV2 A3 144A / ABS-MBS (US12673UAC80) 0,58 -2,04 0,1047 -0,0658
US161175BU77 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,57 26,43 0,1043 -0,0275
XS2051670300 / Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0,57 0,1042 0,1042
IMCD / IMCD N.V. 0,57 0,1031 0,1031
US48020RAA32 / Jones Deslauriers Insurance Management Inc 0,57 46,13 0,1031 -0,0098
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 0,56 24,61 0,1023 -0,0289
FNMA POOL FS9627 FN 09/54 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XRVV45) 0,56 -3,45 0,1019 -0,0667
US126650DV97 / CVS Health Corp 0,56 19,40 0,1018 -0,0344
FED HM LN PC POOL ZA5029 FR 10/47 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US31329NSS89) 0,56 -3,63 0,1016 -0,0668
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 35,11 0,1015 -0,0187
VEON HOLDINGS BV SR UNSECURED REGS 11/27 3.375 / DBT (XS2824764521) 0,56 0,1015 0,1015
US674599DJ13 / Occidental Petroleum Corp 0,56 15,05 0,1014 -0,0396
US15135BAX91 / Centene Corp 0,56 25,45 0,1013 -0,0277
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan 0,55 64,09 0,1006 0,0026
FED HM LN PC POOL QD8674 FR 03/52 FIXED 3 / ABS-MBS (US3133B6T751) 0,55 0,1004 0,1004
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 23,76 0,0995 -0,0291
US34528QHX51 / FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST A 0,55 0,0994 0,0994
US279158AS81 / Ecopetrol SA 0,54 372,17 0,0988 0,0653
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,54 0,0986 0,0986
US63938CAN83 / Navient Corp 0,54 88,11 0,0979 0,0147
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0,54 0,0977 0,0977
HEALTH CARE SERVICE CORP SR UNSECURED 144A 06/54 5.875 / DBT (US42218SAM08) 0,53 17,96 0,0967 -0,0342
LPL HOLDINGS INC COMPANY GUAR 06/30 5.15 / DBT (US50212YAP97) 0,53 0,0964 0,0964
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 61,28 0,0962 0,0007
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 23,42 0,0960 -0,0281
RAIZEN FUELS FINANCE COMPANY GUAR 144A 03/34 6.45 / DBT (US75102XAB29) 0,53 -3,83 0,0959 -0,0633
US3132DWDJ99 / Freddie Mac Pool 0,53 -53,78 0,0957 -0,2347
US TREASURY N/B 10/29 4.125 / DBT (US91282CLR06) 0,52 0,19 0,0943 -0,0559
US81761LAC63 / Service Properties Trust 0,51 91,39 0,0929 0,0152
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,51 52,69 0,0928 -0,0042
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 0,51 -6,93 0,0928 -0,0665
US14040HCZ64 / Capital One Financial Corp 0,51 25,68 0,0927 -0,0252
SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 10/29 4.831 / DBT (US78403DBD12) 0,50 -0,20 0,0912 -0,0547
SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 B B 144A / ABS-O (US80280BAB45) 0,50 98,41 0,0907 0,0178
CCG RECEIVABLES TRUST CCG 2025 1 C 144A / ABS-O (US12515XAD21) 0,50 0,0905 0,0905
US33767JAG76 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust 0,50 0,20 0,0903 -0,0535
REPUBLIC OF MONTENEGRO SR UNSECURED REGS 03/31 7.25 / DBT (XS2779850630) 0,49 -1,80 0,0892 -0,0557
VENTURE GLOBAL LNG INC JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR / DBT (US92332YAF88) 0,49 88,42 0,0889 0,0135
US04649VAZ31 / ASURION LLC 0,49 36,52 0,0885 -0,0150
US3133KMK384 / Freddie Mac Pool Pool # RA5714 0,48 -5,84 0,0880 -0,0613
US36179YAQ70 / Ginnie Mae II Pool 0,48 0,0874 0,0874
LTI HOLDINGS INC 2024 TERM LOAN B / LON (US50217UBF30) 0,48 37,25 0,0872 -0,0143
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,48 63,36 0,0868 0,0019
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2025 1 B / ABS-O (US36271VAF40) 0,48 -0,42 0,0865 -0,0521
GCAT GCAT 2025 NQM1 A1 144A / ABS-MBS (US36171GAA94) 0,47 0,0862 0,0862
SOLV / Solventum Corporation 0,47 23,12 0,0862 -0,0256
AES ANDES SA SR UNSECURED 144A 03/32 6.25 / DBT (US00111VAD91) 0,47 0,0859 0,0859
SATS / EchoStar Corporation 0,47 80,15 0,0859 0,0096
CMG MEDIA CORPORATION 2024 TERM LOAN / LON (US88145LAF13) 0,47 187,20 0,0857 0,0380
JONES DESLUIR INSRNC MGMT INC 2025 TERM LOAN B / LON (XAC4900AAM99) 0,47 37,87 0,0848 -0,0134
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,46 0,0841 0,0841
FED HM LN PC POOL SD6767 FR 10/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DUQU42) 0,46 -1,70 0,0840 -0,0527
US64072UAM45 / CSC Holdings LLC 0,46 92,89 0,0838 0,0143
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 N3 B 144A / ABS-O (US14686RAB87) 0,46 0,0834 0,0834
ELLUCIAN HOLDINGS, INC. 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US28917XAB64) 0,46 94,44 0,0828 0,0146
US00179VAA44 / AMSR Trust 0,46 0,0827 0,0827
AVALARA INC 2025 TERM LOAN B / LON (US05338KAB35) 0,45 0,0827 0,0827
US3132DNGZ06 / FHLG 30YR 3.5% 06/01/2052#SD1116 0,45 -5,02 0,0827 -0,0562
ELLUCIAN HOLDINGS, INC. 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US28917XAE04) 0,45 35,03 0,0820 -0,0150
US20754MBZ95 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R07 0,45 0,0817 0,0817
US20030NDS71 / CORPORATE BONDS 0,45 18,52 0,0815 -0,0284
XS1960589155 / HEATHROW FNDG 0,45 0,0809 0,0809
USU5007TAD73 / KOSMOS ENERGY LTD 7.750000% 05/01/2027 0,44 51,71 0,0807 -0,0044
ONEDIGITAL BORROWER LLC 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US68252HAB06) 0,44 111,00 0,0803 0,0196
DYE + DURHAM LIMITED SR SECURED 144A 04/29 8.625 / DBT (US267486AA63) 0,44 251,20 0,0800 0,0436
US31418ECQ17 / Fannie Mae Pool 0,44 0,0795 0,0795
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 24,86 0,0795 -0,0222
1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 / DBT (US68288AAA51) 0,44 0,0792 0,0792
US87422LAV27 / Talen Energy Supply, LLC 2023 Term Loan B 0,44 57,61 0,0791 -0,0012
US49803XAA19 / Kite Realty Group, L.P. 0,44 25,36 0,0791 -0,0219
US36179WZA97 / Ginnie Mae II Pool 0,43 -57,90 0,0791 -0,2203
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Term Loan 0,43 164,63 0,0790 0,0313
US31418D3X83 / FNMA 30YR 2% 09/01/2051#MA4413 0,43 0,0790 0,0790
CRESCENT ENERGY FINANCE COMPANY GUAR 144A 01/33 7.375 / DBT (US45344LAE39) 0,43 51,76 0,0784 -0,0043
JAVELIN BUYER INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN / LON (US47189BAC37) 0,43 0,0783 0,0783
XAC0787FAB85 / Bausch + Lomb Corp 0,43 23,92 0,0782 -0,0226
CMG MEDIA CORPORATION SECURED 144A 06/29 8.875 / DBT (US125773AA99) 0,43 202,84 0,0778 0,0367
SOLV / Solventum Corporation 0,43 18,99 0,0776 -0,0265
JANE STREET GROUP LLC 2024 TERM LOAN B1 / LON (US47077DAM20) 0,43 5,45 0,0776 -0,0399
US04649VBA70 / Asurion LLC, Term Loan 0,43 87,22 0,0774 0,0112
FORTITUDE GROUP HOLDINGS COMPANY GUAR 144A 04/30 6.25 / DBT (US34966XAA63) 0,42 0,0772 0,0772
US36179XTB28 / GNMA II 4.5% 02/20/2053#MA8646 0,42 0,0772 0,0772
HIGHTOWER HOLDING LLC SR UNSECURED 144A 01/30 9.125 / DBT (US43118DAB64) 0,42 97,66 0,0770 0,0146
US3136BDEF10 / FANNIE MAE REMICS FNR 2020-97 AI 0,42 0,0770 0,0770
BOOZ ALLEN HAMILTON INC COMPANY GUAR 04/35 5.95 / DBT (US09951LAD55) 0,42 0,0766 0,0766
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 0,42 61,30 0,0766 0,0005
MEDLINE BORROWER LP 2024 USD ADD ON TERM LOAN B / LON (US58503UAF03) 0,42 57,30 0,0765 -0,0013
DELTA TOPCO INC 2025 TERM LOAN B / LON (US24780DAJ63) 0,42 20,69 0,0764 -0,0246
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/35 5.2 / DBT (US571676BA26) 0,42 0,0760 0,0760
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 172,55 0,0759 0,0314
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 22,29 0,0758 -0,0232
AMERICAN AIRLINES INC 2025 TERM LOAN / LON (US02376CBS35) 0,42 109,55 0,0758 0,0178
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,42 178,52 0,0755 0,0321
US36179XNH51 / Ginnie Mae II Pool 0,41 0,0750 0,0750
NFG / National Fuel Gas Company 0,41 25,61 0,0749 -0,0204
US3137FVHM78 / Freddie Mac REMICS 0,41 0,0744 0,0744
FS LUXEMBOURG SARL COMPANY GUAR 144A 02/31 8.875 / DBT (US30315XAC83) 0,41 0,0739 0,0739
US01F0526644 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,41 154,72 0,0738 -0,4824
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 0,41 62,00 0,0737 0,0010
US TREASURY N/B 05/54 4.625 / DBT (US912810UA42) 0,40 -6,91 0,0735 -0,0526
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 2025 TERM LOAN B / LON (XAC6903HAB06) 0,40 0,0732 0,0732
US3140QPSD01 / FNMA 30YR 3.5% 07/01/2052#CB4115 0,40 -4,30 0,0730 -0,0489
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,40 101,51 0,0729 0,0150
ACRISURE INC SER A 2 CVT TC686MGV1 / EP (000000000) 0,02 0,40 0,0727 0,0727
US21H0606630 / Ginnie Mae 0,40 -11,95 0,0725 -0,3277
SUTTER HEALTH UNSECURED 08/35 5.537 / DBT (US86944BAQ68) 0,40 0,0719 0,0719
FNMA POOL CB8851 FN 07/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140QUZR09) 0,39 -2,72 0,0716 -0,0462
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,39 0,0716 0,0716
EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2024 TERM LOAN E / LON (US29426NAZ78) 0,39 -22,27 0,0712 -0,0750
NMEF FUNDING LLC NMEF 2025 A A2 144A / ABS-O (US62919VAB71) 0,39 0,0708 0,0708
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD Term Loan B 0,39 31,97 0,0706 -0,0148
US59567LAA26 / Midcap Financial Issuer Trust 0,39 96,45 0,0703 0,0130
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2025 1A C 144A / ABS-O (US81885BAL99) 0,39 -1,28 0,0701 -0,0434
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 0,38 74,55 0,0699 0,0058
VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 05/35 7.75 / DBT (US922966AB20) 0,38 0,0697 0,0697
US893647BT37 / TransDigm Inc 0,38 101,05 0,0696 0,0142
FED HM LN PC POOL SD6048 FR 07/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DTWH93) 0,38 0,0695 0,0695
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 0,0693 0,0693
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 0,0692 0,0692
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 0,38 104,30 0,0692 0,0151
US36179R7J23 / Ginnie Mae II Pool 0,38 -5,49 0,0691 -0,0475
HOMES TRUST HOMES 2025 NQM2 A1 144A / ABS-MBS (US403966AA22) 0,38 0,0690 0,0690
US81743ACD90 / Sequoia Mortgage Trust 2019-5 0,38 -2,59 0,0684 -0,0438
US3133KNQT36 / Freddie Mac Pool 0,37 -4,86 0,0677 -0,0459
US63938CAP32 / Navient Corp. 0,36 157,45 0,0660 0,0250
JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 05/33 6.75 / DBT (US47077WAE84) 0,36 0,0660 0,0660
PURCHASED BRL/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,36 0,0659 0,0659
US418751AD59 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 0,36 24,22 0,0654 -0,0187
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 0,35 -6,86 0,0643 -0,0459
US337932AL12 / FIRSTENERGY CORP SR UNSEC 2.65% 03-01-30 0,35 26,52 0,0642 -0,0168
US1248EPCT83 / CCO Holdings LLC 0,35 128,57 0,0641 0,0194
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLD INC 2024 TERM LOAN / LON (US18452RAF29) 0,35 45,23 0,0637 -0,0063
VLOE34 / Valero Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 25,63 0,0634 -0,0172
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 0,35 51,30 0,0634 -0,0036
US87422VAK44 / Talen Energy Supply, LLC 0,35 30,08 0,0629 -0,0146
US90346KAB52 / USI Inc/NY 0,35 416,42 0,0629 0,0432
FED HM LN PC POOL SD6963 FR 10/52 FIXED 4 / ABS-MBS (US3132DUWY99) 0,34 -3,64 0,0627 -0,0411
ARSENAL AIC PARENT LLC UNSECURED 144A 10/31 11.5 / DBT (US04288BAC46) 0,34 54,26 0,0625 -0,0022
US31418DVA70 / FNMA 30YR 2% 12/01/2050# 0,34 -4,46 0,0624 -0,0419
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 24,82 0,0622 -0,0174
US912810TU25 / United States Treasury Note/Bond 0,34 -4,75 0,0620 -0,0421
EDGEWATER GENERATION LLC 2025 REPRICED TERM LOAN / LON (US28031FAM23) 0,34 29,77 0,0620 -0,0143
PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES LLC PEAC 2025 1A A2 144A / ABS-O (US69392HAB96) 0,34 -0,30 0,0610 -0,0366
SABRE GLBL INC 2024 TERM LOAN B1 / LON (US78571YBK55) 0,33 0,00 0,0609 -0,0363
US33767JAE29 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust 0,33 0,30 0,0608 -0,0359
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 67,34 0,0607 0,0028
JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 04/31 7.125 / DBT (US47077WAC29) 0,33 28,57 0,0606 -0,0147
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 22,06 0,0605 -0,0188
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 47 OCT47 2020 1A A2R2 144A / ABS-O (US67576XAY67) 0,33 0,30 0,0603 -0,0358
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 0,33 117,76 0,0602 0,0160
US3140QS4E88 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,33 -4,07 0,0601 -0,0398
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,33 101,84 0,0599 0,0123
FED HM LN PC POOL SD6891 FR 10/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DUUQ83) 0,33 -3,85 0,0592 -0,0390
BANK5 BANK5 2024 5YR12 AS / ABS-MBS (US06644XBP06) 0,33 -0,91 0,0592 -0,0363
US55285UAA16 / MFA 2022-INV2 Trust 0,33 -2,40 0,0591 -0,0378
JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 11/32 6.125 / DBT (US47077WAD02) 0,32 70,53 0,0590 0,0036
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,32 111,76 0,0590 0,0143
US TREASURY N/B 02/44 4.5 / DBT (US912810TZ12) 0,32 -4,73 0,0586 -0,0398
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 47 OCT47 2020 1A BR2 144A / ABS-O (US67576XBA72) 0,32 -0,92 0,0586 -0,0360
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,32 0,0585 0,0585
US36179UUM25 / Ginnie Mae II Pool 0,32 -3,60 0,0584 -0,0384
TWITTER INC 2025 FIXED TERM LOAN / LON (US90184NAK46) 0,32 0,0579 0,0579
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/30 5.35 / DBT (US928668CQ37) 0,32 0,0574 0,0574
US36262JAD72 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2021-GR2 0,32 -4,55 0,0573 -0,0387
US3132DV3N38 / UMBS, 30 Year 0,32 -4,55 0,0573 -0,0385
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2022 60A BR 144A / ABS-CBDO (US557910AS55) 0,31 -0,95 0,0572 -0,0349
US36179V4U15 / Ginnie Mae II Pool 0,31 -4,27 0,0571 -0,0381
US83368RBH49 / Societe Generale SA 0,31 0,64 0,0571 -0,0335
QUIKRETE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 03/32 6.375 / DBT (US74843PAA84) 0,31 262,35 0,0561 0,0312
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N3 B 144A / ABS-O (US14687WAD20) 0,31 -0,32 0,0561 -0,0337
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,31 127,61 0,0556 0,0166
BATTALION CLO LTD BATLN 2018 12A CRR 144A / ABS-CBDO (US07133RBA23) 0,30 -0,66 0,0551 -0,0334
US83546DAG34 / Sonic Capital LLC 0,30 0,00 0,0549 -0,0328
KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2022 43A BR 144A / ABS-CBDO (US48255UAN46) 0,30 -0,66 0,0548 -0,0333
CORNERSTONE GENERATION LLC TERM LOAN B / LON (US21924NAB47) 0,30 0,0547 0,0547
US31418CND29 / Federal National Mortgage Association 0,30 -3,56 0,0543 -0,0355
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,30 282,05 0,0543 0,0314
ARSENAL AIC PARENT LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US04287KAG67) 0,30 23,85 0,0539 -0,0155
US25470XBE40 / DISH DBS Corp 0,29 110,00 0,0535 0,0128
US46648HBC60 / JP Morgan Mortgage Trust 2017-2 0,29 -2,01 0,0534 -0,0336
MARS INC SR UNSECURED 144A 05/45 5.65 / DBT (US571676BB09) 0,29 0,0534 0,0534
US44267DAD93 / Howard Hughes Corp/The 0,29 330,88 0,0533 0,0335
ALPHA GENERATION LLC SR UNSECURED 144A 10/32 6.75 / DBT (US02073LAA98) 0,29 112,50 0,0527 0,0130
US20753BAA08 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,29 0,0525 0,0525
US26658NAQ25 / Engineered Machinery Holdings Inc 0,29 16,33 0,0520 -0,0192
US33767JAC62 / FKH 2020-SFR2 B 0,29 0,35 0,0519 -0,0307
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2025 INV2 A1 144A / ABS-MBS (US281914AA90) 0,28 0,0518 0,0518
HOMES TRUST HOMES 2024 AFC1 A1 144A / ABS-MBS (US403945AC26) 0,28 -6,27 0,0517 -0,0364
VOYAGER PARENT LLC SR SECURED 144A 07/32 9.25 / DBT (US92921EAA01) 0,28 0,0516 0,0516
WAND NEWCO 3 INC 2025 REPRICED TERM LOAN B / LON (US93369PAM68) 0,28 -2,41 0,0515 -0,0327
US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc 0,28 109,63 0,0515 0,0122
FNMA POOL CB3777 FN 05/52 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3140QPFT99) 0,28 -3,42 0,0514 -0,0335
US205768AS39 / Comstock Resources Inc 0,28 112,12 0,0510 0,0125
SOLV / Solventum Corporation 0,28 25,00 0,0510 -0,0143
PANTHER ESCROW ISSUER SR SECURED 144A 06/31 7.125 / DBT (US69867RAA59) 0,28 117,97 0,0508 0,0135
BATTALION CLO LTD BATLN 2018 12A BRR 144A / ABS-CBDO (US07133RAY18) 0,28 -0,36 0,0507 -0,0306
FNMA POOL MA5533 FN 11/39 FIXED 4 / ABS-MBS (US31418FEF09) 0,28 0,0505 0,0505
US48020RAB15 / Jones Deslauriers Insurance Management Inc 0,28 250,63 0,0505 0,0274
BCPE PEQUOD BUYER INC USD TERM LOAN B / LON (000000000) 0,28 0,0501 0,0501
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B 0,28 22,22 0,0500 -0,0156
TPIC SPV LLC TPIC 2024 1A A 144A / ABS-O (US872660AA35) 0,27 -1,44 0,0498 -0,0311
INSTRUCTURE HOLDINGS INC 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US45115MAB46) 0,27 18,10 0,0498 -0,0177
US91159HJG65 / US Bancorp 0,27 0,0495 0,0495
TRANSDIGM INC COMPANY GUAR 144A 05/33 6.375 / DBT (US893647BY22) 0,27 0,0494 0,0494
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO SR SECURED 144A 02/31 7.875 / DBT (US019576AD90) 0,27 116,80 0,0494 0,0128
US3140Q94Z37 / Fannie Mae Pool 0,27 -4,93 0,0492 -0,0334
INSTRUCTURE HOLDINGS INC 2024 TERM LOAN / LON (000000000) 0,27 0,0490 0,0490
US26658NAN93 / Engineered Machinery Holdings Inc 0,27 198,89 0,0489 0,0228
BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2024 V7 A3 / ABS-MBS (US08163YAC57) 0,27 -0,74 0,0486 -0,0295
US76954LAA70 / RIVIAN HOLDCO and RIVIAN LLC and RIVIAN AUTOMOTIVE LLC 1ML+600 10/08/2026 0,27 178,13 0,0486 0,0206
QUIKRETE HOLDINGS INC 2025 TERM LOAN B / LON (US74839XAL38) 0,27 0,0484 0,0484
SOUTHERN CALIF GAS CO 1ST MORTGAGE 06/35 5.45 / DBT (US842434DC38) 0,27 0,0482 0,0482
FNMA POOL FS6997 FN 03/52 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XNX334) 0,27 -3,99 0,0482 -0,0320
KASEYA INC 2025 1L TERM LOAN B / LON (US48578AAB44) 0,26 0,0481 0,0481
BANK BANK 2024 BNK47 A5 / ABS-MBS (US06540GAV05) 0,26 -1,87 0,0480 -0,0299
US579063AB46 / Condor Merger Sub Inc 0,26 202,30 0,0479 0,0224
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2025 INV1 A3 144A / ABS-MBS (US924929AE29) 0,26 -2,96 0,0478 -0,0307
CBRE SERVICES INC COMPANY GUAR 06/30 4.8 / DBT (US12505BAJ98) 0,26 0,0478 0,0478
LPL HOLDINGS INC COMPANY GUAR 04/28 4.9 / DBT (US50212YAN40) 0,26 0,0474 0,0474
US91282CFT36 / United States Treasury Note/Bond 0,26 0,39 0,0474 -0,0280
QUIKRETE HOLDINGS INC SR UNSECURED 144A 03/33 6.75 / DBT (US74843PAB67) 0,26 203,53 0,0470 0,0221
TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC 2024 TERM LOAN B / LON (US89788VAG77) 0,26 -8,83 0,0470 -0,0354
SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2024 HYB1 A1A 144A / ABS-MBS (US81749EAA38) 0,26 -9,89 0,0465 -0,0359
US55819MAW64 / Madison Park Funding XXXV Ltd 0,26 0,00 0,0464 -0,0278
US3133KYWJ45 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,25 -3,44 0,0461 -0,0302
SIGNAL PEAK CLO, LLC SPEAK 2018 5A BR 144A / ABS-O (US82666VAE48) 0,25 -0,40 0,0457 -0,0277
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,25 217,72 0,0457 0,0227
DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 93A BR 144A / ABS-CBDO (US26190TAS06) 0,25 0,40 0,0457 -0,0271
US759351AR05 / Reinsurance Group of America Inc 0,25 -23,71 0,0457 -0,0500
MPT OPER PARTNERSP/FINL SR SECURED 144A 02/32 8.5 / DBT (US55342UAQ76) 0,25 445,65 0,0456 0,0323
WELLFLEET CLO LTD WELF 2018 2A BR 144A / ABS-CBDO (US94949JAN54) 0,25 0,00 0,0455 -0,0272
AH PARENT, INC. SERIES A TC3I9NQ04 / EP (000000000) 0,00 0,25 0,0455 0,0455
BATTALION CLO LTD BATLN 2020 15A CR 144A / ABS-CBDO (US07131AAT16) 0,25 0,40 0,0455 -0,0271
OCP CLO LTD OCP 2017 13A B1R2 144A / ABS-CBDO (US67097LAX47) 0,25 -0,40 0,0455 -0,0274
RR LTD RRAM 2024 34RA A2AR 144A / ABS-CBDO (US74988WAC47) 0,25 -0,40 0,0455 -0,0276
JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2020 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US47050EAN94) 0,25 0,00 0,0455 -0,0274
US64132DAL29 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 32 Ltd., Series 2019-32A, Class BR 0,25 -0,40 0,0454 -0,0272
SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2019 1A BRR 144A / ABS-CBDO (US83611KAY82) 0,25 0,00 0,0454 -0,0270
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,0454 0,0454
LOIRE FINCO LUXEMBOURG SARL 2025 USD TERM LOAN B / LON (XAL7000HAJ31) 0,25 0,0453 0,0453
US07274NBH52 / Bayer US Finance II LLC 0,25 22,17 0,0452 -0,0139
IQVIA INC SR SECURED 02/29 6.25 / DBT (US46266TAF57) 0,25 26,53 0,0452 -0,0119
US146869AM47 / Carvana Co. 0,25 33,33 0,0451 -0,0089
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,0451 0,0451
US7593518852 / Reinsurance Group of America Inc 0,25 23,62 0,0447 -0,0132
US31418ECU29 / Fannie Mae Pool 0,25 -3,16 0,0446 -0,0290
US03465VAA17 / AOMT_22-6 0,25 -3,16 0,0446 -0,0290
SIX FLAGS ENT/SIX FLAG SR SECURED 144A 05/32 6.625 / DBT (US83002YAA73) 0,24 29,79 0,0444 -0,0104
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -9,63 0,0444 -0,0341
MCAFEE LLC 2024 USD 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US57906HAF47) 0,24 6,58 0,0443 -0,0221
CIFC FUNDING LTD CIFC 2016 1A D1R3 144A / ABS-CBDO (US17180TBS06) 0,24 -2,81 0,0442 -0,0282
HOLCIM FINANCE US LLC COMPANY GUAR 144A 04/30 4.95 / DBT (US43475RAC07) 0,24 0,0439 0,0439
HYT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST HYT 2024 RGCY A 144A / ABS-MBS (US449173AA16) 0,24 -0,42 0,0436 -0,0263
US912810SR05 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,24 -4,78 0,0436 -0,0294
US912810TL26 / TREASURY BOND 0,24 -6,64 0,0435 -0,0309
EOC BORROWER LLC TERM LOAN B / LON (US26875YAB83) 0,24 0,0435 0,0435
FED HM LN PC POOL SL0284 FR 02/55 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US31427MJ699) 0,23 -2,10 0,0425 -0,0267
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 25,54 0,0420 -0,0115
FED HM LN PC POOL SD0784 FR 12/51 FIXED 2 / ABS-MBS (US3132DM2R59) 0,23 -4,56 0,0420 -0,0280
IRB HOLDING CORP 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US44988LAL18) 0,23 -0,44 0,0414 -0,0251
SSP / The E.W. Scripps Company 0,23 0,0414 0,0414
US35910EAC84 / Frontier Issuer, LLC 11.5%, Due 08/20/2053 0,23 -1,31 0,0412 -0,0254
US38382UG391 / GNMA_21-96 0,23 0,0411 0,0411
US11120VAA17 / Brixmor Operating Partnership LP 0,22 23,89 0,0407 -0,0118
US893830BX61 / Transocean Inc 0,22 406,82 0,0406 0,0278
SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2024 A B 144A / ABS-O (US80290CCJ18) 0,22 -11,90 0,0404 -0,0330
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0,22 78,23 0,0403 0,0041
CROSS MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H6 A1 144A / ABS-MBS (US227919AA56) 0,22 -6,75 0,0403 -0,0286
US28228PAC59 / eG Global Finance PLC 0,22 -1,34 0,0402 -0,0249
US3140QQ3Q63 / Fannie Mae Pool 0,22 -5,17 0,0401 -0,0274
US3132E0A778 / FREDDIE MAC POOL 0,22 -3,11 0,0398 -0,0258
CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I CYRUS 2024 2A A2 144A / ABS-O (US23284BAG95) 0,22 -0,92 0,0394 -0,0239
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 140,45 0,0390 0,0131
HXL / Hexcel Corporation 0,21 22,29 0,0389 -0,0120
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan B 0,21 42,95 0,0387 -0,0048
XS1205617829 / APT PIPELINES 0,21 16,48 0,0386 -0,0143
Long: B16360251 IRS USD R V 12MSOFR 5416360251_FLO CCPOIS/ Short: B16360251 IRS USD P F 3.70300 5416360251_FIX CCPOIS / DIR (000000000) 0,21 0,0385 0,0385
CCG RECEIVABLES TRUST CCG 2025 1 A2 144A / ABS-O (US12515XAB64) 0,21 0,0382 0,0382
OPAL BIDCO SR SECURED 144A 03/32 6.5 / DBT (US68348BAA17) 0,21 0,0380 0,0380
US03464PAA57 / Angel Oak Mortgage Trust, Series 2022-2, Class A1 0,21 -2,36 0,0377 -0,0240
US09031WAC73 / Bimbo Bakeries USA Inc 0,21 0,00 0,0377 -0,0225
NAVI / Navient Corporation 0,21 0,0375 0,0375
US3132DWFF59 / Freddie Mac Pool 0,21 -65,26 0,0375 -0,1349
081437AG0 / Bemis Inc Notes 5.65% 08/01/14 0,21 0,0375 0,0375
HOLCIM FINANCE US LLC COMPANY GUAR 144A 04/28 4.7 / DBT (US43475RAB24) 0,21 0,0374 0,0374
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2023 2A D 144A / ABS-O (US05377RKG82) 0,21 0,0374 0,0374
US40443DAD49 / HPEFS Equipment Trust 2023-1 0,21 0,00 0,0373 -0,0225
HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2024 1A C 144A / ABS-O (US403963AE13) 0,21 -0,49 0,0373 -0,0227
DIAGEO INVESTMENT CORP COMPANY GUAR 08/30 5.125 / DBT (US25245BAC19) 0,20 0,0370 0,0370
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0370 0,0370
CRESCENT ENERGY FINANCE COMPANY GUAR 144A 04/32 7.625 / DBT (US45344LAD55) 0,20 69,17 0,0369 0,0021
ALBION FINANCING 1SARL / SR SECURED 144A 05/30 7 / DBT (US01330AAA43) 0,20 0,0366 0,0366
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,20 22,56 0,0366 -0,0111
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,00 45,24 0,20 63,93 0,0364 0,0008
US3132D9LJ12 / Freddie Mac Pool 0,20 -2,91 0,0364 -0,0236
FED HM LN PC POOL SD4653 FR 07/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DSE241) 0,20 -2,93 0,0362 -0,0235
WEC US HOLDINGS LTD. 2024 TERM LOAN / LON (US92943LAC46) 0,20 33,78 0,0360 -0,0072
US126307BM89 / CSC Holdings LLC 0,20 -5,74 0,0359 -0,1558
WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES8 A1A 144A / ABS-MBS (US749421AA19) 0,20 -4,83 0,0358 -0,0243
US3132ACSZ40 / Freddie Mac Pool 0,20 -3,92 0,0357 -0,0236
US3140QEYY27 / Fannie Mae Pool 0,19 -5,37 0,0354 -0,0242
CHILE ELECTRICITY LUX GOVT GUARANT 144A 10/35 5.58 / DBT (US16882LAA08) 0,19 -2,02 0,0354 -0,0223
US87422LAM28 / Talen Energy Supply, LLC 2019 Term Loan B 0,19 33,79 0,0353 -0,0068
ALLY BANK AUTO CREDIT LINKED N ABCLN 2024 B A2 144A / ABS-O (US02007G4B61) 0,19 -10,60 0,0353 -0,0280
US3133KYWH88 / Freddie Mac Pool 0,19 -3,00 0,0353 -0,0230
MADISON SAFETY + FLOW LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US55822DAM39) 0,19 0,0353 0,0353
US61765LAW00 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 0,19 1,58 0,0352 -0,0201
US14319BAF94 / Carmax Auto Owner Trust 2023-3 0,19 0,00 0,0352 -0,0211
THE HUNTINGTON NATIONAL BANK HACLN 2024 2 B1 144A / ABS-O (US44644NAG43) 0,19 -11,87 0,0351 -0,0285
FED HM LN PC POOL SD7360 FR 10/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DVE922) 0,19 -1,03 0,0350 -0,0216
PRAIRIE ACQUIROR LP SR SECURED 144A 08/29 9 / DBT (US73943NAA46) 0,19 317,39 0,0350 0,0215
JAVELIN BUYER INC 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (000000000) 0,19 0,0348 0,0348
US3133KPMB12 / Freddie Mac Pool 0,19 -5,00 0,0347 -0,0236
WIND RIVER CLO LTD WINDR 2019 3A CR2 144A / ABS-CBDO (US97314JAN54) 0,19 0,00 0,0346 -0,0207
BX TRUST BX 2025 TAIL A 144A / ABS-MBS (US123912AA54) 0,19 0,0346 0,0346
CONNECT FINCO SARL/CONNE SR SECURED 144A 09/29 9 / DBT (US20752TAB08) 0,19 3,83 0,0345 -0,0186
US126307AQ03 / CSC HOLDINGS LLC 5.50% 04/15/2027 144A 0,19 2,16 0,0344 -0,0194
MI WINDOWS AND DOORS LLC 2024 TERM LOAN B2 / LON (US55336CAK80) 0,19 35,25 0,0342 -0,0063
US3140XBK419 / FANNIE MAE POOL FN FM7514 0,19 -4,08 0,0342 -0,0230
US64072TAC99 / CSC Holdings LLC 0,19 -10,53 0,0341 -0,1503
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,19 56,30 0,0338 -0,0009
US33834DAA28 / Five Corners Funding Trust II 0,18 0,0335 0,0335
US88033GAV23 / Tenet Healthcare Corp 6 7/8% Notes 11/15/2031 0,18 226,79 0,0333 0,0169
US TREASURY N/B 02/54 4.25 / DBT (US912810TX63) 0,18 -6,63 0,0333 -0,0238
US38382QAU40 / GNMA, Series 2021-57, Class AI 0,18 0,0332 0,0332
FREDDIE MAC STACR STACR 2025 HQA1 A1 144A / ABS-MBS (US35564NGY31) 0,18 -15,35 0,0331 -0,0293
US31418EAP51 / FN MA4513 0,18 -5,24 0,0330 -0,0226
US411707AK84 / Hardee's Funding LLC 0,18 -0,56 0,0326 -0,0199
US845467AT68 / Southwestern Energy Co 0,18 26,06 0,0326 -0,0088
US92552VAR15 / Viasat Inc 0,18 201,69 0,0325 0,0151
ASCEND LEARNING LLC 2025 REPRICED TERM LOAN B / LON (US04349HAN44) 0,18 50,85 0,0324 -0,0019
US46590YAD67 / JP Morgan Mortgage Trust 2017-5 0,18 -3,78 0,0324 -0,0215
SYMPHONY CLO LTD SYMP 2015 16A ARR 144A / ABS-CBDO (US87165VAX73) 0,18 -13,24 0,0323 -0,0269
US14318UAH41 / Carmax Auto Owner Trust 2022-4 0,18 -1,12 0,0323 -0,0198
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2024 A C / ABS-O (US14319FAF09) 0,18 -0,56 0,0323 -0,0197
US43730NAA46 / Home Partners of America 2022-1 Trust 0,18 -18,06 0,0322 -0,0306
SVC / Service Properties Trust 0,17 0,0318 0,0318
US46657BAA26 / J.P. Morgan Mortgage Trust 2023-DSC2 0,17 -3,87 0,0318 -0,0209
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,17 194,92 0,0317 0,0145
US3140XD3Q75 / Fannie Mae Pool 0,17 -4,95 0,0316 -0,0213
SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2023 B C / ABS-O (US80290CCC64) 0,17 -13,07 0,0315 -0,0264
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A B 144A / ABS-O (US78435VAE20) 0,17 -0,58 0,0314 -0,0190
A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 24,82 0,0312 -0,0086
US23166MAC73 / Cushman & Wakefield US Borrower LLC 0,17 188,14 0,0310 0,0138
COGENTRIX FINANCE HOLDCO I LLC TERM LOAN B / LON (US19239LAB27) 0,17 0,0310 0,0310
US36179UWB42 / G2SF 5.0 MA6042 07-20-49 0,17 -5,03 0,0310 -0,0212
XS2390849318 / MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0,17 8,97 0,0309 -0,0144
VOYA CLO LTD VOYA 2018 3A A1R2 144A / ABS-CBDO (US92917KAQ76) 0,17 -0,59 0,0307 -0,0184
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,17 -25,33 0,0306 -0,0347
US03217JAA97 / AMSR 2020-SFR5 Trust 0,17 89,77 0,0305 0,0048
MEDLINE BORROWER/MEDL CO SR SECURED 144A 04/29 6.25 / DBT (US58506DAA63) 0,17 18,44 0,0305 -0,0106
US55316HAB15 / GENESEE+WYOMING INC TERM LOAN 0,17 203,64 0,0304 0,0144
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 0,17 165,08 0,0304 0,0119
US3132D6C244 / Freddie Mac Pool 0,17 -5,68 0,0303 -0,0208
US3140QNEW89 / UMBS 0,17 -4,60 0,0302 -0,0205
PURCHASED USD/ SOLD JPY / DFE (000000000) 0,17 0,0301 0,0301
PURCHASED USD/ SOLD JPY / DFE (000000000) 0,17 0,0301 0,0301
US855170AA41 / Star Parent Inc 0,16 187,72 0,0300 0,0133
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 23,31 0,0299 -0,0089
US59565JAA97 / MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 0,16 31,20 0,0299 -0,0065
NGL ENRGY OP/FIN CORP SR SECURED 144A 02/32 8.375 / DBT (US62922LAD01) 0,16 228,00 0,0299 0,0152
BX TRUST BX 2024 SLCT C 144A / ABS-MBS (US12433JAE01) 0,16 -0,61 0,0298 -0,0181
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 0,16 26,36 0,0297 -0,0077
ALLY BANK AUTO CREDIT LINKED N ABCLN 2024 A B 144A / ABS-O (US02007GZ551) 0,16 -11,48 0,0295 -0,0239
FNMA POOL FS9713 FN 06/42 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XRYK52) 0,16 -2,99 0,0295 -0,0192
FINANCE OF AMERICA HECM BUYOUT FAHB 2024 HB1 A1A 144A / ABS-O (US31737DAA46) 0,16 -6,98 0,0292 -0,0209
NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 14BA AR 144A / ABS-CBDO (US66860CAL72) 0,16 -10,67 0,0291 -0,0229
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2025 INV1 A1 144A / ABS-MBS (US26846XAA81) 0,16 -3,64 0,0291 -0,0191
US3140QRET64 / FANNIE MAE POOL FN CB5545 0,16 -7,65 0,0287 -0,0208
US75025KAH14 / RADIATE HOLDCO LLC 0,16 0,00 0,0285 -0,0168
THE HUNTINGTON NATIONAL BANK HACLN 2024 1 B1 144A / ABS-O (US44644NAA72) 0,16 -12,92 0,0283 -0,0236
TRICON RESIDENTIAL TCN 2024 SFR2 D 144A / ABS-O (US89616VAD29) 0,15 -1,28 0,0282 -0,0172
EG GROUP LIMITED 2024 TERM LOAN B / LON (XAN2820EAM02) 0,15 23,20 0,0281 -0,0083
ALBION FINANCING 3 SARL 2025 USD TERM LOAN B / LON (US00847NAE67) 0,15 23,20 0,0281 -0,0082
PRAIRIE ECI ACQUIROR LP 2024 TERM LOAN B / LON (US73955HAE45) 0,15 23,20 0,0281 -0,0084
US46653JBX81 / JPMMT 2020 5 B2 144A 0,15 -1,92 0,0280 -0,0175
PAREXEL INTERNATIONAL CORP 2025 TERM LOAN B / LON (US71911KAE47) 0,15 23,39 0,0279 -0,0082
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,0278 0,0278
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N1 C 144A / ABS-O (US14687QAE35) 0,15 -0,65 0,0277 -0,0168
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,15 74,71 0,0276 0,0021
US04349HAM60 / ASCEND LEARNING LLC TL 2LN 5.75 0,15 73,56 0,0276 0,0021
US36179SQV24 / Ginnie Mae II Pool 0,15 -4,43 0,0276 -0,0184
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 01/31 5.4 / DBT (US44891ACV70) 0,15 22,95 0,0274 -0,0082
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 23,97 0,0274 -0,0080
US46591NBR70 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-LTV1 SER 2020-LTV1 CL B1A V/R REGD 144A P/P 3.43722000 0,15 -1,96 0,0274 -0,0172
UFC HOLDINGS LLC 2024 TERM LOAN B / LON (US90266UAK97) 0,15 25,21 0,0272 -0,0076
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,15 204,08 0,0272 0,0128
TSQ / Townsquare Media, Inc. 0,15 21,14 0,0271 -0,0087
HILCORP ENERGY I/HILCORP SR UNSECURED 144A 02/35 7.25 / DBT (US431318BG88) 0,15 59,14 0,0270 -0,0001
SEB FUNDING LLC SEB4P 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78433DAC83) 0,15 -16,48 0,0268 -0,0244
AVIS BUDGET CAR/FINANCE COMPANY GUAR 144A 01/30 8.25 / DBT (US053773BJ51) 0,15 70,93 0,0268 0,0016
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN SR SECURED 144A 02/30 6.75 / DBT (US18060TAD72) 0,15 70,93 0,0268 0,0016
PSEG POWER LLC SR UNSECURED 144A 05/30 5.2 / DBT (US69362BBD38) 0,15 0,0266 0,0266
FIRSTENERGY TRANSMISSION SR UNSECURED 01/35 5 / DBT (US33767BAH24) 0,15 23,73 0,0266 -0,0079
WAND NEWCO 3 INC SR SECURED 144A 01/32 7.625 / DBT (US933940AA60) 0,15 76,83 0,0264 0,0025
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,15 74,70 0,0264 0,0023
ALERA GROUP INC 2025 TERM LOAN / LON (000000000) 0,15 0,0264 0,0264
FNMA POOL CB9011 FN 08/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140QVAM69) 0,15 -5,23 0,0264 -0,0182
ALPHA GENERATION LLC TERM LOAN B / LON (US02072UAC62) 0,14 25,22 0,0264 -0,0071
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A 0,14 12,50 0,0262 -0,0111
US12768EAG17 / Caesars Entertainment Inc 0,14 25,44 0,0262 -0,0072
US69357VAA35 / PMHC II Inc 0,14 -0,69 0,0261 -0,0157
US36179WNF13 / GNMA II, 30 Year 0,14 -4,67 0,0260 -0,0176
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN BVCLN 2024 CAR1 B 144A / ABS-O (US07336QAB86) 0,14 -12,88 0,0259 -0,0216
AXIS EQUIPMENT FINANCE RECEIVA AXIS 2024 1A B 144A / ABS-O (US03237CAC64) 0,14 0,00 0,0259 -0,0154
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN SR UNSECURED 144A 02/29 7.375 / DBT (US87470LAL53) 0,14 182,00 0,0258 0,0110
US49427RAK86 / Kilroy Realty LP 0,14 23,68 0,0258 -0,0074
US34417MAB37 / FOCUS Brands Funding LLC 0,14 0,00 0,0257 -0,0155
US63940YAC03 / NAVSL 2019 CA B 144A 0,14 0,00 0,0256 -0,0151
US43730NAG16 / Home Partners of America 2022-1 Trust 0,14 0,00 0,0255 -0,0152
US57665RAG11 / Match Group Inc 0,14 75,00 0,0255 0,0021
PRO MACH GROUP INC 2025 TERM LOAN B / LON (US74273JAK97) 0,14 20,87 0,0254 -0,0080
HILTON USA TRUST HILT 2024 ORL B 144A / ABS-MBS (US403956AC97) 0,14 -0,71 0,0254 -0,0153
FED HM LN PC POOL SL0616 FR 03/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US31427MVJ79) 0,14 0,0253 0,0253
US912810TM09 / United States Treasury Note/Bond 0,14 -4,83 0,0252 -0,0171
PORT BEAUMONT TX NAV DIST DOCK PTBTRN 07/26 FIXED 10 / DBT (US73360CAS35) 0,14 0,00 0,0251 -0,0152
FNMA POOL CB9328 FN 10/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140QVLJ12) 0,14 -4,20 0,0250 -0,0167
US69346EAG26 / BANK LOAN NOTE 0,14 -17,47 0,0250 -0,0234
US78442FAZ18 / NAVIENT CORP SR UNSECURED 08/33 5.625 0,14 67,90 0,0249 0,0013
US31573JAD28 / Ellington Financial Mortgage Trust 2021-3 0,14 -3,57 0,0247 -0,0162
US3140X9S638 / Fannie Mae Pool 0,14 -4,26 0,0246 -0,0166
US36179WR263 / GINNIE MAE II POOL G2 MA7705 0,13 -4,29 0,0245 -0,0164
US01449NAA46 / Alen 2021-ACEN Mortgage Trust 0,13 0,00 0,0244 -0,0146
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,00 0,00 0,13 -1,48 0,0244 -0,0150
US38141GZM94 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,13 25,71 0,0241 -0,0066
US31418EW300 / Fannie Mae Pool 0,13 -3,65 0,0241 -0,0159
US36179UQ541 / Ginnie Mae II Pool 0,13 -4,35 0,0240 -0,0162
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,13 64,56 0,0238 0,0008
US06051GJF72 / Bank of America Corp. 0,13 25,24 0,0236 -0,0063
DELTA 2 LUX SARL 2024 TERM LOAN B1 / LON (XAL2465BAW62) 0,13 34,38 0,0236 -0,0045
US31418D6F41 / Fannie Mae Pool 0,13 -3,73 0,0236 -0,0154
FED HM LN PC POOL RJ1716 FR 06/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3142GR4A57) 0,13 -1,53 0,0235 -0,0145
US12597DAK19 / CSAIL Commercial Mortgage Trust, Series 2019-C18, Class C 0,13 -0,77 0,0235 -0,0144
US3140X9U600 / Fannie Mae Pool 0,13 -3,01 0,0235 -0,0154
US144285AM55 / Carpenter Technology Corp. 0,13 66,23 0,0234 0,0009
US893647BS53 / TransDigm Inc 0,13 68,42 0,0234 0,0011
SCF EQUIPMENT TRUST LLC SCFET 2024 1A D 144A / ABS-O (US783896AF01) 0,13 -0,78 0,0234 -0,0141
US36179TSG12 / Ginnie Mae II Pool 0,13 -5,19 0,0233 -0,0159
BRAZOS DELAWARE II LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US10620UAL61) 0,13 0,0233 0,0233
XS2198191962 / Vertical Holdco GmbH 0,13 7,63 0,0232 -0,0111
US501797AW48 / L Brands Inc 0,13 154,00 0,0231 0,0084
FNMA POOL FA0261 FN 01/37 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140W0JF38) 0,13 -6,67 0,0230 -0,0162
SUTTER HEALTH UNSECURED 08/32 5.213 / DBT (US86944BAP85) 0,13 0,0230 0,0230
SSP / The E.W. Scripps Company 0,12 0,0225 0,0225
US501797AM65 / L Brands Inc 0,12 141,18 0,0225 0,0077
US33767MAC91 / FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust 0,12 0,00 0,0225 -0,0133
US455434BS82 / Indianapolis Power & Light Co 0,12 16,04 0,0224 -0,0084
US912810TA60 / U.S. Treasury Bonds 0,12 -4,65 0,0224 -0,0152
SABRE GLBL INC SR SECURED 144A 07/30 11.125 / DBT (US78573NAM48) 0,12 0,0224 0,0224
US3140XFL665 / Fannie Mae Pool 0,12 -5,43 0,0223 -0,0152
US3140QMJ883 / Fannie Mae Pool 0,12 -4,69 0,0223 -0,0150
US3132DPBH01 / FHLMC UMBS, 30 Year 0,12 -4,69 0,0222 -0,0150
US01883LAE39 / Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer 0,12 72,86 0,0220 0,0015
US3140J9VB42 / Fannie Mae Pool 0,12 -5,51 0,0219 -0,0150
US60855RAL42 / Molina Healthcare Inc 0,12 176,74 0,0218 0,0091
XAC6907UAB70 / ONTARIO GAMING GTA LP 0,12 11,21 0,0218 -0,0095
CART CONE 2024 DFW1 A 144A / ABS-MBS (US20682AAA88) 0,12 -0,83 0,0217 -0,0131
US19828AAB35 / Columbia Pipelines Holding Co LLC 0,12 26,88 0,0215 -0,0055
US3136BPUZ20 / FNMA, REMIC, Series 2023-2, Class DI 0,12 -3,31 0,0214 -0,0138
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0214 0,0214
US27034RAC79 / Earthstone Energy Holdings LLC 0,12 69,57 0,0213 0,0012
US31418EPC83 / FNMA 30YR 5% 02/01/2053#MA4918 0,12 -3,33 0,0211 -0,0140
BX TRUST BX 2024 MDHS A 144A / ABS-MBS (US12433BAA52) 0,12 -1,71 0,0210 -0,0130
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2023 3A D 144A / ABS-O (US05377RKH65) 0,12 0,0210 0,0210
BX TRUST BX 2024 MDHS B 144A / ABS-MBS (US12433BAC19) 0,12 -0,86 0,0210 -0,0129
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,12 0,0209 0,0209
US3140XFPM71 / FNMA 15YR 2% 02/01/2037# 0,12 -2,54 0,0209 -0,0135
US12593PAW23 / COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,11 -37,02 0,0209 -0,0319
US36179R4E62 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -5,00 0,0208 -0,0142
US3140QDCC61 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,11 -4,20 0,0208 -0,0139
US36179W7K87 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -4,20 0,0208 -0,0140
SOUTH BOW USA INFRA HLDS COMPANY GUAR 144A 10/29 5.026 / DBT (US83007CAC64) 0,11 26,97 0,0207 -0,0053
US92339GAB95 / Verdant Receivables 2023-1 LLC 0,11 -11,72 0,0206 -0,0166
US68306MAA71 / Ontario Gaming GTA LP 0,11 68,66 0,0206 0,0011
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 0,11 101,79 0,0206 0,0043
US3132DWFG33 / Freddie Mac Pool 0,11 -3,42 0,0206 -0,0135
XAL2000DAC82 / Connect Finco Sarl Term Loan B 0,11 197,37 0,0206 0,0093
US36179WVU97 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -4,27 0,0204 -0,0137
HTHROW / Heathrow Funding Ltd 0,11 0,0204 0,0204
US11120VAH69 / Brixmor Operating Partnership LP 0,11 27,59 0,0203 -0,0050
US12636MAE84 / CSAIL 2016-C6 Commercial Mortgage Trust 0,11 0,91 0,0202 -0,0119
US05591UAE73 / BSREP Commercial Mortgage Trust 2021-DC 0,11 0,91 0,0202 -0,0119
US3140XL5C80 / FN FS5342 0,11 -4,35 0,0201 -0,0134
XS1205617829 / APT PIPELINES 0,11 25,00 0,0201 -0,0056
US55760LAB36 / Madison IAQ LLC 0,11 292,86 0,0201 -0,0036
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,11 478,95 0,0201 0,0143
US31418ECP34 / UMBS 0,11 -4,35 0,0201 -0,0135
VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 05/33 7.5 / DBT (US922966AA47) 0,11 0,0199 0,0199
CROWN POINT CLO 7, LTD CRNPT 2018 7A AR 144A / ABS-CBDO (US22846MAJ27) 0,11 -32,50 0,0198 -0,0269
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 0,11 87,72 0,0195 0,0028
US87169DAB10 / Syneos Health (INC Research/inVentiv Health) T/L B (09/23) 0,11 37,18 0,0195 -0,0031
US3140M7PW58 / Fannie Mae Pool 0,11 -4,46 0,0195 -0,0131
SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN COMPANY GUAR 144A 08/32 6.75 / DBT (US82453AAB35) 0,11 0,0195 0,0195
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0195 0,0195
US912810TH14 / United States Treasury Note/Bond 0,11 -4,55 0,0192 -0,0130
FED HM LN PC POOL RJ1859 FR 06/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3142GSB561) 0,11 -3,67 0,0191 -0,0126
US03465CAE57 / ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021-1 SER 2021-1 CL A3 V/R REGD 144A P/P 1.21700000 0,11 -5,41 0,0191 -0,0131
US31418CMG68 / Fannie Mae Pool 0,10 -4,59 0,0190 -0,0127
US3140QLYW04 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,10 -3,70 0,0190 -0,0125
US95000U2J10 / WELLS FARGO and CO NEW 2.572/VAR 02/11/2031 0,10 28,75 0,0188 -0,0046
BX TRUST BX 2024 GPA3 B 144A / ABS-MBS (US123910AC54) 0,10 -6,36 0,0187 -0,0132
CKE RESTAURANTS HOLDINGS INC HNGRY 2024 1A A2 144A / ABS-O (US411707AM41) 0,10 -35,85 0,0187 -0,0277
FNMA POOL FS7058 FN 01/54 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XNZY34) 0,10 -4,72 0,0185 -0,0122
US67571CAD39 / Octane Receivables Trust 2023-3 0,10 -1,94 0,0185 -0,0114
US3140XKME77 / Fannie Mae Pool 0,10 -5,61 0,0185 -0,0126
US49427RAP73 / Kilroy Realty L.P. 0,10 26,25 0,0185 -0,0048
AUXILIOR TERM FUNDING LLC XCAP 2024 1A A3 144A / ABS-O (US05335FAC59) 0,10 -0,98 0,0185 -0,0112
US44328UAF30 / HPEFS Equipment Trust 2023-2 0,10 -0,98 0,0185 -0,0113
US91831UAF49 / VNDO 2016 350P D 144A 0,10 0,00 0,0185 -0,0109
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2024 1 D 144A / ABS-O (US24702GAL95) 0,10 -0,98 0,0184 -0,0112
HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2024 2A D 144A / ABS-O (US40444MAL54) 0,10 0,00 0,0184 -0,0111
POST ROAD EQUIPMENT FINANCE PREF 2024 1A C 144A / ABS-O (US737473AD00) 0,10 0,00 0,0184 -0,0112
US29375CAC38 / Enterprise Fleet Financing 2023-1 LLC 0,10 0,00 0,0184 -0,0111
US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond 0,10 -5,66 0,0184 -0,0124
US44328UAE64 / HPEFS Equipment Trust 2023-2 0,10 -0,99 0,0184 -0,0111
HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2024 2A B 144A / ABS-O (US40444MAG69) 0,10 -0,99 0,0183 -0,0111
BX TRUST BX 2024 SLCT B 144A / ABS-MBS (US12433JAC45) 0,10 1,01 0,0183 -0,0107
US361886CT91 / GMF Floorplan Owner Revolving Trust 0,10 -0,99 0,0183 -0,0111
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2023 2A C 144A / ABS-O (US05377RGN89) 0,10 0,00 0,0183 -0,0110
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2024 2 D 144A / ABS-O (US24704EAL20) 0,10 0,00 0,0182 -0,0109
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2022 5A C 144A / ABS-O (US05377RFX70) 0,10 0,00 0,0182 -0,0110
WB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST WB 2024 HQ A 144A / ABS-MBS (US92943PAA93) 0,10 0,00 0,0182 -0,0109
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2024 2 B 144A / ABS-O (US24704EAG35) 0,10 0,00 0,0182 -0,0109
US03523TBV98 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,10 -56,77 0,0181 -0,2065
CLARUS CAPITAL FUNDING LLC CLARUS 2024 1A B 144A / ABS-O (US18271JAC62) 0,10 0,00 0,0181 -0,0109
FNMA POOL MA5273 FN 02/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31418E2F68) 0,10 -8,33 0,0181 -0,0135
TRICON RESIDENTIAL TCN 2024 SFR2 A 144A / ABS-O (US89616VAA89) 0,10 0,00 0,0181 -0,0109
US03236VAE11 / Amur Equipment Finance Receivables X LLC 0,10 1,02 0,0181 -0,0106
CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 06/29 6.1 / DBT (US161175CQ56) 0,10 27,27 0,0179 -0,0045
US92555WAD74 / ViaSat, Inc. Term Loan 0,10 117,78 0,0179 0,0046
US3140QNQM79 / UMBS 0,10 -4,85 0,0179 -0,0122
SDR COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SDR 2024 DSNY B 144A / ABS-MBS (US811304AE49) 0,10 -1,01 0,0179 -0,0111
US31418D4C38 / Fannie Mae Pool 0,10 -2,97 0,0179 -0,0116
US988498AR20 / Yum! Brands, Inc. 0,10 -19,67 0,0179 -0,0178
US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR SECURED 144A 01/29 3.875 0,10 0,0179 0,0179
US89612LAD82 / Tricon American Homes Trust, Series 2019-SFR1, Class D 0,10 0,00 0,0178 -0,0106
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,10 67,24 0,0178 0,0009
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,10 73,21 0,0178 0,0013
US90357PAV67 / US Bank NA 0,10 -18,49 0,0177 -0,0171
US097023CQ64 / Boeing Co/The 0,10 21,25 0,0177 -0,0056
SABRE GLBL INC SR SECURED 144A 11/29 10.75 / DBT (US78573NAL64) 0,10 65,52 0,0176 0,0006
CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 06/34 6.55 / DBT (US161175CR30) 0,10 29,73 0,0175 -0,0042
US49461MAB63 / Kinetik Holdings LP 0,10 72,73 0,0174 0,0014
US38382LNV98 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2020-173 MI 0,10 -4,04 0,0174 -0,0116
US63938PBU21 / Navistar Financial Dealer Note Master Owner Trust II, Series 2023-1, Class A 0,10 0,00 0,0173 -0,0104
US60700MAD02 / MMAF Equipment Finance LLC 2020-A 0,10 1,06 0,0173 -0,0102
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2024 INV2 A2 144A / ABS-MBS (US26844LAB45) 0,10 -2,06 0,0173 -0,0111
US3132DWCC55 / FHLG 30YR 2.5% 09/01/2051#SD8167 0,09 -5,05 0,0172 -0,0115
US3140QMTP90 / Fannie Mae Pool 0,09 -6,00 0,0172 -0,0118
US3140XHXF94 / Fannie Mae Pool 0,09 -4,08 0,0171 -0,0115
PURCHASED EGP/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,09 0,0170 0,0170
FNMA POOL FS6303 FN 11/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XNAD61) 0,09 -6,06 0,0170 -0,0120
US3132DWFQ15 / FHLG 30YR 4.5% 12/01/2052# 0,09 -4,17 0,0169 -0,0112
CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 2 D / ABS-O (US14319EAJ55) 0,09 -1,08 0,0168 -0,0103
US3133ATNG22 / Freddie Mac Pool 0,09 -5,15 0,0168 -0,0116
US14687BAL09 / CRVNA 2021 P1 D 0,09 1,10 0,0167 -0,0099
US75281ABK43 / Range Resources Corp. 0,09 75,00 0,0166 0,0014
US643821AB76 / New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC 0,09 1,11 0,0165 -0,0098
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 21,62 0,0164 -0,0052
US36179VHU70 / G2SF MA6543 03-20-50 0,09 -5,26 0,0164 -0,0112
US03464UAB26 / Angel Oak Mortgage Trust 2023-6 0,09 -3,26 0,0163 -0,0107
CLARUS CAPITAL FUNDING LLC CLARUS 2024 1A A2 144A / ABS-O (US18271JAB89) 0,09 -9,28 0,0161 -0,0123
VERDANT RECEIVABLES LLC VERD 2024 1A A2 144A / ABS-O (US92339MAB63) 0,09 -7,37 0,0161 -0,0118
US31418ECE86 / Fannie Mae Pool Pool # MA4568 0,09 -3,33 0,0159 -0,0103
US449653AE45 / COMMERCIAL MORTGAGE PASS THROUGH 0,09 -2,25 0,0159 -0,0101
US676477AD48 / OCEANVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2020-1 SER 2020-1 CL A3 REGD 144A P/P 3.28483000 0,09 0,00 0,0157 -0,0095
US59319BAB36 / MFRA_23-INV2 0,09 -2,27 0,0157 -0,0100
CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 1 C / ABS-O (US14318WAG24) 0,09 -1,16 0,0156 -0,0095
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 3 A1B 144A / ABS-MBS (US89183FAQ19) 0,09 -3,41 0,0155 -0,0102
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 73,47 0,0155 0,0011
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0154 0,0154
US3140XLXV56 / Fannie Mae Pool 0,08 -4,55 0,0153 -0,0103
US3140XKJU56 / Fannie Mae Pool 0,08 -3,49 0,0152 -0,0100
US43285HAC25 / Hilton Grand Vacations Trust 2020-A 0,08 -7,78 0,0151 -0,0112
FED HM LN PC POOL SD6569 FR 10/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DUJN81) 0,08 -2,38 0,0150 -0,0096
FED HM LN PC POOL SD2879 FR 08/52 FIXED 3 / ABS-MBS (US3132DQFU58) 0,08 -4,65 0,0149 -0,0101
CELESTIAL SATURN PARENT INC 2ND LIEN TERM LOAN / LON (000000000) 0,08 0,0149 0,0149
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N2 C 144A / ABS-O (US14687VAE20) 0,08 0,00 0,0148 -0,0090
US3132D6DU10 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,08 -5,88 0,0147 -0,0102
US31418EGJ38 / FN MA4700 0,08 -4,76 0,0146 -0,0098
US92537QAF81 / VERUS SECURITIZATION TRUST 1.155% 01/25/2066 144A 0,08 -8,14 0,0145 -0,0106
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 HYB1 A1 144A / ABS-MBS (US67448MAA80) 0,08 -3,70 0,0142 -0,0095
FNMA POOL FS5460 FN 05/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XMB621) 0,08 -3,75 0,0140 -0,0093
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 55,10 0,0138 -0,0005
MG / Magna International Inc. 0,08 0,0138 0,0138
US3140XLTC22 / Fannie Mae Pool 0,07 -3,90 0,0136 -0,0090
FED HM LN PC POOL QJ3040 FR 09/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CTLV98) 0,07 -1,33 0,0135 -0,0085
US3133KMFA80 / FHLG 30YR 2% 07/01/2051#RA5561 0,07 -5,13 0,0135 -0,0094
US3140QCEA05 / Fannie Mae Pool 0,07 -5,26 0,0132 -0,0089
US17328PAQ63 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 0,07 -6,58 0,0129 -0,0093
US36257HBU95 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC40 0,07 0,00 0,0129 -0,0076
POST ROAD EQUIPMENT FINANCE PREF 2024 1A A2 144A / ABS-O (US737473AB44) 0,07 -13,58 0,0128 -0,0110
US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0,07 0,0127 0,0127
FNMA POOL FS8793 FN 08/54 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XQXX00) 0,07 -4,17 0,0126 -0,0085
US893790AA34 / Transocean Aquila Ltd 0,07 50,00 0,0126 -0,0008
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 0,07 58,14 0,0125 -0,0001
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3.375% 02/15/2030 0,07 25,93 0,0124 -0,0033
US3133KYWP05 / UMBS, 20 Year 0,07 -2,86 0,0124 -0,0079
FED HM LN PC POOL SD6638 FR 10/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DULT24) 0,07 -4,29 0,0123 -0,0082
US3140X6WA53 / Fannie Mae Pool 0,07 -5,63 0,0122 -0,0087
US31418DWR96 / Fannie Mae Pool 0,07 -4,35 0,0122 -0,0081
US61765LAU44 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 0,07 -58,49 0,0122 -0,0340
US23292HAD35 / DLLAA 2023-1 LLC 0,07 0,00 0,0121 -0,0073
US92538NAA54 / Verus Securitization Trust 2022-4 0,07 -2,94 0,0121 -0,0078
US92539BAA08 / Verus Securitization Trust 2023-1 0,07 -7,04 0,0121 -0,0086
FNMA POOL CB7523 FN 11/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140QTLD95) 0,07 -7,04 0,0121 -0,0088
LPL HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/30 5.2 / DBT (US50212YAL83) 0,07 0,0120 0,0120
FED HM LN PC POOL RJ2623 FR 10/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3142GS4H82) 0,07 -2,99 0,0120 -0,0077
US826934AB71 / Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2022-3A, Class B 0,07 -10,96 0,0119 -0,0095
US36179WDR60 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -4,41 0,0118 -0,0080
DELTA 2 LUX SARL 2024 TERM LOAN B2 / LON (XAL2465BAX46) 0,06 33,33 0,0118 -0,0022
US46647EBC49 / JP Morgan Mortgage Trust 2016-3 0,06 -5,88 0,0118 -0,0082
US337932AP26 / FirstEnergy Corp 0,06 25,49 0,0117 -0,0032
ACRISURE LLC / FIN INC SR UNSECURED 144A 06/29 8.5 / DBT (US00489LAM54) 0,06 0,00 0,0114 -0,0069
FNMA POOL FS7303 FN 07/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XPDH96) 0,06 -3,17 0,0112 -0,0071
FED HM LN PC POOL SD6382 FR 07/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DUCT25) 0,06 -3,17 0,0112 -0,0071
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N2 B 144A / ABS-O (US14687VAD47) 0,06 0,00 0,0111 -0,0066
US3132DP6B98 / FR SD2666 0,06 -6,25 0,0110 -0,0077
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,06 -1,67 0,0109 -0,0068
US28415AAA51 / Elara HGV Timeshare Issuer 2023-A, LLC 0,06 -7,81 0,0108 -0,0079
US28415AAC18 / Elara HGV Timeshare Issuer 2023-A LLC 0,06 -7,81 0,0108 -0,0079
US49427RAQ56 / Kilroy Realty LP 0,06 23,40 0,0107 -0,0030
US36179TCX19 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -4,92 0,0107 -0,0072
US29374YAC66 / Enterprise Fleet Financing 2021-2 LLC 0,06 -67,60 0,0106 -0,0415
US31418CQD91 / Fannie Mae Pool 0,06 -3,33 0,0106 -0,0068
Long: B10038702 IRS USD R V 12MSOFR 5410038702_FLO CCPOIS/ Short: B10038702 IRS USD P F 3.81500 5410038702_FIX CCPOIS / DIR (000000000) 0,06 0,0106 0,0106
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0,06 0,0106 0,0106
US3132DNMP59 / Freddie Mac Pool 0,06 -5,00 0,0105 -0,0070
US36179TAM71 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -5,00 0,0105 -0,0070
FNMA POOL CB8485 FN 05/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140QUNB84) 0,06 -1,72 0,0104 -0,0065
US912810TF57 / TREASURY BOND 0,06 -5,08 0,0104 -0,0070
US55400EAC30 / MVW LLC, Series 2020-1A, Class C 0,06 -9,68 0,0103 -0,0079
US3138WJ5G94 / Fannie Mae Pool 0,06 -3,45 0,0103 -0,0067
FED HM LN PC POOL SD4967 FR 02/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DSQU95) 0,06 -3,45 0,0102 -0,0068
US23292HAC51 / DLLAA 2023-1 LLC 0,06 0,00 0,0101 -0,0061
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N1 B 144A / ABS-O (US14687QAD51) 0,06 0,00 0,0101 -0,0061
US802918AE20 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-6 0,06 0,00 0,0100 -0,0060
GNMA II POOL MA8271 G2 09/52 FIXED 6 / ABS-MBS (US36179XFL55) 0,05 -8,47 0,0099 -0,0072
SECURITIZED TERM AUTO RECEIVAB SSTRT 2025 A B 144A / ABS-O (US81378RAB06) 0,05 -10,00 0,0099 -0,0077
US3140XC5X27 / Fannie Mae Pool 0,05 -3,64 0,0097 -0,0064
FED HM LN PC POOL RJ1975 FR 07/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3142GSFR49) 0,05 -3,70 0,0096 -0,0061
FNMA POOL FS9443 FN 02/54 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XRP588) 0,05 -3,70 0,0095 -0,0063
US3133GE4J48 / Freddie Mac Pool 0,05 -8,77 0,0095 -0,0071
FED HM LN PC POOL SD4223 FR 10/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132E0VQ26) 0,05 -5,45 0,0095 -0,0065
US03236XAB38 / Amur Equipment Finance Receivables XI LLC, Series 2022-2A, Class A2 0,05 -24,24 0,0092 -0,0103
QUALITYTECH LP TERM LOAN B / LON (000000000) 0,05 0,0090 0,0090
US34417RAB24 / FOCUS Brands Funding LLC 0,05 -2,00 0,0089 -0,0056
NGL ENRGY OP/FIN CORP SR SECURED 144A 02/29 8.125 / DBT (US62922LAC28) 0,05 20,00 0,0089 -0,0029
DYE AND DURHAM CORPORATION 2024 USD TERM LOAN B / LON (XAC3117CAB00) 0,05 45,45 0,0088 -0,0010
US3140QNN990 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,05 -4,00 0,0088 -0,0059
RIVIAN AUTO INC SR UNSECURED 144A 03/29 4.625 / DBT (US76954AAB98) 0,05 -11,32 0,0087 -0,0067
US62848PAC41 / MVW 2023-1 LLC 0,05 -9,62 0,0087 -0,0065
FNMA POOL CB7346 FN 10/53 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140QTEU93) 0,05 -4,08 0,0087 -0,0057
US62848PAB67 / MVWOT 2023-1A B 0,05 -9,62 0,0086 -0,0066
US31418EAX85 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 0,05 -2,13 0,0084 -0,0054
US31418D5C29 / Fannie Mae Pool 0,05 -2,13 0,0084 -0,0054
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,05 -4,26 0,0084 -0,0055
US3140QTEF27 / FNMA 30YR 5.5% 10/01/2053#CB7333 0,05 -4,26 0,0083 -0,0055
SHIFT4 PAYMENTS LLC 2025 TERM LOAN / LON (000000000) 0,05 0,0082 0,0082
US36179SNU77 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -4,35 0,0081 -0,0054
US3140Q9EZ24 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,35 0,0081 -0,0055
US92536PAE43 / Verus Securitization Trust 2020-1 0,04 -10,20 0,0081 -0,0063
US3133KYU800 / UMBS 0,04 -4,35 0,0081 -0,0054
US3132DQ6R23 / Freddie Mac Pool 0,04 -4,35 0,0081 -0,0055
US31418EHG89 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,35 0,0080 -0,0054
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,04 0,00 0,0080 -0,0049
US3140XDYA84 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,44 0,0080 -0,0054
US606940AC86 / MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC MMAF 2022 B A3 144A 0,04 -29,51 0,0079 -0,0100
FED HM LN PC POOL SD5565 FR 05/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DTFE55) 0,04 -4,55 0,0078 -0,0050
CAN 10YR BOND FUT SEP25 XMOD 20250918 / DIR (000000000) 0,04 0,0078 0,0078
US3140XKG616 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,55 0,0078 -0,0052
US87612BBQ41 / CORPORATE BONDS 0,04 31,25 0,0077 -0,0017
FNMA POOL CB7982 FN 02/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140QT2Q19) 0,04 -2,38 0,0075 -0,0050
US3140XHHT72 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 0,04 -2,38 0,0075 -0,0050
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 0,04 0,00 0,0075 -0,0046
US3132CWG240 / Freddie Mac Pool 0,04 -4,65 0,0075 -0,0051
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 33,33 0,0074 -0,0015
US3140QS3D15 / FNMA 30YR 5% 09/01/2053#CB7095 0,04 -2,44 0,0074 -0,0047
US3140NLSV22 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,04 -4,76 0,0074 -0,0050
CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 3 D / ABS-O (US14319GAH48) 0,04 0,00 0,0074 -0,0044
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2024 A B / ABS-O (US14319FAE34) 0,04 0,00 0,0074 -0,0044
DLLST LLC DLLST 2024 1A A4 144A / ABS-O (US23346HAD98) 0,04 0,00 0,0073 -0,0044
FED HM LN PC POOL QX2526 FR 01/55 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31425WYY10) 0,04 0,00 0,0073 -0,0045
US38382LXR76 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2020-181 CL WI 2.00000000 0,04 0,00 0,0073 -0,0046
US3140XCV216 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,50 0,0071 -0,0047
US12593YBL65 / Commercial Mortgage Pass Through Certificates 0,04 0,00 0,0070 -0,0041
US24381WAC29 / Deephaven Residential Mortgage Trust 2021-2 0,04 -2,56 0,0070 -0,0046
FED HM LN PC POOL QJ5643 FR 09/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3133CWHU90) 0,04 -2,56 0,0069 -0,0046
US36179TE432 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -5,13 0,0068 -0,0046
US31418ECT55 / UMBS 0,04 -2,63 0,0067 -0,0044
US3133KNLC55 / Freddie Mac Pool 0,04 -5,26 0,0067 -0,0045
FNMA POOL CB8198 FN 03/54 FIXED 7 / ABS-MBS (US3140QUDC77) 0,04 -2,70 0,0066 -0,0043
REPUBLIC OF SRI LANKA SR UNSECURED 144A 01/30 VAR / DBT (XS2966241528) 0,04 -2,70 0,0066 -0,0042
US3140L1HM09 / UMBS 0,04 -2,78 0,0065 -0,0041
US30166TAD54 / Exeter Automobile Receivables Trust 2023-4 0,04 -50,70 0,0064 -0,0144
US3133KLZX80 / Freddie Mac Pool 0,03 -5,56 0,0063 -0,0042
RFS OPCO LLC TERM LOAN / LON (US74970UAC80) 0,03 0,0063 0,0063
US75606NAC39 / RealPage Inc 0,03 -75,71 0,0063 -0,0345
US3140QMZC14 / Fannie Mae Pool 0,03 -5,71 0,0062 -0,0042
US3140QLQZ27 / Fannie Mae Pool 0,03 -5,71 0,0061 -0,0042
US36179XH338 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -5,71 0,0060 -0,0042
CA19521DAD36 / Cologix Canadian Issuer LP 0,03 6,67 0,0058 -0,0030
US3140QL6V31 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,03 -3,12 0,0057 -0,0039
US36179TV931 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,12 0,0057 -0,0037
US67571BAA17 / Octane Receivables Trust 2023-1 0,03 -32,61 0,0057 -0,0078
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 0,03 0,0055 0,0055
US3132DQLW41 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,03 -6,45 0,0054 -0,0036
REPUBLIC OF SRI LANKA SR UNSECURED 144A 05/36 VAR / DBT (XS2966241874) 0,03 -6,45 0,0054 -0,0036
US14688DAF87 / Carvana Auto Receivables Trust 0,03 0,00 0,0053 -0,0031
US3140Q8QG32 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,33 0,0053 -0,0035
US80287HAE80 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-5 0,03 -20,00 0,0053 -0,0049
US92538EAA55 / Verus Securitization Trust 2021-R3 0,03 -6,67 0,0051 -0,0037
FED HM LN PC POOL QX0557 FR 12/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31425UTP02) 0,03 -3,70 0,0049 -0,0031
ACRISURE LLC / FIN INC SR SECURED 144A 11/30 7.5 / DBT (US00489LAL71) 0,03 0,00 0,0047 -0,0028
US3140XCP515 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,03 -3,85 0,0047 -0,0030
US34529NAH35 / Ford Credit Auto Lease Trust 2023-B 0,03 0,00 0,0046 -0,0028
US3140XALH36 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,85 0,0046 -0,0031
NAVISTAR FINANCIAL DEALER NOTE NAVMT 2024 1 C 144A / ABS-O (US63938PBY43) 0,03 0,00 0,0046 -0,0028
US31418CLH50 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,85 0,0046 -0,0030
EDELMAN FINANCIAL CENTER LLC 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US27943TAC36) 0,03 0,00 0,0046 -0,0028
FED HM LN PC POOL QI9074 FR 06/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133WGCK93) 0,02 -4,00 0,0045 -0,0028
FNMA POOL DC9630 FN 01/55 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140AXVY09) 0,02 0,00 0,0045 -0,0027
NEPTUNE US BIDCO INC 2ND LIEN TERM LOAN / LON (000000000) 0,02 0,0044 0,0044
FED HM LN PC POOL SD4694 FR 01/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DSGB25) 0,02 0,00 0,0044 -0,0029
US3140XFAT89 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0044 -0,0029
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 0,02 -8,00 0,0044 -0,0031
US31418EKK54 / FNMA 15YR 4% 11/01/2037#MA4797 0,02 -4,35 0,0041 -0,0028
US3140QNCC44 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,35 0,0041 -0,0027
US3617BFM906 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,35 0,0041 -0,0028
US31418EAV20 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,35 0,0040 -0,0027
PURCHASED GBP/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0039 0,0039
PURCHASED GBP/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0039 0,0039
US31418D2M38 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,55 0,0039 -0,0026
US826525AC18 / SIERRA TIMESHARE 2020-2 RECEIVABLES FDG LLC 3.51% 07/20/2037 144A 0,02 -8,70 0,0039 -0,0030
US3140XFY700 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,76 0,0038 -0,0025
CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 RPL4 A1B 144A / ABS-MBS (US16160NAC56) 0,02 -4,76 0,0038 -0,0025
5388998660 TROWE PUT USD 50 20250815 / DE (000000000) 0,02 0,0037 0,0037
US3140XDRK40 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,76 0,0037 -0,0025
US38383REY99 / Government National Mortgage Association 0,02 0,00 0,0037 -0,0024
US3133KMVL61 / FHLMC 30YR UMBS 0,02 0,00 0,0036 -0,0024
RFS OPCO LLC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (000000000) 0,02 0,0036 0,0036
US04649VBC37 / Asurion LLC, Term Loan B 0,02 111,11 0,0036 0,0007
US3133KMJZ95 / FREDDIE MAC POOL FR RA5680 0,02 0,00 0,0035 -0,0023
PURCHASED USD/ SOLD CHF / DFE (000000000) 0,02 0,0033 0,0033
PURCHASED USD/ SOLD CHF / DFE (000000000) 0,02 0,0033 0,0033
US36179TJZ93 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0033 -0,0022
US36179V4Y37 / GNII II 4% 01/20/2051#MA7139 0,02 -5,56 0,0032 -0,0021
US31418CRC00 / FANNIE MAE 3.50% 11/01/2047 FNMA 0,02 -5,56 0,0032 -0,0021
US31418CFD11 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,56 0,0032 -0,0021
US36195LPZ93 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -5,88 0,0030 -0,0020
US14686GAE61 / Carvana Auto Receivables Trust 2022-N1 0,02 -20,00 0,0030 -0,0029
US36179VHG86 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0029 -0,0020
US3140QNFK33 / Fannie Mae Pool 0,02 -6,25 0,0029 -0,0019
US14040HCG83 / Capital One Financial Corp. 0,02 36,36 0,0028 -0,0005
US3133KNGN75 / Freddie Mac Pool 0,02 -6,25 0,0028 -0,0019
US212015AQ46 / Continental Resources Inc/OK 0,02 -6,25 0,0028 -0,0020
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A C 144A / ABS-O (US78435VAF94) 0,02 0,00 0,0028 -0,0017
NAVISTAR FINANCIAL DEALER NOTE NAVMT 2024 1 B 144A / ABS-O (US63938PBX69) 0,02 0,00 0,0027 -0,0017
FNMA POOL FS0838 FN 01/52 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XF4Y46) 0,01 -6,67 0,0027 -0,0018
US92838TAA97 / Vista Point Securitization Trust 2020-2 0,01 -7,14 0,0024 -0,0018
FED HM LN PC POOL QX3636 FR 01/55 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31425YBE68) 0,01 0,00 0,0024 -0,0014
US31418DTQ50 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,69 0,0023 -0,0016
FNMA POOL CB8483 FN 05/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140QUM948) 0,01 0,00 0,0022 -0,0015
US36179XDF06 / GNMA II, 30 Year 0,01 0,00 0,0022 -0,0015
FED HM LN PC POOL QJ5819 FR 09/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3133CWPC01) 0,01 -8,33 0,0021 -0,0014
US36179VSG67 / GNII II 2.5% 08/20/2050#MA6819 0,01 0,00 0,0020 -0,0014
US3140XGYQ67 / Fannie Mae Pool 0,01 -9,09 0,0020 -0,0014
US3140X72U21 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0019 -0,0013
US36267KAG22 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-3 0,01 0,00 0,0019 -0,0011
US38013JAF03 / GMCAR 2023-1 B 0,01 0,00 0,0018 -0,0011
PURCHASED TWD/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0016 0,0016
PURCHASED USD/ SOLD KRW / DFE (000000000) 0,01 0,0014 0,0014
PURCHASED USD/ SOLD KRW / DFE (000000000) 0,01 0,0014 0,0014
PURCHASED USD/ SOLD THB / DFE (000000000) 0,01 0,0013 0,0013
PURCHASED USD/ SOLD THB / DFE (000000000) 0,01 0,0013 0,0013
FNMA POOL FA0048 FN 09/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140W0BS31) 0,01 -14,29 0,0012 -0,0008
PURCHASED USD/ SOLD INR / DFE (000000000) 0,01 0,0012 0,0012
US36179TAL98 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -16,67 0,0011 -0,0007
PURCHASED COP/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0011 0,0011
PURCHASED PEN/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0011 0,0011
Long: B69248447 IRS USD R V 12MUSCPI 5369248447INF CCPINFLATIONZERO/ Short: B69248447 IRS USD P F 2.45900 5369248447FIX CCPINFLATIONZERO / DO (000000000) 0,01 0,0011 0,0011
Long: B70504723 IRS USD R V 12MUSCPI 5370504723INF CCPINFLATIONZERO/ Short: B70504723 IRS USD P F 2.44700 5370504723FIX CCPINFLATIONZERO / DO (000000000) 0,01 0,0011 0,0011
PURCHASED EUR/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0010 0,0010
PURCHASED EUR/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0010 0,0010
PURCHASED TRY/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0010 0,0010
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,01 0,00 0,0010 -0,0006
PURCHASED USD/ SOLD BRL / DFE (000000000) 0,01 0,0010 0,0010
US36267KAF49 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-3 0,01 0,00 0,0009 -0,0006
US30168BAF76 / EART 23-1 D 6.69% 06-15-29/01-15-27 0,01 0,00 0,0009 -0,0006
Long: B70548750 IRS USD R V 12MUSCPI 5370548750INF CCPINFLATIONZERO/ Short: B70548750 IRS USD P F 2.45350 5370548750FIX CCPINFLATIONZERO / DO (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
Long: B69248724 IRS USD R V 12MUSCPI 5369248724INF CCPINFLATIONZERO/ Short: B69248724 IRS USD P F 2.45400 5369248724FIX CCPINFLATIONZERO / DO (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
Long: B70548696 IRS USD R V 12MUSCPI 5370548696INF CCPINFLATIONZERO/ Short: B70548696 IRS USD P F 2.43920 5370548696FIX CCPINFLATIONZERO / DO (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
PURCHASED JPY/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
PURCHASED JPY/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
5331295540 TROWE SWAPTION 4.55 PUT USD 20250718 / DIR (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
PURCHASED KRW/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
PURCHASED USD/ SOLD MYR / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
PURCHASED USD/ SOLD MYR / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
US74514L3H80 / PUERTO RICO CMWLTH 0,00 0,00 0,0007 -0,0004
US74514L3G08 / PUERTO RICO CMWLTH 0,00 0,00 0,0007 -0,0004
5288478666 TROWE SWAPTION 4.55 PUT USD 20250709 / DIR (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
5311703179 TROWE SWAPTION 4.55 PUT USD 20250707 / DIR (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
PURCHASED AUD/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
EURO-BTP FUTURE JUN25 XEUR 20250606 / DIR (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
PURCHASED CZK/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
US74514L3K10 / PUERTO RICO CMWLTH 0,00 0,00 0,0006 -0,0004
US74514L3N58 / PUERTO RICO CMWLTH 0,00 -33,33 0,0005 -0,0004
PURCHASED MXN/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
PURCHASED MXN/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
PURCHASED USD/ SOLD CLP / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
PURCHASED USD/ SOLD CLP / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
US74514L3R62 / PUERTO RICO CMWLTH 0,00 0,00 0,0005 -0,0003
US74514L3L92 / PUERTO RICO CMWLTH 0,00 0,00 0,0005 -0,0003
PURCHASED GBP/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
PURCHASED ZAR/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
PURCHASED INR/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
PURCHASED USD/ SOLD TWD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
US74514L3M75 / PUERTO RICO CMWLTH 0,00 0,00 0,0004 -0,0003
PURCHASED BRL/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
PURCHASED PHP/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
PURCHASED MXN/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
US74514L3F25 / PUERTO RICO CMWLTH 0,00 0,00 0,0003 -0,0002
PURCHASED USD/ SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
PURCHASED USD/ SOLD PHP / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED PEN/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED USD/ SOLD COP / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED COP/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
Long: B70504784 IRS USD R V 12MUSCPI 5370504784INF CCPINFLATIONZERO/ Short: B70504784 IRS USD P F 2.45820 5370504784FIX CCPINFLATIONZERO / DO (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED ILS/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
FNMA POOL CB8226 FN 03/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140QUD863) 0,00 0,0001 -0,0001
PURCHASED NOK/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD/ SOLD IDR / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD/ SOLD IDR / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED NOK/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED NOK/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
5331295533 TROWE SWAPTION 4.75 PUT USD 20250718 / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED JPY/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
5287116314 TROWE SWAPTION 4.75 PUT USD 20250708 / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED ILS/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED ILS/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED TWD/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED TWD/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED TWD/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED TWD/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD/ SOLD INR / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED HUF/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
5311703409 TROWE SWAPTION 4.75 PUT USD 20250707 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED SEK/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED SEK/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED CHF/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED CHF/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED BRL/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD/ SOLD TWD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED JPY/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
EURO-BOBL FUTURE JUN25 XEUR 20250606 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD/ SOLD CLP / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD/ SOLD CZK / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD/ SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED HUF/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED TWD/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED CAD/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED CAD/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED TRY/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED ILS/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED IDR/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED NZD/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED IDR/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED CAD/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED TWD/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED PEN/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED NZD/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD/ SOLD AUD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD/ SOLD CHF / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED CHF/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED NZD/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED NZD/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD/ SOLD ILS / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD/ SOLD ILS / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED AUD/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD/ SOLD BRL / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD/ SOLD NZD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED GBP/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED SGD/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD/ SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD/ SOLD MXN / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED PHP/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD/ SOLD MXN / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED AUD/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED JPY/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED PHP/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD/ SOLD PHP / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD/ SOLD PHP / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD/ SOLD GBP / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED PEN/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED IDR/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED PLN/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED PLN/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD/ SOLD CZK / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED CZK/ SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD/ SOLD TWD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD/ SOLD TWD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD/ SOLD CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD TRY / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED SEK/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED NOK/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED IDR/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED IDR/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD SEK / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED SGD/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD TRY / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD PLN / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED CLP/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD NOK / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD PLN / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED BRL/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD PLN / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED CHF/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED BRL/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD COP / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED BRL/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD TRY / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED THB/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD PEN / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD MYR / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD SEK / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD ZAR / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD ZAR / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED MYR/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED MYR/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD TWD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED HUF/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED MYR/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD JPY / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED CNH/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED SGD/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED KRW/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED KRW/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED INR/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD HUF / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD HUF / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD CNH / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD IDR / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD SGD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED THB/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD INR / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD CHF / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED NZD/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED CLP/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD SGD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD THB / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD/ SOLD TWD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
Long: B30516102 IRS USD R V 12MUSCPI 5430516102INF CCPINFLATIONZERO/ Short: B30516102 IRS USD P F 2.53300 5430516102FIX CCPINFLATIONZERO / DO (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED JPY/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD/ SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD/ SOLD SEK / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED NOK/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD/ SOLD CZK / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED MXN/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
10YR MINI JGB FUT JUN25 XSIM 20250612 / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED EUR/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD/ SOLD TWD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD/ SOLD NZD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD/ SOLD AUD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED COP/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD/ SOLD PEN / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD/ SOLD PEN / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD/ SOLD IDR / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD/ SOLD COP / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD/ SOLD SEK / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED PHP/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED PHP/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD/ SOLD CZK / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
PURCHASED USD/ SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
5446096382 TROWE PUT USD 79 20250620 / DCR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
Long: B26665208 IRS USD R V 12MUSCPI 5426665208INF CCPINFLATIONZERO/ Short: B26665208 IRS USD P F 2.54500 5426665208FIX CCPINFLATIONZERO / DO (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
PURCHASED USD/ SOLD BRL / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
PURCHASED USD/ SOLD NZD / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
PURCHASED USD/ SOLD NZD / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
PURCHASED USD/ SOLD PLN / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
PURCHASED USD/ SOLD CZK / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
PURCHASED USD/ SOLD HUF / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
PURCHASED USD/ SOLD IDR / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
PURCHASED CLP/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
LONG GILT FUTURE SEP25 IFLL 20250926 / DIR (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
PURCHASED USD/ SOLD AUD / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
PURCHASED USD/ SOLD AUD / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
5446096380 TROWE CALL USD 79 20250620 / DCR (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
PURCHASED USD/ SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
PURCHASED USD/ SOLD CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
PURCHASED MYR/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
Long: B29823481 IRS USD R V 12MUSCPI 5429823481INF CCPINFLATIONZERO/ Short: B29823481 IRS USD P F 2.56200 5429823481FIX CCPINFLATIONZERO / DO (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
PURCHASED USD/ SOLD PEN / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
PURCHASED BRL/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
5441464402 TROWE PUT USD 79 20250620 / DCR (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
PURCHASED USD/ SOLD MYR / DFE (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
Long: B27360828 IRS USD R V 12MUSCPI 5427360828INF CCPINFLATIONZERO/ Short: B27360828 IRS USD P F 2.54800 5427360828FIX CCPINFLATIONZERO / DO (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
PURCHASED INR/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0012 -0,0012
PURCHASED INR/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0012 -0,0012
Long: B30516339 IRS USD R V 12MUSCPI 5430516339INF CCPINFLATIONZERO/ Short: B30516339 IRS USD P F 2.55500 5430516339FIX CCPINFLATIONZERO / DO (000000000) -0,01 -0,0012 -0,0012
PURCHASED KRW/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0012 -0,0012
5437664055 TROWE PUT USD 79 20250620 / DCR (000000000) -0,01 -0,0012 -0,0012
PURCHASED THB/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0012 -0,0012
5441464406 TROWE CALL USD 79 20250620 / DCR (000000000) -0,01 -0,0018 -0,0018
Long: B26665203 IRS USD R V 12MUSCPI 5426665203INF CCPINFLATIONZERO/ Short: B26665203 IRS USD P F 2.55750 5426665203FIX CCPINFLATIONZERO / DO (000000000) -0,01 -0,0018 -0,0018
PURCHASED USD/ SOLD SGD / DFE (000000000) -0,01 -0,0019 -0,0019
EURO-OAT FUTURE JUN25 XEUR 20250606 / DIR (000000000) -0,01 -0,0020 -0,0020
PURCHASED JPY/ SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0020 -0,0020
5437664051 TROWE CALL USD 79 20250620 / DCR (000000000) -0,01 -0,0022 -0,0022
PURCHASED USD/ SOLD BRL / DFE (000000000) -0,01 -0,0022 -0,0022
EURO-SCHATZ FUT JUN25 XEUR 20250606 / DIR (000000000) -0,01 -0,0024 -0,0024
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -0,01 -0,0025 -0,0025
PURCHASED USD/ SOLD BRL / DFE (000000000) -0,01 -0,0025 -0,0025
CAN 5YR BOND FUT SEP25 XMOD 20250918 / DIR (000000000) -0,01 -0,0026 -0,0026
PURCHASED USD/ SOLD BRL / DFE (000000000) -0,01 -0,0027 -0,0027
PURCHASED USD/ SOLD BRL / DFE (000000000) -0,02 -0,0031 -0,0031
EURO-BUND FUTURE JUN25 XEUR 20250606 / DIR (000000000) -0,02 -0,0035 -0,0035
Long: B79297795 IRS USD R V 12MUSCPI 5379297795INF CCPINFLATIONZERO/ Short: B79297795 IRS USD P F 2.51950 5379297795FIX CCPINFLATIONZERO / DO (000000000) -0,02 -0,0036 -0,0036
PURCHASED USD/ SOLD BRL / DFE (000000000) -0,02 -0,0038 -0,0038
PURCHASED USD/ SOLD KRW / DFE (000000000) -0,02 -0,0040 -0,0040
PURCHASED USD/ SOLD CAD / DFE (000000000) -0,02 -0,0042 -0,0042
PURCHASED USD/ SOLD GBP / DFE (000000000) -0,03 -0,0054 -0,0054
PURCHASED USD/ SOLD GBP / DFE (000000000) -0,03 -0,0054 -0,0054
PURCHASED USD/ SOLD BRL / DFE (000000000) -0,04 -0,0072 -0,0072
PURCHASED USD/ SOLD BRL / DFE (000000000) -0,05 -0,0084 -0,0084
PURCHASED USD/ SOLD NOK / DFE (000000000) -0,05 -0,0090 -0,0090
PURCHASED USD/ SOLD NOK / DFE (000000000) -0,05 -0,0090 -0,0090
Long: 417208843 TRS USD R V 12MSOFR 5417208843INT IBOXXTRS/ Short: 417208843 TRS USD P E 5417208843RET IBOXXTRS / DCR (000000000) -0,05 -0,0098 -0,0098
PURCHASED USD/ SOLD EUR / DFE (000000000) -0,07 -0,0121 -0,0121
PURCHASED USD/ SOLD EUR / DFE (000000000) -0,07 -0,0121 -0,0121
PURCHASED USD/ SOLD EGP / DFE (000000000) -0,07 -0,0135 -0,0135
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,10 -0,0184 -0,0184
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,13 -0,0245 -0,0245
US21H0226637 / Ginnie Mae -0,36 -645,45 -0,0655 -0,1244
Long: B33742397 IRS USD R V 12MSOFR 5433742397_FLO CCPOIS/ Short: B33742397 IRS USD P F 4.00200 5433742397_FIX CCPOIS / DIR (000000000) -0,41 -0,0741 -0,0741
US01F0306609 / Fannie Mae or Freddie Mac -0,61 -321,09 -0,1106 -1,0676
Long: B15057713 CDS USD R V 03MEVENT 5415057713PRO CCPCDX/ Short: B15057713 CDS USD P F 5.00000 5415057713FEE CCPCDX / DCR (000000000) -1,95 -0,3538 -0,3538