Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 42.013.267
Nuværende stillinger 59
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TTEQ - T. Rowe Price Technology ETF har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 42.013.267 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TTEQ - T. Rowe Price Technology ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . TTEQ - T. Rowe Price Technology ETFs nye stillinger omfatter Strategy Inc (US:MSTR) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , PTC Inc. (US:PTC) , Duolingo, Inc. (US:DUOL) , and Okta, Inc. (US:OKTA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,38 5,6691 1,9365
0,03 4,69 11,1718 1,8853
0,01 1,40 3,3317 1,0890
0,01 2,34 5,5599 0,7464
0,01 0,47 1,1185 0,7266
0,00 0,24 0,5782 0,5782
0,00 2,36 5,6057 0,5525
0,00 0,22 0,5287 0,5287
0,00 0,41 0,9736 0,5058
0,00 0,90 2,1342 0,4781
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,92 4,5790 -4,6083
0,02 3,51 8,3609 -0,9452
0,00 1,00 2,3737 -0,5305
0,00 0,35 0,8321 -0,5122
0,00 0,83 1,9848 -0,4539
0,01 0,62 1,4773 -0,3768
0,01 0,75 1,7790 -0,3766
0,00 0,90 2,1511 -0,3345
0,00 0,25 0,6001 -0,3340
0,00 0,20 0,4758 -0,3045
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 37,62 4,69 100,64 11,1718 1,8853
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 26,54 3,79 67,65 9,0318 0,0493
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 29,93 3,51 49,83 8,3609 -0,9452
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 53,84 2,38 153,30 5,6691 1,9365
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 44,45 2,36 85,00 5,6057 0,5525
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 41,17 2,34 92,74 5,5599 0,7464
AAPL / Apple Inc. 0,01 -10,02 1,92 -16,90 4,5790 -4,6083
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 79,36 1,40 147,61 3,3317 1,0890
V / Visa Inc. 0,00 34,53 1,00 36,39 2,3737 -0,5305
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 36,10 0,93 63,27 2,2133 -0,0483
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 27,39 0,90 44,25 2,1511 -0,3345
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 79,75 0,90 114,87 2,1342 0,4781
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 42,61 0,87 72,51 2,0619 0,0684
MA / Mastercard Incorporated 0,00 32,38 0,83 35,67 1,9848 -0,4539
NNND / Tencent Holdings Limited 0,01 36,47 0,75 37,57 1,7790 -0,3766
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 32,36 0,68 70,25 1,6219 0,0325
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 68,26 0,65 93,41 1,5382 0,2121
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 54,91 0,62 32,76 1,4773 -0,3768
NTO / Nintendo Co., Ltd. 0,01 76,47 0,58 149,35 1,3713 0,4540
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 68,17 0,56 106,25 1,3373 0,2554
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 13,55 0,47 46,44 1,1280 -0,1549
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,01 111,59 0,47 378,57 1,1185 0,7266
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 57,28 0,41 92,96 0,9798 0,1323
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,01 65,45 0,41 54,34 0,9750 -0,0771
ORCL / Oracle Corporation 0,00 121,95 0,41 249,57 0,9736 0,5058
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 25,20 0,39 51,56 0,9256 -0,0919
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 14,52 0,39 34,97 0,9206 -0,2152
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 17,36 0,37 57,20 0,8833 -0,0535
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 12,60 0,37 61,57 0,8829 -0,0276
000660 / SK hynix Inc. 0,00 24,93 0,36 101,69 0,8560 0,1491
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -14,64 0,35 3,25 0,8321 -0,5122
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 -2,44 0,34 98,82 0,8017 0,1283
XYZ / Block, Inc. 0,00 100,04 0,32 150,78 0,7659 0,2553
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 57,90 0,31 45,50 0,7329 -0,1067
ASM / ASM International NV 0,00 24,47 0,30 75,14 0,7222 0,0349
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 29,90 0,29 106,34 0,6979 0,1317
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,00 25,38 0,26 79,45 0,6243 0,0441
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 9,95 0,25 7,23 0,6001 -0,3340
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,24 0,5782 0,5782
APP / AppLovin Corporation 0,00 21,67 0,23 60,84 0,5474 -0,0205
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 13,52 0,23 53,06 0,5368 -0,0478
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 0,22 0,5287 0,5287
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 24,05 0,22 68,46 0,5227 0,0038
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,01 0,22 10,61 0,5216 -0,2652
NU / Nu Holdings Ltd. 0,02 31,93 0,22 78,05 0,5214 0,0295
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 25,81 0,22 38,22 0,5188 -0,1073
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -6,05 0,22 7,46 0,5142 -0,2867
6WS / Wise plc 0,01 25,16 0,21 45,77 0,4945 -0,0716
6861 / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,20 1,53 0,4758 -0,3045
INTC / Intel Corporation 0,01 36,46 0,19 34,51 0,4569 -0,1091
PTC / PTC Inc. 0,00 0,17 0,4151 0,4151
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 0,17 0,4030 0,4030
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,17 0,4012 0,4012
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,16 829,47 0,16 847,06 0,3843 0,3154
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,15 0,3625 0,3625
GLOB / Globant S.A. 0,00 24,17 0,13 -4,35 0,3154 -0,2335
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -16,28 0,12 -4,69 0,2909 -0,2194
ETOR / eToro Group Ltd. 0,00 0,10 0,2377 0,2377
IOT / Samsara Inc. 0,00 24,47 0,08 30,65 0,1931 -0,0562