Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 17.028.886
Nuværende stillinger 124
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

THEQ - T. Rowe Price Hedged Equity ETF har afsløret 124 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.028.886 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). THEQ - T. Rowe Price Hedged Equity ETFs største beholdninger er T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF (US:TSPA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , McKesson Corporation (US:MCK) , Cencora, Inc. (US:COR) , and The Procter & Gamble Company (US:PG) . THEQ - T. Rowe Price Hedged Equity ETFs nye stillinger omfatter Corteva, Inc. (US:CTVA) , General Mills, Inc. (US:GIS) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Juniper Networks, Inc. (US:JNPR) , and Encompass Health Corporation (US:EHC) .

THEQ - T. Rowe Price Hedged Equity ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,93 0,93 5,4276 5,4276
0,36 13,93 81,5104 1,9073
0,04 0,2152 0,2152
0,02 0,1074 0,1074
0,00 0,03 0,1782 0,0836
0,00 0,01 0,0746 0,0746
0,01 0,0736 0,0736
0,00 0,03 0,1684 0,0692
0,00 0,04 0,2246 0,0655
0,00 0,01 0,0625 0,0625
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,1169 -1,2134
0,02 0,1169 -1,2134
0,02 0,1169 -1,2134
0,02 0,1169 -1,2134
0,03 0,1754 -1,1549
0,04 0,2338 -1,0964
-0,07 -0,4093 -0,4093
0,20 1,1691 -0,1612
0,00 0,01 0,0363 -0,1287
0,00 0,01 0,0614 -0,1281
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSPA / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF 0,36 6,47 13,93 17,76 81,5104 1,9073
TRP TREASURY RES FUND MUTUAL FUND / STIV (000000000) 0,93 0,93 5,4276 5,4276
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) 0,20 1,02 1,1691 -0,1612
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 8,42 0,05 45,71 0,2998 0,0598
MCK / McKesson Corporation 0,00 7,41 0,04 16,67 0,2487 0,0041
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) 0,04 -80,20 0,2338 -1,0964
COR / Cencora, Inc. 0,00 50,59 0,04 65,22 0,2246 0,0655
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0,04 0,2152 0,2152
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 8,74 0,04 0,00 0,2088 -0,0274
MA / Mastercard Incorporated 0,00 6,90 0,03 9,68 0,2039 -0,0101
V / Visa Inc. 0,00 9,30 0,03 10,00 0,1953 -0,0075
CB / Chubb Limited 0,00 7,48 0,03 3,13 0,1950 -0,0225
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 7,63 0,03 10,34 0,1924 -0,0071
WMT / Walmart Inc. 0,00 -21,24 0,03 -11,11 0,1888 -0,0587
MCD / McDonald's Corporation 0,00 8,25 0,03 0,00 0,1795 -0,0244
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 127,10 0,03 114,29 0,1782 0,0836
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 8,47 0,03 7,14 0,1771 -0,0165
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 8,16 0,03 7,14 0,1758 -0,0186
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) 0,03 -85,28 0,1754 -1,1549
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 60,00 0,03 52,63 0,1738 0,0455
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 53,40 0,03 38,10 0,1716 0,0264
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 115,32 0,03 100,00 0,1684 0,0692
ACN / Accenture plc 0,00 9,09 0,03 3,70 0,1679 -0,0169
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 7,27 0,03 -3,45 0,1677 -0,0294
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 9,26 0,03 0,00 0,1645 -0,0293
CME / CME Group Inc. 0,00 8,60 0,03 12,50 0,1629 -0,0031
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 8,33 0,03 3,85 0,1616 -0,0157
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 8,20 0,03 22,73 0,1608 0,0088
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 7,77 0,03 12,50 0,1602 -0,0077
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 8,00 0,02 27,78 0,1397 0,0142
ALL / The Allstate Corporation 0,00 7,48 0,02 4,55 0,1355 -0,0136
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 8,59 0,02 10,53 0,1269 -0,0049
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 8,60 0,02 23,53 0,1250 0,0045
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 7,75 0,02 0,00 0,1242 -0,0197
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 8,00 0,02 5,26 0,1180 -0,0134
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) 0,02 -90,36 0,1169 -1,2134
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) 0,02 -90,36 0,1169 -1,2134
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) 0,02 -90,36 0,1169 -1,2134
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797LW51) 0,02 -90,36 0,1169 -1,2134
WM / Waste Management, Inc. 0,00 7,41 0,02 5,56 0,1165 -0,0097
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 6,90 0,02 11,76 0,1130 -0,0032
ORCL / Oracle Corporation 0,00 7,59 0,02 63,64 0,1087 0,0344
S+P 500 INDEX MAR26 5150 PUT / DE (000000000) 0,02 0,1074 0,1074
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1.591,67 0,02 5,88 0,1071 -0,0086
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 8,60 0,02 12,50 0,1064 -0,0063
PGR / The Progressive Corporation 0,00 9,68 0,02 5,88 0,1062 -0,0119
APH / Amphenol Corporation 0,00 -37,88 0,02 -10,53 0,1052 -0,0242
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 13,33 0,02 54,55 0,1023 0,0219
PTC / PTC Inc. 0,00 129,55 0,02 183,33 0,1019 0,0560
SO / The Southern Company 0,00 8,05 0,02 13,33 0,1010 -0,0067
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 8,33 0,02 0,00 0,0998 -0,0185
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 9,41 0,02 23,08 0,0991 0,0083
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 7,93 0,02 0,00 0,0976 -0,0105
MDT / Medtronic plc 0,00 7,91 0,02 6,67 0,0974 -0,0096
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 8,26 0,02 14,29 0,0973 -0,0035
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 8,47 0,02 0,00 0,0966 -0,0164
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 8,06 0,02 6,67 0,0938 -0,0132
TEL / TE Connectivity plc 0,00 9,20 0,02 33,33 0,0938 0,0110
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 8,57 0,02 7,14 0,0926 -0,0059
FFIV / F5, Inc. 0,00 8,16 0,02 15,38 0,0913 0,0035
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 5,71 0,02 0,00 0,0910 -0,0121
GEN / Gen Digital Inc. 0,00 8,20 0,02 25,00 0,0908 0,0037
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 10,53 0,02 50,00 0,0907 0,0170
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 8,89 0,02 15,38 0,0884 -0,0041
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 8,51 0,01 16,67 0,0823 -0,0050
RMD / ResMed Inc. 0,00 8,00 0,01 18,18 0,0815 0,0062
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 8,33 0,01 30,00 0,0811 0,0101
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 8,00 0,01 8,33 0,0809 -0,0028
LIN / Linde plc 0,00 7,41 0,01 8,33 0,0796 -0,0050
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 7,69 0,01 8,33 0,0796 -0,0044
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 7,89 0,01 8,33 0,0795 -0,0060
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -37,82 0,01 -45,83 0,0792 -0,0869
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 10,00 0,01 30,00 0,0790 0,0101
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 82,61 0,01 8,33 0,0767 -0,0044
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 7,89 0,01 8,33 0,0765 -0,0058
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 7,41 0,01 0,00 0,0751 -0,0077
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,01 0,0746 0,0746
T / AT&T Inc. 0,00 8,40 0,01 9,09 0,0743 -0,0027
S+P 500 INDEX JUN26 5200 PUT / DE (000000000) 0,01 0,0736 0,0736
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 8,60 0,01 9,09 0,0730 -0,0032
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 10,26 0,01 33,33 0,0727 0,0060
DOX / Amdocs Limited 0,00 8,13 0,01 9,09 0,0710 -0,0047
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 8,62 0,01 0,00 0,0683 -0,0066
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 8,33 0,01 0,00 0,0675 -0,0078
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 8,11 0,01 0,00 0,0649 -0,0099
COP / ConocoPhillips 0,00 8,85 0,01 0,00 0,0646 -0,0153
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 11,11 0,01 11,11 0,0626 -0,0015
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,01 0,0625 0,0625
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -61,82 0,01 -64,29 0,0614 -0,1281
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,01 0,0610 0,0610
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 0,01 0,0596 0,0596
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 7,92 0,01 -18,18 0,0582 -0,0188
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 8,82 0,01 -10,00 0,0572 -0,0114
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -60,27 0,01 -62,50 0,0564 -0,1087
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 9,41 0,01 0,00 0,0546 -0,0087
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 0,01 0,0545 0,0545
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 9,84 0,01 12,50 0,0532 -0,0023
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,01 0,0527 0,0527
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 8,43 0,01 -20,00 0,0507 -0,0173
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,01 0,0506 0,0506
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 8,19 0,01 -20,00 0,0501 -0,0201
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 9,09 0,01 14,29 0,0497 -0,0022
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -52,81 0,01 -50,00 0,0448 -0,0557
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 14,29 0,01 16,67 0,0434 0,0013
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0428 -0,0069
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 7,14 0,01 16,67 0,0427 -0,0030
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,01 0,0424 0,0424
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 10,00 0,01 40,00 0,0411 0,0022
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0411 -0,0090
WDAY / Workday, Inc. 0,00 7,41 0,01 0,00 0,0407 -0,0017
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 6,67 0,01 20,00 0,0389 0,0026
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -66,36 0,01 -75,00 0,0363 -0,1287
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,01 0,0349 0,0349
CSX / CSX Corporation 0,00 7,74 0,01 25,00 0,0319 0,0012
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 6,06 0,01 0,00 0,0303 -0,0046
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 6,78 0,00 0,00 0,0287 -0,0005
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 12,50 0,00 0,00 0,0287 -0,0002
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 15,38 0,00 0,00 0,0281 -0,0021
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,00 0,0268 0,0268
AAPL / Apple Inc. 0,00 -66,67 0,00 -69,23 0,0252 -0,0690
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0236 -0,0035
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0215 -0,0084
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 7,14 0,00 0,00 0,0183 -0,0022
SLB / Schlumberger Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0298
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0663
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0598
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0642
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0575
SCI / Service Corporation International 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0685
OGE / OGE Energy Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0560
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1079
S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) -0,07 -0,4093 -0,4093