Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 313.940.901
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TGRW - T. Rowe Price Growth Stock ETF har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 313.940.901 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TGRW - T. Rowe Price Growth Stock ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . TGRW - T. Rowe Price Growth Stock ETFs nye stillinger omfatter General Electric Company (US:GE) , .

TGRW - T. Rowe Price Growth Stock ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 46,18 14,1834 4,3023
0,09 46,56 14,2977 3,1587
0,05 14,20 4,3597 2,7268
0,02 3,97 1,2187 1,2187
0,02 17,97 5,5202 0,6529
0,01 9,75 2,9948 0,5746
0,02 5,33 1,6377 0,5446
0,00 2,63 0,8067 0,4066
0,02 3,66 1,1240 0,3548
0,02 3,49 1,0719 0,2569
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 30,12 9,2489 -2,7496
0,06 10,63 3,2660 -2,5430
0,09 20,70 6,3563 -2,1840
0,01 7,48 2,2968 -1,0938
0,01 1,76 0,5415 -0,9487
0,00 0,10 0,0304 -0,8004
0,01 1,20 0,3698 -0,7107
0,00 0,90 0,2760 -0,7039
0,00 1,53 0,4703 -0,5703
0,00 2,27 0,6963 -0,4852
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 11,33 46,56 47,52 14,2977 3,1587
NVDA / NVIDIA Corporation 0,29 13,17 46,18 64,97 14,1834 4,3023
AAPL / Apple Inc. 0,15 -4,09 30,12 -11,41 9,2489 -2,7496
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 -25,82 20,70 -14,46 6,3563 -2,1840
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 1,78 17,97 30,35 5,5202 0,6529
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 86,38 14,20 206,85 4,3597 2,7268
V / Visa Inc. 0,03 15,92 10,80 17,44 3,3158 0,0709
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 -43,30 10,63 -35,39 3,2660 -2,5430
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -0,97 9,75 42,23 2,9948 0,5746
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -17,51 7,48 -22,15 2,2968 -1,0938
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -1,26 7,11 1,22 2,1840 -0,2957
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 -2,85 6,10 25,45 1,8742 0,1573
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 40,48 5,33 72,22 1,6377 0,5446
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 -4,63 4,94 4,64 1,5160 -0,1491
INTU / Intuit Inc. 0,01 -7,35 4,71 18,87 1,4453 0,0477
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 4,58 -2,38 4,58 -2,37 1,4050 -0,2491
GE / General Electric Company 0,02 3,97 1,2187 1,2187
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 23,09 3,66 67,92 1,1240 0,3548
SNOW / Snowflake Inc. 0,02 -1,27 3,49 51,21 1,0719 0,2569
APH / Amphenol Corporation 0,03 -15,00 3,04 27,97 0,9330 0,0951
BA / The Boeing Company 0,01 2,19 2,98 25,53 0,9139 0,0773
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 -1,65 2,85 17,54 0,8749 0,0197
SHOP / Shopify Inc. 0,02 -15,74 2,80 1,89 0,8596 -0,1100
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -15,59 2,75 17,78 0,8444 0,0202
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 -6,55 2,73 8,96 0,8369 -0,0461
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 72,98 2,63 131,77 0,8067 0,4066
RACE / Ferrari N.V. 0,01 9,80 2,55 25,93 0,7832 0,0684
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,04 -35,14 2,39 -27,45 0,7337 -0,4289
CPNG / Coupang, Inc. 0,08 -8,41 2,33 25,19 0,7144 0,0582
APP / AppLovin Corporation 0,01 -23,96 2,28 0,48 0,7012 -0,1009
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -29,55 2,27 -32,27 0,6963 -0,4852
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,31 2,20 -11,81 0,6765 -0,2051
LIN / Linde plc 0,00 -4,04 2,15 -3,33 0,6599 -0,1245
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -9,88 2,11 13,30 0,6489 -0,0096
SYK / Stryker Corporation 0,00 11,77 1,91 18,77 0,5851 0,0190
DHR / Danaher Corporation 0,01 -56,66 1,76 -58,24 0,5415 -0,9487
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -20,17 1,75 -22,22 0,5366 -0,2563
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -21,22 1,54 -4,77 0,4723 -0,0974
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -12,79 1,53 -48,07 0,4703 -0,5703
NTRA / Natera, Inc. 0,01 2,63 1,46 22,65 0,4491 0,0281
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -11,88 1,40 13,28 0,4298 -0,0062
FI / Fiserv, Inc. 0,01 -49,62 1,20 -60,67 0,3698 -0,7107
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 -2,36 1,05 28,96 0,3229 0,0350
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 4,94 1,02 14,93 0,3121 -0,0003
CI / The Cigna Group 0,00 -56,04 0,97 -55,85 0,2990 -0,4790
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 -68,56 0,90 -67,65 0,2760 -0,7039
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,01 -2,23 0,62 -7,75 0,1903 -0,0467
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -83,56 0,20 -86,62 0,0628 -0,4757
MNDY / monday.com Ltd. 0,00 -7,09 0,13 19,81 0,0392 0,0017
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -95,00 0,10 -95,84 0,0304 -0,8004
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -93,58 0,09 -93,90 0,0269 -0,4768
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0204