Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.787.009.716
Nuværende stillinger 92
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TCAF - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF har afsløret 92 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.787.009.716 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TCAF - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Roper Technologies, Inc. (US:ROP) . TCAF - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETFs nye stillinger omfatter International Business Machines Corporation (US:IBM) , Hologic, Inc. (US:HOLX) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Bentley Systems, Incorporated (US:BSY) , and Ralliant Corporation (US:RAL) .

TCAF - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,04 322,11 6,7264 1,7181
0,96 479,88 10,0209 1,7082
1,40 307,60 6,4234 1,5456
0,84 118,68 2,4782 1,4435
0,98 96,89 2,0234 1,4151
0,59 54,00 1,1276 0,6971
0,25 76,73 1,6024 0,6717
0,12 91,00 1,9003 0,6225
0,56 110,29 2,3030 0,6196
0,10 44,43 0,9277 0,5998
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,54 27,99 0,5846 -1,6114
0,19 60,13 1,2556 -1,5342
0,00 0,00 -1,3274
0,34 49,31 1,0297 -1,2426
0,04 16,04 0,3350 -1,2378
0,09 16,03 0,3347 -1,0380
0,19 58,91 1,2302 -0,8630
1,09 224,30 4,6839 -0,8448
0,05 26,92 0,5622 -0,7464
0,72 124,35 2,5967 -0,5134
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,96 12,41 479,88 48,95 10,0209 1,7082
NVDA / NVIDIA Corporation 2,04 13,84 322,11 65,95 6,7264 1,7181
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,40 41,11 307,60 62,71 6,4234 1,5456
AAPL / Apple Inc. 1,09 13,33 224,30 4,68 4,6839 -0,8448
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,24 20,53 136,67 15,88 2,8539 -0,1890
PTC / PTC Inc. 0,78 14,49 134,06 27,34 2,7995 0,0831
META / Meta Platforms, Inc. 0,18 15,05 132,15 47,33 2,7596 0,4452
GOOGL / Alphabet Inc. 0,71 13,32 125,89 29,14 2,6289 0,1136
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,72 37,19 124,35 3,16 2,5967 -0,5134
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,84 114,26 118,68 195,94 2,4782 1,4435
DHR / Danaher Corporation 0,56 75,42 110,29 69,03 2,3030 0,6196
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 2,92 22,75 107,28 24,47 2,2402 0,0165
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 3,35 27,90 105,27 30,39 2,1982 0,1152
APH / Amphenol Corporation 0,98 172,99 96,89 311,00 2,0234 1,4151
AEE / Ameren Corporation 0,97 2,56 92,94 -1,90 1,9408 -0,5036
INTU / Intuit Inc. 0,12 43,24 91,00 83,76 1,9003 0,6225
NI / NiSource Inc. 2,06 56,48 83,12 57,46 1,7358 0,3737
RVTY / Revvity, Inc. 0,84 6,32 80,85 -2,81 1,6883 -0,4579
ABT / Abbott Laboratories 0,59 10,81 79,82 13,62 1,6669 -0,1459
MCK / McKesson Corporation 0,11 -5,97 77,11 2,38 1,6102 -0,3330
ADSK / Autodesk, Inc. 0,25 79,90 76,73 112,74 1,6024 0,6717
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,26 11,10 74,01 31,30 1,5454 0,0911
WDAY / Workday, Inc. 0,28 53,72 66,08 57,98 1,3799 0,3007
LLY / Eli Lilly and Company 0,08 2,29 62,51 -3,45 1,3053 -0,3652
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,19 -6,64 60,13 -44,39 1,2556 -1,5342
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,19 -19,93 58,91 -27,38 1,2302 -0,8630
SBUX / Starbucks Corporation 0,59 246,45 54,00 223,64 1,1276 0,6971
V / Visa Inc. 0,15 -5,92 51,77 -4,69 1,0810 -0,3204
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,35 29,62 51,32 22,06 1,0716 -0,0132
RTX / RTX Corporation 0,34 -49,21 49,31 -44,01 1,0297 -1,2426
DTE / DTE Energy Company 0,37 98,48 48,47 90,14 1,0121 0,3544
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,18 136,39 47,13 176,68 0,9842 0,5447
VMC / Vulcan Materials Company 0,18 60,17 46,34 79,07 0,9676 0,2999
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,55 39,69 45,69 45,19 0,9540 0,1421
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,10 679,06 44,43 672,51 0,9277 0,5998
CRM / Salesforce, Inc. 0,16 17,16 42,44 19,05 0,8863 -0,0336
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,19 96,99 41,03 167,72 0,8569 0,4614
VLTO / Veralto Corporation 0,40 1,72 40,87 5,37 0,8534 -0,1473
MA / Mastercard Incorporated 0,07 -11,09 38,06 -8,85 0,7947 -0,2826
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,07 13,36 37,47 16,68 0,7824 -0,0461
CI / The Cigna Group 0,11 9,48 36,70 10,01 0,7663 -0,0944
AMT / American Tower Corporation 0,14 15,87 30,68 17,69 0,6407 -0,0319
ADI / Analog Devices, Inc. 0,12 210,42 29,56 273,59 0,6172 0,0040
FTV / Fortive Corporation 0,54 -53,83 27,99 -67,11 0,5846 -1,6114
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,05 -45,64 26,92 -46,92 0,5622 -0,7464
MS / Morgan Stanley 0,19 304,14 26,14 446,16 0,5458 0,3425
SBAC / SBA Communications Corporation 0,11 16,54 25,01 24,40 0,5223 0,0035
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,73 242,85 24,11 181,85 0,5034 0,2827
AUR / Aurora Innovation, Inc. 4,32 55,57 22,64 21,22 0,4728 -0,0091
DIS / The Walt Disney Company 0,18 205,70 22,62 284,12 0,4723 0,3204
CMS / CMS Energy Corporation 0,32 39,04 22,46 28,25 0,4690 0,0172
IBM / International Business Machines Corporation 0,08 22,36 0,4669 0,4669
ANSS / ANSYS, Inc. 0,06 -4,20 22,00 6,29 0,4594 -0,0747
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,06 13,22 19,27 4,98 0,4023 -0,0712
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 13,37 17,13 17,65 0,3576 -0,0180
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,16 282,33 16,99 265,60 0,3547 0,2348
HOLX / Hologic, Inc. 0,25 16,29 0,3401 0,3401
KKR / KKR & Co. Inc. 0,12 37,49 16,11 40,07 0,3364 -0,1522
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,04 -67,70 16,04 -73,68 0,3350 -1,2378
WCN / Waste Connections, Inc. 0,09 -68,51 16,03 -69,87 0,3347 -1,0380
COR / Cencora, Inc. 0,05 -20,14 15,42 -13,89 0,3220 -0,1400
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,50 15,03 37,26 0,3138 0,0313
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,08 -23,54 14,33 -18,90 0,2993 -0,1567
LNT / Alliant Energy Corporation 0,21 -41,17 12,96 -44,71 0,2705 -0,3341
SCI / Service Corporation International 0,15 -58,77 12,32 -58,15 0,2573 -0,5024
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,04 38,52 11,92 67,29 0,2489 0,0651
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,06 -24,00 11,69 -19,17 0,2440 -0,1290
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -5,81 11,55 4,32 0,2412 -0,0445
GOOG / Alphabet Inc. 0,06 13,39 11,50 28,76 0,2402 0,0097
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 10,07 0,2103 0,2103
MAR / Marriott International, Inc. 0,03 13,50 9,53 30,20 0,1989 0,0101
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,18 9,45 0,1972 0,1972
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,17 -46,45 9,27 -40,11 0,1937 -0,2059
CME / CME Group Inc. 0,03 13,17 9,07 17,57 0,1895 -0,0096
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 19,89 9,07 40,19 0,1893 0,0224
RAL / Ralliant Corporation 0,18 8,68 0,1813 0,1813
BIIB / Biogen Inc. 0,06 363,97 8,04 326,01 0,1680 0,1192
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,04 -48,13 7,79 -40,38 0,1626 -0,1743
NKE / NIKE, Inc. 0,11 -42,08 7,78 -35,19 0,1625 -0,1473
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,09 13,38 6,82 4,06 0,1423 -0,0267
MSCI / MSCI Inc. 0,01 13,35 6,26 15,59 0,1307 -0,0090
T. Rowe Price Government Reserve Fund / STIV (000000000) 6,03 6,03 0,1260 0,1260
AVTR / Avantor, Inc. 0,36 2,53 4,87 -14,87 0,1017 -0,0459
ICLR / ICON Public Limited Company 0,03 -57,00 4,65 -64,26 0,0971 -0,2387
EXE / Expand Energy Corporation 0,04 -48,85 4,65 -46,27 0,0971 -0,1262
BA / The Boeing Company 0,02 -63,83 4,53 -55,56 0,0946 -0,1685
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 -23,54 4,52 -27,58 0,0944 -0,0667
LRCX / Lam Research Corporation 0,05 13,63 4,40 52,16 0,0919 0,0173
TECH / Bio-Techne Corporation 0,06 3,09 0,0645 0,0645
KLAC / KLA Corporation 0,00 2,90 0,0607 0,0607
HUM / Humana Inc. 0,01 13,76 2,58 5,13 0,0539 -0,0095
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -80,65 2,27 -76,57 0,0475 -0,2027
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3274