Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 545.475.417 |
| Nuværende stillinger | 121 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
QAOSWX - T. Rowe Price New America Growth Portfolio har afsløret 121 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 545.475.417 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QAOSWX - T. Rowe Price New America Growth Portfolios største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) . QAOSWX - T. Rowe Price New America Growth Portfolios nye stillinger omfatter Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , AppLovin Corporation (US:APP) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Moody's Corporation (US:MCO) , and Tencent Holdings Limited (DE:NNND) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 39,24 | 7,2645 | 3,6548 | |
| 0,03 | 22,62 | 4,1874 | 1,8566 | |
| 0,08 | 39,99 | 7,4046 | 1,6053 | |
| 0,06 | 15,75 | 2,9169 | 1,1334 | |
| 0,02 | 4,99 | 0,9242 | 0,9242 | |
| 0,00 | 4,46 | 0,8264 | 0,8264 | |
| 0,01 | 4,00 | 0,7406 | 0,7406 | |
| 0,04 | 6,01 | 1,1136 | 0,7253 | |
| 0,01 | 3,73 | 0,6908 | 0,6908 | |
| 0,01 | 3,28 | 0,6065 | 0,6065 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 3,89 | 3,89 | 0,7198 | -2,6673 | |
| 0,09 | 17,73 | 3,2822 | -1,9625 | |
| 0,00 | 3,29 | 0,6088 | -1,1248 | |
| 0,01 | 3,60 | 0,6659 | -1,0484 | |
| 0,01 | 3,48 | 0,6441 | -0,8990 | |
| 0,00 | 1,94 | 0,3583 | -0,7898 | |
| 0,07 | 15,08 | 2,7920 | -0,7114 | |
| 0,00 | 1,24 | 0,2288 | -0,5763 | |
| 0,03 | 9,07 | 1,6801 | -0,5421 | |
| 0,04 | 9,64 | 1,7845 | -0,3552 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,08 | 6,91 | 39,99 | 41,67 | 7,4046 | 1,6053 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,25 | 53,18 | 39,24 | 123,29 | 7,2645 | 3,6548 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | 55,65 | 22,62 | 99,33 | 4,1874 | 1,8566 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,09 | -24,82 | 17,73 | -30,56 | 3,2822 | -1,9625 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | -29,39 | 16,25 | 1,40 | 3,0087 | -0,2834 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | 10,22 | 15,75 | 81,48 | 2,9169 | 1,1334 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,07 | -23,32 | 15,08 | -11,58 | 2,7920 | -0,7114 | |||
| V / Visa Inc. | 0,04 | 4,97 | 13,08 | 6,34 | 2,4222 | -0,1050 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,07 | 11,97 | 12,78 | 27,14 | 2,3654 | 0,3011 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,24 | 7,86 | 11,42 | 22,30 | 2,1149 | 0,1964 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,12 | 36,94 | 10,59 | 59,62 | 1,9600 | 0,5975 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,04 | 3,28 | 9,64 | -7,46 | 1,7845 | -0,3552 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | -6,80 | 9,55 | -6,76 | 1,7672 | -0,3358 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,03 | -12,56 | 9,07 | -16,11 | 1,6801 | -0,5421 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 32,40 | 8,12 | 31,23 | 1,5033 | 0,2323 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 47,73 | 7,31 | 51,46 | 1,3525 | 0,3617 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 55,08 | 7,11 | 90,06 | 1,3173 | 0,5484 | |||
| GE / General Electric Company | 0,03 | -32,08 | 6,98 | -12,66 | 1,2915 | -0,3491 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,08 | 71,11 | 6,92 | 105,16 | 1,2817 | 0,5886 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,02 | -12,96 | 6,60 | -6,15 | 1,2228 | -0,2228 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,03 | 3,70 | 6,19 | 5,33 | 1,1458 | -0,0611 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,04 | 163,58 | 6,01 | 218,20 | 1,1136 | 0,7253 | |||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,05 | 0,00 | 5,81 | 12,89 | 1,0750 | 0,0183 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,02 | 12,62 | 5,71 | 29,19 | 1,0573 | 0,1492 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,02 | -36,65 | 5,30 | 2,08 | 0,9812 | -0,0852 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 46,49 | 5,21 | 73,16 | 0,9641 | 0,3462 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 8,19 | 5,15 | 47,62 | 0,9539 | 0,2369 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,02 | 4,99 | 0,9242 | 0,9242 | |||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,05 | 82,48 | 4,93 | 79,86 | 0,9128 | 0,3497 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,05 | 10,48 | 4,79 | 7,18 | 0,8869 | -0,0312 | |||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,05 | 21,88 | 4,71 | 60,77 | 0,8720 | 0,2702 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -32,28 | 4,53 | -12,55 | 0,8387 | -0,2254 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,04 | 4,91 | 4,52 | 15,22 | 0,8369 | 0,0310 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 0,00 | 4,51 | 8,34 | 0,8352 | -0,0202 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 4,46 | 0,8264 | 0,8264 | |||||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,06 | -8,54 | 4,38 | -15,65 | 0,8102 | -0,2554 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 95,66 | 4,30 | 82,99 | 0,7966 | 0,3136 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,26 | 19,92 | 0,7881 | 0,0590 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,02 | 36,49 | 4,14 | 84,54 | 0,7667 | 0,3057 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,02 | 38,23 | 4,09 | 65,13 | 0,7577 | 0,2486 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | 4,00 | 0,7406 | 0,7406 | |||||
| US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund | 3,89 | -76,42 | 3,89 | -76,43 | 0,7198 | -2,6673 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,02 | 297,78 | 3,88 | 255,49 | 0,7189 | 0,4944 | |||
| IJF / ICON Public Limited Company | 0,03 | 29,97 | 3,85 | 8,02 | 0,7130 | -0,0193 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,03 | 312,50 | 3,75 | 256,76 | 0,6936 | 0,5029 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,05 | -17,98 | 3,74 | -18,97 | 0,6930 | -0,2560 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | 3,73 | 0,6908 | 0,6908 | |||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | -27,29 | 3,69 | -22,71 | 0,6832 | -0,2977 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,02 | -32,44 | 3,62 | -19,03 | 0,6698 | -0,3322 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | -47,11 | 3,60 | -56,91 | 0,6659 | -1,0484 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,59 | -4,35 | 0,6639 | -0,1061 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,01 | 16,13 | 3,53 | 33,22 | 0,6542 | 0,1092 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | -48,21 | 3,48 | -53,69 | 0,6441 | -0,8990 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | -12,10 | 3,46 | 7,75 | 0,6411 | -0,0191 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,37 | 7,12 | 0,6237 | -0,0222 | |||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,00 | 8,30 | 3,33 | 17,74 | 0,6168 | 0,0606 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -58,72 | 3,29 | -61,04 | 0,6088 | -1,1248 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 3,28 | 0,6065 | 0,6065 | |||||
| MSTR / Strategy Inc | 0,01 | 326,32 | 3,27 | 498,54 | 0,6062 | 0,4937 | |||
| DAY / Dayforce Inc. | 0,06 | -2,18 | 3,27 | -7,11 | 0,6052 | -0,1177 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,04 | 26,20 | 3,20 | 28,08 | 0,5929 | 0,0793 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,01 | 3,20 | 0,5916 | 0,5916 | |||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,01 | 7,70 | 3,11 | 4,96 | 0,5764 | -0,0330 | |||
| SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. | 0,04 | 79,01 | 3,10 | 109,95 | 0,5745 | 0,2708 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | -21,90 | 3,03 | -24,92 | 0,5613 | -0,2681 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,22 | 25,39 | 2,95 | 23,32 | 0,5455 | 0,0547 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,01 | 56,52 | 2,93 | 88,48 | 0,5424 | 0,2230 | |||
| UPWK / Upwork Inc. | 0,21 | -20,64 | 2,87 | -18,25 | 0,5307 | -0,1897 | |||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,03 | 46,05 | 2,86 | 58,11 | 0,5291 | 0,1578 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,02 | 2,84 | 0,5254 | 0,5254 | |||||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -25,93 | 2,79 | -25,17 | 0,5175 | -0,2497 | |||
| ERO / Ero Copper Corp. | 0,16 | 0,00 | 2,67 | 39,49 | 0,4938 | 0,1009 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,02 | 74,29 | 2,55 | 64,41 | 0,4713 | 0,1531 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,02 | -14,59 | 2,43 | -15,49 | 0,4506 | -0,1410 | |||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,41 | -2,27 | 0,4461 | -0,0602 | |||
| BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP / EP (000000000) | 0,01 | 2,33 | 0,4311 | 0,4311 | |||||
| BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP / EP (000000000) | 0,01 | 2,33 | 0,4311 | 0,4311 | |||||
| TRU / TransUnion | 0,03 | -33,83 | 2,30 | -29,84 | 0,4268 | -0,2481 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 2,16 | 0,3993 | 0,3993 | |||||
| CAVA / CAVA Group, Inc. | 0,02 | 308,20 | 2,10 | 297,91 | 0,3883 | 0,2800 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,01 | -21,41 | 2,05 | -8,02 | 0,3800 | -0,0784 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,01 | -17,86 | 2,05 | -22,18 | 0,3800 | -0,1618 | |||
| AXV / AXIS Capital Holdings Limited | 0,02 | 9,55 | 2,02 | 13,45 | 0,3748 | 0,0083 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -54,15 | 1,99 | -38,59 | 0,3687 | -0,2973 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,03 | 1,98 | 0,3674 | 0,3674 | |||||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -72,89 | 1,94 | -65,37 | 0,3583 | -0,7898 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,89 | 20,75 | 0,3502 | 0,0284 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,85 | 2,33 | 0,3420 | -0,0288 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | -30,83 | 1,83 | -35,39 | 0,3394 | -0,2434 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,02 | -43,87 | 1,79 | -15,50 | 0,3321 | -0,1040 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,12 | 1,64 | 0,3035 | 0,3035 | |||||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -23,97 | 1,57 | -29,21 | 0,2914 | -0,1652 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | -69,87 | 1,24 | -68,46 | 0,2288 | -0,5763 | |||
| CRCL / Circle Internet Group, Inc. | 0,01 | 1,22 | 0,2254 | 0,2254 | |||||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,02 | 1,20 | 0,2226 | 0,2226 | |||||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,03 | -3,03 | 1,11 | -30,55 | 0,2046 | -0,0938 | |||
| WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP / EP (000000000) | 0,01 | 0,92 | 0,1706 | 0,1706 | |||||
| WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP / EP (000000000) | 0,01 | 0,92 | 0,1706 | 0,1706 | |||||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | -65,79 | 0,81 | -56,30 | 0,1497 | -0,3106 | |||
| PERPLEXITY AI SER E-1 CVT PFD PP / EP (000000000) | 0,00 | 0,66 | 0,1227 | 0,1227 | |||||
| PERPLEXITY AI SER E-1 CVT PFD PP / EP (000000000) | 0,00 | 0,66 | 0,1227 | 0,1227 | |||||
| DATABRICKS SER J CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,01 | 0,57 | 0,1053 | 0,1053 | |||||
| DATABRICKS SER J CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,01 | 0,57 | 0,1053 | 0,1053 | |||||
| TC25HIZF2 / REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,1021 | -0,0112 | |||
| RNA / Avidity Biosciences, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,51 | -3,81 | 0,0936 | -0,0143 | |||
| MRUS / Merus N.V. | 0,01 | 0,48 | 0,0888 | 0,0888 | |||||
| Caris Life Sciences, Inc. IPO / EC (000000000) | 0,02 | 0,41 | 0,0764 | 0,0764 | |||||
| Caris Life Sciences, Inc. IPO / EC (000000000) | 0,02 | 0,41 | 0,0764 | 0,0764 | |||||
| TC1HS9QX6 / CANVA COMMON STOCK PP | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -24,23 | 0,0546 | -0,0251 | |||
| TREELINE BIO SER A-1 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,03 | 0,24 | 0,0446 | 0,0446 | |||||
| TREELINE BIO SER A-1 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,03 | 0,24 | 0,0446 | 0,0446 | |||||
| TREELINE BIO SER A CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,01 | 0,07 | 0,0123 | 0,0123 | |||||
| TREELINE BIO SER A CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,01 | 0,07 | 0,0123 | 0,0123 | |||||
| PAX LABS CLASS A COMMON PP / EC (000000000) | 0,13 | 0,04 | 0,0074 | 0,0074 | |||||
| PAX LABS CLASS A COMMON PP / EC (000000000) | 0,13 | 0,04 | 0,0074 | 0,0074 | |||||
| TC2GFC392 / RAD PWR BIKES INC CLASS A C | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0034 | -0,0004 | |||
| TC0R8VGD3 / CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -22,73 | 0,0032 | -0,0015 | |||
| ABL SPACE SYSTEMS SER A-8 CVT PFD STK PP / EP (000000000) | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| ABL SPACE SYSTEMS SER A-8 CVT PFD STK PP / EP (000000000) | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| ABL SPACE SYSTEMS SER A-9 CVT PFD STK PP / EP (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| ABL SPACE SYSTEMS SER A-9 CVT PFD STK PP / EP (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 |
