Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 790.577.268
Nuværende stillinger 121
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QAAHCX - T. Rowe Price Equity Income Portfolio har afsløret 121 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 790.577.268 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QAAHCX - T. Rowe Price Equity Income Portfolios største beholdninger er MetLife, Inc. (US:MET) , The Southern Company (US:SO) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . QAAHCX - T. Rowe Price Equity Income Portfolios nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and The Allstate Corporation (US:ALL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 13,16 1,6574 1,6574
0,05 9,55 1,2030 1,2030
0,05 8,23 1,0364 1,0364
0,04 7,46 0,9396 0,9396
0,03 8,49 1,0696 0,8921
0,02 4,96 0,6246 0,6246
0,02 6,02 0,7587 0,4990
0,10 3,56 0,4480 0,4480
0,13 3,36 0,4227 0,4227
0,01 4,49 0,5655 0,3970
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,79 0,2256 -0,5910
0,02 6,11 0,7700 -0,5359
0,11 9,37 1,1795 -0,4842
0,04 10,15 1,2785 -0,4541
0,31 7,98 1,0047 -0,4361
0,05 4,85 0,6105 -0,4260
0,53 11,04 1,3900 -0,4250
0,10 10,31 1,2983 -0,4011
0,04 12,13 1,5279 -0,3843
0,07 8,80 1,1084 -0,3705
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MET / MetLife, Inc. 0,21 -1,87 16,91 -1,70 2,1299 -0,0590
SO / The Southern Company 0,17 0,00 16,01 -0,12 2,0158 -0,0232
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,10 4,64 15,44 8,49 1,9439 0,1339
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,16 -9,20 14,99 5,83 1,8882 0,0859
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -1,94 14,87 15,90 1,8720 0,2403
WFC / Wells Fargo & Company 0,18 -21,89 14,74 -12,83 1,8559 -0,2948
ELV / Elevance Health, Inc. 0,04 -2,04 14,35 -12,40 1,8078 -0,2768
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,05 -12,15 13,77 5,28 1,7339 0,0702
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,16 -4,17 13,63 14,90 1,7171 0,2075
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,10 4,85 13,44 -4,95 1,6920 -0,1064
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 13,16 1,6574 1,6574
PM / Philip Morris International Inc. 0,07 -23,53 12,25 -12,25 1,5431 -0,2333
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,22 -10,53 12,15 -3,65 1,5305 -0,0740
CB / Chubb Limited 0,04 -15,87 12,13 -19,29 1,5279 -0,3843
EQR / Equity Residential 0,17 3,64 11,72 -2,29 1,4754 -0,0499
KVUE / Kenvue Inc. 0,53 -11,36 11,04 -22,64 1,3900 -0,4250
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,12 -6,92 10,94 9,57 1,3782 0,1076
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,06 8,24 10,90 -18,61 1,3724 -0,3308
BA / The Boeing Company 0,05 0,35 10,79 23,30 1,3582 0,2454
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,12 2,84 10,57 -17,12 1,3313 -0,2914
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 10,48 35,16 10,48 35,17 1,3200 0,3335
COP / ConocoPhillips 0,12 25,00 10,34 6,81 1,3019 0,0707
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 -14,86 10,31 -22,83 1,2983 -0,4011
IP / International Paper Company 0,22 2,81 10,29 -9,76 1,2964 -0,1548
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -13,15 10,26 -17,62 1,2917 -0,2921
CVS / CVS Health Corporation 0,15 0,00 10,25 1,82 1,2904 0,0101
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,04 -8,06 10,22 2,25 1,2876 0,0155
GE / General Electric Company 0,04 -42,04 10,15 -25,46 1,2785 -0,4541
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 9,55 1,2030 1,2030
AEE / Ameren Corporation 0,10 0,00 9,51 -4,35 1,1975 -0,0671
AIG / American International Group, Inc. 0,11 -27,25 9,37 -28,38 1,1795 -0,4842
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,13 4,50 8,97 -7,91 1,1297 -0,1095
CL / Colgate-Palmolive Company 0,10 29,87 8,94 25,99 1,1256 0,2231
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,07 -26,16 8,80 -24,29 1,1084 -0,3705
DIS / The Walt Disney Company 0,07 -9,62 8,72 13,56 1,0982 0,1213
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,20 5,14 8,59 18,42 1,0818 0,1590
CI / The Cigna Group 0,03 0,00 8,57 0,48 1,0790 -0,0058
BAC / Bank of America Corporation 0,18 -4,32 8,55 8,50 1,0769 0,0743
NWSA / News Corporation 0,29 -22,95 8,54 -15,88 1,0758 -0,2159
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 499,00 8,49 508,82 1,0696 0,8921
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -31,33 8,44 -9,00 1,0634 -0,1171
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 8,23 1,0364 1,0364
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 1,73 8,13 17,53 1,0240 0,1439
LUV / Southwest Airlines Co. 0,25 0,00 8,10 -3,40 1,0203 -0,0466
WY / Weyerhaeuser Company 0,31 -19,71 7,98 -29,55 1,0047 -0,4361
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,47 -21,95 7,88 -12,86 0,9930 -0,1581
CSX / CSX Corporation 0,24 21,91 7,84 35,17 0,9879 0,2496
FITB / Fifth Third Bancorp 0,19 8,46 7,76 13,80 0,9775 0,1098
L / Loews Corporation 0,08 -11,88 7,74 -12,13 0,9747 -0,1458
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 7,46 0,9396 0,9396
USB / U.S. Bancorp 0,16 10,56 7,09 18,50 0,8932 0,1318
FI / Fiserv, Inc. 0,04 -7,27 6,82 -27,60 0,8582 -0,3393
ACN / Accenture plc 0,02 1,85 6,58 -2,43 0,8288 -0,0294
SRE / Sempra 0,09 0,00 6,54 6,18 0,8239 0,0401
MDT / Medtronic plc 0,07 -19,15 6,36 -21,56 0,8003 -0,2305
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,14 0,00 6,23 11,53 0,7844 0,0740
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,06 0,00 6,15 -8,24 0,7747 -0,0780
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 0,00 6,11 -40,44 0,7700 -0,5359
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 194,97 6,02 195,15 0,7587 0,4990
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,11 2,62 5,92 -10,05 0,7455 -0,0916
D / Dominion Energy, Inc. 0,10 -14,21 5,85 -13,52 0,7363 -0,1238
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 0,76 5,37 27,09 0,6766 0,1389
VTRS / Viatris Inc. 0,59 0,00 5,29 2,54 0,6659 0,0098
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,02 10,25 5,24 41,74 0,6595 0,1895
SLB / Schlumberger Limited 0,15 19,55 5,22 -3,33 0,6580 -0,0296
FTV / Fortive Corporation 0,10 102,30 5,09 44,13 0,6413 0,1918
ALL / The Allstate Corporation 0,02 4,96 0,6246 0,6246
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,07 -10,95 4,95 -12,80 0,6236 -0,0988
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 0,00 4,91 8,07 0,6189 0,0404
WMT / Walmart Inc. 0,05 -46,58 4,85 -40,51 0,6105 -0,4260
CMI / Cummins Inc. 0,01 0,00 4,81 4,49 0,6063 0,0201
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,08 -15,84 4,80 -11,56 0,6051 -0,0859
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 2,18 4,71 -2,85 0,5926 -0,0236
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 196,88 4,68 161,87 0,5891 0,3618
CMCSA / Comcast Corporation 0,13 0,00 4,60 -3,26 0,5787 -0,0257
EQT / EQT Corporation 0,08 -29,20 4,54 -22,72 0,5715 -0,1755
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 73,83 4,49 262,68 0,5655 0,3970
EXE / Expand Energy Corporation 0,04 34,94 4,45 41,75 0,5606 0,1611
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,12 10,67 4,14 0,56 0,5215 -0,0024
RYN / Rayonier Inc. 0,18 9,68 4,05 -12,74 0,5097 -0,0804
STT / State Street Corporation 0,04 98,88 3,94 136,19 0,4956 0,2837
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 16,63 3,72 61,10 0,4689 0,1749
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,03 4,12 3,58 7,87 0,4507 0,0286
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -32,75 3,56 -38,05 0,4480 -0,2826
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,10 3,56 0,4480 0,4480
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,05 0,00 3,54 13,67 0,4452 0,0495
AGCO / AGCO Corporation 0,03 13,86 3,50 26,89 0,4409 0,0899
PSX / Phillips 66 0,03 102,02 3,47 95,16 0,4371 0,2109
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,04 -20,42 3,45 -30,42 0,4347 -0,1964
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 3,39 -18,51 0,4269 -0,1023
MAT / Mattel, Inc. 0,17 -8,56 3,37 -7,19 0,4245 -0,0376
SOBO / South Bow Corporation 0,13 3,36 0,4227 0,4227
TRP / TC Energy Corporation 0,07 -12,81 3,34 -9,91 0,4202 -0,0509
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 3,49 3,14 -3,48 0,3952 -0,0184
INTC / Intel Corporation 0,13 13,61 3,01 12,04 0,3785 0,0373
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 7,86 2,99 -18,15 0,3760 -0,0880
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,04 17,30 2,89 11,75 0,3641 0,0350
HES / Hess Corporation 0,02 25,29 2,66 8,68 0,3344 0,0235
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,12 -31,03 2,39 -47,08 0,3014 -0,2737
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -28,21 2,36 -27,61 0,2973 -0,1174
MMM / 3M Company 0,02 -19,79 2,34 -16,85 0,2952 -0,0635
DG / Dollar General Corporation 0,02 -34,55 2,22 -14,87 0,2790 -0,0521
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 -16,21 2,07 -13,21 0,2608 -0,0427
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 -9,27 2,03 -13,45 0,2561 -0,0428
CVX / Chevron Corporation 0,01 466,97 1,96 385,40 0,2470 0,1956
TTA / Time to Act Plc 0,03 0,00 1,93 -5,12 0,2428 -0,0157
BIIB / Biogen Inc. 0,02 0,00 1,90 -8,22 0,2389 -0,0240
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -45,23 1,82 -52,29 0,2296 -0,2565
TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 -76,62 1,79 -72,09 0,2256 -0,5910
MS / Morgan Stanley 0,01 -7,25 1,73 12,00 0,2175 0,0213
XEL / Xcel Energy Inc. 0,03 48,75 1,73 58,30 0,2175 0,0477
RAL / Ralliant Corporation 0,03 1,58 0,1988 0,1988
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 -61,41 1,41 -47,56 0,1775 -0,1644
SUI / Sun Communities, Inc. 0,01 1,40 0,1760 0,1760
T / AT&T Inc. 0,04 0,00 1,18 2,35 0,1480 0,0019
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,03 0,00 1,16 -2,18 0,1466 -0,0048
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 1,00 -7,56 0,1262 -0,0118
GPN / Global Payments Inc. 0,01 0,98 0,1238 0,1238
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,02 0,00 0,80 -3,37 0,1012 -0,0046
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -58,18 0,77 -49,04 0,0973 -0,0955
PCG / PG&E Corporation 0,03 0,00 0,46 -18,84 0,0581 -0,0142