Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 300.565.117
Nuværende stillinger 75
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Syntrinsic LLC har afsløret 75 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 300.565.117 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Syntrinsic LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (US:DSI) , iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (US:DMXF) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Syntrinsic LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (US:IJJ) , iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (US:IJK) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (US:GGLL) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF (US:XMMO) .

Syntrinsic LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,84 70,99 23,6190 1,8832
0,07 5,65 1,8798 1,5595
0,02 1,86 0,6191 0,6191
0,22 15,14 5,0372 0,5275
0,10 11,99 3,9903 0,2935
0,12 32,30 10,7451 0,2909
0,04 2,43 0,8092 0,2859
0,03 15,16 5,0423 0,2843
0,05 5,37 1,7855 0,2141
0,09 5,55 1,8459 0,1466
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,64 69,89 23,2518 -4,4638
0,50 36,28 12,0698 -2,0356
0,00 0,01 0,0032 -0,0187
0,00 0,00 -0,0160
0,00 0,00 -0,0126
0,00 0,39 0,1285 -0,0051
0,00 0,00 0,0006 -0,0017
0,00 0,04 0,0120 -0,0005
0,00 0,37 0,1230 -0,0000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-10-08 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,84 -0,23 70,99 8,45 23,6190 1,8832
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,64 -20,04 69,89 -16,27 23,2518 -4,4638
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,50 -20,05 36,28 -14,60 12,0698 -2,0356
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,12 -2,72 32,30 2,58 10,7451 0,2909
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 0,32 15,16 5,77 5,0423 0,2843
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,22 1,51 15,14 11,48 5,0372 0,5275
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,10 0,49 11,99 7,72 3,9903 0,2935
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,13 -2,78 6,11 6,52 2,0320 0,1282
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,07 448,55 5,65 486,10 1,8798 1,5595
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,09 0,93 5,55 8,42 1,8459 0,1466
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,05 3,42 5,37 13,40 1,7855 0,2141
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -0,67 2,98 4,82 0,9905 0,0472
ISRA / VanEck ETF Trust - VanEck Israel ETF 0,08 -3,22 2,96 5,48 0,9856 0,0531
PABU / iShares Trust - iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF 0,04 44,83 2,43 54,41 0,8092 0,2859
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,03 -2,94 2,34 3,72 0,7796 0,0293
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,03 -1,19 2,01 3,93 0,6688 0,0263
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,02 1,86 0,6191 0,6191
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 6,83 1,71 13,10 0,5690 0,0668
JSTC / Tidal Trust I - Adasina Social Justice All Cap Global ETF 0,07 0,33 1,24 9,19 0,4116 0,0356
SCHWAB CHARLES FAMILY FD AMT TAX FREE MNY / Money Market Fund (808515530) 1,02 1,02 0,0000
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -2,92 0,93 3,35 0,3080 0,0107
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,01 -3,40 0,82 4,05 0,2739 0,0111
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 1,37 0,72 6,86 0,2387 0,0157
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 9,04 0,62 16,26 0,2049 0,0290
EAOR / iShares Trust - iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF 0,02 0,63 0,59 5,98 0,1948 0,0113
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,01 0,27 0,45 6,32 0,1511 0,0091
PABD / iShares Trust - iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF 0,01 0,00 0,39 8,61 0,1303 0,0107
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,00 -9,95 0,39 -3,98 0,1285 -0,0051
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,01 3,95 0,39 9,07 0,1283 0,0109
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,37 -0,27 0,1230 -0,0000
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF 0,01 -3,20 0,27 0,75 0,0897 0,0010
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,25 2,02 0,0844 0,0018
NACP / Tidal Trust III - Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF 0,00 0,00 0,20 4,62 0,0681 0,0032
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,10 9,57 0,0343 0,0028
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -3,15 0,09 0,00 0,0304 0,0001
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,09 7,41 0,0292 0,0023
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,46 0,09 8,86 0,0288 0,0024
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 320,00 0,07 356,25 0,0244 0,0187
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,07 7,69 0,0233 0,0014
HYXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF 0,00 1,64 0,06 6,78 0,0212 0,0013
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 1,08 0,06 3,77 0,0184 0,0005
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,00 0,00 0,04 16,67 0,0142 0,0020
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,04 0,0139 0,0139
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,00 0,00 0,04 18,75 0,0127 0,0019
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,04 0,0125 0,0125
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,00 0,00 0,04 -2,70 0,0120 -0,0005
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,03 9,68 0,0114 0,0009
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,03 10,00 0,0112 0,0012
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,00 0,00 0,03 7,69 0,0094 0,0007
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,00 0,00 0,03 3,85 0,0091 0,0002
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,02 4,55 0,0080 0,0006
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,00 0,00 0,02 9,52 0,0077 0,0007
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,00 0,00 0,02 4,76 0,0076 0,0006
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 58,09 0,02 81,82 0,0070 0,0032
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0069 0,0001
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,27 0,02 5,56 0,0066 0,0004
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,02 7,14 0,0053 0,0005
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0048 0,0005
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0045 0,0003
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0044 0,0003
EIS / iShares, Inc. - iShares MSCI Israel ETF 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0039 0,0004
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,00 0,55 0,01 10,00 0,0037 0,0003
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0035 0,0005
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,00 -86,53 0,01 -86,15 0,0032 -0,0187
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0021 0,0002
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 0,0001
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0,00 13,04 0,00 33,33 0,0014 0,0003
GGLL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares 0,00 0,00 0,0014 0,0014
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,00 0,00 0,0012 0,0012
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 0,0001
ARKG / ARK ETF Trust - ARK Genomic Revolution ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 0,0001
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,0001
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,00 -73,98 0,00 -83,33 0,0006 -0,0017
ARKW / ARK ETF Trust - ARK Next Generation Internet ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0000
PICK / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UJB / ProShares Trust - ProShares Ultra High Yield 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TAN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Solar ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0126
EIDO / iShares Trust - iShares MSCI Indonesia ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VNM / VanEck ETF Trust - VanEck Vietnam ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EWM / iShares, Inc. - iShares MSCI Malaysia ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EWO / iShares, Inc. - iShares MSCI Austria ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ENZL / iShares Trust - iShares MSCI New Zealand ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0160
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000