Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 309.412.000
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Symphony Asset Management Llc har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 309.412.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Symphony Asset Management Llcs største beholdninger er Twitter Inc Bond (US:US90184LAF94) , ON Semiconductor Corporation 1% Bond due 2020-12-01 (US:US682189AK12) , iHeartMedia, Inc. (US:IHRT) , Teva Pharmaceutical Fin Llc Bond (US:US88163VAE92) , and CONV. NOTE (US:US282914AB63) . Symphony Asset Management Llcs nye stillinger omfatter Twitter Inc Bond (US:US90184LAF94) , ON Semiconductor Corporation 1% Bond due 2020-12-01 (US:US682189AK12) , Teva Pharmaceutical Fin Llc Bond (US:US88163VAE92) , CONV. NOTE (US:US282914AB63) , and Ligand Pharmaceuticals Inc Bond (US:US53220KAF57) .

Symphony Asset Management Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
27,86 9,0055 7,8755
13,84 4,4720 4,4720
26,85 8,6778 3,5159
10,26 3,3166 3,3166
0,04 10,79 3,4882 3,0627
8,88 2,8693 2,8693
0,03 8,84 2,8564 2,8564
8,70 2,8102 2,8102
0,04 8,50 2,7465 2,7465
0,08 6,95 2,2452 2,2452
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,96 0,9576 -1,2096
0,00 0,00 -1,1884
0,00 -0,6057
0,88 10,88 3,5170 -0,5501
0,00 0,00 -0,4847
0,00 0,00 -0,4615
0,03 1,66 0,5362 -0,2755
0,55 2,17 0,7020 -0,2341
16,19 5,2335 -0,1599
0,00 0,00 -0,0867
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-14 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US90184LAF94 / Twitter Inc Bond 27,86 674,65 9,0055 7,8755
US682189AK12 / ON Semiconductor Corporation 1% Bond due 2020-12-01 26,85 63,40 8,6778 3,5159
IHRT / iHeartMedia, Inc. 2,71 -5,50 22,60 7,94 7,3035 0,7268
US88163VAE92 / Teva Pharmaceutical Fin Llc Bond 17,22 5,14 5,5654 0,4205
US282914AB63 / CONV. NOTE 16,19 -5,68 5,2335 -0,1599
US53220KAF57 / Ligand Pharmaceuticals Inc Bond 15,67 5,11 5,0638 0,3813
US98954MAH43 / ZILLOW GROUP INC CONV 2.75% 05/15/2025 13,84 4,4720 4,4720
US31816QAF81 / Fireeye Inc Bond 10,91 0,71 3,5273 0,1231
AVYA / Avaya Holdings Corp. 0,88 -44,99 10,88 -15,95 3,5170 -0,5501
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,04 45,83 10,79 140,49 3,4882 3,0627
US75606NAC39 / RealPage Inc 10,26 3,3166 3,3166
US72941BAB27 / CONV. NOTE 8,88 2,8693 2,8693
COUP / Coupa Software Inc 0,03 8,84 2,8564 2,8564
US538146AB76 / CONV. NOTE 8,70 2,8102 2,8102
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,04 8,50 2,7465 2,7465
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 8,11 0,00 8,43 62,50 2,7252 1,0951
US901109AD04 / Tutor Perini Corp. Bond 7,68 23,22 2,4821 0,5241
DDOG / Datadog, Inc. 0,08 6,95 2,2452 2,2452
US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3.375% Bond 5,52 13,12 1,7831 0,2510
US753422AB01 / Rapid7 Inc Bond 5,39 106,94 1,7436 0,9247
US452327AH26 / Illumina, Inc. Bond 5,34 1,7249 1,7249
EVF / Eaton Vance Senior Income Trust 0,97 0,00 5,16 15,63 1,6686 0,2660
US05351XAB73 / Avaya Hldgs Corp Bond 5,01 484,25 1,6182 1,4333
US848577AA03 / SPIRIT AIRLS INC CONV 4.75% 05/15/2025 4,52 1,4612 1,4612
US5391831030 / Livongo Health, Inc. 0,06 4,47 1,4460 1,4460
US67059NAB47 / Nutanix, Inc. Bond 4,44 1,4350 1,4350
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put 0,03 -14,29 4,29 6,36 1,3881 1,3881
EFT / Eaton Vance Floating-Rate Income Trust 0,35 0,00 4,03 11,23 1,3031 0,1644
US75737FAA66 / Redfin Corp Bond 2,96 -57,05 0,9576 -1,2096
US78454LAM28 / SM Energy Co Bond 2,77 7,37 0,8949 0,0848
LUV / Southwest Airlines Co. 0,08 2,73 0,8833 0,8833
CMLS / Cumulus Media Inc. 0,55 0,00 2,17 -27,11 0,7020 -0,2341
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,01 1,93 0,6228 0,6228
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 1,91 0,6176 0,6176
NUVA / Nuvasive Inc 0,03 -41,57 1,66 -35,80 0,5362 -0,2755
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 1,18 0,3798 0,3798
US62957HAB15 / Nabors Inds Inc New Bond 0,81 107,18 0,2611 0,1386
RIG / Transocean Ltd. 0,41 0,00 0,75 57,72 0,2411 0,0925
US48576UAA43 / Karyopharm Therapeutics Inc 0,70 -2,23 0,2266 0,0013
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 0,62 0,1997 0,1997
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4615
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1884
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRP / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0364
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4847
87960WAA2 / Teligent Inc New Bond 0,00 -100,00 -0,6057
MDRX / Veradigm Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0242
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0867
RLGY / Realogy Holdings Corp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0107
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0641
TWLO / Twilio Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RNG / RingCentral, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000