Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 297.387.638
Nuværende stillinger 122
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Swmg, Llc har afsløret 122 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 297.387.638 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Swmg, Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) . Swmg, Llcs nye stillinger omfatter BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , and Fastenal Company (US:FAST) .

Swmg, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 15,57 5,2366 2,5996
0,17 6,21 2,0876 2,0876
0,21 12,56 4,2246 1,8966
0,09 16,94 5,6977 1,3322
0,07 13,09 4,4030 1,3178
0,02 6,62 2,2256 1,1436
0,09 2,69 0,9039 0,9039
0,25 13,74 4,6205 0,8698
0,14 16,26 5,4664 0,7322
0,04 2,62 0,8824 0,6232
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 7,12 2,3957 -3,0062
0,08 50,33 16,9243 -2,5123
0,48 14,35 4,8269 -2,0086
0,01 0,35 0,1169 -1,2446
0,03 2,82 0,9496 -1,1038
0,00 0,29 0,0986 -0,8373
0,01 0,57 0,1916 -0,7519
0,01 1,00 0,3369 -0,5474
0,02 1,05 0,3522 -0,4721
0,04 3,92 1,3188 -0,3944
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 -11,19 50,33 2,73 16,9243 -2,5123
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,09 38,28 16,94 53,98 5,6977 1,3322
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,14 12,23 16,26 36,23 5,4664 0,7322
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,24 120,85 15,57 134,29 5,2366 2,5996
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,48 -16,83 14,35 -16,69 4,8269 -2,0086
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,25 24,96 13,74 45,34 4,6205 0,8698
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,07 53,33 13,09 68,38 4,4030 1,3178
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,21 88,59 12,56 114,09 4,2246 1,8966
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,13 13,28 9,77 23,87 3,2857 0,1564
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 19,62 8,64 38,62 2,9041 0,4322
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,16 -47,66 7,12 -47,68 2,3957 -3,0062
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,08 4,52 7,01 11,65 2,3558 -0,1333
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,02 106,40 6,62 142,68 2,2256 1,1436
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,17 6,21 2,0876 2,0876
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,05 23,77 5,88 32,04 1,9762 0,2105
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,03 -0,74 5,69 26,43 1,9145 0,1279
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,02 29,08 4,32 50,31 1,4517 0,3120
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,04 -7,01 3,92 -9,19 1,3188 -0,3944
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,17 -7,60 3,79 -8,31 1,2732 -0,3649
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,06 17,69 3,54 28,31 1,1907 0,0959
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,03 -45,23 2,82 -45,43 0,9496 -1,1038
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,09 2,69 0,9039 0,9039
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,04 247,00 2,62 301,84 0,8824 0,6232
IGEB / iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 0,04 2,27 1,92 3,39 0,6469 -0,0912
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -0,02 1,72 -11,82 0,5800 -0,1959
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,04 22,71 1,69 32,76 0,5672 0,0634
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 2,43 1,58 29,77 0,5308 0,0482
SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 0,07 -30,08 1,57 -30,27 0,5284 -0,3657
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 3,05 1,56 17,34 0,5258 -0,0030
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,53 0,5135 0,5135
AAPL / Apple Inc. 0,01 -9,56 1,48 -7,49 0,4983 -0,1373
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 88,12 1,45 112,79 0,4866 0,2165
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -6,22 1,39 22,66 0,4679 0,0178
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 71,21 1,29 172,88 0,4333 0,2458
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 1,27 0,4280 0,4280
COR / Cencora, Inc. 0,00 13,12 1,26 13,27 0,4248 -0,0178
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 106,59 1,16 150,87 0,3899 0,2063
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 1,14 0,3832 0,3832
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 13,15 1,05 53,87 0,3546 0,0827
IAU / iShares Gold Trust 0,02 -49,74 1,05 -49,59 0,3522 -0,4721
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 6,62 1,03 19,84 0,3455 0,0054
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 -54,94 1,00 -55,07 0,3369 -0,5474
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,02 23,39 0,94 35,51 0,3145 0,0404
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,02 27,02 0,93 43,52 0,3127 0,0556
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 16,02 0,91 23,35 0,3074 0,0131
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 12,63 0,89 2,90 0,2981 -0,0437
SYK / Stryker Corporation 0,00 13,46 0,88 24,51 0,2975 0,0157
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 9,50 0,88 24,29 0,2945 0,0149
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,03 0,00 0,87 3,22 0,2915 -0,0418
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 5,15 0,81 16,16 0,2709 -0,0041
USTB / Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF 0,02 0,37 0,78 0,65 0,2619 -0,0449
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 13,56 0,77 19,53 0,2593 0,0032
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 39,81 0,77 40,33 0,2587 0,0412
MMIT / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF 0,03 -0,16 0,75 0,00 0,2526 -0,0456
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,01 0,38 0,74 14,00 0,2495 -0,0085
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,01 15,11 0,72 34,08 0,2423 0,0289
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -2,41 0,70 12,97 0,2346 -0,0105
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 13,60 0,70 15,23 0,2342 -0,0057
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 13,80 0,68 12,75 0,2292 -0,0106
TT / Trane Technologies plc 0,00 58,56 0,67 115,34 0,2267 0,1025
ROL / Rollins, Inc. 0,01 13,65 0,67 17,66 0,2265 -0,0006
FSEP / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September 0,01 0,80 0,67 12,08 0,2247 -0,0120
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 -24,20 0,67 -24,43 0,2238 -0,1255
FJUN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June 0,01 0,00 0,66 10,32 0,2232 -0,0153
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 -0,48 0,64 0,63 0,2161 -0,0370
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF 0,01 42,14 0,64 51,77 0,2160 0,0480
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 13,55 0,63 6,97 0,2116 -0,0221
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,32 0,62 14,74 0,2069 -0,0061
ACN / Accenture plc 0,00 19,25 0,61 12,66 0,2066 -0,0099
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,01 79,85 0,61 107,09 0,2062 0,0886
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,01 -76,32 0,57 -76,07 0,1916 -0,7519
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 10,60 0,55 28,74 0,1855 0,0155
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 16,50 0,51 15,98 0,1710 -0,0028
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,01 -6,69 0,51 -6,99 0,1703 -0,0457
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 7,45 0,49 21,95 0,1646 0,0053
KHPI / Managed Portfolio Series - Kensington Hedged Premium Income ETF 0,02 3,05 0,47 11,58 0,1587 -0,0092
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 15,07 0,47 31,93 0,1585 0,0165
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 -25,72 0,46 -25,89 0,1541 -0,0913
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 12,08 0,46 9,88 0,1536 -0,0114
HYBB / iShares Trust - iShares BB Rated Corporate Bond ETF 0,01 -16,03 0,45 -14,80 0,1512 -0,0579
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,01 -5,27 0,44 5,81 0,1472 -0,0170
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,44 79,84 0,1472 0,0505
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,00 24,51 0,42 47,02 0,1411 0,0280
FDEC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December 0,01 -0,02 0,39 10,92 0,1298 -0,0084
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 -6,60 0,37 -6,65 0,1227 -0,0326
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 10,37 0,36 31,85 0,1200 0,0129
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 16,42 0,35 48,12 0,1192 0,0241
FAST / Fastenal Company 0,01 0,35 0,1176 0,1176
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 -91,04 0,35 -89,89 0,1169 -1,2446
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,01 0,34 0,1128 0,1128
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -10,67 0,33 1,21 0,1126 -0,0187
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,33 0,1098 0,1098
KEX / Kirby Corporation 0,00 0,33 0,1093 0,1093
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,32 0,1077 0,1077
FLGB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE United Kingdom ETF 0,01 35,32 0,31 44,13 0,1033 0,0186
EPS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Fund 0,00 0,30 0,0992 0,0992
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,00 -68,66 0,29 -68,76 0,0990 -0,2745
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -87,58 0,29 -87,58 0,0986 -0,8373
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,29 0,0984 0,0984
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 19,32 0,28 17,36 0,0955 -0,0006
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 13,95 0,28 26,34 0,0952 0,0060
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,28 0,0941 0,0941
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,27 0,0914 0,0914
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,00 0,27 0,0897 0,0897
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,25 0,0849 0,0849
IAI / iShares Trust - iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 0,00 0,25 0,0847 0,0847
T / AT&T Inc. 0,01 -48,39 0,24 -46,84 0,0821 -0,1001
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 -18,37 0,24 -17,47 0,0813 -0,0347
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 13,87 0,24 4,33 0,0811 -0,0106
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,24 0,0811 0,0811
DY / Dycom Industries, Inc. 0,00 0,24 0,0796 0,0796
SNEX / StoneX Group Inc. 0,00 0,24 0,0792 0,0792
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,00 0,23 0,0782 0,0782
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,23 10,05 0,0777 -0,0053
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,00 0,23 0,0758 0,0758
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,00 0,22 0,0744 0,0744
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,00 0,22 0,0723 0,0723
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,00 0,20 0,0679 0,0679
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 0,20 0,0677 0,0677
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF 0,01 0,20 0,0677 0,0677
CION / CION Investment Corporation 0,02 0,00 0,19 -1,03 0,0650 -0,0125
AMCR / Amcor plc 0,02 0,16 0,0546 0,0546
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FXF / Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000