Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.585.520.076
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Swan Global Investments, LLC har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.585.520.076 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Swan Global Investments, LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , and Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (US:PSMR) . Swan Global Investments, LLCs nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Intuit Inc. (US:INTU) , Amphenol Corporation (US:APH) , and iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) .

Swan Global Investments, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,19 737,07 20,5569 1,9639
2,03 53,97 1,5046 0,5515
2,59 73,64 2,0531 0,4953
0,54 136,38 3,8023 0,2165
0,73 451,79 12,5961 0,2008
0,01 1,51 0,0422 0,0422
0,00 1,49 0,0414 0,0414
0,01 1,54 0,0429 0,0274
0,02 3,59 0,1000 0,0196
0,01 1,18 0,0330 0,0132
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,42 1.365,35 38,0796 -2,0146
0,28 38,41 1,0709 -0,2695
2,25 68,45 1,9085 -0,1693
1,09 57,06 1,5907 -0,1549
2,10 60,80 1,6950 -0,1444
2,05 62,10 1,7314 -0,1031
0,28 22,29 0,6215 -0,1001
0,14 12,26 0,3420 -0,0918
1,28 35,46 0,9885 -0,0792
0,92 26,57 0,7407 -0,0640
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 2,42 -1,15 1.365,35 0,74 38,0796 -2,0146
SPY / SPDR S&P 500 ETF 1,19 6,18 737,07 17,27 20,5569 1,9639
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,73 -2,42 451,79 7,82 12,5961 0,2008
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,54 -8,26 136,38 12,51 3,8023 0,2165
PSMR / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF 2,59 33,50 73,64 39,84 2,0531 0,4953
PSMD / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF 2,25 -8,15 68,45 -2,54 1,9085 -0,1693
HEGD / Listed Funds Trust - Swan Hedged Equity US Large Cap ETF 2,77 -1,59 65,09 5,60 1,8147 -0,0087
PSMJ / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF 2,05 -8,14 62,10 0,14 1,7314 -0,1031
PSMO / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF 2,10 -8,14 60,80 -2,23 1,6950 -0,1444
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 1,09 -8,04 57,06 -3,31 1,5907 -0,1549
PSCW / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF 2,03 59,80 53,97 67,50 1,5046 0,5515
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 1,13 -0,10 45,70 4,04 1,2746 -0,0248
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,20 -8,18 42,47 1,06 1,1842 -0,0591
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,37 -9,09 40,50 2,30 1,1293 -0,0420
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,28 -8,17 38,41 -15,23 1,0709 -0,2695
PSCQ / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF 1,28 -8,15 35,46 -1,76 0,9885 -0,0792
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,24 -8,19 35,37 3,33 0,9862 -0,0265
PSCJ / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF 1,14 -8,14 32,40 0,80 0,9033 -0,0475
PSCX / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Conservative (January) ETF 0,92 -8,14 26,57 -2,33 0,7407 -0,0640
PSFD / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Flex (January) ETF 0,68 -8,14 23,52 -1,89 0,6557 -0,0534
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,28 -7,83 22,29 -8,62 0,6215 -0,1001
PSFJ / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Flex (July) ETF 0,55 -8,14 17,11 0,08 0,4771 -0,0287
PSFM / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Flex (April) ETF 0,46 -8,14 13,85 -3,11 0,3860 -0,0367
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,14 -7,86 12,26 -16,38 0,3420 -0,0918
PSFO / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Flex (October) ETF 0,37 -8,14 11,23 -1,71 0,3130 -0,0249
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,12 -8,21 9,69 -4,93 0,2702 -0,0314
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,20 -8,23 8,22 -9,18 0,2293 -0,0385
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,09 -8,18 7,68 -6,22 0,2142 -0,0282
AAPL / Apple Inc. Put 0,02 37,50 3,59 31,88 0,1000 0,0196
LNG / Cheniere Energy, Inc. Put 0,03 -7,41 3,28 -9,90 0,0913 -0,0162
NVDA / NVIDIA Corporation Put 0,02 -12,50 2,04 -10,50 0,0569 -0,0105
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF Put 0,01 104,00 1,54 193,88 0,0429 0,0274
AMZN / Amazon.com, Inc. Put 0,01 1,51 0,0422 0,0422
META / Meta Platforms, Inc. Put 0,00 1,49 0,0414 0,0414
SCLZ / Northern Lights Fund Trust III - Swan Enhanced Dividend Income ETF 0,02 -0,62 1,22 0,66 0,0340 -0,0018
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,01 75,00 1,18 77,10 0,0330 0,0132
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,03 9,97 1,04 16,28 0,0291 0,0026
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 21,35 0,84 60,73 0,0234 0,0080
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 24,53 0,75 105,45 0,0210 0,0102
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 24,98 0,72 42,38 0,0201 0,0051
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -39,21 0,70 -35,65 0,0196 -0,0128
AAPL / Apple Inc. 0,00 25,29 0,67 15,72 0,0187 0,0016
GLD / SPDR Gold Trust Put 0,00 -46,15 0,56 -43,98 0,0156 -0,0139
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 18,58 0,55 40,26 0,0153 0,0037
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 26,29 0,44 19,35 0,0122 0,0013
ORCL / Oracle Corporation 0,00 22,57 0,43 92,34 0,0119 0,0053
V / Visa Inc. 0,00 6,32 0,42 7,73 0,0117 0,0002
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,00 0,38 10,56 0,0105 0,0004
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 101,94 0,36 20,20 0,0100 0,0012
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 33,60 0,35 24,82 0,0097 0,0015
MA / Mastercard Incorporated 0,00 21,88 0,33 24,63 0,0093 0,0014
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 21,29 0,33 11,99 0,0091 0,0005
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 19,34 0,31 34,20 0,0087 0,0018
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 24,77 0,30 24,79 0,0084 0,0013
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 23,99 0,30 46,08 0,0083 0,0023
XCCC / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF 0,01 -41,02 0,30 -39,55 0,0082 -0,0062
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 37,50 0,29 33,49 0,0081 0,0017
ABT / Abbott Laboratories 0,00 16,24 0,29 19,50 0,0080 0,0009
KO / The Coca-Cola Company 0,00 21,21 0,29 19,75 0,0079 0,0009
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 16,49 0,28 34,12 0,0079 0,0016
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,28 0,0078 0,0078
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,27 0,0075 0,0075
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF Put 0,01 0,26 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,26 0,0072 0,0072
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,25 0,0070 0,0070
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 11,64 0,25 20,77 0,0070 0,0008
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 19,39 0,24 5,26 0,0067 -0,0001
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,24 10,19 0,0067 0,0003
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,23 0,0064 0,0064
DE / Deere & Company 0,00 0,22 0,0062 0,0062
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -2,83 0,22 7,77 0,0062 0,0001
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,22 0,0062 0,0062
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,22 0,0061 0,0061
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. Put 0,00 0,21 0,0059 0,0059
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,20 0,0057 0,0057
ACN / Accenture plc 0,00 0,20 0,0057 0,0057
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,20 0,0056 0,0056
CONI / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF 0,02 0,04 0,0011 0,0011
EVTV / Envirotech Vehicles, Inc. 0,05 0,00 0,01 -25,00 0,0003 -0,0001
WTI / W&T Offshore, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NRT / North European Oil Royalty Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EU / enCore Energy Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CBUS / Cibus, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000