Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 161.205.000
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SVB Wealth Advisory, Inc. har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 161.205.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SVB Wealth Advisory, Inc.s største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , iShares Trust - iShares Global REIT ETF (US:REET) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund (US:VBMFX) . SVB Wealth Advisory, Inc.s nye stillinger omfatter Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF (US:IYE) , iShares Trust - iShares U.S. Basic Materials ETF (US:IYM) , Proterra Inc (US:PTRA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 3,50 2,1730 2,1730
0,09 6,26 3,8833 2,0217
0,12 6,02 3,7362 1,5888
0,02 2,72 1,6867 1,1016
0,04 1,47 0,9137 0,9137
0,01 1,34 0,8331 0,8331
0,01 2,17 1,3474 0,3501
0,05 0,38 0,2357 0,2357
0,00 0,21 0,1303 0,1303
0,05 3,17 1,9671 0,1188
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,53 19,33 11,9909 -1,8512
0,10 8,16 5,0600 -1,5619
0,23 13,96 8,6629 -0,9708
0,11 44,03 27,3124 -0,7176
0,13 5,98 3,7120 -0,6627
0,00 0,00 -0,4189
0,37 10,77 6,6778 -0,3895
0,05 4,04 2,5030 -0,3625
0,00 1,91 1,1854 -0,3371
0,04 4,73 2,9329 -0,3116
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-05-10 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,11 9,83 44,03 4,43 27,3124 -0,7176
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,53 -1,72 19,33 -7,16 11,9909 -1,8512
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,23 3,12 13,96 -3,62 8,6629 -0,9708
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,37 6,10 10,77 1,27 6,6778 -0,3895
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,10 -12,67 8,16 -18,10 5,0600 -1,5619
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,09 140,21 6,26 123,57 3,8833 2,0217
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,12 74,44 6,02 86,47 3,7362 1,5888
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,13 -2,44 5,98 -9,06 3,7120 -0,6627
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 2,74 4,73 -3,11 2,9329 -0,3116
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,05 -0,01 4,04 -6,38 2,5030 -0,3625
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,06 3,50 2,1730 2,1730
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,05 25,44 3,17 14,06 1,9671 0,1188
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 227,44 2,72 208,98 1,6867 1,1016
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 0,09 2,35 -5,32 1,4565 -0,1923
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,03 -7,73 2,30 -10,93 1,4255 -0,2898
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 53,90 2,17 44,80 1,3474 0,3501
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -12,04 1,91 -16,55 1,1854 -0,3371
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 5,92 1,70 0,95 1,0521 -0,0649
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,03 -0,13 1,64 -5,03 1,0192 -0,1310
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 -2,07 1,58 -8,50 0,9820 -0,1682
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,04 1,47 0,9137 0,9137
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 -4,80 1,46 -11,70 0,9038 -0,1932
IYM / iShares Trust - iShares U.S. Basic Materials ETF 0,01 1,34 0,8331 0,8331
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 2,31 1,06 -2,75 0,6575 -0,0671
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 18,51 1,00 7,20 0,6185 0,0002
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,02 0,99 -6,89 0,6123 -0,0925
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,01 -0,04 0,97 -9,25 0,6023 -0,1091
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 -0,01 0,84 -7,36 0,5229 -0,0821
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,78 -10,69 0,4820 -0,0964
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -0,03 0,66 -0,45 0,4076 -0,0312
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,02 0,59 0,51 0,3679 -0,0244
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,08 0,50 -8,36 0,3126 -0,0530
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -0,01 0,49 -5,19 0,3058 -0,0399
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 0,01 0,47 -4,90 0,2891 -0,0367
PTRA / Proterra Inc 0,05 0,38 0,2357 0,2357
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -0,11 0,38 -6,25 0,2326 -0,0333
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 44,09 0,33 30,40 0,2022 0,0360
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 -0,08 0,27 -2,50 0,1693 -0,0168
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -0,15 0,25 -8,89 0,1526 -0,0269
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,24 -7,69 0,1489 -0,0240
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,22 0,21 -2,73 0,1328 -0,0135
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,21 0,1303 0,1303
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4189
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1330