Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 184.334.991
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sunesis Advisors, LLC har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 184.334.991 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sunesis Advisors, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Developed Markets Index Fund (US:VDMIX) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Sunesis Advisors, LLCs nye stillinger omfatter Palmer Square Capital BDC Inc. (US:PSBD) , .

Sunesis Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 17,57 9,5292 9,5292
0,47 6,29 3,4109 3,4109
0,00 0,21 0,1133 0,1133
0,00 0,20 0,1102 0,1102
0,04 2,15 1,1665 0,0689
0,00 1,29 0,7003 0,0325
0,00 0,26 0,1409 0,0030
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 72,79 39,4892 -7,9864
0,15 14,78 8,0187 -0,8098
0,01 3,83 2,0787 -0,4888
0,09 6,67 3,6188 -0,3834
0,16 8,35 4,5275 -0,3567
0,09 6,61 3,5842 -0,3350
0,01 1,51 0,8194 -0,3211
0,14 8,84 4,7970 -0,3065
0,04 3,99 2,1626 -0,2061
0,05 2,57 1,3924 -0,1899
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-04-23 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,26 -1,72 72,79 -6,80 39,4892 -7,9864
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 17,57 9,5292 9,5292
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,15 -0,31 14,78 1,78 8,0187 -0,8098
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0,14 -0,06 8,84 5,32 4,7970 -0,3065
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,16 -2,28 8,35 3,86 4,5275 -0,3567
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,09 0,01 6,67 1,32 3,6188 -0,3834
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,09 0,01 6,61 2,47 3,5842 -0,3350
PSBD / Palmer Square Capital BDC Inc. 0,47 6,29 3,4109 3,4109
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,04 0,01 3,99 2,31 2,1626 -0,2061
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -4,95 3,83 -9,28 2,0787 -0,4888
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,07 4,42 3,00 6,43 1,6258 -0,0854
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,05 -0,39 2,57 -1,42 1,3924 -0,1899
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,04 0,00 2,20 -0,14 1,1950 -0,1458
IAU / iShares Gold Trust 0,04 0,00 2,15 19,11 1,1665 0,0689
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,08 0,00 1,97 -0,25 1,0686 -0,1313
BAC / Bank of America Corporation 0,05 -0,09 1,88 -5,15 1,0196 -0,1848
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,85 -4,59 1,0033 -0,1753
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 0,00 1,55 9,18 0,8388 -0,0222
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -0,25 1,51 -19,51 0,8194 -0,3211
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,02 0,00 1,36 -9,74 0,7391 -0,1782
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,29 17,49 0,7003 0,0325
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,00 1,20 0,25 0,6534 -0,0768
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,03 0,00 1,14 2,79 0,6192 -0,0559
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,01 -3,16 0,98 4,46 0,5334 -0,0386
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,98 -8,57 0,5328 -0,1201
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,98 -11,14 0,5323 -0,1394
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,94 -1,37 0,5089 -0,0694
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,02 0,00 0,89 10,96 0,4837 -0,0049
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 0,01 0,85 2,41 0,4613 -0,0437
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 0,00 0,68 10,71 0,3701 -0,0048
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,62 -8,30 0,3363 -0,0745
AAPL / Apple Inc. 0,00 -0,98 0,56 -12,26 0,3032 -0,0836
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 0,00 0,44 1,86 0,2379 -0,0241
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,41 -10,96 0,2203 -0,0569
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,00 0,35 3,55 0,1899 -0,0156
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,34 0,88 0,1870 -0,0205
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,00 0,34 -0,29 0,1856 -0,0231
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,26 14,60 0,1409 0,0030
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,24 -18,31 0,1309 -0,0486
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,24 -4,45 0,1284 -0,0218
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,22 6,70 0,1214 -0,0058
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,21 -13,28 0,1135 -0,0332
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,00 0,21 0,1133 0,1133
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 0,20 0,1102 0,1102