Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 132.009.364
Nuværende stillinger 92
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sunbeam Capital Management, LLC har afsløret 92 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 132.009.364 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sunbeam Capital Management, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (US:DSTL) , Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Sunbeam Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (US:MLPX) , Sprott Funds Trust - Sprott Uranium Miners ETF (US:URNM) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , and CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) .

Sunbeam Capital Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,75 2,0866 1,5690
0,04 6,91 5,2363 1,3940
0,01 5,55 4,2024 0,8844
0,01 0,72 0,5457 0,5457
0,01 0,68 0,5134 0,5134
0,02 1,27 0,9601 0,4276
0,05 1,42 1,0751 0,4197
0,01 2,21 1,6710 0,3981
0,00 1,00 0,7557 0,3430
0,00 0,44 0,3370 0,3370
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 7,34 5,5595 -1,7228
0,03 19,25 14,5828 -1,4578
0,14 2,66 2,0142 -0,4988
0,03 5,21 3,9451 -0,4113
0,01 1,05 0,7972 -0,3676
0,09 1,96 1,4827 -0,3646
0,02 2,36 1,7873 -0,3533
0,16 8,62 6,5292 -0,3127
0,00 0,86 0,6517 -0,2958
0,00 1,31 0,9956 -0,2598
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 3,38 19,25 14,24 14,5828 -1,4578
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 14,01 11,52 26,40 8,7296 0,0509
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,16 17,51 8,62 19,92 6,5292 -0,3127
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,05 2,62 7,34 -4,07 5,5595 -1,7228
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 17,48 6,91 71,26 5,2363 1,3940
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 20,12 5,55 59,17 4,2024 0,8844
AAPL / Apple Inc. 0,03 23,21 5,21 13,79 3,9451 -0,4113
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 359,04 2,75 407,18 2,0866 1,5690
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,14 0,52 2,66 0,72 2,0142 -0,4988
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 4,26 2,65 18,83 2,0075 -0,1157
WMT / Walmart Inc. 0,03 10,22 2,61 22,47 1,9735 -0,0521
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 4,75 2,51 23,80 1,8998 -0,0286
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,24 2,38 32,22 1,8006 0,0893
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 15,76 2,36 4,94 1,7873 -0,3533
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,20 2,21 64,92 1,6710 0,3981
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 36,74 2,13 57,76 1,6099 0,3268
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,09 0,90 1,96 0,88 1,4827 -0,3646
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 27,56 1,81 20,37 1,3744 -0,0607
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,02 4,31 1,62 6,65 1,2274 -0,2190
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 10,63 1,48 25,70 1,1227 -0,0004
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,05 94,56 1,42 106,25 1,0751 0,4197
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -6,15 1,31 -0,30 0,9956 -0,2598
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 23,76 1,31 29,57 0,9925 0,0299
UTES / ETFis Series Trust I - Virtus Reaves Utilities ETF 0,02 93,61 1,27 126,65 0,9601 0,4276
MA / Mastercard Incorporated 0,00 2,88 1,23 5,51 0,9285 -0,1776
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,29 1,18 8,36 0,8937 -0,1421
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 0,23 1,10 4,38 0,8305 -0,1696
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 0,01 1,09 0,74 0,8220 -0,2036
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 1,06 7,27 0,8055 -0,1385
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 -5,23 1,05 -13,98 0,7972 -0,3676
KO / The Coca-Cola Company 0,01 7,46 1,05 6,18 0,7942 -0,1459
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 60,22 1,00 130,25 0,7557 0,3430
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,44 0,89 57,14 0,6751 0,1350
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -5,24 0,86 -13,57 0,6517 -0,2958
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,63 0,85 31,84 0,6462 0,0296
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 6,21 0,79 -5,97 0,5968 -0,2001
DCRE / Doubleline ETF Trust - DoubleLine Commercial Real Estate ETF 0,01 0,00 0,77 0,26 0,5830 -0,1473
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 46,24 0,76 46,35 0,5772 0,0813
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 146,41 0,74 192,86 0,5595 0,3187
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,01 0,72 0,5457 0,5457
URNM / Sprott Funds Trust - Sprott Uranium Miners ETF 0,01 0,68 0,5134 0,5134
GE / General Electric Company 0,00 0,04 0,63 28,60 0,4740 0,0111
V / Visa Inc. 0,00 10,10 0,61 11,58 0,4601 -0,0582
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,39 0,56 14,17 0,4276 -0,0431
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 12,29 0,56 -0,89 0,4217 -0,1128
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,01 0,00 0,55 8,20 0,4201 -0,0674
DE / Deere & Company 0,00 0,29 0,52 8,73 0,3965 -0,0619
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,18 0,51 32,12 0,3867 0,0188
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -3,86 0,50 7,56 0,3774 -0,0636
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,28 0,47 30,28 0,3555 0,0121
RTX / RTX Corporation 0,00 19,98 0,45 32,15 0,3401 0,0169
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,44 0,3370 0,3370
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,83 0,43 -13,72 0,3290 -0,1500
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,34 0,42 -10,52 0,3166 -0,1271
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,06 0,42 -2,57 0,3163 -0,0917
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -7,72 0,42 3,48 0,3153 -0,0675
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,39 5,66 0,2977 -0,0559
MMM / 3M Company 0,00 26,33 0,37 30,96 0,2789 0,0114
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,14 0,37 42,02 0,2767 0,0316
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,41 0,36 16,01 0,2693 -0,0225
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 2,98 0,34 17,89 0,2548 -0,0166
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,33 6,43 0,2514 -0,0453
MCD / McDonald's Corporation 0,00 3,25 0,32 -3,57 0,2462 -0,0741
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,32 0,2422 0,2422
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,64 0,31 0,32 0,2365 -0,0597
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,17 0,31 4,01 0,2359 -0,0493
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 -10,29 0,31 -12,29 0,2326 -0,1015
BAC / Bank of America Corporation 0,01 7,27 0,31 21,91 0,2321 -0,0077
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,26 0,30 50,75 0,2303 0,0384
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,26 0,30 6,74 0,2282 -0,0410
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,21 0,28 -9,00 0,2148 -0,0817
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,20 0,27 10,37 0,2021 -0,0279
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,27 -5,02 0,2014 -0,0646
ABT / Abbott Laboratories 0,00 13,28 0,26 16,37 0,1995 -0,0164
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 0,05 0,26 -4,49 0,1934 -0,0609
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,01 0,59 0,25 12,95 0,1924 -0,0210
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,22 0,25 14,68 0,1899 -0,0177
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,25 0,1891 0,1891
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,32 0,25 4,22 0,1872 -0,0390
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,25 0,1863 0,1863
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,00 0,00 0,25 13,43 0,1857 -0,0204
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,24 0,1821 0,1821
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -9,92 0,24 -25,70 0,1818 -0,1265
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,24 17,33 0,1801 -0,0124
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,23 -18,44 0,1747 -0,0945
CME / CME Group Inc. 0,00 0,23 0,1745 0,1745
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,22 0,1640 0,1640
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,20 0,21 -0,48 0,1575 -0,0412
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,20 0,1553 0,1553
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,20 0,1537 0,1537
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,20 0,1530 0,1530
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,20 0,1528 0,1528