Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 731.622.393
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FOCAX - AIG Focused Growth Fund Class A har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 731.622.393 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FOCAX - AIG Focused Growth Fund Class As største beholdninger er Tesla, Inc. (US:TSLA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . FOCAX - AIG Focused Growth Fund Class As nye stillinger omfatter Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 26,53 3,5639 3,5639
0,19 22,30 2,9959 2,9959
0,16 51,18 6,8760 1,2556
0,19 43,58 5,8550 0,7370
0,31 25,44 3,4178 0,6141
0,08 26,34 3,5385 0,5615
0,17 44,59 5,9900 0,4860
0,20 14,15 1,9011 0,4695
0,27 49,53 6,6540 0,4665
0,19 47,74 6,4132 0,3455
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,6810
0,00 0,00 -3,5110
0,13 93,65 12,5813 -1,8937
0,08 38,08 5,1158 -0,5286
0,17 15,60 2,0953 -0,4130
0,17 6,33 0,8498 -0,2838
0,07 7,39 0,9923 -0,1177
0,09 12,38 1,6630 -0,1164
0,09 12,38 1,6630 -0,1164
0,01 10,25 1,3775 -0,1145
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-06-28 for rapporteringsperioden 2021-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSLA / Tesla, Inc. 0,13 0,00 93,65 -10,60 12,5813 -1,8937
META / Meta Platforms, Inc. 0,16 0,00 51,18 25,84 6,8760 1,2556
DIS / The Walt Disney Company 0,27 0,00 49,53 10,61 6,6540 0,4665
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 48,32 8,15 6,4916 0,3174
MSFT / Microsoft Corporation 0,19 0,00 47,74 8,72 6,4132 0,3455
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,17 0,00 44,59 11,94 5,9900 0,4860
V / Visa Inc. 0,19 -2,64 43,58 17,67 5,8550 0,7370
DHR / Danaher Corporation 0,15 -5,46 38,50 0,94 5,1724 -0,0982
NOW / ServiceNow, Inc. 0,08 0,00 38,08 -6,77 5,1158 -0,5286
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 26,53 3,5639 3,5639
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,08 0,00 26,34 22,26 3,5385 0,5615
H / Hyatt Hotels Corporation 0,31 0,00 25,44 25,39 3,4178 0,6141
SBUX / Starbucks Corporation 0,19 22,30 2,9959 2,9959
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,03 0,00 18,39 14,69 2,4708 0,2548
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,17 0,00 15,60 -14,08 2,0953 -0,4130
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,20 0,00 14,15 36,60 1,9011 0,4695
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,04 0,00 13,45 11,20 1,8068 0,1356
ZG / Zillow Group, Inc. 0,09 0,00 12,38 -3,87 1,6630 -0,1164
ZG / Zillow Group, Inc. 0,09 0,00 12,38 -3,87 1,6630 -0,1164
MANU / Manchester United plc 0,60 0,00 10,56 23,04 1,4182 0,2326
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 0,00 10,25 -5,03 1,3775 -0,1145
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,22 0,00 8,62 26,44 1,1577 0,2158
PEGA / Pegasystems Inc. 0,06 0,00 7,93 -0,40 1,0659 -0,0349
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,07 0,00 7,39 -8,04 0,9923 -0,1177
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,05 0,00 7,02 -4,69 0,9437 -0,0748
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,05 0,00 7,02 -4,69 0,9437 -0,0748
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,17 0,00 6,33 -22,89 0,8498 -0,2838
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,03 0,00 6,01 44,69 0,8078 0,2336
NEOG / Neogen Corporation 0,05 0,00 4,85 18,74 0,6514 0,0870
AMH / American Homes 4 Rent 0,10 0,00 3,70 22,53 0,4976 0,0799
AMH / American Homes 4 Rent 0,10 0,00 3,70 22,53 0,4976 0,0799
IT / Gartner, Inc. 0,02 0,00 3,53 28,93 0,4737 0,0958
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,01 0,00 2,61 -7,22 0,3507 -0,0381
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5110
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,6810