Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 115.294.224
Nuværende stillinger 168
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SGTAX - AIG U.S. Government Securities Fund Class A har afsløret 168 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 115.294.224 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SGTAX - AIG U.S. Government Securities Fund Class As største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US912828J272) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QL52) , United Sates Treasury Bond Bond (US:US912810QN19) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , and U.S. Treasury Notes (US:US9128284A52) . SGTAX - AIG U.S. Government Securities Fund Class As nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912828J272) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QL52) , United Sates Treasury Bond Bond (US:US912810QN19) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , and U.S. Treasury Notes (US:US9128284A52) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,49 1,2926 1,2926
1,47 1,2752 1,2752
1,57 1,3593 0,7205
4,55 3,9406 0,1855
3,67 3,1736 0,1465
2,25 1,9498 0,1064
2,34 2,0269 0,1063
2,50 2,1657 0,1031
1,38 1,1907 0,0907
1,79 1,5481 0,0791
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,01 0,8768 -1,3160
1,39 1,1984 -0,1519
1,47 1,2706 -0,1483
2,07 1,7882 -0,1068
1,31 1,1366 -0,0978
0,71 0,6117 -0,0830
0,40 0,3437 -0,0791
0,12 0,1014 -0,0669
0,29 0,2495 -0,0637
0,21 0,1793 -0,0631
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-08-27 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912828J272 / United States Treasury Note/Bond 5,25 -0,27 4,5432 0,0064
US912810QL52 / United States Treas Bds Bond 4,55 4,52 3,9406 0,1855
US912810QN19 / United Sates Treasury Bond Bond 3,67 4,41 3,1736 0,1465
US912828K742 / United States Treasury Note/Bond 3,16 -0,06 2,7321 0,0089
US9128284A52 / U.S. Treasury Notes 3,12 -0,61 2,7005 -0,0062
US912828U246 / United States Treasury Note/Bond 2,85 0,67 2,4664 0,0260
US912828WE61 / United States Treasury Note/Bond 2,64 -0,71 2,2871 -0,0072
US912810QA97 / United States Treas Bds Bond 2,50 4,60 2,1657 0,1031
US912810QW18 / United States Treas Bds Bond 2,34 5,12 2,0269 0,1063
US912810QY73 / United States Treas Bds Bond 2,25 5,38 1,9498 0,1064
US9128283F58 / United States Treasury Note/Bond 2,14 1,18 1,8521 0,0286
US912828W713 / U.S. T. NOTE 2,09 -0,52 1,8116 -0,0024
US3132QRAM24 / Freddie Mac Gold Pool 2,07 -6,01 1,7882 -0,1068
US912810FT08 / United States Treasury Note/Bond 2,06 3,99 1,7829 0,0749
US9128282A70 / United States Treasury Note/Bond 2,06 0,64 1,7826 0,0181
US912828P790 / United States Treasury Note/Bond 2,04 -0,34 1,7678 0,0003
US912828SV33 / United States Treasury Note/Bond 1,90 -0,37 1,6457 0,0002
US912810QT88 / United States Treas Bds Bond 1,79 4,99 1,5481 0,0791
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,57 83,96 1,3593 0,7205
US91282CBT71 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 1,49 1,2926 1,2926
US912828ZW33 / United States Treasury Note/Bond 1,47 1,2752 1,2752
US36202FBJ49 / Ginnie Mae II Pool 1,47 -10,81 1,2706 -0,1483
US31417DS617 / Fannie Mae Pool 1,39 -11,56 1,1984 -0,1519
US912810SL35 / United States Treasury Note/Bond 1,38 7,84 1,1907 0,0907
US3128MMTY99 / Freddie Mac Gold Pool 1,31 -8,31 1,1366 -0,0978
US912810QU51 / United States Treas Bds Bond 1,31 4,96 1,1360 0,0579
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 1,28 6,68 1,1052 0,0732
US912810QX90 / United States Treas Bds Bond 1,24 5,35 1,0731 0,0583
US912810SF66 / Us Treasury Bond 1,20 6,88 1,0364 0,0709
US912810RK60 / United States Treas Bds Bond 1,08 6,29 0,9368 0,0591
US912828M565 / United States Treasury Note/Bond 1,06 0,00 0,9208 0,0034
US912828B667 / United States Treasury Note/Bond 1,06 -0,75 0,9188 -0,0027
US912828WJ58 / United States Treasury Note/Bond 1,06 -0,56 0,9166 -0,0018
US912828D564 / United States Treasury Note/Bond 1,06 -0,47 0,9161 -0,0009
US912828G385 / United States Treasury Note/Bond 1,06 -0,28 0,9147 0,0004
US912828VS66 / Us Treasury Bond 1,05 -0,76 0,9058 -0,0026
US912828XT22 / United States Treasury Note/Bond 1,05 -0,38 0,9043 -0,0006
US912828R366 / United States Treasury Note/Bond 1,04 0,39 0,8972 0,0074
US912828YS30 / United States Treasury Note/Bond 1,03 2,08 0,8937 0,0223
US912828UN88 / United States Treasury Note Bond 1,03 -0,48 0,8905 -0,0008
US912828N308 / United States Treasury Note/Bond 1,03 -0,48 0,8904 -0,0010
US912828VB32 / United States Treasury Note Bond 1,03 -0,39 0,8897 -0,0005
US912828M805 / United States Treasury Note/Bond 1,03 -0,49 0,8877 -0,0007
US912828S927 / United States Treasury Note/Bond 1,02 -0,29 0,8829 0,0004
US912828TY62 / United States Treasury Note Bond 1,02 -0,29 0,8827 0,0002
US912828TJ95 / United States Treasury Note/Bond 1,02 -0,29 0,8800 0,0005
US912828YA22 / U.S. Treasury Notes 1,02 -0,29 0,8787 0,0005
US912828W895 / U.S. Treasury Notes 1,01 -60,18 0,8768 -1,3160
US912828ZD51 / United States Treasury Note/Bond 1,01 -0,10 0,8696 0,0022
US912828ZH65 / United States Treasury Note/Bond 1,00 -0,10 0,8657 0,0026
US912828ZX16 / United States Treasury Note/Bond 1,00 0,00 0,8654 0,0034
US912828ZR48 / United States Treasury Note/Bond 1,00 0,00 0,8654 0,0034
US912828ZP81 / UST NOTES 0.125% 05/15/2023 1,00 0,00 0,8636 0,0029
US912828ZS21 / UST NOTES 0.5% 05/31/2027 0,97 1,36 0,8381 0,0148
US9128282R06 / United States Treasury Note/Bond 0,96 1,05 0,8332 0,0116
US912828ZQ64 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,94 2,86 0,8094 0,0257
US91282CAE12 / United States Treasury Note/Bond 0,93 2,98 0,8067 0,0263
US912828YH74 / United States Treasury Note/Bond 0,83 -0,24 0,7142 0,0012
US912828Z294 / United States Treasury Note/Bond 0,82 -0,37 0,7062 0,0002
US912828ZF00 / United States Treasury Note/Bond 0,80 0,25 0,6889 0,0041
US912828Q293 / United States Treasury Note/Bond 0,77 -0,39 0,6634 -0,0001
US912828Z864 / UST NOTES 1.375% 02/15/2023 0,76 -0,39 0,6614 0,0003
US912810SJ88 / United States Treas Bds Bond 0,73 7,57 0,6278 0,0462
US36176XUX55 / GNMA 30YR 3.5% 06/15/2042#779398 0,71 -12,30 0,6117 -0,0830
US3132LNET71 / Freddie Mac Gold Pool 0,70 -8,52 0,6047 -0,0534
US912828ZY98 / United States Treasury Note/Bond 0,65 0,00 0,5609 0,0019
US91282CAF86 / United States Treasury Note/Bond 0,65 -0,15 0,5607 0,0018
US36241LTT34 / Ginnie Mae I Pool 0,62 -7,23 0,5336 -0,0390
US912828ZU76 / United States Treasury Note/Bond 0,60 0,00 0,5192 0,0015
US36297KZU86 / Ginnie Mae I Pool 0,53 -6,39 0,4565 -0,0293
US36202EWE57 / Ginnie Mae II Pool 0,52 -7,54 0,4457 -0,0347
US912828YE44 / United States Treasury Note/Bond 0,51 -0,20 0,4428 0,0008
US912828YB05 / Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond 0,51 2,00 0,4428 0,0106
US912828YF19 / United States Treasury Note/Bond 0,51 -0,20 0,4397 0,0003
US36202E7H64 / Ginnie Mae II Pool 0,46 -9,43 0,3991 -0,0400
US912828Z948 / United States Treasury Note/Bond 0,40 2,54 0,3498 0,0095
US36177JRV34 / Ginnie Mae I Pool 0,40 -18,98 0,3437 -0,0791
US912828ZN34 / United States Treasury Note/Bond 0,39 1,57 0,3359 0,0059
US36179Q3J86 / Ginnie Mae II Pool 0,35 -12,75 0,3020 -0,0434
US36179QBH39 / Ginnie Mae II Pool 0,32 -11,23 0,2805 -0,0348
US912828ZT04 / United States Treasury Note/Bond 0,30 0,34 0,2553 0,0017
US36296NWT98 / Ginnie Mae I Pool 0,29 -20,66 0,2495 -0,0637
US36202SYN25 / GINNIE MAE I POOL GN 608317 0,28 -8,20 0,2423 -0,0214
US3620AQY490 / Ginnie Mae I Pool 0,28 -11,25 0,2395 -0,0287
US36202EDF34 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 0,25 -5,93 0,2199 -0,0136
US36292CED20 / Ginnie Mae I Pool 0,25 -4,18 0,2188 -0,0086
US3620A9V323 / Ginnie Mae I Pool 0,24 -8,68 0,2101 -0,0186
US36291GL387 / Ginnie Mae I Pool 0,21 -24,65 0,1860 -0,0589
US3620A9ZE45 / Ginnie Mae I Pool 0,21 -10,17 0,1841 -0,0200
US3620ASVC01 / Ginnie Mae I Pool 0,21 -10,26 0,1822 -0,0199
US3620A7HK41 / Ginnie Mae I Pool 0,21 -26,33 0,1793 -0,0631
US36241L4U71 / Ginnie Mae I Pool 0,21 -6,79 0,1791 -0,0117
US3620C4MA52 / GNMA 30YR 4.0% 01/15/2042#748353 0,20 -25,93 0,1731 -0,0603
US36290NB352 / Ginnie Mae I Pool 0,19 -1,55 0,1657 -0,0021
US36241LH257 / Ginnie Mae I Pool 0,19 -9,22 0,1621 -0,0161
US3620A9PZ83 / Ginnie Mae I Pool 0,19 -7,50 0,1607 -0,0119
US3620A8LP64 / Ginnie Mae I Pool 0,18 -1,60 0,1594 -0,0018
US36179RJH30 / Ginnie Mae II Pool 0,18 -7,58 0,1585 -0,0127
US36241KFJ25 / Ginnie Mae I Pool 0,18 -8,08 0,1579 -0,0135
US36176HKA13 / Ginnie Mae I Pool 0,18 -6,22 0,1568 -0,0100
US3620AYJE72 / Ginnie Mae I Pool 0,15 -26,79 0,1325 -0,0483
US36176XFN49 / Ginnie Mae I Pool 0,15 -9,76 0,1284 -0,0136
US3620ATEW31 / Ginnie Mae I Pool 0,14 -1,37 0,1254 -0,0008
US36176JQH67 / Ginnie Mae I Pool 0,14 -2,11 0,1208 -0,0022
US36225BZM35 / Ginnie Mae I Pool 0,14 -6,12 0,1199 -0,0073
US36296U2A72 / Ginnie Mae I Pool 0,14 -0,74 0,1172 -0,0005
US36202XDB01 / Ginnie Mae I Pool 0,13 -14,77 0,1107 -0,0182
US36241LD603 / Ginnie Mae I Pool 0,12 -10,22 0,1069 -0,0114
US36176CSE65 / Ginnie Mae I Pool 0,12 -0,81 0,1058 -0,0004
US36230NRD92 / Ginnie Mae I Pool 0,12 -0,83 0,1034 -0,0005
US36177QW905 / Ginnie Mae I Pool 0,12 -9,30 0,1021 -0,0096
US36178GFR02 / Ginnie Mae I Pool 0,12 -18,75 0,1018 -0,0225
US36296BEZ13 / Ginnie Mae I Pool 0,12 -40,00 0,1014 -0,0669
US3620AQPL18 / Ginnie Mae I Pool 0,11 -9,60 0,0985 -0,0099
US36177JQS14 / Ginnie Mae I Pool 0,11 -0,88 0,0978 -0,0002
US3620AWF547 / Ginnie Mae I Pool 0,11 -1,82 0,0939 -0,0013
US36241KF451 / Ginnie Mae I Pool 0,11 -8,55 0,0931 -0,0082
US36290RXW86 / Ginnie Mae I Pool 0,10 -5,56 0,0885 -0,0052
US3620A6B222 / Ginnie Mae I Pool 0,10 -10,00 0,0857 -0,0099
US36241KSJ87 / Ginnie Mae I Pool 0,10 -6,67 0,0851 -0,0059
US3620A6YX95 / Ginnie Mae I Pool 0,10 -5,94 0,0829 -0,0050
US3620A9YN52 / Ginnie Mae I Pool 0,09 -6,06 0,0811 -0,0047
US3620C0V395 / Ginnie Mae I Pool 0,09 -2,15 0,0791 -0,0011
US36290QJD88 / Ginnie Mae I Pool 0,09 -13,46 0,0782 -0,0116
US36200MYV98 / GINNIE MAE I POOL P#604724 5.50000000 0,09 -5,32 0,0775 -0,0042
US36290VM279 / Ginnie Mae I Pool 0,09 -38,41 0,0741 -0,0453
US36296QLK30 / Ginnie Mae I Pool 0,09 -7,61 0,0737 -0,0058
US3620AC4T80 / Ginnie Mae I Pool 0,08 -11,83 0,0716 -0,0088
US36176N3C37 / Ginnie Mae I Pool 0,08 -1,25 0,0692 -0,0002
US36291XPP86 / Ginnie Mae I Pool 0,08 -1,30 0,0663 -0,0007
US36176XFT19 / Ginnie Mae I Pool 0,08 0,00 0,0650 0,0004
US3620ANGZ73 / GNMA 0,07 -5,19 0,0636 -0,0029
US36241KK311 / GNMA 5.00% 9/36 #782114 0,07 -8,86 0,0627 -0,0057
US36176FR348 / Ginnie Mae I Pool 0,07 -44,09 0,0615 -0,0480
US36225A2B56 / Ginnie Mae I Pool 0,07 -4,11 0,0608 -0,0026
US36202SXR48 / Ginnie Mae I Pool 0,07 -1,43 0,0599 -0,0012
US3620ADB843 / Ginnie Mae I Pool 0,07 -18,29 0,0587 -0,0120
US3620AQ2S18 / GINNIE MAE I POOL P#737085 4.00000000 0,07 -1,47 0,0582 -0,0007
US36290XKT62 / Ginnie Mae I Pool 0,07 -1,47 0,0582 -0,0008
US36212WUT25 / Ginnie Mae I Pool 0,07 -29,47 0,0581 -0,0240
US36176WG627 / Ginnie Mae I Pool 0,07 0,00 0,0566 -0,0002
US36213MXG85 / Ginnie Mae I Pool 0,07 0,00 0,0563 -0,0004
US36295PYT38 / Ginnie Mae I Pool 0,06 -4,62 0,0542 -0,0021
US36213WKF22 / Ginnie Mae I Pool 0,06 -24,68 0,0508 -0,0160
US3620A6CU94 / Ginnie Mae I Pool 0,06 -9,52 0,0498 -0,0049
US36296UG460 / Ginnie Mae I Pool 0,06 -15,38 0,0484 -0,0083
US36202XD204 / Ginnie Mae I Pool 0,06 -5,17 0,0480 -0,0026
US3620AKQE95 / Ginnie Mae I Pool 0,05 0,00 0,0462 -0,0002
US36296QYL75 / Ginnie Mae I Pool 0,05 -8,62 0,0462 -0,0038
US36292LD432 / Ginnie Mae I Pool 0,05 -10,34 0,0457 -0,0044
US3620A9ZB06 / Ginnie Mae I Pool 0,05 -13,33 0,0453 -0,0069
US36290RQN60 / Ginnie Mae I Pool 0,05 -1,96 0,0437 -0,0007
US36296QU725 / Ginnie Mae I Pool 0,05 -5,77 0,0429 -0,0021
US3620C0WD69 / Ginnie Mae I Pool 0,05 0,00 0,0427 -0,0002
US36296QH367 / Ginnie Mae I Pool 0,05 -8,16 0,0394 -0,0033
US36176NZ386 / Ginnie Mae I Pool 0,04 0,00 0,0376 0,0000
US36290YA328 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -50,59 0,0371 -0,0369
US36295KJV61 / Ginnie Mae I Pool 0,04 0,00 0,0336 -0,0000
US36296UFU97 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -2,94 0,0294 -0,0001
US3620A2KD73 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -16,22 0,0272 -0,0048
US36200KCJ43 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -52,46 0,0252 -0,0281
US36290X7A25 / Ginnie Mae I Pool 0,03 0,00 0,0245 -0,0003
US3620AEJR22 / GINNIE MAE I POOL P#727572 4.00000000 0,02 0,00 0,0210 -0,0002
US3620A9TN18 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -8,00 0,0205 -0,0018
US36212M5R66 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -6,67 0,0128 -0,0003
US36297HRQ38 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -8,33 0,0103 -0,0001
US36296DX529 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0080 -0,0002
US36241L6L54 / GNMA POOL 783575 GN 03/40 FIXED 5.5 0,00 -100,00 0,0001 -0,0000