Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 372.515.978
Nuværende stillinger 101
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. har afsløret 101 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 372.515.978 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.s største beholdninger er Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (US:GLTR) . Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.s nye stillinger omfatter O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , RTX Corporation (US:RTX) , Stryker Corporation (US:SYK) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , and CME Group Inc. (US:CME) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,24 0,6014 0,4058
0,01 5,46 1,4644 0,3947
0,01 1,76 0,4720 0,3278
1,55 45,21 12,1369 0,2505
0,01 2,23 0,5976 0,2199
0,01 2,20 0,5902 0,1935
0,00 1,89 0,5064 0,1768
0,01 0,65 0,1749 0,1749
0,00 0,62 0,1662 0,1662
0,00 0,54 0,1461 0,1461
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,65 45,57 12,2332 -1,1118
0,03 5,80 1,5567 -0,3614
0,14 15,26 4,0969 -0,3614
0,06 11,89 3,1923 -0,3550
0,60 15,17 4,0724 -0,3474
0,10 8,81 2,3638 -0,3239
0,59 15,08 4,0469 -0,3160
0,15 20,95 5,6240 -0,2781
0,21 48,34 12,9773 -0,2665
0,02 5,09 1,3675 -0,2596
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,21 0,16 48,34 11,86 12,9773 -0,2665
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 1,65 0,53 45,57 4,65 12,2332 -1,1118
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 1,55 -0,08 45,21 16,57 12,1369 0,2505
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 1,27 1,78 28,11 13,72 7,5453 -0,0295
GLTR / abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF 0,15 1,95 20,95 8,78 5,6240 -0,2781
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,58 4,88 17,58 14,66 4,7180 0,0206
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,14 3,80 15,26 4,91 4,0969 -0,3614
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,60 -2,59 15,17 5,19 4,0724 -0,3474
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0,59 3,96 15,08 5,89 4,0469 -0,3160
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,06 -0,48 11,89 2,73 3,1923 -0,3550
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,10 -8,20 8,81 0,40 2,3638 -0,3239
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,22 8,03 10,21 2,1562 -0,0774
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,31 5,80 -7,35 1,5567 -0,3614
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,24 -0,29 5,72 10,36 1,5351 -0,0528
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 17,95 5,46 56,30 1,4644 0,3947
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 -11,30 5,09 -4,05 1,3675 -0,2596
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,10 -11,81 4,86 -2,64 1,3054 -0,2253
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -1,56 4,76 15,75 1,2766 0,0175
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 12,42 4,28 24,26 1,1496 0,0934
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 0,78 3,87 5,48 1,0388 -0,0853
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,38 18,20 0,6397 0,0218
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 15,13 2,38 31,18 0,6383 0,0829
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 228,38 2,24 251,10 0,6014 0,4058
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 47,35 2,23 80,68 0,5976 0,2199
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 66,01 2,20 69,86 0,5902 0,1935
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,03 -7,37 1,94 -6,72 0,5219 -0,1169
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 92,32 1,89 75,44 0,5064 0,1768
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 1,61 1,76 48,11 0,4738 0,1086
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 126,98 1,76 274,04 0,4720 0,3278
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -14,02 1,42 1,65 0,3805 -0,0468
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 30,51 1,31 43,99 0,3508 0,0727
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 15,43 1,26 31,05 0,3389 0,0437
CPRT / Copart, Inc. 0,02 0,00 1,17 -13,26 0,3144 -0,0995
SYLD / Cambria ETF Trust - Cambria Shareholder Yield ETF 0,02 5,30 1,12 7,31 0,2994 -0,0190
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 81,32 1,02 81,28 0,2732 0,1013
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 10,93 0,91 27,82 0,2432 0,0262
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 67,89 0,78 58,62 0,2101 0,0587
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,58 0,74 -8,83 0,1996 -0,0503
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -5,77 0,74 6,83 0,1974 -0,0135
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 0,25 0,70 -5,03 0,1878 -0,0378
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 0,65 0,1749 0,1749
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 90,68 0,64 69,13 0,1723 0,0558
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,01 0,63 12,21 0,1703 -0,0030
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,63 17,54 0,1693 0,0050
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,62 0,1662 0,1662
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 2,52 0,60 7,30 0,1621 -0,0104
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 0,00 0,60 -0,99 0,1608 -0,0249
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,60 3,46 0,1605 -0,0168
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,54 0,1461 0,1461
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,54 10,61 0,1458 -0,0046
RTX / RTX Corporation 0,00 0,54 0,1451 0,1451
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,52 19,95 0,1390 0,0067
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,51 0,1381 0,1381
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 61,22 0,50 75,97 0,1339 0,0471
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,69 0,49 30,21 0,1310 0,0162
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,48 8,20 0,1276 -0,0070
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 0,00 0,47 -3,29 0,1265 -0,0228
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,47 0,1264 0,1264
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,47 0,1251 0,1251
STT / State Street Corporation 0,00 6,76 0,46 26,67 0,1226 0,0122
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 0,00 0,45 11,82 0,1221 -0,0025
CME / CME Group Inc. 0,00 0,45 0,1211 0,1211
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 8,40 0,41 12,33 0,1103 -0,0017
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 5,89 0,40 -6,59 0,1066 -0,0237
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,40 1,28 0,1064 -0,0135
MS / Morgan Stanley 0,00 0,39 0,1059 0,1059
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 40,38 0,39 64,02 0,1052 0,0318
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 4,36 0,35 -2,51 0,0941 -0,0160
DIS / The Walt Disney Company 0,00 3,82 0,35 30,57 0,0931 0,0116
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,34 12,46 0,0922 -0,0014
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,33 0,0892 0,0892
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,32 0,0869 0,0869
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 2,35 0,32 -5,90 0,0859 -0,0181
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,31 0,0844 0,0844
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,31 0,0832 0,0832
SRE / Sempra 0,00 0,30 0,0811 0,0811
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,29 0,0785 0,0785
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,29 0,0785 0,0785
DE / Deere & Company 0,00 0,29 0,0771 0,0771
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,29 11,24 0,0770 -0,0022
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,29 0,0768 0,0768
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 -1,84 0,27 -2,15 0,0734 -0,0124
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,27 11,62 0,0723 -0,0017
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,27 8,06 0,0722 -0,0040
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,26 2,39 0,0692 -0,0079
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 12,85 0,25 22,39 0,0662 0,0046
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,25 6,52 0,0658 -0,0049
JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF 0,00 0,00 0,24 16,75 0,0655 0,0014
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,24 0,0644 0,0644
AMGN / Amgen Inc. 0,00 3,66 0,24 -7,06 0,0636 -0,0146
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,23 0,0625 0,0625
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,23 0,87 0,0621 -0,0082
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,23 0,0618 0,0618
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,00 0,22 2,31 0,0596 -0,0068
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,00 0,00 0,22 1,38 0,0594 -0,0075
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,22 6,34 0,0587 -0,0043
JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF 0,00 0,00 0,21 3,48 0,0559 -0,0060
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,21 0,0558 0,0558
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,20 0,0550 0,0550
JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0,00 0,20 0,0544 0,0544
AQST / Aquestive Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,03 13,79 0,0089 -0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000