Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 198.725.011
Nuværende stillinger 91
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Summit Place Financial Advisors, LLC har afsløret 91 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 198.725.011 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Summit Place Financial Advisors, LLCs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) . Summit Place Financial Advisors, LLCs nye stillinger omfatter Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , Regal Rexnord Corporation (US:RRX) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) , SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (PE:DIA) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

Summit Place Financial Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,59 1,3056 1,3056
0,06 9,00 4,5279 1,1004
0,01 5,96 2,9996 1,0538
0,01 2,01 1,0134 1,0134
0,07 2,83 1,4224 0,8922
0,02 8,59 4,3218 0,7305
0,00 5,98 3,0095 0,6336
0,00 1,03 0,5167 0,5167
0,01 2,55 1,2814 0,4759
0,01 1,83 0,9221 0,3618
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,29 0,1463 -1,4915
0,04 7,22 3,6317 -0,6103
0,22 5,55 2,7918 -0,4665
0,03 2,91 1,4637 -0,2941
0,02 2,96 1,4903 -0,2931
0,05 0,73 0,3656 -0,2888
0,01 2,39 1,2045 -0,2718
0,02 3,01 1,5141 -0,2655
0,04 2,76 1,3902 -0,2464
0,02 3,70 1,8597 -0,2343
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 1,67 9,00 48,21 4,5279 1,1004
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 1,89 8,59 35,01 4,3218 0,7305
AAPL / Apple Inc. 0,04 3,99 7,22 -3,95 3,6317 -0,6103
IAU / iShares Gold Trust 0,11 2,84 6,62 8,76 3,3307 -0,1047
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -1,04 5,98 42,11 3,0095 0,6336
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 -0,22 5,96 72,95 2,9996 1,0538
USDU / WisdomTree Trust - WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund 0,22 1,69 5,55 -3,86 2,7918 -0,4665
RTX / RTX Corporation 0,03 -0,96 4,68 9,17 2,3544 -0,0649
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 0,00 4,65 6,36 2,3381 -0,1282
GE / General Electric Company 0,02 -0,87 4,42 27,49 2,2243 0,2669
WMT / Walmart Inc. 0,04 0,63 4,27 12,09 2,1464 -0,0021
DIS / The Walt Disney Company 0,03 0,33 4,13 26,06 2,0767 0,2285
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 8,35 3,97 24,94 1,9994 0,2040
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,16 6,45 3,84 17,82 1,9337 0,0924
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 3,40 3,83 8,08 1,9255 -0,0734
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 5,87 3,79 1,69 1,9047 -0,1970
V / Visa Inc. 0,01 1,21 3,72 2,54 1,8708 -0,1762
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,71 3,70 11,63 1,8643 -0,0090
WELL / Welltower Inc. 0,02 -0,70 3,70 -0,38 1,8597 -0,2343
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 6,00 3,53 14,67 1,7739 0,0383
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 0,18 3,50 2,73 1,7595 -0,1621
BX / Blackstone Inc. 0,02 4,33 3,50 11,63 1,7592 -0,0086
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 2,40 3,42 17,55 1,7224 0,0788
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,46 3,41 10,97 1,7155 -0,0191
CTVA / Corteva, Inc. 0,05 -4,44 3,36 13,19 1,6889 0,0147
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 1,09 3,12 10,88 1,5696 -0,0189
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 0,78 3,01 -4,57 1,5141 -0,2655
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 1,79 2,96 -6,24 1,4903 -0,2931
ALC / Alcon Inc. 0,03 0,46 2,91 -6,59 1,4637 -0,2941
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,07 77,75 2,83 200,96 1,4224 0,8922
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,04 3,84 2,76 -4,69 1,3902 -0,2464
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,05 2,59 1,3056 1,3056
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 7,88 2,55 12,94 1,2829 0,0084
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 8,40 2,55 78,54 1,2814 0,4759
NKE / NIKE, Inc. 0,03 7,91 2,41 20,75 1,2124 0,0860
HSY / The Hershey Company 0,01 -5,66 2,39 -8,49 1,2045 -0,2718
EWS / iShares, Inc. - iShares MSCI Singapore ETF 0,09 0,17 2,31 9,55 1,1606 -0,0282
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 1,48 2,26 -5,13 1,1355 -0,2072
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,03 -0,12 2,07 9,91 1,0439 -0,0214
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,01 1,0134 1,0134
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 0,00 2,01 -5,80 1,0130 -0,1939
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,03 1,87 1,90 35,33 0,9541 0,1630
EQR / Equity Residential 0,03 15,03 1,86 8,46 0,9356 -0,0322
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 50,56 1,83 84,68 0,9221 0,3618
KO / The Coca-Cola Company 0,02 1,81 1,69 0,59 0,8521 -0,0984
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,50 1,63 -11,52 0,8201 -0,2194
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,03 72,87 1,60 73,03 0,8076 0,2840
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 11,75 1,59 30,90 0,8020 0,1149
MCH / Matthews International Funds - Matthews China Active ETF 0,06 1,76 1,55 2,45 0,7775 -0,0744
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,44 1,41 10,99 0,7119 -0,0075
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -6,00 1,40 -3,65 0,7044 -0,1155
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,05 -0,14 1,36 7,78 0,6833 -0,0276
EVR / Evercore Inc. 0,00 5,31 1,34 42,42 0,6758 0,1433
SLG / SL Green Realty Corp. 0,02 18,88 1,31 27,60 0,6608 0,0795
ASHR / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 0,05 5,48 1,29 9,36 0,6467 -0,0169
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,11 5,00 1,25 12,19 0,6302 -0,0003
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,02 6,38 1,09 26,46 0,5461 0,0615
COP / ConocoPhillips 0,01 1,28 1,07 -13,48 0,5362 -0,1589
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 1,03 0,5167 0,5167
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,04 1,51 0,96 12,27 0,4840 0,0007
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,03 -5,64 0,96 -9,20 0,4819 -0,1134
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,01 -11,35 0,87 3,21 0,4368 -0,0378
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,02 0,00 0,85 4,58 0,4254 -0,0309
ANDE / The Andersons, Inc. 0,02 -0,54 0,83 -14,84 0,4187 -0,1331
SG / Sweetgreen, Inc. 0,05 5,40 0,73 -37,36 0,3656 -0,2888
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,02 0,00 0,69 19,14 0,3480 0,0206
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -0,28 0,55 39,19 0,2757 0,0534
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 2,04 0,50 24,19 0,2506 0,0241
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,44 6,01 0,2223 -0,0126
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,41 -6,19 0,2062 -0,0404
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,00 0,40 0,2013 0,2013
VTR / Ventas, Inc. 0,01 0,00 0,37 -8,15 0,1875 -0,0415
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -6,44 0,37 -12,53 0,1864 -0,0528
EIS / iShares, Inc. - iShares MSCI Israel ETF 0,00 -2,77 0,33 24,25 0,1676 0,0160
SYY / Sysco Corporation 0,00 -5,49 0,33 -4,69 0,1640 -0,0289
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 31,45 0,32 4,85 0,1633 -0,0112
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -17,80 0,31 -29,44 0,1581 -0,0935
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,31 -4,69 0,1535 -0,0275
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -83,17 0,29 -90,00 0,1463 -1,4915
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,27 10,57 0,1369 -0,0021
AXP / American Express Company 0,00 0,23 0,1176 0,1176
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,23 10,53 0,1165 -0,0016
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 4,11 0,23 15,50 0,1163 0,0030
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,23 -10,67 0,1142 -0,0288
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,22 0,1111 0,1111
MCD / McDonald's Corporation 0,00 5,33 0,21 -1,39 0,1075 -0,0149
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,21 -10,64 0,1061 -0,0270
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -46,61 0,21 -39,36 0,1048 -0,0892
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,21 0,1036 0,1036
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,21 0,1033 0,1033
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,00 -37,74 0,20 -37,65 0,1017 -0,0816
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TGT / Target Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000