Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 111.275.267
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Summit Financial Consulting LLC har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 111.275.267 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Summit Financial Consulting LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares U.S. Telecommunications ETF (US:IYZ) , iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF (US:IYF) , iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF (US:IYE) , and iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (US:IYC) . Summit Financial Consulting LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF (US:IDU) , iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF (US:IYY) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF (US:DVYA) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) .

Summit Financial Consulting LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,55 53,11 47,7278 47,1917
0,05 5,54 4,9743 4,9743
0,02 2,46 2,2140 2,2140
0,03 2,31 2,0723 2,0723
0,05 2,26 2,0306 2,0306
0,01 2,14 1,9251 1,9251
0,02 2,07 1,8635 1,8635
0,05 2,36 2,1232 0,3694
0,22 6,65 5,9725 0,2956
0,06 5,81 5,2180 0,2734
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,46 0,4172 -16,6365
0,01 0,48 0,4344 -16,4130
0,00 0,00 -5,1467
0,01 0,87 0,7785 -0,2111
0,00 0,69 0,6201 -0,1688
0,01 0,52 0,4641 -0,1008
0,00 0,30 0,2740 -0,0831
0,00 0,82 0,7346 -0,0804
0,00 0,57 0,5099 -0,0673
0,01 1,15 1,0314 -0,0389
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-09 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,55 9.052,50 53,11 9.104,33 47,7278 47,1917
IYZ / iShares Trust - iShares U.S. Telecommunications ETF 0,22 -0,10 6,65 8,61 5,9725 0,2956
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,05 0,87 6,46 8,15 5,8089 0,2634
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,13 15,27 5,87 5,72 5,2796 0,1240
IYC / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0,06 -3,42 5,81 8,95 5,2180 0,2734
IDU / iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF 0,05 5,54 4,9743 4,9743
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,02 2,46 2,2140 2,2140
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,05 10,40 2,36 24,97 2,1232 0,3694
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 2,31 2,0723 2,0723
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,05 2,26 2,0306 2,0306
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 2,14 1,9251 1,9251
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,02 2,07 1,8635 1,8635
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 2,62 1,15 -0,52 1,0314 -0,0389
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 3,00 1,13 3,30 1,0132 0,0005
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -3,66 1,07 27,74 0,9646 0,1845
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 -26,52 0,87 -18,76 0,7785 -0,2111
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -24,12 0,82 -6,95 0,7346 -0,0804
AAPL / Apple Inc. 0,00 -12,15 0,69 -18,82 0,6201 -0,1688
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 11,01 0,68 10,70 0,6141 0,0409
RVNU / DBX ETF Trust - Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF 0,03 11,50 0,67 8,59 0,6028 0,0297
FLMI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Dynamic Municipal Bond ETF 0,03 10,67 0,64 9,93 0,5775 0,0348
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 9,33 0,60 9,54 0,5373 0,0314
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,57 -8,84 0,5099 -0,0673
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 -18,09 0,52 -15,13 0,4641 -0,1008
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 -97,40 0,48 -97,34 0,4344 -16,4130
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -97,50 0,46 -97,48 0,4172 -16,6365
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,03 0,00 0,36 -2,20 0,3207 -0,0171
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,00 -0,62 0,33 7,17 0,2965 0,0109
DTE / DTE Energy Company 0,00 -4,37 0,31 -8,28 0,2787 -0,0354
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 12,38 0,31 10,36 0,2778 0,0179
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,30 -9,25 0,2740 -0,0374
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -24,32 0,30 -20,83 0,2740 -0,0831
MIY / BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. 0,03 10,66 0,30 7,09 0,2723 0,0104
IVOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 -1,16 0,29 2,45 0,2640 -0,0019
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,02 13,22 0,28 10,63 0,2528 0,0163
PSCC / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF 0,01 14,03 0,28 8,14 0,2508 0,0114
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,22 1,38 0,1978 -0,0038
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,22 0,1978 0,1978
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -0,10 0,21 -0,97 0,1847 -0,0079
F / Ford Motor Company 0,02 1,26 0,17 10,00 0,1486 0,0085
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,1467
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000