Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 192.443.838
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Summa Corp. har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 192.443.838 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Summa Corp.s største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Summa Corp.s nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) .

Summa Corp. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,03 2,4104 2,2437
0,02 4,78 2,2938 1,4009
0,01 2,60 1,3503 1,3503
0,05 2,11 1,0976 1,0976
0,11 15,28 7,9413 0,7973
0,00 1,12 0,5814 0,5814
0,60 95,55 49,6523 0,4520
0,01 2,00 1,0378 0,3867
0,00 1,04 0,4974 0,3414
0,02 3,42 1,6386 0,3176
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,71 1,4098 -4,0728
0,01 0,73 0,3481 -2,7385
0,03 5,41 2,5970 -0,9684
0,02 10,82 5,1906 -0,9043
0,00 2,12 1,0176 -0,3805
0,00 0,39 0,1870 -0,2629
0,03 2,52 1,3112 -0,2191
0,00 0,41 0,2107 -0,2084
0,01 0,56 0,2681 -0,1375
0,02 0,48 0,2304 -0,1230
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,60 -22,93 95,55 12,35 49,6523 0,4520
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,11 -10,40 15,28 23,75 7,9413 0,7973
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -22,48 10,82 2,72 5,1906 -0,9043
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 -15,26 5,41 -12,15 2,5970 -0,9684
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 1.383,33 5,03 1.644,79 2,4104 2,2437
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 168,74 4,78 209,92 2,2938 1,4009
OPRT / Oportun Financial Corporation 0,57 0,53 4,05 31,10 1,9413 0,1554
AAPL / Apple Inc. 0,02 61,98 3,42 49,63 1,6386 0,3176
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -66,62 2,71 -71,37 1,4098 -4,0728
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 2,60 1,3503 1,3503
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,03 -24,12 2,52 -4,61 1,3112 -0,2191
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 0,80 2,36 29,09 1,1324 0,0742
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -3,75 2,12 -12,21 1,0176 -0,3805
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,05 2,11 1,0976 1,0976
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 55,72 2,00 77,51 1,0378 0,3867
WMT / Walmart Inc. 0,02 -4,62 1,50 6,17 0,7181 -0,0976
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,12 0,5814 0,5814
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,03 100,08 1,09 128,42 0,5205 0,2455
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -10,00 1,04 6,32 0,5005 -0,0671
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 226,96 1,04 285,50 0,4974 0,3414
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,98 2,52 0,5069 -0,0435
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 22,34 0,93 23,40 0,4451 0,0098
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 57,90 0,84 79,40 0,4014 0,1313
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 61,50 0,80 61,69 0,4172 0,1301
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 46,15 0,76 47,17 0,3622 0,0654
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 7,69 0,75 -2,46 0,3619 -0,0853
ADBE / Adobe Inc. 0,00 10,14 0,74 11,20 0,3822 -0,0008
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 -86,63 0,73 -86,41 0,3481 -2,7385
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,02 0,72 11,75 0,3468 -0,0279
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 2,17 0,70 2,49 0,3354 -0,0594
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,01 27,38 0,67 27,22 0,3231 0,0169
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,01 0,00 0,65 1,71 0,3134 -0,0580
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 -6,20 0,62 -5,76 0,2986 -0,0838
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,61 0,66 0,3155 -0,0336
O / Realty Income Corporation 0,01 -6,67 0,60 -7,36 0,3143 -0,0632
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -20,93 0,56 -20,26 0,2681 -0,1375
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,54 56,23 0,2588 0,0592
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -14,89 0,53 -12,05 0,2557 -0,0949
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,51 0,2652 0,2652
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,13 0,50 -6,40 0,2386 -0,0689
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 3,95 0,49 8,81 0,2374 -0,0258
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,49 0,2328 0,2328
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,48 -9,26 0,2305 -0,0756
T / AT&T Inc. 0,02 -23,15 0,48 -21,31 0,2304 -0,1230
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,46 0,2411 0,2411
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,46 -7,80 0,2397 -0,0500
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,01 0,00 0,45 11,55 0,2179 -0,0175
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 0,44 0,2308 0,2308
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 9,84 0,42 -3,20 0,2035 -0,0499
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,42 1,21 0,2008 -0,0383
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,41 0,2151 0,2151
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -31,32 0,41 -44,06 0,2107 -0,2084
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -15,82 0,39 -49,94 0,1870 -0,2629
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,38 -6,57 0,2000 -0,0384
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,36 0,1846 0,1846
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,34 0,1791 0,1791
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,34 0,1766 0,1766
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,03 0,34 0,1616 0,1616
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 30,07 0,32 -2,42 0,1551 -0,0366
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,30 2,39 0,1564 -0,0134
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,30 0,1431 0,1431
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,30 0,1534 0,1534
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,29 -5,77 0,1413 -0,0393
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,28 0,1465 0,1465
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,27 -5,52 0,1319 -0,0361
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,26 0,1262 0,1262
AXP / American Express Company 0,00 0,26 0,1343 0,1343
DE / Deere & Company 0,00 0,25 0,1295 0,1295
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,25 0,1195 0,1195
GINN / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Innovate Equity ETF 0,00 0,23 0,1173 0,1173
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,22 1,85 0,1145 -0,0105
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,01 0,00 0,22 -3,95 0,1052 -0,0266
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 0,20 0,1064 0,1064
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,00 0,20 0,1062 0,1062
0K0E / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,20 0,1059 0,1059
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,20 0,0972 0,0972
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APA / APA Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TGT / Target Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BME / BlackRock Health Sciences Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FDX / FedEx Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000