Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 823.663.000 |
| Nuværende stillinger | 215 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Stratton Management Co har afsløret 215 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 823.663.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Stratton Management Cos største beholdninger er United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , General Electric Company (US:GE) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Stratton Management Cos nye stillinger omfatter Johnson Controls International plc (US:JCI) , AutoNation, Inc. (US:AN) , Triumph Group, Inc. (US:TGI) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 8,59 | 1,0429 | 1,0429 | |
| 0,29 | 16,07 | 1,9507 | 0,4065 | |
| 0,09 | 6,66 | 0,8083 | 0,3484 | |
| 0,05 | 2,73 | 0,3321 | 0,3321 | |
| 0,26 | 7,09 | 0,8612 | 0,2849 | |
| 0,54 | 16,95 | 2,0582 | 0,2724 | |
| 0,12 | 6,90 | 0,8374 | 0,2550 | |
| 0,03 | 1,92 | 0,2329 | 0,2329 | |
| 0,03 | 4,78 | 0,5802 | 0,2241 | |
| 0,18 | 5,45 | 0,6613 | 0,2208 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,22 | 20,93 | 2,5405 | -0,7836 | |
| 0,04 | 1,99 | 0,2418 | -0,5633 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4218 | ||
| 0,02 | 0,74 | 0,0904 | -0,3989 | |
| 0,02 | 0,57 | 0,0690 | -0,3856 | |
| 0,17 | 8,70 | 1,0560 | -0,2751 | |
| 0,09 | 7,66 | 0,9302 | -0,1564 | |
| 0,04 | 4,98 | 0,6050 | -0,1557 | |
| 0,10 | 4,79 | 0,5809 | -0,1407 | |
| 0,07 | 5,19 | 0,6304 | -0,1360 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2016-02-11 for rapporteringsperioden 2015-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,22 | -26,05 | 20,93 | -27,89 | 2,5405 | -0,7836 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,29 | -10,18 | 17,04 | -2,21 | 2,0692 | 0,0727 | |||
| GE / General Electric Company | 0,54 | -11,96 | 16,95 | 8,74 | 2,0582 | 0,2724 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,29 | -4,91 | 16,07 | 19,19 | 1,9507 | 0,4065 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,15 | -8,71 | 15,27 | 0,45 | 1,8537 | 0,1126 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,11 | -14,60 | 14,53 | -0,30 | 1,7635 | 0,0947 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,14 | -1,94 | 13,55 | 5,87 | 1,6446 | 0,1789 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,10 | -8,56 | 13,49 | -6,74 | 1,6383 | -0,0191 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,13 | -6,92 | 12,54 | -5,67 | 1,5223 | -0,0004 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,12 | -7,21 | 12,37 | -1,32 | 1,5018 | 0,0659 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,18 | -8,97 | 12,35 | 5,78 | 1,4988 | 0,1620 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,22 | -6,36 | 11,78 | 0,33 | 1,4300 | 0,0853 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,11 | -9,19 | 11,59 | -0,67 | 1,4075 | 0,0706 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,13 | -3,58 | 11,15 | -2,45 | 1,3532 | 0,0444 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,14 | -15,25 | 11,04 | -11,15 | 1,3410 | -0,0830 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | -0,54 | 10,74 | 6,50 | 1,3045 | 0,1488 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,16 | -10,99 | 10,70 | -3,61 | 1,2994 | 0,0275 | |||
| MMM / 3M Company | 0,07 | -15,12 | 10,67 | -9,81 | 1,2954 | -0,0597 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,08 | -21,60 | 9,61 | -5,99 | 1,1663 | -0,0042 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,11 | -4,24 | 9,51 | -3,59 | 1,1545 | 0,0247 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,06 | -13,73 | 9,01 | 1,25 | 1,0943 | 0,0745 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,09 | -7,80 | 8,93 | -1,48 | 1,0845 | 0,0459 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,19 | -10,68 | 8,92 | -5,13 | 1,0828 | 0,0060 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,09 | -4,36 | 8,78 | 7,78 | 1,0661 | 0,1329 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,09 | -9,82 | 8,73 | -4,46 | 1,0595 | 0,0132 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,17 | -26,21 | 8,70 | -25,15 | 1,0560 | -0,2751 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,19 | -9,55 | 8,65 | 1,00 | 1,0502 | 0,0692 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,17 | -29,27 | 8,59 | -14,13 | 1,0429 | 1,0429 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,14 | 1,41 | 8,50 | -7,46 | 1,0322 | -0,0202 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,14 | -2,70 | 8,41 | 5,55 | 1,0207 | 0,1083 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,07 | -12,78 | 8,33 | -1,12 | 1,0118 | 0,0464 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,18 | -5,66 | 8,08 | -0,77 | 0,9807 | 0,0482 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,09 | -24,12 | 7,66 | -19,23 | 0,9302 | -0,1564 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,26 | 36,29 | 7,09 | 40,99 | 0,8612 | 0,2849 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,07 | -6,96 | 7,06 | -9,26 | 0,8573 | -0,0342 | |||
| PNY / Piedmont Natural Gas Co., Inc. | 0,12 | -4,67 | 6,90 | 35,66 | 0,8374 | 0,2550 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,03 | -7,53 | 6,74 | -2,13 | 0,8187 | 0,0294 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,09 | 79,64 | 6,66 | 65,83 | 0,8083 | 0,3484 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,13 | -13,74 | 6,42 | -11,80 | 0,7798 | -0,0543 | |||
| WDFC / WD-40 Company | 0,06 | -7,25 | 6,06 | 2,73 | 0,7360 | 0,0600 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,13 | -4,92 | 6,06 | 2,96 | 0,7354 | 0,0615 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,04 | -1,64 | 6,01 | 14,25 | 0,7302 | 0,1272 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,11 | 4,67 | 6,01 | 11,94 | 0,7297 | 0,1146 | |||
| ESRX / Express Scripts Holding Co. | 0,07 | -12,04 | 5,88 | -5,04 | 0,7142 | 0,0046 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,04 | -18,70 | 5,86 | -18,92 | 0,7115 | -0,1164 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,05 | -11,82 | 5,62 | -2,95 | 0,6827 | 0,0190 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,07 | -3,98 | 5,62 | 6,32 | 0,6817 | 0,0768 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,04 | -6,02 | 5,59 | 9,03 | 0,6789 | 0,0914 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,09 | -2,51 | 5,51 | -0,51 | 0,6686 | 0,0346 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,18 | 29,17 | 5,45 | 41,63 | 0,6613 | 0,2208 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,04 | 3,63 | 5,43 | 7,23 | 0,6590 | 0,0792 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,07 | -14,93 | 5,19 | -22,39 | 0,6304 | -0,1360 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,05 | -10,76 | 5,09 | -4,94 | 0,6186 | 0,0046 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -5,10 | 5,09 | -3,97 | 0,6175 | 0,0108 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,06 | -27,54 | 5,08 | -17,36 | 0,6166 | -0,0874 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,04 | -20,96 | 4,98 | -24,97 | 0,6050 | -0,1557 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,14 | -10,79 | 4,98 | -9,77 | 0,6044 | -0,0276 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,06 | -12,19 | 4,96 | -3,07 | 0,6016 | 0,0160 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,06 | -14,61 | 4,83 | -17,38 | 0,5864 | -0,0833 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,06 | -4,79 | 4,81 | 10,24 | 0,5845 | 0,0842 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,10 | -21,99 | 4,79 | -24,05 | 0,5809 | -0,1407 | |||
| ARG / Airgas, Inc. | 0,03 | -0,72 | 4,78 | 53,72 | 0,5802 | 0,2241 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,09 | -12,36 | 4,73 | -3,94 | 0,5738 | 0,0102 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,14 | -6,90 | 4,70 | 6,40 | 0,5711 | 0,0647 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,04 | -12,98 | 4,63 | -16,95 | 0,5626 | -0,0766 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,05 | -12,98 | 4,62 | -9,27 | 0,5608 | -0,0224 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,06 | -4,75 | 4,57 | 1,74 | 0,5546 | 0,0403 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,11 | -1,30 | 4,55 | -16,61 | 0,5527 | -0,0727 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,10 | -13,78 | 4,41 | -5,95 | 0,5355 | -0,0017 | |||
| 018490100 / Allergan plc | 0,01 | -17,51 | 4,34 | -5,15 | 0,5275 | 0,0028 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,06 | -11,96 | 4,34 | -10,02 | 0,5275 | -0,0256 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,16 | -9,52 | 4,32 | -1,99 | 0,5250 | 0,0196 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,13 | -18,64 | 4,31 | -16,39 | 0,5228 | -0,0671 | |||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 0,03 | 12,31 | 4,26 | 4,92 | 0,5177 | 0,0522 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,10 | -13,24 | 4,21 | -10,74 | 0,5115 | -0,0292 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,04 | 5,27 | 4,19 | 14,97 | 0,5091 | 0,0913 | |||
| RTN / Raytheon Co. | 0,03 | -19,51 | 4,16 | -8,27 | 0,5049 | -0,0144 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,12 | -19,94 | 4,15 | -15,44 | 0,5038 | -0,0584 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,07 | -11,21 | 4,10 | -4,98 | 0,4981 | 0,0035 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,10 | -9,28 | 4,06 | -9,85 | 0,4932 | -0,0230 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,06 | -18,95 | 4,06 | -2,10 | 0,4930 | 0,0179 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,12 | -9,34 | 3,90 | -12,10 | 0,4737 | -0,0347 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,05 | -12,27 | 3,88 | -12,69 | 0,4713 | -0,0380 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,08 | -4,31 | 3,81 | -7,14 | 0,4623 | -0,0074 | |||
| DE / Deere & Company | 0,05 | -14,71 | 3,79 | -12,10 | 0,4603 | -0,0338 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,02 | -14,74 | 3,77 | -11,17 | 0,4577 | -0,0284 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,12 | -14,62 | 3,71 | -6,85 | 0,4505 | -0,0058 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,07 | 0,00 | 3,69 | 3,68 | 0,4485 | 0,0403 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,09 | 3,60 | 0,4374 | 0,0115 | |||||
| TYG / Tortoise Energy Infrastructure Corporation | 0,13 | 17,97 | 3,56 | 21,08 | 0,4323 | 0,0954 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,06 | -16,79 | 3,56 | -10,23 | 0,4316 | -0,0220 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,14 | -10,10 | 3,55 | -13,27 | 0,4309 | -0,0379 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,04 | -3,84 | 3,48 | 14,20 | 0,4227 | 0,0735 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,03 | -15,01 | 3,48 | -12,42 | 0,4221 | -0,0326 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,05 | -10,64 | 3,48 | -9,62 | 0,4219 | -0,0185 | |||
| US40416M1053 / Hd Supply Inc. | 0,12 | -15,07 | 3,47 | -10,87 | 0,4209 | -0,0247 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,11 | -5,34 | 3,45 | -9,78 | 0,4187 | -0,0192 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,05 | -11,58 | 3,41 | -8,05 | 0,4144 | -0,0108 | |||
| US00C4U1L353 / Mylan N.V. | 0,06 | -28,65 | 3,41 | -4,19 | 0,4139 | 0,0063 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,04 | -1,25 | 3,40 | 2,32 | 0,4125 | 0,0321 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,08 | -10,66 | 3,32 | -7,05 | 0,4036 | -0,0061 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,02 | -15,62 | 3,31 | -10,07 | 0,4021 | -0,0198 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,10 | -17,38 | 3,31 | -16,57 | 0,4015 | -0,0526 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,04 | 11,48 | 3,27 | 22,16 | 0,3975 | 0,0905 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,24 | -11,68 | 3,23 | -10,46 | 0,3919 | -0,0210 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,29 | -10,57 | 3,22 | -6,67 | 0,3905 | -0,0043 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,05 | -5,21 | 3,08 | -8,88 | 0,3738 | -0,0132 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,05 | -32,26 | 3,08 | -6,42 | 0,3735 | -0,0031 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,20 | -20,92 | 2,89 | -17,89 | 0,3504 | -0,0523 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,07 | -12,83 | 2,85 | -20,78 | 0,3458 | -0,0660 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,09 | -14,58 | 2,81 | -16,12 | 0,3412 | -0,0426 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,03 | -7,37 | 2,76 | 2,64 | 0,3353 | 0,0271 | |||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,05 | 2,73 | 0,3321 | 0,3321 | |||||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,03 | -3,08 | 2,69 | 0,90 | 0,3272 | 0,0212 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | -1,40 | 2,69 | 12,90 | 0,3272 | 0,0538 | |||
| KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | 0,16 | -5,81 | 2,68 | -29,76 | 0,3259 | -0,1118 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,04 | -13,26 | 2,67 | -13,93 | 0,3248 | -0,0313 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,03 | -10,12 | 2,59 | -20,50 | 0,3140 | -0,0587 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | -3,85 | 2,57 | -1,15 | 0,3120 | 0,0142 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,03 | -1,51 | 2,54 | 3,98 | 0,3078 | 0,0285 | |||
| NJR / New Jersey Resources Corporation | 0,08 | 0,00 | 2,52 | 9,75 | 0,3061 | 0,0430 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,03 | -4,96 | 2,46 | -5,28 | 0,2984 | 0,0012 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,07 | -4,30 | 2,29 | -5,38 | 0,2777 | 0,0008 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,19 | 12,56 | 0,2655 | 0,0430 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,04 | -69,54 | 1,99 | -71,66 | 0,2418 | -0,5633 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,03 | -16,32 | 1,92 | -15,95 | 0,2329 | 0,2329 | |||
| ACC / American Campus Communities Inc. | 0,04 | -13,34 | 1,79 | -1,16 | 0,2168 | 0,0098 | |||
| LPT / Liberty Property Trust | 0,06 | -13,45 | 1,76 | -14,74 | 0,2136 | -0,0228 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,03 | -16,81 | 1,75 | -11,93 | 0,2123 | -0,0152 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,03 | -9,91 | 1,71 | -8,73 | 0,2070 | -0,0070 | |||
| EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 0,04 | -26,79 | 1,57 | -23,33 | 0,1911 | -0,0441 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,03 | -12,35 | 1,57 | -9,71 | 0,1909 | -0,0086 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,01 | 0,00 | 1,50 | 8,09 | 0,1817 | 0,0231 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,03 | -2,09 | 1,45 | 4,84 | 0,1762 | 0,0176 | |||
| / Total S.A. | 0,03 | -18,84 | 1,42 | -18,40 | 0,1723 | -0,0269 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,02 | -6,37 | 1,37 | -0,15 | 0,1663 | 0,0092 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,03 | -0,70 | 1,32 | 11,55 | 0,1606 | 0,0248 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,03 | -44,29 | 1,32 | -40,34 | 0,1598 | -0,0929 | |||
| LLL / JX Luxventure Limited | 0,01 | -11,35 | 1,31 | 1,32 | 0,1587 | 0,0109 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,30 | 24,95 | 0,1575 | 0,0386 | |||
| AXP / American Express Company | 0,02 | -7,35 | 1,26 | -13,09 | 0,1531 | -0,0131 | |||
| WGL / WGL Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,25 | 9,19 | 0,1514 | 0,0206 | |||
| BXLT / Baxalta Incorporated | 0,03 | -12,77 | 1,23 | 8,02 | 0,1488 | 0,0188 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,03 | -16,01 | 1,16 | -2,44 | 0,1410 | 0,0046 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,03 | -16,45 | 1,13 | -13,31 | 0,1368 | -0,0121 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,07 | 11,11 | 0,1299 | 0,0196 | |||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,03 | -17,42 | 1,03 | -15,24 | 0,1249 | -0,0141 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 6,02 | 1,02 | 16,99 | 0,1237 | 0,0239 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,02 | 53,48 | 1,00 | 54,42 | 0,1209 | 0,0470 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,02 | -6,18 | 0,90 | -1,31 | 0,1098 | 0,0048 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 11,53 | 0,1068 | 0,0165 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 32,79 | 0,88 | 39,08 | 0,1067 | 0,0343 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,01 | -4,76 | 0,88 | -1,79 | 0,1065 | 0,0042 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,02 | 0,00 | 0,85 | 0,71 | 0,1038 | 0,0066 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -2,00 | 0,84 | -8,25 | 0,1026 | -0,0029 | |||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,01 | -3,25 | 0,84 | 4,89 | 0,1016 | 0,0102 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | 0,00 | 0,84 | 5,03 | 0,1015 | 0,0103 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,02 | -1,17 | 0,81 | -6,18 | 0,0977 | -0,0005 | |||
| RGCO / RGC Resources, Inc. | 0,04 | -6,93 | 0,80 | -1,72 | 0,0974 | 0,0039 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,02 | -18,40 | 0,78 | -8,64 | 0,0949 | -0,0031 | |||
| M / Macy's, Inc. | 0,02 | -74,41 | 0,74 | -82,56 | 0,0904 | -0,3989 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -31,18 | 0,70 | -27,75 | 0,0854 | -0,0261 | |||
| MDP / Meredith Holdings Corp | 0,02 | -11,72 | 0,70 | -10,24 | 0,0851 | -0,0044 | |||
| APU / AmeriGas Partners, L.P. | 0,02 | -1,99 | 0,68 | -19,16 | 0,0820 | -0,0137 | |||
| 74005P104 / Praxair, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,67 | 0,45 | 0,0818 | 0,0050 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,64 | 15,73 | 0,0777 | 0,0144 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,01 | -18,85 | 0,63 | -24,64 | 0,0765 | -0,0193 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,01 | -1,22 | 0,61 | 13,52 | 0,0744 | 0,0126 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | -19,29 | 0,60 | -17,06 | 0,0732 | -0,0101 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,02 | -3,74 | 0,58 | 4,88 | 0,0704 | 0,0071 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,01 | -18,38 | 0,57 | -15,03 | 0,0693 | -0,0077 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,02 | -85,14 | 0,57 | -85,69 | 0,0690 | -0,3856 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 8,89 | 0,0654 | 0,0087 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 6,75 | 0,0653 | 0,0076 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,53 | 0,0645 | 0,0645 | |||||
| US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. | 0,01 | -41,76 | 0,52 | -35,23 | 0,0636 | -0,0291 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,01 | -36,28 | 0,52 | -34,79 | 0,0635 | -0,0284 | |||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,01 | -24,05 | 0,50 | -26,59 | 0,0603 | -0,0172 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | -10,70 | 0,48 | -1,45 | 0,0578 | 0,0025 | |||
| CELG / Celgene Corp. | 0,00 | -30,70 | 0,47 | -23,34 | 0,0574 | -0,0133 | |||
| AGU / Agrium Inc. | 0,01 | -8,77 | 0,47 | -8,82 | 0,0565 | -0,0020 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | -3,43 | 0,46 | 1,10 | 0,0560 | 0,0037 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 13,85 | 0,0549 | 0,0094 | |||
| DGICA / Donegal Group Inc. | 0,03 | -9,00 | 0,41 | -8,85 | 0,0500 | -0,0018 | |||
| APA / APA Corporation | 0,01 | -17,39 | 0,41 | -6,15 | 0,0500 | -0,0003 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,01 | -14,98 | 0,41 | -22,05 | 0,0498 | -0,0105 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -23,90 | 0,39 | -25,80 | 0,0478 | 0,0478 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 11,78 | 0,0472 | 0,0074 | |||
| BHB / Bar Harbor Bankshares | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 7,44 | 0,0438 | 0,0053 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,01 | -38,88 | 0,36 | -43,86 | 0,0438 | -0,0298 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 5,61 | 0,0412 | 0,0044 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 10,16 | 0,0408 | 0,0059 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 3,85 | 0,0393 | 0,0036 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 2,90 | 0,0387 | 0,0032 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | -22,83 | 0,32 | -16,75 | 0,0386 | -0,0051 | |||
| IHRMF / iShares Public Limited Company - iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 0,03 | 0,00 | 0,32 | 6,04 | 0,0384 | 0,0042 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | -41,94 | 0,31 | -34,11 | 0,0378 | -0,0163 | |||
| HPT / Hospitality Properties Trust | 0,01 | -18,62 | 0,31 | -16,71 | 0,0375 | -0,0050 | |||
| DNP / DNP Select Income Fund Inc. | 0,00 | 0,30 | 17,05 | 0,0367 | 0,0071 | ||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | -10,71 | 0,29 | -8,49 | 0,0353 | -0,0011 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -2,77 | 0,0341 | 0,0010 | |||
| 153501101 / Central Fund of Canada Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,28 | -5,50 | 0,0334 | 0,0001 | |||
| SXL / Sunoco Logistics Partners L.P. | 0,01 | -14,25 | 0,27 | -29,72 | 0,0330 | -0,0113 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,04 | -18,35 | 0,26 | -43,01 | 0,0317 | -0,0208 | |||
| US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. | 0,01 | -7,89 | 0,26 | -25,87 | 0,0310 | -0,0084 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 8,33 | 0,0284 | 0,0037 | |||
| WASH / Washington Trust Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 2,70 | 0,0277 | 0,0023 | |||
| CECE / Ceco Environmental Corp. | 0,03 | 0,00 | 0,23 | -6,25 | 0,0273 | -0,0002 | |||
| TGI / Triumph Group, Inc. | 0,01 | 0,22 | 0,0266 | 0,0266 | |||||
| VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 6,40 | 0,0262 | 0,0262 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,01 | -9,98 | 0,21 | -3,59 | 0,0261 | 0,0006 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | -16,67 | 0,21 | -11,06 | 0,0254 | -0,0015 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -9,87 | 0,21 | 2,48 | 0,0251 | 0,0020 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,0249 | 0,0249 | ||||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,0248 | 0,0248 | ||||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0393 | ||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0235 | ||||
| NOV / NOV Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0290 | ||||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0645 | ||||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0238 | ||||
| K / Kellanova | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0244 | ||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0267 | ||||
| MRO / Marathon Oil Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0271 | ||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4218 | ||||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0244 | ||||
| CPT / Camden Property Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0262 | ||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0688 | ||||
| 847560109 / Spectra Energy Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0245 | ||||
| VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0396 | ||||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0334 |
