Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 93.077.774
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ELCV - Eventide High Dividend ETF har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 93.077.774 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ELCV - Eventide High Dividend ETFs største beholdninger er The Southern Company (US:SO) , Enbridge Inc. (US:ENB) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Entergy Corporation (US:ETR) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . ELCV - Eventide High Dividend ETFs nye stillinger omfatter Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , The Progressive Corporation (US:PGR) , and EQT Corporation (US:EQT) .

ELCV - Eventide High Dividend ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 4,48 4,7188 4,7188
0,02 4,20 4,4243 4,4243
0,04 2,86 3,0172 3,0172
0,02 2,76 2,9064 2,9064
0,04 4,00 4,2122 2,1973
0,01 2,07 2,1819 2,1819
0,01 1,93 2,0311 2,0311
0,04 1,81 1,9078 1,9078
0,07 6,30 6,6387 1,6367
0,00 1,53 1,6090 1,6090
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,1736
0,01 1,22 1,2875 -3,2590
0,00 0,00 -3,1810
0,00 1,02 1,0757 -2,3290
0,00 0,00 -2,2764
0,01 0,94 0,9894 -2,0911
0,14 2,07 2,1779 -2,0843
0,00 1,03 1,0894 -1,8570
0,00 0,93 0,9767 -1,3956
0,03 1,20 1,2597 -1,1302
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SO / The Southern Company 0,07 40,40 6,30 53,68 6,6387 1,6367
ENB / Enbridge Inc. 0,13 24,42 6,18 34,36 6,5131 0,8995
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,09 -1,83 5,51 3,73 5,8024 -0,6748
ETR / Entergy Corporation 0,06 33,76 4,67 37,23 4,9264 0,7690
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 29,01 4,53 12,87 4,7796 -0,1230
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 4,48 4,7188 4,7188
AMT / American Tower Corporation 0,02 4,20 4,4243 4,4243
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,04 119,40 4,00 142,18 4,2122 2,1973
PLD / Prologis, Inc. 0,04 73,30 3,87 48,54 4,0837 0,9000
AMGN / Amgen Inc. 0,01 86,53 3,23 90,11 3,4047 1,3311
EQR / Equity Residential 0,04 2,86 3,0172 3,0172
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 2,76 2,9064 2,9064
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 158,51 2,55 125,09 2,6864 1,3038
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,03 -15,61 2,46 -19,25 2,5911 -1,1250
RPRX / Royalty Pharma plc 0,07 24,41 2,29 29,30 2,4102 0,2517
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,07 2,1819 2,1819
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,14 -29,96 2,07 -40,84 2,1779 -2,0843
PGR / The Progressive Corporation 0,01 1,93 2,0311 2,0311
IP / International Paper Company 0,04 24,41 1,82 2,13 1,9169 -0,2559
EQT / EQT Corporation 0,04 1,81 1,9078 1,9078
FAST / Fastenal Company 0,02 110,81 1,69 133,10 1,7814 0,8963
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 1,53 1,6090 1,6090
KLAC / KLA Corporation 0,00 -26,68 1,51 -30,20 1,5960 -1,0519
WM / Waste Management, Inc. 0,01 1,50 1,5802 1,5802
TT / Trane Technologies plc 0,00 -10,60 1,40 -5,55 1,4717 -0,3323
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 -61,22 1,22 -67,22 1,2875 -3,2590
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,03 -42,30 1,20 -38,97 1,2597 -1,1302
INTU / Intuit Inc. 0,00 24,44 1,19 29,84 1,2525 0,1353
VST / Vistra Corp. 0,01 -11,39 1,12 -31,66 1,1789 -0,8180
AWC / American Water Works Company, Inc. 0,01 1,06 1,1210 1,1210
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -42,52 1,03 -57,21 1,0894 -1,8570
AXP / American Express Company 0,00 -56,41 1,02 -63,43 1,0757 -2,3290
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 0,97 1,0194 1,0194
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 0,96 1,0096 1,0096
AFL / Aflac Incorporated 0,01 13,53 0,95 14,80 1,0064 -0,0078
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 -57,17 0,94 -62,84 0,9894 -2,0911
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 27,90 0,93 13,09 0,9837 -0,0234
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -45,19 0,93 -52,34 0,9767 -1,3956
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,89 0,9331 0,9331
LIN / Linde plc 0,00 24,06 0,87 26,12 0,9162 0,0745
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 24,45 0,60 0,50 0,6311 -0,0951
FHN / First Horizon Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,1736
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9612
RF / Regions Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1810
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2764