Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 36.344.457
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SSFI - Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 36.344.457 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SSFI - Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETFs største beholdninger er SPDR Barclays Mortgage Backed Bond ETF (US:MBG) , SPDR Barclays Capital Intermediate Term Treasury ETF (US:ITE) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (US:SPBO) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) .

SSFI - Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 8,14 22,0250 3,6646
0,09 2,68 7,2641 2,1096
0,03 0,70 1,8834 0,8550
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,90 5,1549 -3,3580
0,42 9,26 25,0614 -2,6005
0,27 7,36 19,9272 -1,8421
0,22 6,30 17,0473 -0,3331
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MBG / SPDR Barclays Mortgage Backed Bond ETF 0,42 -17,41 9,26 -15,85 25,0614 -2,6005
ITE / SPDR Barclays Capital Intermediate Term Treasury ETF 0,28 8,38 8,14 11,43 22,0250 3,6646
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,27 -16,77 7,36 -14,98 19,9272 -1,8421
SPBO / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 0,22 -9,05 6,30 -8,90 17,0473 -0,3331
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,09 29,66 2,68 30,93 7,2641 2,1096
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,04 -44,18 1,90 -43,77 5,1549 -3,3580
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,03 73,99 0,70 69,93 1,8834 0,8550