Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 202.303.000
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Strategic Wealth Management Inc har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 202.303.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Strategic Wealth Management Incs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHO) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) , FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (US:FXG) , and First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund (US:FDN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 4,26 2,1067 2,1067
0,03 2,56 1,2635 1,2635
0,02 5,50 2,7202 1,0225
0,03 4,12 2,0356 0,5048
0,01 3,84 1,8986 0,4921
0,01 3,50 1,6061 0,2937
0,03 2,79 1,3801 0,2891
0,06 2,51 1,2427 0,2535
0,02 2,79 1,3801 0,2236
0,01 2,69 1,3317 0,1798
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 4,16 1,9106 -3,3481
0,00 0,00 -1,7345
0,46 23,26 10,6830 -1,4879
0,02 2,28 1,1275 -1,0078
0,13 5,46 2,5082 -0,7733
0,17 4,54 2,0852 -0,4998
0,09 4,38 2,0121 -0,3836
0,45 3,55 1,6305 -0,3447
0,31 6,50 3,2130 -0,3418
0,04 1,91 0,8763 -0,2714
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-02-07 for rapporteringsperioden 2021-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,46 0,00 23,26 -0,66 10,6830 -1,4879
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,06 -6,70 11,66 6,29 5,7646 0,0615
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,31 0,04 6,50 -4,96 3,2130 -0,3418
FXG / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund 0,09 0,00 5,57 9,98 2,5568 -0,0743
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,02 75,77 5,50 68,49 2,7202 1,0225
GLD / SPDR Gold Trust 0,03 -1,00 5,49 3,08 2,5233 -0,2472
EMQQ / Exchange Traded Concepts Trust - EMQQ The Emerging Markets Internet ETF 0,13 0,00 5,46 -13,50 2,5082 -0,7733
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 0,00 5,36 11,14 2,4604 -0,0450
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0,20 2,22 5,19 -0,35 2,5640 -0,1415
CLOU / Global X Funds - Global X Cloud Computing ETF 0,17 0,79 4,54 -8,71 2,0852 -0,4998
OGIG / ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares Global Internet Giants ETF 0,09 2,24 4,38 -4,95 2,0121 -0,3836
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,03 4,26 2,1067 2,1067
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,06 0,00 4,23 4,89 1,9419 -0,1534
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,07 -58,78 4,16 -58,88 1,9106 -3,3481
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 0,00 4,12 39,83 2,0356 0,5048
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 3,84 41,94 1,8986 0,4921
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,05 0,00 3,66 12,03 1,6805 -0,0171
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,03 0,00 3,63 10,66 1,6681 -0,0378
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,45 0,60 3,55 -6,58 1,6305 -0,3447
IEIH / BlackRock Institutional Trust Company N.A. - iShares Evolved U.S. Innovative Healthcare ETF 0,10 3,52 0,0000
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,03 0,00 3,50 6,87 1,6080 -0,0949
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,96 3,50 38,50 1,6061 0,2937
TAN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Solar ETF 0,04 22,68 3,44 18,12 1,5776 0,0661
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -4,78 3,33 -4,61 1,6470 -0,1686
PBW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco WilderHill Clean Energy ETF 0,04 18,72 3,17 9,76 1,4564 -0,0453
IEP / Icahn Enterprises L.P. 0,06 3,41 3,00 2,66 1,3802 -0,1413
WCLD / WisdomTree Trust - WisdomTree Cloud Computing Fund 0,06 9,51 2,98 -1,45 1,3710 -0,2035
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 2,79 25,48 1,3801 0,2236
MU / Micron Technology, Inc. 0,03 1,35 2,79 33,02 1,3801 0,2891
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,87 2,69 21,57 1,3317 0,1798
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,14 2,68 8,99 1,2304 -0,0472
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,03 0,00 2,61 -0,72 1,1978 -0,1677
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,03 2,56 1,2635 1,2635
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 0,00 2,52 2,81 1,1597 -0,1169
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,06 2,58 2,51 32,11 1,2427 0,2535
JAGG / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 0,00 2,50 -0,64 1,1459 -0,1593
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,02 -37,66 2,28 -44,47 1,1275 -1,0078
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,97 26,40 0,9728 0,1635
IDNA / iShares Trust - iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF 0,04 0,00 1,91 -13,59 0,8763 -0,2714
PHM / PulteGroup, Inc. 0,03 0,00 1,84 24,44 0,9085 0,1408
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 2,71 1,76 -3,29 0,8710 -0,0761
HEAL / Global X Funds - Global X HealthTech ETF 0,10 1,68 0,0000
US37954Y1608 / GLO X BLOCKCHAIN 0,08 1,66 0,0000
FINX / Global X Funds - Global X FinTech ETF 0,04 13,12 1,66 -5,69 0,7610 -0,1522
ARKF / ARK ETF Trust - ARK Fintech Innovation ETF 0,04 16,74 1,65 -3,39 0,7587 -0,1301
GLW / Corning Incorporated 0,04 15,29 1,54 17,59 0,7632 0,0807
CGNX / Cognex Corporation 0,02 1,28 1,54 -1,85 0,7607 -0,0543
NUE / Nucor Corporation 0,01 -0,78 1,44 14,98 0,7133 0,0609
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 4,87 1,34 21,06 0,6177 0,0403
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 8,44 1,32 28,70 0,6540 0,1196
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares 0,02 0,00 1,31 -0,90 0,6035 -0,0857
ACM / AECOM 0,02 7,63 1,31 31,82 0,6470 0,1309
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J 0,00 3,64 1,09 4,90 0,5011 -0,0395
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,01 95,11 1,09 32,04 0,5378 0,1095
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 0,00 1,06 6,82 0,5264 0,0082
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -0,82 1,06 20,11 0,5254 0,0654
CMI / Cummins Inc. 0,00 25,94 0,95 22,34 0,4711 0,0662
T / AT&T Inc. 0,04 16,73 0,90 6,25 0,4454 0,0046
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 6,86 0,89 7,59 0,4414 0,0100
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 34,72 0,85 43,94 0,4226 0,1139
APTV / Aptiv PLC 0,01 18,30 0,85 31,03 0,4216 0,0833
AMXVF / America Movil S.A.B.DE C.V. - Series L 0,04 0,00 0,85 19,44 0,3895 0,0204
AIMC / Altra Industrial Motion Corp 0,01 30,91 0,72 22,00 0,3564 0,0492
AGZ / iShares Trust - iShares Agency Bond ETF 0,01 -5,22 0,64 -6,31 0,2930 -0,0610
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A 0,01 0,00 0,49 12,73 0,2237 -0,0009
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,00 0,14 -7,43 0,0677 -0,0092
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -11,94 0,01 -16,67 0,0074 -0,0019
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0059 -0,0003
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 -0,0001
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 -0,0001
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BRG / Bluerock Residential Growth REIT Inc - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7345