Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 350.283.354
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RUNN - RUNNING OAK EFFICIENT GROWTH ETF har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 350.283.354 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RUNN - RUNNING OAK EFFICIENT GROWTH ETFs største beholdninger er Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , Intuit Inc. (US:INTU) , nVent Electric plc (US:NVT) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) . RUNN - RUNNING OAK EFFICIENT GROWTH ETFs nye stillinger omfatter Intuit Inc. (US:INTU) , State Street Institutional US Government Money Market Fund (US:US85749T5175) , ResMed Inc. (US:RMD) , Amentum Holdings, Inc. (US:AMTM) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 7,58 2,1623 2,1623
7,10 2,0260 2,0260
0,03 6,77 1,9329 1,9329
0,02 8,16 2,3280 0,7533
0,11 7,37 2,1029 0,5955
0,02 7,33 2,0932 0,5891
0,02 7,16 2,0445 0,5613
0,01 6,16 1,7584 0,4665
0,04 6,54 1,8663 0,3940
0,02 6,69 1,9106 0,3386
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 4,90 1,3990 -0,6267
0,07 5,95 1,6976 -0,3351
0,05 6,04 1,7246 -0,2791
0,06 5,50 1,5703 -0,2724
0,07 5,83 1,6628 -0,2342
0,01 5,66 1,6149 -0,2281
0,01 6,12 1,7462 -0,2211
0,02 6,45 1,8411 -0,1985
0,02 5,76 1,6439 -0,1634
0,03 6,26 1,7860 -0,1574
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,02 25,17 8,16 71,27 2,3280 0,7533
INTU / Intuit Inc. 0,01 7,58 2,1623 2,1623
NVT / nVent Electric plc 0,11 48,20 7,37 61,61 2,1029 0,5955
EME / EMCOR Group, Inc. 0,02 39,71 7,33 61,22 2,0932 0,5891
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 46,29 7,16 59,71 2,0445 0,5613
US85749T5175 / State Street Institutional US Government Money Market Fund 7,10 2,0260 2,0260
RSG / Republic Services, Inc. 0,03 6,95 6,92 16,09 1,9755 0,0042
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,03 13,10 6,91 20,84 1,9713 0,0816
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 30,09 6,90 38,54 1,9701 0,3227
ITT / ITT Inc. 0,05 23,41 6,88 31,53 1,9646 0,2342
HON / Honeywell International Inc. 0,03 25,99 6,80 34,15 1,9419 0,2648
STE / STERIS plc 0,03 9,56 6,79 22,53 1,9373 0,1056
RMD / ResMed Inc. 0,03 6,77 1,9329 1,9329
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 14,84 6,74 18,62 1,9237 0,0447
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,03 18,52 6,73 25,68 1,9222 0,1504
GD / General Dynamics Corporation 0,02 20,82 6,71 33,21 1,9154 0,2495
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 26,20 6,69 40,81 1,9106 0,3386
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,04 3,82 6,67 7,75 1,9039 -0,1429
V / Visa Inc. 0,02 8,19 6,65 8,94 1,8983 -0,1206
RBA / RB Global, Inc. 0,06 7,16 6,60 10,22 1,8847 -0,0964
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 20,15 6,57 19,47 1,8743 0,0567
DOX / Amdocs Limited 0,07 14,72 6,57 20,65 1,8743 0,0745
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,03 20,89 6,55 21,55 1,8705 0,0879
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,04 28,51 6,54 46,88 1,8663 0,3940
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,01 24,94 6,52 23,98 1,8597 0,1222
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,05 18,36 6,51 20,41 1,8572 0,0701
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 1,65 6,45 4,57 1,8411 -0,1985
J / Jacobs Solutions Inc. 0,05 30,20 6,42 28,36 1,8318 0,1786
CI / The Cigna Group 0,02 8,73 6,41 11,46 1,8294 -0,0719
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,03 12,84 6,39 13,60 1,8244 -0,0362
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,01 12,90 6,38 9,35 1,8220 -0,1082
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,03 8,37 6,26 6,47 1,7860 -0,1574
GGG / Graco Inc. 0,07 16,06 6,24 12,84 1,7813 -0,0474
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 33,90 6,22 34,39 1,7756 0,2450
SYK / Stryker Corporation 0,02 13,26 6,20 12,21 1,7704 -0,0573
AME / AMETEK, Inc. 0,03 18,05 6,18 11,47 1,7646 -0,0694
CACI / CACI International Inc 0,01 23,36 6,16 57,69 1,7584 0,4665
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,08 28,74 6,13 23,97 1,7507 0,1148
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 5,39 6,12 2,82 1,7462 -0,2211
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,04 37,82 6,09 36,65 1,7378 0,2642
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,05 4,69 6,04 -0,28 1,7246 -0,2791
PRI / Primerica, Inc. 0,02 17,16 6,04 9,32 1,7235 -0,1029
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,07 6,62 5,95 -3,24 1,6976 -0,3351
ACN / Accenture plc 0,02 23,31 5,83 12,10 1,6635 -0,0556
ALC / Alcon Inc. 0,07 9,30 5,83 1,53 1,6628 -0,2342
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 19,45 5,76 5,38 1,6439 -0,1634
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 50,58 5,74 15,23 1,6391 -0,0088
SAIA / Saia, Inc. 0,02 88,83 5,67 21,94 1,6195 0,0809
WSO / Watsco, Inc. 0,01 15,42 5,66 1,53 1,6149 -0,2281
TSCO / Tractor Supply Company 0,12 21,74 5,63 6,47 1,6066 -0,1418
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,06 16,73 5,50 -1,27 1,5703 -0,2724
ICLR / ICON Public Limited Company 0,04 66,82 5,20 14,36 1,4840 -0,0192
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,04 43,50 5,13 6,67 1,4648 -0,1262
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,05 83,72 4,94 39,11 1,4093 0,2357
FI / Fiserv, Inc. 0,03 15,84 4,90 -20,00 1,3990 -0,6267
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 0,06 0,0179 0,0179