Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 615.741.290
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Strategic Planning Group, Llc har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 615.741.290 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Strategic Planning Group, Llcs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF (US:HYDB) . Strategic Planning Group, Llcs nye stillinger omfatter Morgan Stanley (US:MS) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Rubrik, Inc. (US:RBRK) , . Strategic Planning Group, Llcs topbrancher er "Amusement And Recreation Services" (sic 79) , "Fabricated Metal Products, Except Machinery And Transportation Equipment" (sic 34) , and "Metal Mining" (sic 10) .

Strategic Planning Group, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 30,97 5,0297 1,5016
0,05 7,61 1,2361 1,2361
0,03 15,40 2,5006 1,0128
0,01 5,49 0,8908 0,8908
0,15 8,55 1,3883 0,8782
0,05 4,45 0,7231 0,7231
0,05 17,09 2,7758 0,7067
0,05 24,53 3,9845 0,6384
0,02 20,76 3,3711 0,6344
0,07 3,45 0,5595 0,5144
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,35 0,0575 -1,1503
0,00 0,25 0,0404 -0,7318
0,14 28,08 4,5601 -0,6400
0,50 17,58 2,8548 -0,5878
0,50 23,56 3,8260 -0,3830
0,02 7,75 1,2582 -0,3458
0,36 18,50 3,0051 -0,3402
0,16 14,19 2,3039 -0,2828
0,02 15,01 2,4374 -0,2477
0,23 14,64 2,3772 -0,2272
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2025-02-05 13G/A YLD / Principal Exchange-Traded Funds - Principal Active High Yield ETF 998.813 1.051.167 5,24 7,10 -15,48
2025-02-05 13G/A NFLT / ETFis Series Trust I - Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF 640.724 672.968 5,03 6,50 -23,53
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,20 17,85 30,97 71,80 5,0297 1,5016
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 11,94 29,58 29,08 4,8038 0,3188
AAPL / Apple Inc. 0,14 14,41 28,08 5,68 4,5601 -0,6400
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 8,30 24,53 43,50 3,9845 0,6384
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,50 8,65 23,56 9,54 3,8260 -0,3830
GOOG / Alphabet Inc. 0,12 20,23 21,57 36,52 3,5025 0,4107
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 3,37 20,76 48,44 3,3711 0,6344
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0,36 7,75 18,50 8,25 3,0051 -0,3402
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,62 4,90 18,23 22,38 2,9609 0,0452
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0,50 -3,09 17,58 -0,07 2,8548 -0,5878
TSLA / Tesla, Inc. 0,05 31,90 17,09 61,66 2,7758 0,7067
WMT / Walmart Inc. 0,16 5,26 16,09 17,24 2,6134 -0,0729
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,03 21,76 15,40 102,57 2,5006 1,0128
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 4,51 15,01 9,39 2,4374 -0,2477
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,23 2,63 14,64 9,99 2,3772 -0,2272
JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF 0,16 -7,98 14,19 7,33 2,3039 -0,2828
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 15,90 12,62 48,43 2,0503 0,3857
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,05 5,15 9,45 26,10 1,5349 0,0680
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 4,73 8,99 23,77 1,4595 0,0386
IBM / International Business Machines Corporation 0,03 4,48 8,67 23,87 1,4085 0,0381
OKLO / Oklo Inc. 0,15 26,69 8,55 228,01 1,3883 0,8782
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,12 5,19 8,32 18,27 1,3508 -0,0256
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 3,64 7,75 -5,47 1,2582 -0,3458
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 22,64 7,65 101,93 1,2421 0,5007
MS / Morgan Stanley 0,05 7,61 1,2361 1,2361
NET / Cloudflare, Inc. 0,04 10,82 7,37 92,58 1,1970 0,4479
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 5,83 7,08 16,11 1,1496 -0,0435
ORCL / Oracle Corporation 0,03 6,79 6,51 67,02 1,0568 0,2942
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 2,93 6,49 48,71 1,0537 0,1998
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,01 18,37 6,46 53,36 1,0493 0,2248
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,02 4,06 6,33 29,38 1,0286 0,0705
JCI / Johnson Controls International plc 0,06 3,51 6,26 36,47 1,0168 0,1189
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 16,43 6,11 60,83 0,9916 0,2485
INTU / Intuit Inc. 0,01 4,27 6,04 33,75 0,9817 0,0972
HTRB / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Total Return Bond ETF 0,18 0,99 5,95 1,02 0,9671 -0,1865
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,17 2,98 5,84 4,03 0,9477 -0,1501
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,02 24,73 5,81 153,80 0,9441 0,4958
SHOP / Shopify Inc. 0,05 15,13 5,78 39,08 0,9382 0,1253
RTX / RTX Corporation 0,04 4,13 5,74 14,81 0,9319 -0,0464
AMT / American Tower Corporation 0,02 3,87 5,52 5,50 0,8966 -0,1275
USB / U.S. Bancorp 0,12 24,06 5,50 32,98 0,8927 0,0836
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 5,49 0,8908 0,8908
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,04 3,24 5,45 66,74 0,8858 0,2456
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 4,60 5,27 5,82 0,8560 -0,1188
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 12,54 5,25 36,08 0,8528 0,0977
HON / Honeywell International Inc. 0,02 5,42 5,16 15,93 0,8381 -0,0330
DUK / Duke Energy Corporation 0,04 4,68 5,05 1,28 0,8203 -0,1558
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 4,10 5,04 1,65 0,8189 -0,1519
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,03 6,33 4,80 55,29 0,7796 0,1746
PSX / Phillips 66 0,04 10,62 4,66 6,87 0,7576 -0,0966
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,03 5,72 4,62 -1,16 0,7498 -0,1644
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 5,27 4,58 9,14 0,7431 -0,0774
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 8,50 4,48 1,20 0,7269 -0,1387
SO / The Southern Company 0,05 4,45 0,7231 0,7231
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 7,65 4,44 9,39 0,7207 -0,0733
MMM / 3M Company 0,03 3,80 4,23 7,61 0,6864 -0,0823
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 2,95 4,23 20,65 0,6862 0,0007
AXP / American Express Company 0,01 5,30 3,94 24,87 0,6402 0,0222
MA / Mastercard Incorporated 0,01 4,43 3,80 7,04 0,6171 -0,0775
DKNG / DraftKings Inc. 0,09 9,68 3,71 41,67 0,6024 0,0899
BAC / Bank of America Corporation 0,07 1.218,40 3,45 1.397,83 0,5595 0,5144
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 5,96 3,37 6,00 0,5481 -0,0750
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 6,72 3,14 1,52 0,5105 -0,0955
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 724,01 2,00 823,50 0,3255 0,2829
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,04 8,24 1,95 8,29 0,3163 -0,0357
UITB / Victory Portfolios II - VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 0,04 7,13 1,73 7,41 0,2804 -0,0342
JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF 0,03 -11,60 1,70 -8,88 0,2767 -0,0892
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,02 8,77 1,45 10,29 0,2351 -0,0218
CDC / Lehman Abs Corp Backed Trust Certs Ser 2001-19 - Preferred Security 0,02 9,43 1,43 6,11 0,2314 -0,0315
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,69 0,65 18,53 0,1049 -0,0018
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,51 0,46 14,32 0,0740 -0,0040
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -93,94 0,35 -94,28 0,0575 -1,1503
T / AT&T Inc. 0,01 0,81 0,34 3,04 0,0552 -0,0093
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -92,27 0,25 -93,71 0,0404 -0,7318
RBRK / Rubrik, Inc. 0,00 0,24 0,0382 0,0382
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 -14,38 0,23 -5,33 0,0376 -0,0102
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 -69,85 0,21 -64,51 0,0338 -0,0810
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000