Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.454.573.190
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

StonePine Asset Management Inc. har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.454.573.190 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). StonePine Asset Management Inc.s største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Moody's Corporation (US:MCO) , and AutoZone, Inc. (US:AZO) . StonePine Asset Management Inc.s nye stillinger omfatter Hayward Holdings, Inc. (US:HAYW) , .

StonePine Asset Management Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,59 785,06 5,0798 2,1023
7,03 1.591,26 10,2964 1,7928
3,11 1.547,92 10,0159 1,7137
0,33 392,77 2,5414 0,4409
0,84 224,93 1,4554 0,4143
0,94 224,78 1,4545 0,2958
6,41 314,41 2,0344 0,2839
5,30 387,94 2,5102 0,2613
6,81 1.199,62 7,7622 0,1344
2,31 1.159,18 7,5006 0,1334
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,83 258,73 1,6742 -2,7664
0,28 1.045,71 6,7663 -1,0412
2,52 333,26 2,1564 -0,5908
2,18 332,84 2,1537 -0,4313
4,69 579,21 3,7478 -0,4115
1,61 903,15 5,8439 -0,3088
0,62 326,10 2,1100 -0,2801
1,68 577,22 3,7350 -0,2207
4,64 459,36 2,9723 -0,2183
2,54 700,23 4,5309 -0,2061
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 7,03 3,54 1.591,26 41,27 10,2964 1,7928
MSFT / Microsoft Corporation 3,11 6,23 1.547,92 40,76 10,0159 1,7137
GOOGL / Alphabet Inc. 6,81 4,19 1.199,62 18,73 7,7622 0,1344
MCO / Moody's Corporation 2,31 10,29 1.159,18 18,79 7,5006 0,1334
AZO / AutoZone, Inc. 0,28 3,85 1.045,71 1,12 6,7663 -1,0412
MA / Mastercard Incorporated 1,61 8,09 903,15 10,82 5,8439 -0,3088
ORCL / Oracle Corporation 3,59 27,29 785,06 99,06 5,0798 2,1023
CME / CME Group Inc. 2,54 7,42 700,23 11,60 4,5309 -0,2061
TJX / The TJX Companies, Inc. 4,69 3,69 579,21 5,13 3,7478 -0,4115
SHW / The Sherwin-Williams Company 1,68 12,04 577,22 10,17 3,7350 -0,2207
MSCI / MSCI Inc. 0,89 11,87 513,37 14,10 3,3218 -0,0751
OTIS / Otis Worldwide Corporation 4,64 13,28 459,36 8,69 2,9723 -0,2183
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,33 41,91 392,77 41,16 2,5414 0,4409
CARR / Carrier Global Corporation 5,30 12,81 387,94 30,23 2,5102 0,2613
GGG / Graco Inc. 3,91 9,12 336,26 12,33 2,1758 -0,0841
PEP / PepsiCo, Inc. 2,52 4,00 333,26 -8,41 2,1564 -0,5908
JNJ / Johnson & Johnson 2,18 5,54 332,84 -2,79 2,1537 -0,4313
SPGI / S&P Global Inc. 0,62 -0,75 326,10 3,00 2,1100 -0,2801
CPRT / Copart, Inc. 6,41 56,38 314,41 35,60 2,0344 0,2839
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,07 2,66 312,39 18,46 2,0213 0,0305
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,83 -26,15 258,73 -56,01 1,6742 -2,7664
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,84 39,35 224,93 63,11 1,4554 0,4143
ADI / Analog Devices, Inc. 0,94 24,10 224,78 46,47 1,4545 0,2958
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,99 7,45 219,58 2,22 1,4208 -0,2010
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,38 8,83 170,17 7,07 1,1011 -0,0988
ADBE / Adobe Inc. 0,33 13,25 126,59 14,24 0,8191 -0,0175
NKE / NIKE, Inc. 1,68 17,14 119,69 31,09 0,7745 0,0852
CL / Colgate-Palmolive Company 1,26 8,09 114,48 4,87 0,7407 -0,0834
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,41 102,96 35,30 92,39 0,2284 0,0899
FSS / Federal Signal Corporation 0,20 13,32 21,09 63,97 0,1365 0,0394
IPAR / Interparfums, Inc. 0,11 -1,42 14,25 13,67 0,0922 -0,0024
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,07 7,35 13,41 19,61 0,0867 0,0021
TREX / Trex Company, Inc. 0,24 20,02 13,04 12,34 0,0844 -0,0033
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,04 0,00 11,39 3,01 0,0737 -0,0098
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,06 37,44 10,85 35,63 0,0702 0,0098
JBTM / JBT Marel Corporation 0,09 -4,80 10,49 -6,31 0,0679 -0,0167
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,15 -14,02 10,46 -11,08 0,0677 -0,0211
WDFC / WD-40 Company 0,04 7,15 9,95 0,17 0,0644 -0,0106
BRKR / Bruker Corporation 0,24 0,00 9,79 -1,29 0,0633 -0,0115
EXPO / Exponent, Inc. 0,12 6,60 9,17 -1,75 0,0593 -0,0111
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,06 -3,81 9,01 -4,90 0,0583 -0,0132
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,11 0,00 8,53 -5,60 0,0552 -0,0130
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,52 7,19 0,0465 0,0465
POWI / Power Integrations, Inc. 0,08 0,00 4,42 10,69 0,0286 -0,0015
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MIDD / The Middleby Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000