Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 29.627.561
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VRLIX - Stone Ridge U.S. Hedged Equity Fund Class I har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 29.627.561 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VRLIX - Stone Ridge U.S. Hedged Equity Fund Class Is største beholdninger er United States Treasury Bill (US:US912796V482) , United States Treasury Bill (US:US912796U310) , United States Treasury Bill (US:US912796T338) , U.S. Treasury Bill (US:US912796YH64) , and TREASURY BILL 0.000000% 01/26/2023 (US:US912796S348) . VRLIX - Stone Ridge U.S. Hedged Equity Fund Class Is nye stillinger omfatter United States Treasury Bill (US:US912796V482) , United States Treasury Bill (US:US912796U310) , United States Treasury Bill (US:US912796T338) , U.S. Treasury Bill (US:US912796YH64) , and TREASURY BILL 0.000000% 01/26/2023 (US:US912796S348) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,36 7,9708 7,9708
1,21 4,0817 4,0817
1,16 3,9327 3,2376
0,86 2,9137 2,9137
8,15 27,5426 1,6385
5,90 19,9155 1,2132
4,10 13,8358 0,8590
2,10 7,1097 0,4540
1,46 4,9337 0,2880
1,24 4,1964 0,2711
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 0,2533 -3,8489
-0,07 -0,2456 -0,2457
-0,06 -0,2148 -0,2149
-0,04 -0,1424 -0,1425
-0,04 -0,1338 -0,1338
-0,03 -0,1022 -0,1023
-0,03 -0,0929 -0,0930
-0,01 -0,0243 -0,0244
-0,01 -0,0220 -0,0221
-0,00 -0,0135 -0,0136
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-12-30 for rapporteringsperioden 2022-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912796V482 / United States Treasury Bill 8,15 -0,04 27,5426 1,6385
US912796U310 / United States Treasury Bill 5,90 0,10 19,9155 1,2132
US912796T338 / United States Treasury Bill 4,10 0,22 13,8358 0,8590
US912796YH64 / U.S. Treasury Bill 2,36 7,9708 7,9708
US912796S348 / TREASURY BILL 0.000000% 01/26/2023 2,10 0,43 7,1097 0,4540
US912796X538 / United States Treasury Bill 1,46 -0,14 4,9337 0,2880
US912796R274 / United States Treasury Bill 1,24 0,49 4,1964 0,2711
US912796XY07 / United States Treasury Bill 1,21 4,0817 4,0817
US912796XQ72 / United States Treasury Bill 1,16 433,94 3,9327 3,2376
US912796W472 / United States Treasury Bill 1,12 -0,09 3,7958 0,2245
US912796YJ21 / U.S. Treasury Bill 0,86 2,9137 2,9137
US912796N968 / United States Treasury Bill 0,07 -94,27 0,2533 -3,8489
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,04 75,54 0,04 84,21 0,1183 0,0550
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,04 75,54 0,04 84,21 0,1183 0,0550
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,04 75,54 0,04 84,21 0,1183 0,0550
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,04 75,54 0,04 84,21 0,1183 0,0550
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,04 75,54 0,04 84,21 0,1183 0,0550
CBOE S&P PUT OPT 11/22 3210 / DE (N/A) 0,00 0,0009 0,0008
CBOE S&P PUT OPT 11/22 3175 / DE (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
S&P DOW PUT OPT 11/22 3180 / DE (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
CBOE S&P PUT OPT 10/22 3870 / DE (N/A) 0,00 0,0000 -0,0001
CBOE S&P PUT OPT 10/22 3875 / DE (N/A) -0,00 -0,0051 -0,0052
CBOE S&P PUT OPT 10/22 3880 / DE (N/A) -0,00 -0,0135 -0,0136
CBOE S&P PUT OPT 10/22 3885 / DE (N/A) -0,01 -0,0220 -0,0221
CBOE S&P PUT OPT 10/22 3890 / DE (N/A) -0,01 -0,0243 -0,0244
S&P DOW PUT OPT 11/22 3850 / DE (N/A) -0,03 -0,0929 -0,0930
CBOE S&P PUT OPT 11/22 3890 / DE (N/A) -0,03 -0,1022 -0,1023
S&P DOW PUT OPT 11/22 3895 / DE (N/A) -0,04 -0,1338 -0,1338
S&P DOW PUT OPT 11/22 3900 / DE (N/A) -0,04 -0,1424 -0,1425
S&P DOW PUT OPT 11/22 3895 / DE (N/A) -0,06 -0,2148 -0,2149
CBOE S&P PUT OPT 11/22 3900 / DE (N/A) -0,07 -0,2456 -0,2457