Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.339.676
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BTCMX - Stone Ridge Bitcoin Strategy Fund Class M har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.339.676 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BTCMX - Stone Ridge Bitcoin Strategy Fund Class Ms største beholdninger er United States Treasury Bill (US:US912796W472) , International Finance Corp (XX:US45950KCS78) , FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , and Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) . BTCMX - Stone Ridge Bitcoin Strategy Fund Class Ms nye stillinger omfatter United States Treasury Bill (US:US912796W472) , International Finance Corp (XX:US45950KCS78) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,91 140,1882 140,1882
0,33 11,7929 41,2117
0,98 35,2762 35,2762
0,98 0,98 35,0772 1,4761
0,98 0,98 35,0772 1,4761
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-3,91 -140,0012 -110,5824
-0,94 -33,5549 -4,1361
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-09-29 for rapporteringsperioden 2022-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912796W472 / United States Treasury Bill 3,91 140,1882 140,1882
US45950KCS78 / International Finance Corp 0,98 35,2762 35,2762
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,98 -73,28 0,98 -73,30 35,0772 1,4761
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,98 -73,28 0,98 -73,30 35,0772 1,4761
CME Bitcoin Fut Aug22 / DFE (N/A) 0,33 -102,02 11,7929 41,2117
RR-CP US45950KCS78 083122 072922 / RA (N/A) -0,94 -94,24 -33,5549 -4,1361
RR-CI US912796W472 083022 061022 / RA (N/A) -3,91 -75,97 -140,0012 -110,5824