Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.245.421
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2061 Inflation-Protected Longevity Income ETF har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.245.421 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2061 Inflation-Protected Longevity Income ETFs største beholdninger er United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QV35) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RA88) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QF84) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2061 Inflation-Protected Longevity Income ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QV35) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RA88) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QF84) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RF75) .

STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2061 Inflation-Protected Longevity Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,20 22,7348 22,7348
0,40 7,6342 7,6342
0,36 6,8967 6,8967
0,13 2,4525 2,4525
0,10 1,9553 1,9553
0,05 0,9161 0,3642
0,02 0,3409 0,3409
0,02 0,3398 0,3398
0,02 0,3384 0,3384
0,02 0,3362 0,3362
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,58 29,9389 -27,2411
0,58 10,9225 -8,3565
0,32 6,1514 -5,0856
0,15 2,8894 -3,3907
0,11 2,0272 -1,2335
0,01 0,1391 -0,9700
0,00 0,0216 -0,0164
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) 1,58 -6,67 29,9389 -27,2411
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) 1,20 22,7348 22,7348
United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) 0,58 1,05 10,9225 -8,3565
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CML27) 0,40 7,6342 7,6342
US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,36 6,8967 6,8967
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,32 -2,41 6,1514 -5,0856
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CLE92) 0,15 -17,84 2,8894 -3,3907
United States Treasury Bill / DBT (US912797QN08) 0,13 2,4525 2,4525
US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,11 11,46 2,0272 -1,2335
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CLV18) 0,10 1,9553 1,9553
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,06 124,30 0,06 124,00 1,0723 0,2200
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,06 124,30 0,06 124,00 1,0723 0,2200
US91282CGK18 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 0,05 200,00 0,9161 0,3642
US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,03 287,50 0,5916 0,3111
United States Treasury Bill / DBT (US912797PU59) 0,02 0,3409 0,3409
United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) 0,02 0,3398 0,3398
United States Treasury Bill / DBT (US912797QM25) 0,02 0,3384 0,3384
United States Treasury Bill / DBT (US912797NA14) 0,02 0,3362 0,3362
United States Treasury Bill / DBT (US912797NL78) 0,02 0,3351 0,3351
US91282CCM10 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,01 0,2504 0,2504
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,01 -80,00 0,1391 -0,9700
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,00 0,00 0,0216 -0,0164