Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.054.075
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.054.075 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETFs største beholdninger er US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RA88) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RW09) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Z377) . STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETFs nye stillinger omfatter US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RA88) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RW09) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Z377) .

STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF - Porteføljeværdi
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 5,5036 1,6078
0,15 5,0235 0,6598
0,52 17,0623 0,4456
0,12 4,0556 0,3271
0,14 4,5386 0,1881
0,12 4,0011 0,1144
0,16 5,3066 0,1052
0,09 3,0777 0,0983
0,08 2,6043 0,0930
0,04 1,2494 0,0373
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,0335 -1,5924
0,03 0,9992 -0,9023
0,03 0,8975 -0,6270
0,71 23,2310 -0,3526
0,09 2,9637 -0,2925
0,01 0,01 0,4258 -0,0818
0,01 0,01 0,4258 -0,0818
0,56 18,1224 -0,0170
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 0,71 -3,78 23,2310 -0,3526
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,56 -2,28 18,1224 -0,0170
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) 0,52 0,38 17,0623 0,4456
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,17 37,70 5,5036 1,6078
US912810RW09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,16 -0,61 5,3066 0,1052
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,15 12,41 5,0235 0,6598
US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,14 2,21 4,5386 0,1881
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,12 5,98 4,0556 0,3271
US91282CJH51 / US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 0,12 0,00 4,0011 0,1144
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,09 1,08 3,0777 0,0983
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) 0,09 -11,76 2,9637 -0,2925
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,08 1,28 2,6043 0,0930
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CKL45) 0,04 0,00 1,2494 0,0373
United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) 0,03 -49,15 0,9992 -0,9023
US91282CCM10 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,03 -42,55 0,8975 -0,6270
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 -18,05 0,01 -13,33 0,4258 -0,0818
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,01 -18,05 0,01 -13,33 0,4258 -0,0818
US91282CGK18 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 0,00 -98,04 0,0335 -1,5924