Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 199.272
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1963M har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 199.272 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1963Ms største beholdninger er US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RA88) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QF84) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , and Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1963Ms nye stillinger omfatter US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RA88) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QF84) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) .

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1963M - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 8,7641 1,0323
0,03 15,3506 0,7542
0,08 40,7292 0,1733
0,02 0,02 7,7034 0,0719
0,02 0,02 7,7034 0,0719
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 8,4046 -1,3252
0,02 9,3255 -0,7161
0,00 0,9780 -0,1059
0,00 0,5309 -0,0114
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-29 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 0,08 -91,44 40,7292 0,1733
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,03 -91,18 15,3506 0,7542
US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,02 -92,31 9,3255 -0,7161
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,02 -90,56 8,7641 1,0323
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) 0,02 -92,95 8,4046 -1,3252
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,02 -91,34 0,02 -91,57 7,7034 0,0719
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,02 -91,34 0,02 -91,57 7,7034 0,0719
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,00 -96,00 0,9780 -0,1059
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,00 -91,67 0,5309 -0,0114