Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 199.223
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1962F har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 199.223 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1962Fs største beholdninger er US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RA88) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1962Fs nye stillinger omfatter US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RA88) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QF84) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) .

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1962F - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 8,2790 1,1338
0,03 14,8421 1,1332
0,09 44,2805 0,2732
0,00 0,4891 0,0306
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 7,8925 -1,4033
0,02 7,9119 -0,8388
0,02 0,02 7,8951 -0,3326
0,02 0,02 7,8951 -0,3326
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-29 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 0,09 -91,43 44,2805 0,2732
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,03 -90,94 14,8421 1,1332
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,02 -90,36 8,2790 1,1338
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) 0,02 -92,65 7,9119 -0,8388
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,02 -91,77 0,02 -92,19 7,8951 -0,3326
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,02 -91,77 0,02 -92,19 7,8951 -0,3326
US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,02 -93,09 7,8925 -1,4033
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,00 -100,00 0,4891 0,0306