Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 199.527
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1960F har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 199.527 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1960Fs største beholdninger er US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RA88) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QF84) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1960Fs nye stillinger omfatter US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RA88) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QF84) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) .

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1960F - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,9082 1,2388
0,03 16,8693 1,1595
0,02 9,2420 1,0884
0,00 0,5175 0,5175
0,00 1,6423 0,4323
0,06 32,2864 0,2696
0,00 2,3904 0,2595
0,01 0,01 3,9046 0,2311
0,01 0,01 3,9046 0,2311
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 10,7497 -1,3432
0,02 11,3599 -1,0526
0,00 1,0608 -0,7931
0,00 1,6852 -0,5083
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-29 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 0,06 -91,43 32,2864 0,2696
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,03 -90,98 16,8693 1,1595
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) 0,02 -92,39 11,3599 -1,0526
US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,02 -92,55 10,7497 -1,3432
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,02 -90,53 9,2420 1,0884
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,01 -88,71 3,9082 1,2388
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 -90,87 0,01 -91,76 3,9046 0,2311
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,01 -90,87 0,01 -91,76 3,9046 0,2311
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,00 -91,84 2,3904 0,2595
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,00 -94,12 1,6852 -0,5083
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,00 -89,29 1,6423 0,4323
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,00 -95,35 1,0608 -0,7931
US91282CJH51 / US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 0,00 0,5175 0,5175