Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 199.969
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1949F har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 199.969 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1949Fs største beholdninger er United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QF84) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RW09) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RA88) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Inflation-Protected Income Fund 1949Fs nye stillinger omfatter United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QF84) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RW09) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RA88) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) .

Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,1655 2,2849
0,01 4,9175 1,6506
0,01 0,01 4,6646 1,3729
0,01 0,01 4,6646 1,3729
0,01 6,3387 1,1104
0,02 10,6808 1,0786
0,01 4,3016 0,5323
0,01 7,2865 0,2846
0,01 7,1430 0,0427
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,5965 -2,9142
0,00 0,6356 -2,3443
0,00 1,1213 -1,6044
0,03 17,1666 -1,3034
0,01 3,1762 -0,6326
0,04 21,6904 -0,0072
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-29 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) 0,04 -91,47 21,6904 -0,0072
US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,03 -92,07 17,1666 -1,3034
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,02 -90,58 10,6808 1,0786
US912810RW09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,01 -91,36 7,2865 0,2846
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,01 -91,52 7,1430 0,0427
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,01 -90,08 6,3387 1,1104
US91282CJH51 / US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 0,01 -85,07 5,1655 2,2849
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,01 -88,16 4,9175 1,6506
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 -87,77 0,01 -88,16 4,6646 1,3729
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,01 -87,77 0,01 -88,16 4,6646 1,3729
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,01 -90,80 4,3016 0,5323
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,01 -93,18 3,1762 -0,6326
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,00 -96,83 1,1213 -1,6044
US912828N712 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,00 -98,55 0,6356 -2,3443
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,00 -98,77 0,5965 -2,9142