Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.289.835
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1962M har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.289.835 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1962Ms største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , United States Treasury Strip Coupon (US:US912834DV73) , United States Treasury Strip Coupon (US:US912834EP96) , and United States Treasury Strip Coupon (US:US912834EV64) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1962Ms nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , United States Treasury Strip Coupon (US:US912834DV73) , United States Treasury Strip Coupon (US:US912834EP96) , and United States Treasury Strip Coupon (US:US912834EV64) .

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1962M - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,90 38,9903 38,9903
0,69 29,7895 29,7895
0,31 13,5599 13,5599
0,11 4,5930 4,5930
0,07 2,9181 2,9181
0,05 2,2424 2,2424
0,04 1,6946 1,6946
0,04 0,04 1,5220 1,5220
0,04 0,04 1,5220 1,5220
0,01 0,2654 0,2654
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-30 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 0,90 38,9903 38,9903
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,69 29,7895 29,7895
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 0,31 13,5599 13,5599
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJX02) 0,11 4,5930 4,5930
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) 0,07 2,9181 2,9181
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKA89) 0,05 2,2424 2,2424
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKB62) 0,04 1,6946 1,6946
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,04 0,04 1,5220 1,5220
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,04 0,04 1,5220 1,5220
US912834DV73 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2654 0,2654
US912834EP96 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2620 0,2620
US912834EV64 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2584 0,2584
US912834FB91 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2549 0,2549
US912834HV38 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2511 0,2511
US912834JB55 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2475 0,2475
US912834JH26 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2439 0,2439
US912834JP42 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2408 0,2408
US912834KH07 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2378 0,2378
US912834KP23 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2345 0,2345
US912834KV90 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2315 0,2315