Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 198.806
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1962F har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 198.806 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1962Fs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , and US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1962Fs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , and US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) .

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1962F - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 15,2038 15,2038
0,02 9,8174 9,8174
0,02 9,1093 9,1093
0,01 4,5412 4,5412
0,01 2,9465 2,9465
0,01 2,6571 2,6571
0,01 2,5110 2,5110
0,00 1,9909 1,9909
0,00 1,9166 1,9166
0,00 1,0067 1,0067
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 26,5433 -20,4311
0,03 14,1593 -12,2751
0,00 0,9662 -10,4606
0,00 0,4958 -0,9823
0,00 0,9838 -0,9146
0,00 1,4862 -0,9104
0,00 0,00 0,8496 -0,4630
0,00 0,00 0,8496 -0,4630
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-29 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 0,05 -95,09 26,5433 -20,4311
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 0,03 15,2038 15,2038
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,03 -95,39 14,1593 -12,2751
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 0,02 9,8174 9,8174
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,02 9,1093 9,1093
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) 0,01 4,5412 4,5412
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKF76) 0,01 2,9465 2,9465
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,01 2,6571 2,6571
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,01 2,5110 2,5110
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) 0,00 1,9909 1,9909
US91282CGS44 / United States Treasury Note/Bond 0,00 1,9166 1,9166
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) 0,00 -96,36 1,4862 -0,9104
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKP58) 0,00 1,0067 1,0067
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKA89) 0,00 -97,67 0,9838 -0,9146
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 0,00 -99,62 0,9662 -10,4606
US91282CBP59 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,8841 0,8841
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,00 -94,34 0,00 -96,67 0,8496 -0,4630
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 -94,34 0,00 -96,67 0,8496 -0,4630
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKB62) 0,00 -100,00 0,4958 -0,9823