Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 198.826
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1961F har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 198.826 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1961Fs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , and US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1961Fs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , and US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) .

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1961F - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 15,2046 15,2046
0,02 10,3347 10,3347
0,02 10,0522 10,0522
0,01 3,5322 3,5322
0,01 2,9467 2,9467
0,01 2,6573 2,6573
0,01 2,5112 2,5112
0,00 1,9167 1,9167
0,00 1,4933 1,4933
0,00 1,3263 1,3263
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 22,7526 -19,1661
0,03 14,6484 -14,0161
0,00 1,4494 -11,3460
0,00 1,4863 -1,2152
0,00 0,9838 -1,0870
0,00 0,00 0,5770 -0,8595
0,00 0,00 0,5770 -0,8595
0,00 1,4875 -0,2078
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-29 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 0,05 -95,33 22,7526 -19,1661
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 0,03 15,2046 15,2046
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,03 -95,59 14,6484 -14,0161
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 0,02 10,3347 10,3347
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,02 10,0522 10,0522
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) 0,01 3,5322 3,5322
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKF76) 0,01 2,9467 2,9467
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,01 2,6573 2,6573
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,01 2,5112 2,5112
US91282CGS44 / United States Treasury Note/Bond 0,00 1,9167 1,9167
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) 0,00 1,4933 1,4933
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKB62) 0,00 -94,74 1,4875 -0,2078
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) 0,00 -96,77 1,4863 -1,2152
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 0,00 -99,32 1,4494 -11,3460
US91282CBP59 / United States Treasury Note/Bond 0,00 1,3263 1,3263
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKP58) 0,00 1,0067 1,0067
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) 0,00 0,9967 0,9967
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKR15) 0,00 0,9940 0,9940
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKA89) 0,00 -97,87 0,9838 -1,0870
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,00 -96,49 0,00 -96,97 0,5770 -0,8595
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 -96,49 0,00 -96,97 0,5770 -0,8595