Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 198.859
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1960F har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 198.859 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1960Fs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , and US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1960Fs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , and US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) .

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1960F - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 15,2053 15,2053
0,02 11,3687 11,3687
0,02 10,3668 10,3668
0,01 3,1003 3,1003
0,01 3,0278 3,0278
0,01 2,9468 2,9468
0,01 2,5113 2,5113
0,00 1,9936 1,9936
0,00 1,9167 1,9167
0,00 1,4934 1,4934
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 18,9614 -18,1595
0,03 15,6257 -14,6563
0,00 1,4495 -12,7573
0,00 1,4864 -1,5199
0,00 0,4959 -1,1993
0,00 1,4758 -0,9400
0,00 0,00 1,3504 -0,2756
0,00 0,00 1,3505 -0,2756
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-29 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 0,04 -95,55 18,9614 -18,1595
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,03 -95,55 15,6257 -14,6563
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 0,03 15,2053 15,2053
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 0,02 11,3687 11,3687
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,02 10,3668 10,3668
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,01 3,1003 3,1003
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) 0,01 3,0278 3,0278
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKF76) 0,01 2,9468 2,9468
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,01 2,5113 2,5113
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) 0,00 1,9936 1,9936
US91282CGS44 / United States Treasury Note/Bond 0,00 1,9167 1,9167
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) 0,00 1,4934 1,4934
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) 0,00 -97,10 1,4864 -1,5199
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKA89) 0,00 -96,36 1,4758 -0,9400
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 0,00 -99,39 1,4495 -12,7573
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,00 -92,74 0,00 -94,59 1,3504 -0,2756
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 -92,74 0,00 -94,59 1,3505 -0,2756
US91282CBP59 / United States Treasury Note/Bond 0,00 1,3264 1,3264
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKP58) 0,00 1,0068 1,0068
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKR15) 0,00 0,4970 0,4970
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKB62) 0,00 -100,00 0,4959 -1,1993