Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 198.954
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1958F har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 198.954 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1958Fs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1958Fs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 12,4010 12,4010
0,02 12,2505 12,2505
0,02 11,8986 11,8986
0,01 3,5428 3,5428
0,01 3,4376 3,4376
0,01 3,2344 3,2344
0,01 2,8748 2,8748
0,01 2,6525 2,6525
0,01 2,5111 2,5111
0,00 1,9934 1,9934
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 15,1359 -18,0298
0,00 1,9325 -15,1391
0,03 13,2717 -14,9399
0,00 1,9816 -1,7649
0,00 1,9676 -0,9656
0,00 0,00 1,4626 -0,3839
0,00 0,00 1,4626 -0,3839
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-29 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,03 -96,06 15,1359 -18,0298
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 0,03 -95,99 13,2717 -14,9399
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 0,02 12,4010 12,4010
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,02 12,2505 12,2505
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 0,02 11,8986 11,8986
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,01 3,5428 3,5428
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKF76) 0,01 3,4376 3,4376
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 0,01 3,2344 3,2344
US91282CGS44 / United States Treasury Note/Bond 0,01 2,8748 2,8748
US91282CBP59 / United States Treasury Note/Bond 0,01 2,6525 2,6525
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,01 2,5111 2,5111
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) 0,00 1,9934 1,9934
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) 0,00 1,9910 1,9910
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) 0,00 -96,51 1,9816 -1,7649
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKA89) 0,00 -95,52 1,9676 -0,9656
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 0,00 -99,23 1,9325 -15,1391
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) 0,00 1,5137 1,5137
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 -93,08 0,00 -95,24 1,4626 -0,3839
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,00 -93,08 0,00 -95,24 1,4626 -0,3839
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,9742 0,9742
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKP58) 0,00 0,5033 0,5033