Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 198.935
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1957F har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 198.935 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1957Fs største beholdninger er TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1957Fs nye stillinger omfatter TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) .

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1957F - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 13,8248 13,8248
0,03 12,9212 12,9212
0,02 10,1101 10,1101
0,01 4,6285 4,6285
0,01 3,9298 3,9298
0,01 3,5438 3,5438
0,01 3,0141 3,0141
0,01 2,6532 2,6532
0,01 2,4894 2,4894
0,00 2,3963 2,3963
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 14,1632 -19,7476
0,00 1,9330 -16,5751
0,02 12,3270 -12,1205
0,00 2,4777 -1,6549
0,00 1,9681 -1,1417
0,00 0,00 1,8218 -0,0689
0,00 0,00 1,8218 -0,0689
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-29 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,03 -96,59 14,1632 -19,7476
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,03 13,8248 13,8248
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 0,03 12,9212 12,9212
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 0,02 -95,95 12,3270 -12,1205
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 0,02 10,1101 10,1101
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 0,01 4,6285 4,6285
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKF76) 0,01 3,9298 3,9298
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,01 3,5438 3,5438
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,01 3,0141 3,0141
US91282CBP59 / United States Treasury Note/Bond 0,01 2,6532 2,6532
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) 0,01 2,4894 2,4894
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) 0,00 -96,00 2,4777 -1,6549
US91282CGS44 / United States Treasury Note/Bond 0,00 2,3963 2,3963
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) 0,00 1,9939 1,9939
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKA89) 0,00 -96,00 1,9681 -1,1417
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 0,00 -99,33 1,9330 -16,5751
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,00 -92,01 0,00 -93,33 1,8218 -0,0689
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 -92,01 0,00 -93,33 1,8218 -0,0689
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) 0,00 0,5047 0,5047
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,4872 0,4872