Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.290.652
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1956M har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.290.652 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1956Ms største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United States Treasury Strip Coupon (US:US912834DV73) , United States Treasury Strip Coupon (US:US912834EP96) , and United States Treasury Strip Coupon (US:US912834EV64) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1956Ms nye stillinger omfatter Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United States Treasury Strip Coupon (US:US912834DV73) , United States Treasury Strip Coupon (US:US912834EP96) , and United States Treasury Strip Coupon (US:US912834EV64) .

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1956M - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,78 33,8911 33,8911
0,52 22,5359 22,5359
0,37 16,0449 16,0449
0,18 7,9816 7,9816
0,12 5,1378 5,1378
0,09 3,9662 3,9662
0,07 2,9972 2,9972
0,05 0,05 2,1416 2,1416
0,05 0,05 2,1416 2,1416
0,01 0,2654 0,2654
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-30 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,78 33,8911 33,8911
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 0,52 22,5359 22,5359
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 0,37 16,0449 16,0449
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJX02) 0,18 7,9816 7,9816
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) 0,12 5,1378 5,1378
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKA89) 0,09 3,9662 3,9662
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKB62) 0,07 2,9972 2,9972
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,05 0,05 2,1416 2,1416
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,05 0,05 2,1416 2,1416
US912834DV73 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2654 0,2654
US912834EP96 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2620 0,2620
US912834EV64 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2583 0,2583
US912834FB91 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2548 0,2548
US912834HV38 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2511 0,2511
US912834JB55 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2474 0,2474
US912834JH26 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2438 0,2438
US912834JP42 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2407 0,2407
US912834KH07 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2377 0,2377
US912834KP23 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2344 0,2344
US912834KV90 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 0,2314 0,2314