Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 199.033
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1956F har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 199.033 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1956Fs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1956Fs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 13,9496 13,9496
0,03 13,5055 13,5055
0,02 8,0850 8,0850
0,01 5,9487 5,9487
0,01 3,9853 3,9853
0,01 3,9283 3,9283
0,01 3,0129 3,0129
0,01 2,8745 2,8745
0,01 2,6522 2,6522
0,01 2,4884 2,4884
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 14,6461 -19,8280
0,00 1,9323 -18,0035
0,02 9,0048 -11,8837
0,00 2,4768 -2,0098
0,00 1,9673 -1,4830
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-29 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,03 -96,34 14,6461 -19,8280
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 0,03 13,9496 13,9496
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,03 13,5055 13,5055
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 0,02 -96,25 9,0048 -11,8837
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 0,02 8,0850 8,0850
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 0,01 5,9487 5,9487
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,01 3,9853 3,9853
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKF76) 0,01 3,9283 3,9283
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,01 3,0129 3,0129
US91282CGS44 / United States Treasury Note/Bond 0,01 2,8745 2,8745
US91282CBP59 / United States Treasury Note/Bond 0,01 2,6522 2,6522
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) 0,01 2,4884 2,4884
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) 0,00 -96,12 2,4768 -2,0098
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 -89,38 0,00 -90,70 2,2937 0,4053
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,00 -89,38 0,00 -90,70 2,2937 0,4053
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) 0,00 1,9932 1,9932
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKA89) 0,00 -96,20 1,9673 -1,4830
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 0,00 -99,34 1,9323 -18,0035
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) 0,00 1,0091 1,0091
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,9741 0,9741