Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 199.220
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1953F har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 199.220 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1953Fs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGS44) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1953Fs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGS44) .

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1953F - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 15,4960 15,4960
0,03 15,0723 15,0723
0,02 9,2956 9,2956
0,01 4,8697 4,8697
0,01 4,4183 4,4183
0,01 3,8318 3,8318
0,01 3,6010 3,6010
0,01 3,5143 3,5143
0,01 2,6516 2,6516
0,01 2,4878 2,4878
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 12,2022 -21,3943
0,01 2,8978 -21,1003
0,00 0,4738 -11,5961
0,01 2,9714 -2,8650
0,01 2,9503 -1,4916
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-29 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 0,03 15,4960 15,4960
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,03 15,0723 15,0723
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,02 -96,89 12,2022 -21,3943
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 0,02 9,2956 9,2956
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,01 4,8697 4,8697
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKF76) 0,01 4,4183 4,4183
US91282CGS44 / United States Treasury Note/Bond 0,01 3,8318 3,8318
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 0,01 3,6010 3,6010
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,01 3,5143 3,5143
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) 0,01 -96,27 2,9714 -2,8650
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKA89) 0,01 -95,10 2,9503 -1,4916
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 0,01 -99,09 2,8978 -21,1003
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 -88,73 0,01 -90,20 2,8664 0,6427
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,01 -88,73 0,01 -90,20 2,8664 0,6427
US91282CBP59 / United States Treasury Note/Bond 0,01 2,6516 2,6516
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) 0,01 2,4878 2,4878
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 0,00 1,6520 1,6520
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) 0,00 1,4945 1,4945
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) 0,00 1,0088 1,0088
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKR15) 0,00 0,9936 0,9936
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,9739 0,9739
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKP58) 0,00 0,5032 0,5032
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 0,00 -100,00 0,4738 -11,5961