Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 199.216
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1952F har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 199.216 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1952Fs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGS44) . STONE RIDGE TRUST - LIFEX Income Fund 1952Fs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGS44) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 16,0096 16,0096
0,03 15,0696 15,0696
0,02 8,4858 8,4858
0,01 5,7541 5,7541
0,01 4,4827 4,4827
0,01 4,4175 4,4175
0,01 3,8311 3,8311
0,01 3,5136 3,5136
0,01 3,4824 3,4824
0,01 2,6511 2,6511
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,8972 -22,2984
0,02 11,2240 -21,4973
0,00 0,9475 -8,6399
0,01 2,9709 -3,3010
0,01 2,9498 -2,0096
0,00 0,00 1,7769 -0,4256
0,00 0,00 1,7769 -0,4256
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-29 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 0,03 16,0096 16,0096
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,03 15,0696 15,0696
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,02 -97,07 11,2240 -21,4973
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 0,02 8,4858 8,4858
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,01 5,7541 5,7541
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) 0,01 4,4827 4,4827
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKF76) 0,01 4,4175 4,4175
US91282CGS44 / United States Treasury Note/Bond 0,01 3,8311 3,8311
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,01 3,5136 3,5136
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) 0,01 3,4824 3,4824
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) 0,01 -96,53 2,9709 -3,3010
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKA89) 0,01 -95,61 2,9498 -2,0096
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 0,01 -99,14 2,8972 -22,2984
US91282CBP59 / United States Treasury Note/Bond 0,01 2,6511 2,6511
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 -92,95 0,00 -94,00 1,7769 -0,4256
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,00 -92,95 0,00 -94,00 1,7769 -0,4256
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 0,00 1,5430 1,5430
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 0,00 1,4605 1,4605
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 0,00 1,3214 1,3214
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKR15) 0,00 0,9934 0,9934
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 0,00 -99,55 0,9475 -8,6399
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKN01) 0,00 0,5054 0,5054
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) 0,00 0,5043 0,5043
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKP58) 0,00 0,5031 0,5031